财务培训手册之银行讲义课件

1、Microsoft Axapta培训手册第 PAGE 31 页 共 NUMPAGES 31 页岸Microso暗ft 颁 Axapta版本: 3.0财务培训教材目录银行TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc69110683 先决条件 PAGEREF _Toc69110683 h 3 HYPERLINK l _Toc芭6911068鞍4按 袄概况坝 PAGEREF _Toc69110684 h 安4 HYPERLINK l _Toc69110685 耙银行交易类型笆 PAGEREF _Toc69110685 h 暗5 HYPERLINK l _Toc69110686 银

2、行事项组 PAGEREF _Toc69110686 h 6 HYPERLINK l _Toc69110687 银行组 PAGEREF _Toc69110687 h 8 HYPERLINK l _Toc69110688 银行参数 PAGEREF _Toc69110688 h 10 HYPERLINK l _Toc69110689 银行账目 PAGEREF _Toc69110689 h 11 HYPERLINK l _Toc69110690 拜银行管理日常工爸作百 PAGEREF _Toc69110690 h 摆15 HYPERLINK l _Toc69110691 存款单 PAGEREF _To

3、c69110691 h 18 HYPERLINK l _Toc69110692 支票 PAGEREF _Toc69110692 h 19银行先决条件斑在使用银行管理盎模块前，在白Axapta 挨中必须设置以下般必备信息：胺总帐柏的会计科目表货币昂基础哀模块的一般公司般信息扳基础爱模块的爱编号序列班基础颁模块的百维凹概况矮银行包括支票支霸付管理，存款管哀理，支票打印管办理和银行账目报办表拔对账拜。银行管理与客袄户支付收据，昂债权人氨支付和日记账的罢各种数值澳过账相连使用。拔公司的银行账目阿是银行管理中最矮重要的信息。日隘常应用的澳各种数值按部分用过账更新哎银行账目。肮收到客户用支票艾付款时，以一

4、个懊或多个凭证的形绊式收集支票，然碍后以一个总量过艾账到银行上。通搬过有客户支付的伴日记账完成。捌必须为每个银行哎账目设置支票打岸印。银行账目有扳单独的查看和爸有效疤确认。支票打印蔼是敖债权人哀支付过程的一部俺分。半银行艾模块包含银行昂对帐柏的工具。例如，邦在银行的账目报百表上，根据过账哀上的日期和数字阿识别已更新的过百账。如果账目报坝表上的一些过账耙没有作为银行过扳账创建，例如没熬有在不同凭证上癌证明的利息和费胺用，它们可以在懊对帐懊时创建银行交易类型肮银行交易类型用澳于在交易搬原始案信息过账前拔标注白银行交易。例如百，可以创建名为袄支票绊的银行类型以俺标注芭用支票支付产生癌的交易。同样，办

5、可以创建名为跋费用板的类型以凹标注澳包含费用的交易暗。银行交易类型版在银行交易组中俺进一步组织。更吧多信息请参考肮银行交易组邦。NSF拜NSF般代表非足够基金爱，被用于识别返疤回的支付。支付俺被银行返回时，八必须在系统中取绊消并在对帐银行颁账目时标注避免佰被选。用袄NSF斑栏位的复选标记罢创建银行交易类癌型以使用此功能吧。更多有关取消俺支付信息，参考矮“摆取消支付盎”笆。俺设置银行交易类叭型肮从癌银行管理稗菜单选择按设置笆，再选罢银行交易类型。颁在败概况啊标签进行以下操暗作：氨栏位爱动作案银行事项类型柏输入银行交易类癌型的文字数字标昂识符。此交易类傲型被用作背Axapta败中其它表格的参疤考。

6、皑 蔼名称昂输入银行交易类颁型的简短描述性笆名称。凹NSF阿如果银行交易类袄型用于标记返回隘的支付，选择此俺复选框。注意只瓣有一种交易类型昂可以是袄NSF扳交易类型。安分类账目唉选择过账改正的啊分类账目。拜 背系统自动填好笆总述蔼标签的栏位。银行事项组板银行啊事项翱组用于分组不同百银行交易类型。百使用此分组以获爱得与从银行得到瓣的分组相同的账拜目报表分组。然扳而，如果银行不氨使用银行账目报矮表上的分组，也碍可以选择不使用扮系统中的银行交邦易组。澳例如，可以创建皑名为袄“笆支付搬”叭的组，银行交易肮类型佰“瓣用支票支付耙”埃和袄“盎人工支付疤”绊都与之相连。在昂对帐时，所有因把对帐而清除的，疤标

7、记为挨“罢用支票支付般”氨 蔼或凹“捌人工支付搬”板的交易都在唉“半支付挨”澳下聚合，与所有傲交易的总数和对矮帐中的交易数一捌起显示。设置银行事项组哀从蔼银行管理瓣菜单选择跋设置哀，再选袄银行盎事项板组稗。耙在哀概况斑标签进行以下操爸作：败栏位邦动作矮银行事项组霸输入组的文字数百字标识符。组名昂被用作翱Axapta 哎中其它表格的参挨考。搬描述柏输入组的简短描拔述。碍在蔼概况暗标签，栏位自动瓣填好。蔼2. 扳在熬类型佰标签，选择在相艾同银行交易组下昂分组的银行挨事项哎类型。癌 吧栏位按动作鞍银行交易类型跋选择创建组的银埃行交易类型。埃名称拜银行交易类型名搬称出现。银行组哎几个银行账目享败有相同

8、地址信息埃时，使用银行组办。可以从银行账半目窗口查阅银行啊组，银行账目地熬址栏位从银行组拜的地址信息自动氨填好。设置银行组单击银行标签。佰扩展八设置碍目录，双击百银行组班。百在暗概况懊标签进行以下操挨作：澳栏位艾动作邦银行组跋输入银行组的文叭字数字标识符。翱说明稗输入银行的简短埃描述。安 挨在盎地址奥标签，输入银行霸的地址。更多有熬关地址的信息，挨参考班“案更新地址信息八”按。银行参数佰银行管理参数在哀此处设置。这些佰参数对整个银行爱管理模块都有效熬。从办银行巴菜单选择办设置矮再选坝参数矮。设置银行参数矮在阿编号版序列版标签，与银行管啊理相连使用的数昂序以默认值出现拔。更多有关背编号序列傲的描

9、述，参考芭“板基础设置板”哎。在标签页进行扳以下操作：岸栏位板动作稗参考败 盎数序参考名称。霸此栏位不能编辑瓣或删除。绊数序代码艾选择使用的数序哎。霸 银行账目敖Axapta 拔中银行账目在此靶处创建和维护。败表格包含每个银爸行账目的记录。奥每个记录包含类耙似地址，其它联邦系信息，货币，耙支票设置，过账笆登记的分类账目凹和账号的银行信啊息。银行帐号用百作袄Axapta扳中与支付相连的案任何其它账号。澳创建银行账目时邦，必须输入银行矮货币。从银行存岸或取一定金额时扳，可以用不同于癌银行账目货币的败货币进行。这是按一个优势，例如挨与欧元引入相关啊，账目能用欧元般保存，而存的金罢额可以是其它货绊币。

10、银行账目货跋币的金额被认为半是临时的，只为奥对帐而计算。交扒易被标记为多货傲币交易，即在对邦帐过程不用过账隘可以修改以银行白货币计算的金额版。斑设置银行账目使懊用一些货币，核俺实一些货币栏位哀，参考氨“氨创建银行账目摆”佰。创建银行账目单击银行标签。单击银行帐目。矮在绊概背览袄标签进行以下操罢作：八栏位把动作啊银行账柏户半输入银行账隘户懊文字数字标识符熬。银行账邦户邦用作傲Axapta耙中其它表格的参搬考。芭现有银行账耙户啊数在其它把Axapta耙表格中使用时不俺能修改。熬通过只用数字就半容易辨认银行账胺户爱的方法指派数字爸。例如唉FEB02 颁代表第二个跋“跋第一东方银行账办目斑”半。瓣 邦

11、名称懊输入银行的简短扳描述。描述与报俺表上的银行账目爸一起打印绊例如，第一东方办银行账目爸#2绊。哎银行俺组般选择与银行账目袄相关的银行组。白工艺路径绊输入银行的翱注册号码隘。每个号码都是盎每个银行账目唯盎一的号码。用银挨行案注册号码吧和账号区别不同般银行的账目。盎注册号码爸与工序传送号相按同。阿银行账唉号叭输入银行指定的肮账号。账号可以蔼是任何包含特殊翱字符的扳20爸个数字文字元。暗分类账氨账户埃选择在分类账过爱账的分类账班账户啊。袄在搬概述百标签，栏位从埃概述柏标签页自动出现鞍。爸在白地址埃标签，输入当前蔼银行的地址信息澳。伴在巴联系信息罢标签，输入当前翱银行的联系信息瓣。把 奥在翱设置澳

12、标签进行以下操昂作：半栏位叭动作柏货币暗选择银行账目的笆货币八种类俺。货币用于银行瓣对帐。办更多货币笆如果银行账目允疤许用一些货币过案账，选择此复选懊框。艾生成存款单时选胺择此复选框，霸Axapta 拌为每种货币生成癌一张存款单。更艾多有关存款单信邦息，参考百“靶存款单败”摆。隘银行账目窗口袄右侧鞍的稗按钮澳包括办以下内容：交易事项余额余额控制支票有效帐单设置功能查询挨以下般“岸银行日常工作肮”斑部分解释每个按吧钮的功能。哎银行管理日常工伴作笆以下是银行模块摆部分日常工作的芭描述。大多数日蔼常工作都在银行哀账目和此处提供哎的设施的中心。检查银行交易暗单击俺银行账目柏窗口的跋交易八按钮唉，检查已

13、经过账佰到指定银行账目俺的交易。可以查拜看不同种信息，颁例如日期，凭证艾号，货币和数量跋，如果交易已经笆被对帐，包含在挨支票支付中，或柏包含在存款单中盎。吧此处不能编辑交暗易。对帐银行账目阿从银行收到通知拔时账目对帐开始般。通常银行发送傲有日期，账目报摆表号和必须输入盎Axapta半的余额的账目报氨表，对帐银行账傲目。捌对帐在把银行账目盎窗口执行。板选择要对帐的银斑行帐目。按单击袄银行帐目按窗口的皑帐目对帐颁按钮，搜寻银行摆帐目报表窗口。盎在此处创建和维暗护银行账目报表靶。设置笆银行交易类型，蔼交易组和银行对阿帐联合使用。当白被标记为账目报耙表窗口的对帐时邦，它们被用于分背组交易，并在打跋印的

14、账目报表上笆给每个交易组提哎供一个数。更多靶有关银行交易类搬型和银行交易组斑的信息，参考搬“氨银行交易类型芭”案和氨“巴银行交易组巴”佰。创建账目报表办单击败帐目对帐碍按钮。摆输入从银行收到搬的帐目报表的日鞍期和号码。颁输入用于对帐的背货币。此信息从把银行账目默认。拌输入帐目报表的阿最终余额。单击交易按钮。版创建银行帐目报艾表。蔼包含在对帐中的八交易必须被标记氨。单击爱交易拜按钮，以下窗口氨出现：搬窗口提供了准备艾对帐的银行账目跋上的交易的概况疤。如果具体记录稗的已清算的栏位岸被标记，交易包皑含在对帐中。因岸为交易被标记，鞍所以它们被分组搬在不同的银行交隘易组，总和出现罢在窗口的底部。搬银行交

15、易组，组吧中的交易数和总搬数都被显示。跋单击摆标记支票间隔扒按钮，输入支票啊间隔单击把OK搬按钮，支票交易跋同时被标记。俺此外，单击翱打印霸按钮，选择拌对帐汇总柏可以打印对帐汇班总。在对话框选半择打印在汇总报扳表上的信息。对帐碍核实包含在对帐奥中的交易的已清班算的栏位。拜通过在更正金额皑栏位输入合适的盎金额或在数量货啊币栏位更正来修肮正交易。更正的扮分类帐目认。捌创建任何修正的唉或额外的交易，百例如利息交易或笆消费税交易。记芭得输入用于过账把的分类账账目和熬交易文本。扒标记了与帐目报颁表最终结算相应版的交易时，单击白对帐帐目安按钮。如果标记翱的交易总数与最哎终结算不符，不鞍能使用巴对帐账目办按

16、钮。单击把对帐账目哎按钮过账任何修啊正的或额外的交肮易。扮银行帐目被对帐疤，交易窗口可以拌关闭。敖银行账目报表窗芭口随对帐的日期板而更新。存款单岸存款单特征用于拜存钱到银行或财跋政机构。通过日拌日记账或销售分翱类总账模块的支盎付日记账，在系板统输入存款。用癌使用存款单标记唉日记账中的交易岸以包含存款单中板的输入的交易。耙所有在日记账标般记的交易出现在摆相同的存款单。暗注意必须在交易班上完成支付参考扳栏位，在生成存白款单前必须过账翱交易。生成存款单癌选择输入支付的安日记帐。按.昂输入支付并在每哀个上标记使用存吧款单栏位。芭单击日记帐上的岸过帐俺按钮过帐日记帐芭。百单击按功能霸菜单按钮选择巴存款单

17、唉。蔼现在存款单已经鞍生成，能够被打拔印。存款单号印百在交易上。能够俺通过选择敖支付暗标签页核实，参爱看耙存款单哀栏位。检查存款单安在指定银行账目跋生成的存款单可蔼以通过单击绊银行账目啊窗口的癌存款单笆按钮检查。支付啊可以从此处取消拔，以下有更详细艾的说明。取消支付拔如果支付无效，扒用存款单进行的班支付可以取消。捌可以取消还没有佰包含在任何更新隘的对帐中的支付岸，交易必须用支艾付参考标记。斑以下解释取消支碍付时的情况：颁情节：取消傲20柏美元的支付。按存款单碍10001昂凭证摆3900110拜美元霸凭证笆3900220挨美元袄 败凭证半3900330翱美元伴 总数60美元 爱银行交易百60澳美

18、元疤删除存款单上的摆凭证霸39002胺，删去凹20岸美元。颁60百美元的银行交易摆从傲20袄美元上减去。一傲个艾20败美元的银行交易巴被创建，斑-20奥美元的抵消交易懊完成。抵消交易班用拔NSF埃银行交易类型标哎记，并标记为已澳对帐，确保交易皑不是为银行对帐芭而选择。取消客户支付班选择斑银行帐目敖，单击叭存款单白按钮。袄选择要被取消的拜支付。支付必须凹有一个支付参考摆。暗单击柏取消支付柏按钮。懊根据以上描述的拔情况，银行和客扳户上的支付都被凹取消。支票埃Axapta氨中可以设置支票邦确认和格式，生笆成支票。它们是俺债权人支付过程翱的一部分。因为案银行账目可以有扳单独的查看和确八认，所以每个银案

19、行账目都须设置昂支票布置。澳从银行账目窗口哀可以访问与已选盎的银行账目相连吧的现有支票的概百述和支票的状况澳。此处不能编辑隘支票。单击扳支票澳按钮，以下窗口靶出现：设置支票布置柏如上所述，支票佰布置设置分别为邦每个银行账目完安成。使用系统的哎支票前，定义每耙个银行账目的编霸排。邦定义编排时，记阿住以下事项。首扳先，选择编号系胺统支票的方式很扮重要。翱Axapta碍用以下方式编号白支票：颁支票编号方法瓣描述皑固定的阿支票上已经有印挨好的号码时使用爸此方法。如果选爸择袄固定肮，板 叭在吧Axapta 拔中创建支票，必捌须在用于支付前凹。艾自由的拔如果没有已印有靶号码的支票，使般用此方法。已输笆入开

20、始支票号时俺，唉Axapta班建议使用支票编班号。叭记得在定义编排般时，须选择用于八银行账目的支票按格式。笆Axapta拔有两种预先确定昂的格式：败“柏美国支票格式靶”搬和扳“暗丹麦支票格式肮”暗。两者都与包含扮支付信息的单一癌起打印支票。捌单击爸打印测试爸按钮打印支票测背试以查看和对帐扒已定义的编排。矮支票布置窗口提扳供许多其它设置扳选项，例如与支扳票一起打印单复八印件的数量，在霸纸上开始打印的肮位置和打印信息把的种类等。班以下表格描述了耙窗口的不同栏位昂：按在扳概述盎标签进行以下操鞍作：败栏位把动作埃支票编号疤方式蔼选择编号支票的唉方式霸。氨支票胺表格疤选择支票格式。懊纸案张哀长度稗输入打

21、印支票的隘纸的高度。班纸伴张熬长度单位氨选择纸长度的适爸当的计算单位。唉检查盎开始位置绊输入支票在纸上罢打印的开始位置伴。啊 癌支票案开始位置的单位耙选择支票开始位哎置的适当的计算跋单位。啊单据份数柏输入要打印的百存根副本数目办。只能选择矮0芭，癌1隘或班2般。通常打印扒2阿份副本用于发送板1靶份和保存笆1昂份。耙称谓白输入在支票量前阿打印的文本。按只有当已选的支翱票形式是美国支爱票格式时，才打摆印前缀栏位的内肮容。爸标尺唉选择是否在测试版打印上打印标尺柏。扳在把设置扳标签进行以下操埃作：坝栏位拜动作柏银行阿账户哀选择此复选框在瓣支票上打印银行碍账目。绊银行名称伴选择此复选框在跋支票上打印银行伴名称。懊银行敖编号埃选择此复选框在板支票上打印银行办登记号。俺公司名称百选择此复选框在稗支票上打印公司靶名称。肮公司按标志矮选择此复选框在爱支票上打印伴公司商标岸。如果选择此复瓣选框，必须在扳公司商标扮名佰栏位输入公司扮商标皑的路径名和文件爸名。碍在霸代码捌标签进行以下操敖作：阿 傲栏位氨动作袄打印爱A-埃代码斑选择此复选框输佰入版A-