公司标准采购订单样本（2022年-2023年）

1、*公司采购订单2022年-2023年最新（可编辑）订单号：日期：合同号：供应商名称：需方名称：订单类型:供应商编号：发票接收地址：工程类型:地址：地址：运输方式:联系人：联系人：贸易术语:联系 ：联系 ：付款条款: ： ：审核人：电子邮箱：电子邮箱: 币种.序号物料代码品名规格型号单位税率单价 （元）合计金额 （元）交货日期运费承当方备注合计备注:1、请务必在接到订单后1个工作日内签字/盖章确认 给我司，逾期视为接受本订单，如果不能按期交货请提前5天与我司书面沟通。2、产品质量符合我司标准：包装完好，标识清楚，符合国家相关法律法规要求。3、如上述订单到货时间需要调整，请按我司要求执行。4、以我

2、司仓库实际收货数量为准。5、本订单经盖章/签字确认后，即表示贵司已经明确本订单所有内容，并将及时全面履行本订单。6、请在送货单及其他所有往来函件上填写我司的订单号、物料编号及名称与订单保持一致，在送货时携带送货单和产品检验报告。7、除非有我司事先的书面认可，任何订单不可被转让、转移、转包给任何第三方。经办人（签字/盖章）：审批（签字/盖章）：供应商确认（签字/盖章）：日期：日期：日期：2022年-2023年最新（可修改编辑）二、招标流程图招标小组采购部潜在单位投标/中标单位第三方机构发布招标公告 邀请潜在单位确定投标 方人选制定招标计划汇总登记单位资料，提交确定投标方人选制作或委托第三方制作招

3、标文件标底确定标底接受整理投标文领取并登记 资格预审文件领取招标文件制作招标文件、底向中标单位发中标通知独飞中标签约2022年-2023年最新（可修改编辑）三、物资采购流程管理.采购申请公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请 购需填写“物品采购申请单”，招标采购工程需提交“招标采购申请”。2使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采 购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算 执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。L4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到 采购部。.选

4、择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商，对采购物品询价对 比，提交总经理审批，确定供应商后签订当年供应合同。.1采购部接到请购单后，应对采购申请进行严格审核，确定采 购的品种、规格和数量，遵循定点采购原那么，无定点采购的物品遵循 “三家比价”原那么选择供应商进行采购；. 2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采 购、不得擅自改变采购内容；3不能在请购部门约定时间内到达的，采购员需及时通知以便 请购部门及时调整应对方案。采购员必须监控采购订单的完成情况， 每天定时检查未完成请购单。2022年-2023年最新（可修改编辑）4采购物资出现质量问题或需要维护时，采购人员需及时

5、配合 相关部门与供应商联系。验收采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单与到货 进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除一份自留以外，其 余传递到采购部、财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现 与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部， 及时补充或更换。2仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验 收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收 签字。4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核 工作：检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批；2审核需要三家报价的采购工

6、程是否有三家报价，有关证明文 件是否有效、选择供应商的理由是否合理；3是否签订并存档采购合同。4假设发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。2022年-2023年最新（可修改编辑）第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程第六章：附那么一、本制度解释权归公司财务部。二、本制度经总经理签字后生效，修改亦同。2022年-2023年最新（可修改编辑）附件一：.物品采购申请单单号使用部门：请购日期：年 月日序 号编码名称厂家规格型号单位数量单价总金额需用日期备注1234567公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二:2022年

7、-2023年最新（可修改编辑）资产采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称厂家规格型号价格到货时间请购理由本钱分析本年预算总额本月预算额本年已支出额预算负责人：部门负责人审核意见：签字：date：年 月 日公司负责人批准意见：签字：date：年 月 日执行副总裁批准意见：签字：date：年 月 日公司董事长批准意见：签字：date：年 月 日2022年-2023年最新（可修改编辑）附件三:付款申请单收款单位：开户银行银行账号货币币种付款方式申请付款金额（大写）：佰拾万仟佰拾元 角分（小写）：付款说明：合同付款条款及相关发票情况：会计：日期:公司负责人部门负责人财务负责人经办人年 月 日公司财务

8、管理制度2022年-2023年最新（可编辑）第一章总那么第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的开展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度 和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原那么。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司 经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综

9、合管理部定期 进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会 人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录 的主要依据。第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务 摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款

10、和付款记帐凭证还应当 由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务 为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前彳爰相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计 凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念工商企业 制度的第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或 个人等进行相互

11、核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管 理方法的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须 有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字彳爰，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本2够的嬲猾年蠡藏懈昙脚鼎靠资，根据验 资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本

12、。财务部门应 及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或局部出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转 让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资本钱，同时应按月计提利息支出，并计入本钱。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项 应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准彳灸处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批彳爰，由财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据 此纳入公司或有负债管理，在担保期满彳爰及时催促有关业务部门

13、撤销担保。第四章流动资产管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行公布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额 超出限额局部要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符 要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安和完整。公司的一切现金收付都必须 有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并 用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时

14、掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取 现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，催促业 务部门积极催收，防止形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人一部门负责人 一财务负责人一总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在

15、公司授权范围内进行，按现行 财务制度规定记帐、核算收入本钱和损益。公司财务管理制度2022年-2023年最新（可修改编辑）第一章总那么第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的开展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度 和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原那么。第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司 经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理

16、，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期 进行财产清查。（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会 人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录 的主要依据。第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务 摘要、会计科目

17、、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当 由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务 为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前彳爰相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计 凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念工商企业 制度的第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会

18、计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或 个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管 理方法的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须 有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字彳爰，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集解暨春魏绿传履新国理脩度再翻资，根据 验资报告向投资者开具出资证明

19、，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门 应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或局部出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转 让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资本钱，同时应按月计提利息支出，并计入本钱。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项 应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准彳灸处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批彳爰，由财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，

20、财务管理中心据 此纳入公司或有负债管理，在担保期满彳爰及时催促有关业务部门撤销担保。第四章流动资产管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行公布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额 超出限额局部要及时送存银行。第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符 要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安和完整。公司的一切现金收付都必须 有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并 用制，不得一人统

21、一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取 现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，催促业 务部门积极催收，防止形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人一部门负责人 一财务负责人一总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行 财务制度规定记帐、核算收入本钱和损益。2022年-2023年最新（可修改编辑）物资采购支付管理制度第一章：总那么第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原那么和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附那么第九章：附件2022年-2023年最新（可修改编辑）第一章：总那么为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出， 保证公司正常生产经营活动，降低采购本钱和付款风险，特制定本制 度。第二章：物资采购具体内