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文档简介
1、基金招募说明书投资中心(有限合伙)申明并承诺:本合伙企业将委托已在中国基金业协会登记为私募基金管理人的资产管理有限公司管理本合伙企业,管理人登记编码。本合伙企业知悉中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可;不作为对基金财产安全的保证。在签订合伙协议前,私募基金管理人将通过调查问卷了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力,将通过私募股权投资基金风险揭示书向投资者揭示了相关风险,在取得了投资者私募股权投资基金投资者承诺书,并在完成合格投资者确认程序后,将给予投资者 24 小时的投资冷静期,经过回访确认后将签署有限合伙协议。私
2、募基金管理人已承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,未对基金活动的盈利性和最低收益作出承诺。特别提示本招募说明书的内容系基金管理人之专业团队经过调研分析所得出的结论。文件仅向少数、特定的投资人士或机构提供,辅助其了解投资中心(有限合伙)(以下简称“基金”,或“本基金”)及管理人的相关信息。本说明书及其保密内容均为基金、资产管理有限公司(以下简称“资产”或基金管理人)所共有,未经双方书面同意,说明书不可复制或分发,内容亦不可向第三者披露,阅读本说明书的人员应有遵守此条款的义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。由于各种主客观原因, 包括市场波动及政
3、策调整等影响,本说明书中的基金设立方案要点及风险分析可能有所变 化,管理人提示各意向投资者,在做出投资决策时,应进行理性判断,并承担相应的投资 风险。本招募说明书仅供基金推介使用,最终内容以合伙协议为准。本招募说明书的解释权归基金管理人,管理人有权在本基金目的范围内进行合理解释。资产管理有限公司(基金管理人),联系方式:投资中心(有限合伙)(基金),电话:, 地址:。一、私募基金的名称和基金类型基金名称:投资中心(有限合伙)基金类型:私募股权基金二、私募基金管理人名称、私募基金管理人登记编码、基金管理团队基金管理人名称:登记编码:管理团队简介:资产管理有限公司。(1)。(2)。(3)。三、中国
4、基金业协会私募基金管理人以及私募基金公示信息1、中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示信息链接:机构诚信信息提示:(若有)。2、该基金管理人管理的私募基金公示信息。四、私募基金托管情况、其他服务提供商(如律师事务所、会计师事务所、保管 机构等),是否聘用投资顾问等本基金不进行资金托管,由全体合伙人、基金管理人共同签订无托管协议。根据监管要求,如私募基金信息披露备份系统基金产品年度报告需提交审计报告,届时由基金管理人选择合格的会计师事务所对本基金进行审计。本基金的开户银行为:。本基金暂不聘用投资顾问,相应的投资决策职能由基金管理人的内设机构投资决策委员会承担。五、私募基金的外包情况本基金除委托
5、管理协议,暂无其他外包协议,基金管理人在授权范围内可与合格的第三方机构签订外包协议,并将此情况充分披露给投资人。六、私募基金的投资范围、投资策略和投资限制概况本基金的投资范围:非上市公司股权。投资策略:通过对中国境内经营的经济实体进行法律及经营范围所允许的股权及准股权投资,实现资本增值,为合伙人谋取投资回报。3.(投资限制)合伙企业不得从事下列活动:在二级市场买卖上市股票,但经 IPO 于退出期出售所持有的被投资企业股票不在此限;吸收或变相吸收存款、贷款、拆借;期货及金融衍生品交易;赞助和捐赠;以无限连带方式对外担保;法律、法规禁止从事的投资活动。七、私募基金收益与风险的匹配情况本基金为较长投
6、资期的私募股权投资,投资风险较大。本基金由基金管理人作为招募机构, 将向意向投资人阐明风险揭示书所述的投资风险,经投资者风险问卷调查测评投 资人为具有较高的风险承受能力类型的人士或机构,符合私募股权投资的风险、收益水平 后,才将接受该意向投资人为有限合伙合伙人,对于风险承受能力不适合本基金投资的投 资人,基金管理人将建议普通合伙人推荐新的合伙人入伙。八、私募基金的风险揭示投资本基金存在的风险主要包括特殊风险和一般风险,内容详见风险揭示书。九、私募基金招募结算资金专用账户及其监督机构信息本基金除基金账户(以上第四条第 3 款)不另开立私募基金招募结算资金专用账户。十、投资者承担的主要费用及费率,
7、投资者的重要权利(如认购、赎回、转让等 限制、时间和要求等)投资者承担的主要费用为:基金管理费(实缴出资的 1%)。投资者的重要权利为:知情权、监督建议权;投资收益分配权。除合伙协议另有约定, 投资期内投资者认购的基金份额不得提前赎回。十一、私募基金承担的主要费用及费率私募基金承担的主要费用为:基金管理人管理运营基金的合理开支。十二、私募基金信息披露的内容、方式及频率根据证券投资基金信息披露管理办法及监管要求披露的内容,基金管理人不低于半年 度、年度的频次在证券投资基金业协会基金产品备份系统披露该合伙企业(基金产品)信 息(含被投资企业信息),并同时将以上信息通过邮件形式披露至全体合伙人(投资人)。十三、其他重要提示本招募说明书不得转载或给第三方传阅,否则涉嫌公开招募,相关法律责任由违反监管要求的行为人自行承担。各方签订的合作框架协议,为有限合伙企业在工商设立而提交
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