费用预算管理需求分析报告

1、age 业务管理系统艾Enterpr跋ise Inf颁ormatio班n Manag柏ement S袄ystem绊上海大赛璐塑料敖工业有限公司奥费用预算管理需扮求分析报告颁上海博科资讯股拔份有限公司艾Shangha挨i Boke 般Informa俺tion Te扳chnolog胺y Co., 袄Ltd.确认书搬上海博科资讯股耙份有限公司(乙挨方)在熬上海大赛璐塑料柏工业有限公司摆(甲方)大力协懊助下,现已完成袄 爸“叭上海大赛璐塑料岸工业有限公司扮MyERP业务败管理系统扳”佰的费用预算管半理模块需求分析艾报告, 软件唉的设计、开发和霸验收工作将以背费用预算管理模拔块需求分析报告绊为依据。经甲

2、败乙双方相互确认傲后,签订本确认胺书。颁本肮费用预算管理爸模块需求分析报绊告把一式二份，经双拌方确认签字后,八 双方各执一份矮。唉甲方：上海大赛半璐塑料工业有限颁公司 安 摆 坝 乙方盎：上海博科资讯扒股份有限公司 扮 艾盖章： 稗蔼办搬靶 碍 阿 盖章安：败经办人： 芭 懊 艾 矮 敖 拌 懊 昂 袄 经办般人：半日期：板瓣傲 板邦懊 岸 爱 日芭期：上海大赛璐塑料工业有限公司 版本: 需求分析报告 日期: DATE yyyy-MM-dd 2022-08-08symbol 211 f Symbol s 10上海博科资讯股份有限公司Page page 15目 录TOC o 1-4 h z u

3、HYPERLINK l _Toc256171506 1.概述 PAGEREF _Toc256171506 h 4 HYPERLINK l _Toc256171507 碍1.1耙稗目的跋 PAGEREF _Toc256171507 h 爱4 HYPERLINK l _Toc256171508 拔1.2肮安业务简介捌 PAGEREF _Toc256171508 h 埃4 HYPERLINK l _Toc256171509 拌1.3扳扳缩写词和缩略语扳 PAGEREF _Toc256171509 h 稗4 HYPERLINK l _Toc256171510 吧2.邦拔费用预算管理澳 PAGEREF

4、_Toc256171510 h 笆5 HYPERLINK l _Toc256171511 哎2.1把隘费用预算业务流袄程图斑 PAGEREF _Toc256171511 h 跋5 HYPERLINK l _Toc256171512 鞍2.2疤办涉及字典单据及把报表说明百 PAGEREF _Toc256171512 h 佰6 HYPERLINK l _Toc256171513 八2.2.1搬爸字典氨 PAGEREF _Toc256171513 h 伴6 HYPERLINK l _Toc256171514 瓣2.2.2霸昂单据败 PAGEREF _Toc256171514 h 搬6 HYPERLI

5、NK l _Toc256171515 凹2.2.2.1耙绊年度费用预算单扮 PAGEREF _Toc256171515 h 蔼6 HYPERLINK l _Toc256171516 办2.2.2.2般傲上期费用预想调澳整单八 PAGEREF _Toc256171516 h 澳7 HYPERLINK l _Toc256171517 啊2.2.2.3靶隘下期费用调整预翱算单敖 PAGEREF _Toc256171517 h 敖7 HYPERLINK l _Toc256171518 埃2.2.2.4敖靶下期费用预想调败整单胺 PAGEREF _Toc256171518 h 癌8 HYPERLINK

6、l _Toc256171519 哀2.2.2.5碍把实际费用单伴 PAGEREF _Toc256171519 h 跋8 HYPERLINK l _Toc256171520 颁2.2.2.6霸扳打折系数单耙 PAGEREF _Toc256171520 h 邦9 HYPERLINK l _Toc256171521 背2.2.3安吧报表罢 PAGEREF _Toc256171521 h 霸9 HYPERLINK l _Toc256171522 柏2.2.3.1八碍年度-实际费用隘分析表案 PAGEREF _Toc256171522 h 柏9 HYPERLINK l _Toc256171523 半2.

7、2.3.2耙案上期调整-实际般费用分析表巴 PAGEREF _Toc256171523 h 俺10 HYPERLINK l _Toc256171524 拜2.2.3.3昂拌下期预算-实际挨费用分析表霸 PAGEREF _Toc256171524 h 班10 HYPERLINK l _Toc256171525 澳2.2.3.4案摆下期预想-实际百费用分析表翱 PAGEREF _Toc256171525 h 颁10 HYPERLINK l _Toc256171526 柏2.2.3.5叭案年度预算-上期阿预想分析表斑 PAGEREF _Toc256171526 h 捌11 HYPERLINK l _

8、Toc256171527 背2.2.3.6袄阿年度预算-下期熬预算分析表爸 PAGEREF _Toc256171527 h 百11 HYPERLINK l _Toc256171528 凹2.2.3.7凹昂年度预算-下期搬预想分析表澳 PAGEREF _Toc256171528 h 巴11 HYPERLINK l _Toc256171529 扳2.3挨澳补充说明板 PAGEREF _Toc256171529 h 稗12 HYPERLINK l _Toc256171530 扮3.昂半结束语把 PAGEREF _Toc256171530 h 隘12需求分析报告概述目的办 版 盎 挨 按本文是在201

9、稗0年3月10日巴与何总及大赛璐办相关部门的需求拔调研沟通的基础矮上，对上海大赛哎璐塑料工业有限半公司日常工作中白涉及到的败费用预算管理白等相关功能二次摆开发业务情况做啊出整理、分析和邦优化，以便为配岸置和实施MyE扳RP系统提供参霸考依据。业务简介案上海大赛璐塑料傲工业有限公司上耙述相关功能二次哎开发是二期项目败实施已经上线基般础之上进行的。邦现需对公司的傲费用预算管理败业务流程予以规疤范和优化，以适埃应公司业务的不扳断发展。根据D翱SL的实际情况巴及我方的调研，白大赛璐决定将费扳用预算管理作为办现有预算管理模奥块的补充，整合啊进入ERP软件懊系统，一边对公办司进行规范化的敖管理和监控，适埃

10、应公司不断发展八的业务环境。缩写词和缩略语瓣 挨 捌 SDP叭L：上海大赛璐胺塑料工业有限公坝司 癌 瓣 澳 DTL：把大赛璐贸易(上巴海)有限公司拌费用预算管理斑 拔费用预算业务流埃程图暗注： 颁代表单据之间上斑引下推关系； 岸代表单据与报表摆之间数据关联。败涉及字典单据及叭报表说明字典埃涉及到三个已有阿字典：1.部门伴；2.费用科目佰。具体如下：傲 翱 说明般：败“瓣部门扮”半字典需要在现有半基础上做信息补蔼充，新增Tab拌页伴“半费用类型吧”艾，其中昂“哎使用部门耙”拌（字典类型必填扮字段，来源矮“叭部门唉”般）；鞍说明：暗新增字典背“颁费用科目搬”疤，格式与现有财矮务字典办“版科目昂”

11、氨一致，且使用到懊得科目代码必须百保持一致（方便颁后期与财务总账碍对接取数），鞍“埃费用类型肮”蔼（字典型，来源叭“哀费用科目啊”芭字典（FYAc拔count）；八“版费用科目班”碍（字典型，来源拜“暗费用科目扒”癌）；单据年度费用预算单矮说明坝：直接新增。（霸正常使用后，后翱发布的预算可以霸参照以前年份的澳预算当前新增）哎必填字段按：预算月份（文阿本型，格式搬翱201001爱拌）、部门（字典邦型）、费用类型爸（字典型，背“跋费用科目摆”板）、费用科目代耙码（字典型，扳“耙费用科目搬”拌）、半年调整金扒额（数值型，精瓣度4位，未调整靶情况下与金额相懊等，变化随调整暗单的变化而变化捌）跋上期费用

12、预想调白整单白 唉 袄说明罢：由年度费用预摆算单下推得到，般用于调整年度预坝算中班4-12鞍月份预算额。胺必填字段：扳调整金额（数值岸型，精度4位）跋。邦单据说明：鞍除了调整金额，摆其他的均为不可吧编辑状态。同时矮将调整金额的变绊化反映到年度预扳算单中。罢下期费用调整预岸算单肮说明：按由年度费用预算捌单下推得到，用扒于调整年度预算爸中稗7-12氨月份预算额。拌必填字段：翱调整金额（数值啊型，精度4位）芭。办单据说明：皑除了调整金额，稗其他的均为不可隘编辑状态。同时皑将调整金额的变胺化反映到年度预凹算单中。罢下期费用预想调芭整单笆 吧 白说明：奥由下期费用预算盎调整单下推得来把，用于调整下期艾费

13、用预算调整单袄中袄10-12拌月的费用金额。实际费用单肮说明：柏该单据直接新增颁。扳必填字段艾：月份（文本型板，例如笆翱201003班拜），部门（字典靶型，字段来源笆“俺部门耙”佰，默认值为半板财务部疤瓣），费用类型（瓣字典型，来源扮“拔费用科目俺”败字典），费用科艾目代码、费用科隘目名称（字典型按，来源爱“颁费用科目靶”笆字典）打折系数单熬单据说明：癌“胺年度打折系数蔼”昂对应于挨“翱年度预算额霸”芭的全年调整比例斑，拜“百年度打折系数（隘科目）耙”拌对应于拜“佰年度预算额疤”斑的明细科目的调白整比例；安“叭下期打折系数搬”爸对应于拌“肮下期预算调整额拜”般的调整比例，靶“盎下期打折系数（叭

14、科目）败”埃对应于鞍“笆下期预算调整额捌”办明细科目的调整耙。报表拌年度-实际费用摆分析表稗报表说明：矮本报表用于查询把年度费用预算与敖实际发生额之间斑的差异。案逻辑关系：版年度预算额*年背度打折系数*年皑度打折系数（科白目）=预算额；安差异=预算额-捌实际发生额。敖上期调整-实际隘费用分析表办报表说明：板用于查询上期费柏用调整后与实际背费用发生额之间昂的对比，由于上阿期费用调整涉及拌的月份为4-1拔2月，其中1-隘3未调整的金额版由实际发生额代岸替。摆下期预算-实际芭费用分析表坝报表说明：矮用于查询下期调隘整预算额与实际背发生额之间的对斑比分析，由于下叭期费用预算调整矮的范围为7-1百2月，

15、对于未调袄整的1-6份由斑实际发生额代替邦补齐。班逻辑关系：爸下期调整预算额阿*下期打折系数绊*下期打折系数艾（科目）=下期蔼预算额；鞍差异=下期预算凹额-实际发生额跋。挨下期预想-实际白费用分析表俺报表说明：佰用于查询下期预昂想调整额与实际隘费用发生额之间佰的差异，由于下霸期预想调整额调班整的范围为10拔-12月，对于百调整范围之外的捌1-9月下期调笆整预想额由实际皑发生额代替补齐按。白年度预算-上期拌预想分析表敖报表说明：袄用于查询年度预班算与上期调整预佰想金额之间的差岸异。败逻辑关系：芭年度预算额*年八度打折系数*年佰度打折系数（科哀目）=预算额；肮差异=预算额-肮上期预想调整额挨。胺年

16、度预算-下期拌预算分析表八报表说明半：用于查询年度挨预算与下期调整暗预算之间的差异靶。鞍 氨 逻辑关系：斑年度预算额*年罢度打折系数*年鞍度打折系数（科案目）=预算额；袄下期调整预算额班*下期打折系数芭*下期打折系数翱（科目）=下期八预算额；癌差异=预算额-佰下期预算额。笆年度预算-下期邦预想分析表绊报表说明昂：用于对比年度班预算额和下期预疤想额之间的差异般。岸逻辑关系罢：百年度预算额*年哎度打折系数*年疤度打折系数（科叭目）=预算额；哎 拔 芭 差异=败预算额-下期预扒想调整额。补充说明懊此次费用预算开熬发，是在博科和盎上海大赛璐工业鞍有限公司双方共肮同探讨后，达成凹的共识，目的在罢于通过对费用预哀算部分的补充，敖在MyERP系疤统中，建立起包爱括费用预算假设隘、费用预算指标啊、费用预算组织哀、费用预算期间唉、费用权限管理袄的一整套严格完熬整的预算体系，案下面对此次报告柏做总结性说明：矮此次费用预算开佰发，建立起以部埃门为编制主体、绊会计科目为统计摆标的费用预算体澳系，方便管理和挨对比；稗控制节点