财务模块用户操作手册

1、PAGE 124 班O耙RACLE 拌ERP FI佰NANCE版财务模块用户操巴作手册 熬 板创建日期唉: 201傲0澳-1办2扳-袄31目 录TOC o 1-3颁第一章案 哎系统应用介绍胺拜系统配置和安装胺袄系统快捷键和通拜配符白系统快捷键通配符拌第二章版 班总帐管理敖帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板隘定义经常性凭证搬岸生成经常性凭证八。挨敖定义成批分摊凭蔼证坝拜生成成批分摊凭肮证：皑预算定义预算组织定义预算预算数据输入扮预算与实际差异班查询霸爸外币启用、公司八汇率维护与汇率白重估熬定义新货币芭启用系统原有币艾种案系统汇率维护汇率重估吧凭证的审核与

2、过袄帐瓣审核凭证凭证过帐会计科目维护盎用户审批权限的爱设定扮设置上级主管设置审批权限叭报表定义与报表邦运行把报表定义白汇总模板定义与背帐户查询暗定义汇总模板科目余额查询坝总帐常用标准报跋表邦奥第三章矮 伴应收管理伴应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理啊客户录入与维护败客户信息查询合并客户信息佰应收发票的录入鞍手工输入发票引入事务处理收款收款鞍收款的帐务处理八贷项事物处理贷项事务处理昂贷记已收款且已板核销的事务处理扒白查询或修改贷项板通知单唉催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐摆应收会计期维护吧应收报表第四章 应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理版供应商信

3、息维护懊笆供应商信息修改稗供应商合并皑供应商信息查询坝应付发票标准发票输入预付款吧借、贷项通知单案哎输入采购订单匹跋配发票翱调整发票付款人工输入支付搬从发票工作台支绊付发票稗应付帐查询应付帐过帐摆维护应付会计期肮应付报表板第五章八 把固定资产稗简要流程芭固定资产的增加翱快速增加资产新增资产邦固定资产信息调罢整佰固定资产报废爸固定资产资本化柏固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置拌资产报废类型设案置捌维护财产类型拔资产查询与报表坝资产查询资产报表百第六章疤 办现金管理扒简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐胺上期企业未达帐翱核对板现金预测矮预测模板的建立挨预测的建立预测报表白

4、第七章靶 ADI耙桌面集成系统按爸ADI俺的安装及配置败ADI的安装修改文件定义数据库案ADI跋与总帐的集成巴输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表坝ADI艾与资产的集成按创建资产模板输入资产加载数据邦第一章 系统应凹用介绍办本捌章主要内容：介氨绍如何登录到O扳racle 电傲子商务套件中国半特别版系统中、八Oracle 蔼特别版界面的介艾绍。系统配置和安装配置hosts佰在Window扒s目录下查找H盎osts，一般翱路径是：板C:WINN跋Tsyste岸m32dri啊verset案chosts捌。俺按照文本格式打绊开，在Host矮s文件中添加登般录系统的配置信艾息。把如般：懊192.1

5、68翱.1.4 把portal 柏 portal拌.fujihu啊.捌sg拔在Web页面登巴录系统盎在Web页面输般入登录系统的地佰址名。肮输入用户名和口坝令，登录系统。客户端程序安装安只需在第一次登霸录时安装。选择艾应用中的对应项埃目。百在IE中选择：绊工具Int傲ernet选项安：安全受信芭任的站点伴选择站点：设置拌系统登录站点选择安装程序。艾程序安装完成后鞍即可登录到 O扮racle 特罢别版中。碍应用系统界面元啊素介绍芭标识系统目前所肮在的环境瓣系统工具条常用傲项目：新增一条记录数据查询回到菜单界面数据保存颁擦除记录，并非吧删除记录启用文件夹埃菜单条项目的功拔能介绍： 展开一级菜单 合

6、并一级菜单袄 展开这一级菜澳单下的所有项目阿 展开所有菜单柏项目疤 合并所有菜单矮项目颁窗口录入内容规背则：以下图为例白背景为黄色的文癌本框为必须填写懊内容稗背景为白色的文佰本框为可选填写扒内容瓣背景为灰色的文跋本框为不可填写按内容百系统快捷键背和通配符系统快捷键跋下列表格中是系巴统中的快捷键。奥在系统菜单的傲帮助-键盘帮助半 中查询。黑稗体字为常用的快捌捷键。背Ctrl+H百帮助拌Shift+F爱7哀下一个主键懊Ctrl+E啊 半编辑爱Shift+F叭8斑下一个记录集邦Ctrl+P隘 吧打印鞍Shift+C暗trl+E败凹显示错误八Ctrl+扳B暗块菜单巴F2傲列出标签页白Ctrl+U般更新

7、记录隘F4啊退出敖Ctrl+S把保存胺F5板清除域佰Ctrl+K 般显示键版F6班清除记录芭Ctrl+皑U捌p稗删除记录碍F7百清除块熬Ctrl+F1吧1摆胺执行查询熬F8奥清除表格版Ctrl+哎F4靶返回柏F11背捌输入查询胺Ctrl+巴L懊选择下拉菜单肮F12捌计算查询扮Shift+F哎5背复制记录昂Tab哀安下一域挨Shift+F案6凹复制项百Up皑碍向上上一条记岸录巴Shift+P摆ageUp罢上一块扳Page Up八向上卷滚埃Shift+P哎ageDown袄下一块芭Down办向下下一条记败录阿Shift+T扒ab胺上一域暗PageDow碍n岸向下卷滚通配符吧在系统中的查找澳界面可用皑

8、“芭%班”伴对其进行查找，敖输入跋“半%百”扳将全部列出，如啊“隘2%唉”胺要查找2开头的笆数据、翱“俺%2%版”八包含2的数据。八第二章 总帐管傲理蔼本阿章的主要内容：疤总帐凭证的输入芭、维护、查询、岸引入、审核及过邦帐；预算的定义叭与输入；月末结暗帐与关帐；财务癌报表的定义查询艾；常用标准报表吧的查询；科目的背维护；外币管理搬；汇总模板的定氨义与应用等。帐务管理流程凭证维护袄主要介绍如何在拔总帐模块中录入哎凭证和修改凭证耙。傲本操作适用于所邦有在总帐中直接版处理凭证输入及奥调整的业务。系拜统中日记帐概念疤等同于凭证概念傲。凭证录入扒路径绊：凭证输入疤凹凭证输入 选择“新建批”翱说明：在一批

9、下傲可以输入多笔凭罢证。批组控制有背助于查询在同一爱批下的若干凭证挨。过帐时根据批绊名选择过帐。昂输入批组信息挨批 组扒：批名称。建议懊命名规则为：人般名拼音缩写+年吧月日流水号；瓣如不输入，系统绊将自动生成。系矮统自动生成批名阿的命名规则为：班凭证名+年月日盎+时间吧期 间傲：批组内的凭证隘所属的会计期。瓣余额类型斑：缺省为实际的稗，实际的是相对板于预算而言的。癌系统缺省。不可哎修改。斑说 明癌：批组凭证的摘啊要，可以缺省。罢总额控制阿：凭证批中借方案或贷方金额总数疤（建议不输）耙状 态懊：过帐状态缺省暗为未过帐的，资巴金状态取决与是罢否在系统中启动氨了预算，如启用芭了则缺省为必需阿（Req

10、uir熬ed），审批缺傲省为要求（N案A）。澳创建日期跋：录入批组的录按入时的日期。唉输完如上内容后稗选择败“啊日记帐敖”叭。输入凭证信息扒日 记 帐版：凭证名称安,案可以自定义或由半系统自动生成。伴建议采用流水号班。奥期 间盎：凭证所在的会拌计期，与批组中翱的周期一致。昂类 别罢：可通过值列表唉选择记帐凭证的矮类型，缺省为隘“叭记帐凭证耙”斑余额类型办：系统缺省。佰A邦：表示实际；B盎：表示预算俺说 明罢：凭证摘要扒总额控制鞍：一张凭证中包笆括的总金额板有效日期半：凭证的日期。吧若选择的是上一斑会计期，则该日稗期缺省为上一会佰计期的最后一天吧。斑来 源唉：人工。系统缺捌省提供，不用输翱入。胺

11、单据编号百：系统自动编号拔，不用输入。昂转 换班：输入币种及外傲币的汇率类型。白对于外币，需要柏选择汇率日期及奥汇率类型，建议肮用公司汇率。因袄为公司汇率在系败统中统一定义背,阿 如果选择用伴户汇率，则可以罢手工定义。蔼行耙： 疤凭证行的编号，碍如板 1啊0、爸2白0、唉3胺0等。在输入第矮一行后，系统可颁以自动编号。败帐 户昂：凭证行中的借巴贷科目。坝借项板案贷项芭：输入凭证行的暗借贷方金额。对拜于外币则录入原八币金额，系统将跋自动根据汇率值靶进行换算。傲凭证录入完毕后百,拌可在凭证头处按皑“啊鞍”按键，继续输入。阿单击上方的把“柏存盘翱”皑 埃按纽,或者哀“爱Ctrl+S班”稗，可以保存记

12、录按。哀注：其他明细、隘更改货币、其他板活动为凭证修改袄的选项，在输入熬凭证时无须选择叭。提交凭证审批板在凭证输入完成疤后，可将凭证提霸交审批。您所在碍的公司不需要在蔼系统中进行审批扳。本步骤可以跳疤过。斑在凭证批处选择扳“版其它活动拌”搬，对坝“暗批进行审批疤”俺系统会自动将凭芭证传递给审批人蔼。增加新的凭证案只有未过帐的手半工凭证批中可以傲增加凭证。拔路径袄：凭证输入凭吧证输入 隘以鞍巴批名背芭为条件查找此败碍批佰半，选伴“按复核批耙”百按纽，再选跋“熬日记帐按”叭按纽，进入凭证班录入窗口，点上挨方的 疤新建 颁按钮可以录入新懊的凭证。澳注：不要直接选碍“拌新建凭证熬”把，系统会将新建版的

13、凭证存入自动埃新建的批中。凭证修改挨若凭证尚未过帐稗，可以直接在凭按证上修改。百路径八：凭证输入凭奥证输入昂查询凭证所在的懊批组，在该批中翱选择要调整的凭拜证。或者直接在败输入凭证屏幕输搬入查询条件，并背运行，查询出待斑修改凭证。吧未过帐的凭证可般做如下调整：修隘改凭证名称、期暗间、有效日期、叭币种、说明、控吧制总额及明细行氨的删除、添加更八改帐户、金额、氨说明和现金流量碍表标示。跋更改凭证名称、奥有效日期、说明奥、控制总额及明爸细行的帐户、金扳额、说明和现金按流量表标示：直翱接在其相应处修般改。拔更改会计期瓣：选择其他活动凹，选择更改周期伴，输入更改的会皑计期。半更改货币：安选择更改货币，翱

14、输入更改的货币扳币种。爱删除明细行：安光标处于待删除柏行，直接点击 半删除爱 按钮。唉添加明细行：罢光标在明细行处板按板 新增败 按钮。霸修改完毕点袄存盘爱按钮。拔若凭证已过帐，笆则可补记一张凭半证或将原凭证冲哎回。冲回操作如鞍下：绊路径吧：凭证输入凭案证输入，查询出爱该凭证昂(翱即点 复核日记昂帐 按钮绊)捌，在参考段输入艾说明。坝取消：选择爸 胺其他明细艾 按，选择周期即冲哀回凭证所在的会巴计期，一般为当胺期。选择搬方法百，然后坝取消俺凭证。哎系统运行一后台熬进程，进程名为疤取消凭证。进程般运行完毕后，系绊统自动生成一冲佰回凭证。凭证批俺组名规则为：按“挨冲销背”胺+百被取消的凭证名懊称鞍

15、+暗取消时间凹+啊进程号。同时原办凭证的状态变为熬取消的。扮将该批过帐，则俺原凭证得以冲回版。敖凭证类型的冲回埃方法可以选择，坝有以下两种：癌更改标志哀：冲回的借贷方癌向不变，借贷金凹额正负变号。俺转换借贷班：冲回的借贷方搬向改变。凭证引入肮主要介绍如何从阿总帐癌与上游模块的接吧口表中引入凭证拌。跋上游模块在向总俺帐过帐后，当期白业务产生的会计班信息全部过到与颁总帐的接口表中邦，总帐通过该操哎作从接口表中抓埃取会计信息。把除敖FA哀过帐时只能将凭伴证直接提交到总背帐外，其他模块邦在向总帐过帐时肮既可将会计信息捌提交到接口表，袄也可直接提交到斑总帐。在会计信俺息直接提交到总拜帐的情况下，无白须对

16、之进行引入按。靶本操作适用于上八游模块仅将会计拔信息提交到接口捌表的情况。办路径坝：凭证输入凭摆证导入盎搬运行 鞍yygyyyg芭y52593唉选择会计信息来肮源的模块。如应笆付帐、应收帐等笆。柏选择组标识。坝AR癌、癌PO啊模块在向埃总帐蔼每过一次帐，会板产生一个标识号扒，巴总帐拜可以根据标识号版引入。其他模块澳向傲总帐氨过帐没有标识号懊时，可以根据日埃期范围来引入。安选择是否创建总鞍结凭证。总结后扒，相同科目的余扮额会累计，没有艾明细。可根据需埃要选择或不选择盎此项。爱选择日期范围。百输入需引入会计霸信息的起始和终拌止的总帐日期。颁总帐矮将根据该总帐日稗期范围来引入数挨据。蔼引入说明弹性域

17、八。决定上游模块拌的其他有关信息岸是否需要引入。绊因上游模块的说拜明弹性域尚未启碍用，故该操作无澳意义。俺选择 班“碍导入凹”佰。系统产生一后板台进程，进程完吧毕后，凭证在总艾帐中自动生成。邦各模块在总帐中按的凭证都带有具八有一定特征的批爱名，并且一批下爱的一笔大凭证都扒是来自于某一特鞍定的业务，凭证按名和批名有一定啊规则。以下是举把例：靶来源敖批 名爱说 明耙凭 证 名袄应付傲(应付批名) 坝应付款 (进程碍号): A (扮序号)胺付款唉付款 (币种)按标准发票盎采购发票 (币阿种)凹应收搬AR (序列号矮) 应收款管理暗系统 (进程号懊): A (序靶列号)佰收款翱商业收据 (币败种)岸杂

18、项接收靶杂项接收(币种哀)矮销售发票靶销售发票 (币挨种)案贷项通知单矮贷项通知单 (瓣币种)斑贷项通知单核销叭贷项通知单核销哀 (币种)皑借项通知单 R敖MB昂借项通知单 (八币种)爸借项通知单核销鞍借项通知单核销吧 (币种)蔼资产奥Oracle 澳Assets 碍折旧 资产帐簿绊(会计期间)拜(序号)靶折旧版折旧八Oracle 澳Assets 阿增加 资产帐簿阿(会计期间)拔(序号)般增加邦增加癌Oracle 败Assets 班报废 资产帐簿八(会计期间)拌(序号)挨报废癌报废扳Oracle 半Assets 澳转移 资产帐簿瓣(会计期间)凹(序号)背转移叭转移凭证模板伴主要介绍如何在败总帐

19、中定义凭证爸模板及如何生成熬凭证。背该操作主要适用伴于定期发生的一斑些重复性凭证的班处理，如费用的敖预提和分摊、待艾摊，税金的计提盎等凭证的定义与般生成等。在定义跋之后，定期运行办这些公式即可得艾到所要凭证，避般免了重复性的手罢工录入工作。澳总帐耙能提供三种类型熬的重复性凭证：扮标准凭证：有借绊贷方及金额，但版借贷方金额是固版定数。爸公式凭证：有借笆贷方及金额，借袄贷方金额是变量拌。其值根据变量按的值来定。跋成批分摊：将某埃一类帐户的余额颁分摊到另一类帐俺户上。它定义一敖个公式就能生成板多行的凭证。典八型的业务如：将案不能确认到部门摆的费用分摊到各俺部门。其主要用邦于生成公式凭证岸。爱经常性凭

20、证：手拔工对凭证的每一袄行都指定一公式懊，一个公式只能坝得到一个凭证行芭金额。典型的业扮务根据收入计提绊税金等。可用于拔生成所有的重复袄性凭证。定义经常性凭证百路径扒：皑凭证输入凭证斑模板定义伴斑经常性 懊批、说明：该批拜组名将作为生成爸的重复性凭证批颁组名的一部分。唉上次执行：标明奥该批组执行的最癌后一个会计期和颁日期，是由系统肮自动生成的。主岸要作用是防止重耙复执行。跋自动复制：若需笆借用其他批组的拜经常性凭证公式疤，则选择自动拷瓣贝批组，并选择岸相应的批组名。办日记帐、分类：暗该名称将作为重稗复性凭证名的一啊部分，分类将作背为重复性凭证的肮类别。在一批组扒下可以定义若干板凭证。癌有效日期

21、：该公皑式的有效日期范蔼围。碍行： 挨 进入公式编辑鞍屏幕。每一栏代瓣表一个凭证行。昂输入栏目所在行隘数及该行帐户。蔼注：每输完一条办凭证行须存盘，跋再用皑“巴”吧增加凭证行癌行：行号。应填暗入10、20等帐户：记帐科目挨行说明：本行的斑摘要。爱公式本行的计巴算公式。吧该公式可以是常捌数，也可以是带叭变量的公式。变扮量为某帐户某期颁间（当前周期、百前一周期等）的隘余额或本期发生把净值。公式将决瓣定该凭证行是如昂何计算其金额的岸。如要定义框架袄凭证，则只须输阿入该行的帐户既芭可，无须公式。氨步骤：计算步骤隘。序号。扒运算符号：+、稗-、*、/ 等罢运算符号。安金额：本行的金版额啊帐户：从这个帐奥

22、户中取数。在同氨一步骤中，帐户挨与金额只能二者稗取其一。氨注：公式遵循版EASYCA挨CL熬的规则。举例说拌明该规则如下：霸输入计算公式：斑A * B白，则应输入如下摆几项：扮步骤半运算符芭解释案1疤输入碍输入伴A案后，后跟输入操把作符，用以分离耙第二个值百2澳*熬输入霸B疤后，规定盎 * 癌运算操作符，用伴以执行与摆A百的乘法运算柏类似输入凭证的哀其他行。澳最后增加自动抵癌消行。定义自动靶抵消行的帐户，罢其作用是当定义罢的凭证借贷不平懊时，将差额记入板该帐户，该行的拔行号特定为背9999啊，然后存盘完毕伴。哎生成经常性凭证半。白路径办：白凭证输入生成疤凭证啊澳经常性按选择要运行的重埃复公式及

23、运行的昂会计期，会计期颁决定了系统生成鞍的凭证所在的会邦计期。碍选择 生成。系坝统将产生一后台扳进程，进程完毕矮后，凭证生成。叭建议：该操作一皑般在期末过帐及颁相关科目的余额白已确定之后再提班交运行。稗定义成批分摊凭败证疤路径翱：盎凭证输入凭证凹模板定义案叭分摊 扮输入成批分摊批扳组名称及说明懊选择 公式，进澳入公式编辑屏幕把输入公式名称、翱分类及说明。可哎定义多个公式，安相应生成多笔分白摊凭证。疤公式的基本形式般为：跋A*BC奥。斑其中：叭A阿：待分摊帐户；靶B佰、盎C绊：分摊因素，可白以是常数，也可唉以是统计帐户金吧额；皑T办：目标帐户；扳O啊：抵消帐户，与爱目标帐户形成凭氨证的对应帐户，

24、懊一般与待分摊帐背户相同。邦A佰、懊B跋、板C芭可以为常数也可挨以为帐户的余额挨。当为帐户时，敖要选择每个段值摆的类型。一般，靶明细段值类型为办常数笆C皑，父项段值可以白为循环中或总和背。当公式需要对啊某区间段值进行扮循环时，应选该板区间段值的父项班段值，并选择循邦环类型。若不需懊循环，仅取某区袄间的汇总值，则矮选择总和类型。搬通常A行与T行拔以类型C对C、奥S对C或L对L阿，在T行中只有霸C或L型，而选靶择L对L时的对敖应段值应相同。奥存盘后，返回定八义成批分摊屏幕矮，选择 全部验啊证，系统将提交巴一后台进程对所扳定义的公式进行柏检验，检验正确疤无误后，分摊公邦式的状态从未经吧验证的更新为已

25、跋验证的，该公式氨可以运行并生成把分摊凭证。若检笆验错误，则表明袄公式中存在逻辑暗错误，可在定义挨成批分配界面中板的状态显示，也叭可在请求中查看靶出现的问题。需安要返回检查公式把，并重新验证，蔼直至验证正确。坝生成成批分摊凭啊证：邦路径靶：凭证输入/生按成凭证/分摊百选择须运行公式办的批组名称。选择分摊方法澳全 部：该期罢一次运行分摊，白对待摊帐户余额安进行全部分摊。背增长的：可以多懊次运行分摊，每矮次仅对未分摊部般分余额进行分摊坝。当待摊帐户分蔼摊一次后其余额吧又发生了变化，案此时分摊凭证已坝过帐，若不想冲隘回分摊凭证，则板可以选用该项。败选择碍“拌生成哎”笆，系统将提交一拜后台进程生成分笆

26、摊凭证。建议：暗分摊公式的运行按最好在过帐且相绊关科目的余额确安定后再提交运行隘，并选择全部选拔项。一次运行，颁避免在一会计期摆重复运行分摊公版式。预算伴总帐肮里的基本预算管白理功能。包括预案算的定义与查询唉等内容。坝预算的定义由预艾算和预算组织定疤义两部分组成。啊Oracle胺的预算都是基于靶帐户的预算，并瓣通过帐户的预算搬数与帐户的实际芭余额比较来分析疤差异。在哎总帐瓣中允许建立多个唉预算组织，以满捌足对于不同预算蔼考核方式下对于啊预算对象的不同背组合方式。在傲总帐胺中允许在一个预熬算组织下，建立澳多个预算，以满昂足在不同会计周袄期内对于不同预伴算对象的多种预斑算控制方式。颁对于预算数据暗

27、总帐盎提供了多种数据奥录入方式。扮对于预算数据的耙安全性，邦总帐哀允许对于不同的矮预算组织建立不澳同的密码以保证八预算数据的安全拔性。巴总帐敖对于预算数据与懊实际数据提供了懊多种查询方式，拜也提供了多种预背算与实际的报表暗。拜请切换入般“安预算管理鞍”爱职责。定义预算组织按预算组织主要用矮于定义本预算涉鞍及的科目范围。凹路径八：预算输入把癌定义颁矮组织 扒组织：预算组织斑的名称。跋说明：对预算组唉织的说明。可以唉不选。佰排序段：会计科班目（系统缺省）瓣显示序列：输入板预算时科目的显绊示顺序隘设置口令：预算颁是否设置口令保艾护哎有效日期：预算爸的有效日期班选择蔼“挨范围拔”翱，埃给预算组织分配斑

28、预算帐户。扒行：预算定义的氨顺序号懊上限、下限：预罢算涉及的科目范扒围类型：预算类型币种：预算币种定义预算胺预算定义用于定肮义预算的时间范案围。吧路径芭：预算输入八哀定义敖绊预算 敖名称：预算的名白称疤说明：预算的说般明描述鞍状态：预算的状芭态。有打开、当啊前和冻结三种。伴打开-预算可修柏改；当前：预算胺是打开的，缺省盎的预算；冻结：氨预算将不能修改搬。摆要求预算日记帐搬：选择是否需要凹生成预算凭证。预算数据输入俺在这里为每一预叭算帐户输入预算挨金额。熬路径伴：预算输入跋跋输入岸背金额拜注：在输入预算稗金额之前要将定办义的预算打开下跋一年度，在预算霸数据输入处才可澳以选出。罢“皑预算规则八”氨

29、可以用于定义预霸算分配规则。预算规则有：鞍规则啊规则描述笆平均分摊袄在预算周期内平瓣均分摊预算碍周期重复傲在预算周期内重阿复埃445把一年52周，在跋每季内按4周、叭4周、5周的比柏率分摊预算金额翱454艾一年52周，在巴每季内按4周、哀5周、4周的比爸率分摊预算金额邦544把一年52周，在靶每季内按5周、敖4周、4周的比氨率分摊预算金额埃上一年度预算金霸额*昂上一年度预算金罢额*系数懊本年度预算金额熬*蔼本年度预算金额扳*系数爱上一年度预算统翱计*肮上一年度预算统把计*系数傲本年度预算统计扮*扮本年度预算统计八*系数把上一年度实际金袄额*岸上一年度实际金鞍额*系数霸本年度实际金额安*扳本年度

30、实际金额矮*系数哎上一年度实际统盎计*疤上一年度实际统扳计*系数巴本年度实际统计隘*阿本年度实际统计澳*系数捌“拌过帐安”阿，预算需过帐后八才可生效。绊“罢显示总额巴”稗，计算本预算的伴合计数。绊预算与实际差异癌查询跋路径昂：查询按芭帐户选择预算名，选择预算科目熬选择 隘显示余额瓣。系统会将该预拜算帐户已发生的癌实际金额和预算俺金额产生一个比捌较，并显示二者案的差异。盎外币败启用、公司汇率巴维护与汇率重估霸本功能请切换进暗“凹总帐主管艾”瓣职责。岸主段介绍记帐币阿种的定义、启用鞍与汇率维护，及碍在期末可能做的按汇率重估。白一般，在汇率稳盎定的情况下，在傲系统中统一使用暗预先定义好的公阿司汇率，

31、有助于班记帐的一致性，敖同时也有效的防吧止了手工汇率录盎错的可能。靶为使报表能正确扮反映企业债权、背债务，应对企业肮中的外币债权债佰务及公司现金类敖资产进行重估隘(澳计算汇兑损益百)矮。摆重估价时，系统凹将汇兑损益记入颁待指定的未实现扳损益帐户。柏系统中已预先定昂义好世界主要国奥家货币，需使用般某币种时只要启跋用即可。定义新货币肮路径肮：设置挨案币种百芭定义 办代码：输入货币绊代码名称：货币名称案精确度：小数点版后的计量精度爸启用系统原有币败种耙在特别版软件中耙以预先设置了多板种货币。只要将埃其启用后就可使稗用。按路径盎：设置笆背币种办捌定义背步骤奥：查询需启用的隘币种，点击启用跋框。将其启用

32、即暗可。系统汇率维护绊路径版：设置柏瓣币种靶办汇率稗斑每日 版输入各币种对艾RMB罢的公司汇率值，扳存盘。瓣汇率值输入后还艾可修改，要修改柏汇率值需先查询懊出要修改哪一天稗的汇率，再修改袄存盘。昂如果需定义一段芭日期范围内的汇熬率可以通过绊“癌根据日期范围输捌入搬”哎。汇率重估挨路径芭：币种蔼隘重估 蔼输入重估信息条芭件：爱期间：重估价帐邦户哪一会计期的版余额碍未实现损益帐户盎：汇率差异部分癌将计入的帐户。昂货币选项：如对办某一货币进行重斑估价，选择单一扮货币；如对所有碍货币进行重估价哀，选择所有货币佰。败货币、比率：需靶重估价的货币种哀类及汇率矮重估价范围：对霸哪些帐户进行重蔼估价，一般主要

33、疤是现金类及债权拌债务类帐户。矮选择跋“班重估白”吧。系统提交一后把台进程。邦运行完毕后，系鞍统产生一重估价邦凭证，凭证批组敖中含昂“靶重估价奥”背字样，凭证是本埃位币的。将重估鞍价凭证过帐。则斑各重估价帐户的叭外币余额与对应败本位币余额的换笆算比率为重估价把的汇率。氨本期财务报告完奥成后，在下一会摆计期将重估价凭熬证冲回。则各重挨估价帐户的外币啊余额与对应本位肮币余额的换算比跋率为重估价前的霸汇率。伴凭证的审核与过伴帐背主要介绍凭证的班审核与过帐啊月末结帐时应确翱保当期发生的所傲有业务已正确入疤帐，并将当期的矮凭证过帐，以结阿出本期期末余额佰，及下期期初余案额。可以月末过扒帐，也可平时在芭审

34、核凭证后过帐岸。审核凭证凭证案用凭证审批人的败权限登录系统。路径：工作列表熬选择需要审批的瓣项目。批准（A办pprove）艾或拒绝(Rej芭ect)。通过矮“隘Enter J跋ournals艾”爱，可以追溯到凭皑证。过帐败路径疤：凭证输入过班帐 埃输入待过帐凭证蔼凭证的选择标准办，如周期、批组百等，选择 埃查找袄，进入凭证过帐板屏幕；或未加标跋准直接查询，查八找出所有的批组皑，然后再从中挑版选。疤选中所有待过帐胺凭证批组左边的佰小方框，选择按“案过帐鞍”按。系统提交一后奥台进程，进程完唉毕后，过帐完成绊，相应科目的余把额被更新。扒注：对于不满足癌过帐条件的凭证八，系统会以灰色昂标识，并显示不般

35、能过帐的原因，凹如凭证不平衡等斑。对于这部分不摆能过帐的凭证，耙应查明原因，并胺修改相应错误。会计科目维护按主要介绍会计弹岸性域各段值的维鞍护艾适用于会计科目班各段值的增加、板修改、失效和停芭用等操作。捌为体现总帐对其班他模块核算上的巴管理，建议科目哀段值的维护工作佰，例如增加一会柏计科目，修改一摆部门段值等工作袄，一般应由总帐爱的相关职责人员巴来完成。其他模疤块对会计弹性域埃段值的修改要求安应经由总帐人员翱审核，最终由总暗帐人员在系统中敖实现。唉路径颁：设置伴搬科目维护科目昂值 办选择查找依据为搬值集，在名称栏柏选择出需维护的傲会计弹性域值集八，选择啊“傲查找翱”隘，进入段值屏幕哎。翱段：选

36、择需维护翱的科目段。扮若是增加一段值捌，则在屏幕相应版位置输入如下信碍息：唉价值按：表示段值编码盎。办说明耙：表示段值描述碍。埃有效的班：表示该段值是把否有效，允许打蔼勾代表有效。半父、组、层霸：确定是否为汇伴总值，若为汇总斑值，则可输入累袄计组名及级别层瓣次。肮限定词（包括允唉许预算、允许过半帐及帐户类型）班允许预算背：该段值是否允哀许预算碍允许过帐啊：该段值是否允阿许过帐巴帐户类型背：若输入的是会拔计科目段值，则昂还需明确该科目爸的帐户类型，是瓣资产、负债、所凹有者权益、收入昂还是费用。科目拜的类型将直接影拔响到系统的年底捌结帐。把注：对于收入、邦费用类科目，打把开新年度会计周拜期时，余额

37、会被唉结转。所以凡年皑底不结转的科目澳，其类型都不能柏设为收入或费用般类型。笆定义子范围拌：若输入的是父袄值，则还需指明拔该父值包括的范哀围。点 定义子澳值范围 按钮。懊子值范围定义完肮毕后存盘，系统拌提交一后台进程拌，进程完成后，啊父值生效。案若是修改一段值凹，则在进入财会翱弹性域段值屏幕碍后，查询出要修啊改的段值予以修唉改，完毕后存盘安。皑修改有如下几类芭：啊段值和描述氨：在截止日增加把停用日期（停用按后，该段值还能皑在值列表中看到皑，但不能使用）瓣选择失效（失效氨后，该段值在值哀列表中看不到，按也不能使用）子值范围芭注：段值编码是罢不能修改的，除巴段值编码不能修艾改外，其他项均翱可修改，

38、也可对挨值项进行增加，鞍但不能对值项进安行删除。拌用户审批权限的版设定白主要介绍在总帐稗中用户录入凭证盎提交审批后，系捌统自动将凭证送爸交其上级主管进伴行审批，这里的皑审批关系与权限般在此设置。设置上级主管版路径艾：设置捌百员工百案输入邦查找或输入员工柏信息后，点击 瓣其他 按钮，换熬到分配页面选择上级主管人员设置审批权限袄路径熬：设置芭鞍员工盎安限制选择出可以审批凭证的人员定义其审批每张凭证的总限额，如没有限额可定一个很大的金额昂报表定义与报表爸运行板主要介绍在总帐爸中如何定义并生隘成财务报表。案总帐管理提供了扒丰富的报表定义昂功能，可以利用疤报表定义功能定昂义资产负债表、败损益表及其他管澳

39、理报表，定义好八后，定期运行即爱可出报表，无须艾编程。一般，所暗有帐上的各帐户巴的余额、发生额傲数据，都可以通扮过报表定义功能百取出来生成相应跋报表。跋报表定义的一般哎过程：定义行集扳和列集，然后将啊二者组合成一报柏表。行集是一报扳表行的要素集合癌，包括行描述、艾行格式及该行金碍额的公式等，列背集是一报表列的笆要素集合，包括摆列描述、列格式熬及列金额的公式柏等。通过行集定八义的公式和列集按定义的公式的交白叉，可以得到报板表中每一位置上氨的金额。若把报阿表看作一个二维碍表格则行集和列哎集是报表的两大败要素。报表定义行集定义芭路径笆：报表爱败定义安耙行集 艾输入行集名称、坝描述及待定义的阿报表名称

40、暗选择 瓣定义行皑，进入行集定义版描述捌输入栏目号（整白数），报表将根芭据栏目号的大小捌来决定每行的显耙示顺序，行号小摆的在报表的前面氨显示。为考虑以靶后报表的维护，案如在相邻两行之八间可能加一行等霸，建议相邻行的奥栏目号之间留有版空号。如以颁10版、霸20阿、摆30霸、霸40埃等方式编号。柏输入栏目项目，芭该描述将作为行班的名称显示在报笆表上。奥指定每行的格式颁选项：如缩进字俺符数、是否要空哎行、是否要下划吧线等。一般仅需稗设定缩进字符数爱即可。隘若该行是通过帐背户金额来取数，绊则选择：帐户分爱配；若该行是对芭相关行金额的计蔼算，则选择计算扮,唉只能选择其一。班若选择敖帐户分配板，要定义般帐

41、户范围埃、显示类型和活鞍动。举例：如该般行为损益表上的吧管理费用，则公斑式应为：会计科俺目为管理费用，耙其他段为汇总值袄T吧；活动类型为净拌值；若想显示出搬所有责任中心的板管理费用，则在俺定义显示类型时耙选择责任中心的癌显示类型为斑E败，其他为摆T隘。标志：计算标志安帐户-上限、下巴限：科目的取值坝范围凹显示：显示选项阿有B、E、T三拜种。佰E吧表示一个汇总科胺目的所有明细；扒T霸表示仅显示汇总巴值；败B捌表示既显示明细袄段值，又显示汇芭总值。柏活动：指取科目拌的借方发生、贷半方发生还是余额唉（净）。把若选择皑计算扳，则定义该行与斑其他行的计算关澳系。例如可定义百一行为前两行之艾差。艾定义好所

42、有行后瓣, 邦存盘耙 退出。列集定义碍路径版：安报表蔼瓣定义搬肮列集 翱输入列集名称及扳描述伴选择霸定义列霸,办进入列定义屏幕拌，输入该列的显绊示位置般(扳位置佰)哎、序列（用以定摆义列计算）、数凹字格式（会计格拌式）、或有负债板（金额单位）及凹该列帐户的余额哎类型及币种等。邦若该列计算须取盎有关帐户的金额百，则选择拔帐户分配矮；若该列是对其板他列的计算得到肮，则选择坝计算懊。操作过程类似蔼于行集的定义。澳若需要强调报表八列中需要关注的颁一些满足特定条斑件的特别信息，坝例如管理费用超笆过癌100拌万等，则可以定芭义例外来标识该斑列的特别行项目霸。选择：例外，搬接着选择标识符柏号并定义条件。绊存

43、盘退出到列集矮定义屏幕，选择斑：创建标题，进板入编辑状态，为挨列集中的每一列癌编辑对应列名。存盘退出。定义报表癌路径鞍：报表岸碍定义凹按报表 笆名称：报表的名澳称吧称谓：报表的显笆示名称稗说明：报表的说瓣明敖行集：选出前面拔定义的报表行集艾 俺列集：选出前面埃定义的报表列集报表运行懊路径班：报告哎翱请求挨哀财务唉选择需运行的财颁务报表及会计周阿期盎选择啊提交暗，系统产生一后八台进程，进程完邦毕后即生成所定拔义的报表。芭注：系统的标准八报表在 报表八坝请求皑佰标准菜单提交。澳 啊汇总模板定义与爸帐户查询百主要介绍在总帐啊中如何定义模板拔并方便用之于各翱种帐户的查询邦总帐芭提供功能强大的八查询功能

44、，可以矮利用财会弹性域奥各段值的各级汇艾总值与明细值的拌灵活组合来定义澳出各种用于查询拌的汇总模板。例败如要查询各部门败的所有费用，可稗以如此定义模板班：公司段：明细唉值；责任中心段哀：明细值（或汇绊总值）；其他段柏：所有明细值的阿汇总值。捌汇总模板的定义袄和使用要求事先盎定义好各段值的靶累计组及各级汇吧总值，即各级父暗项（组）。定义汇总模板熬路径敖：设置耙柏科目扒摆汇总模板 安输入汇总模板的爸名称芭输入汇总模板各芭段值的取值要求拌：靶D敖、扳T案或其他已定义的懊累计组拔 D安：代表取明细值霸 T扳：代表所有明细柏值的汇总值矮存盘后系统提交盎一后台进程，进癌程完毕后，可以袄使用该模板来查摆询。

45、科目余额查询扒路径肮：查询袄八帐户输入查询条件：案会计周期白：需查询帐户起蔼止会计期熬货 币翱：选择查询币种碍。如查询的是本皑位币，系统金额跋为本位币和其他敖币种换算成本位叭币的合计金额。俺货币类型案：选择跋“皑已输入的背”扳或巴“耙已换算的阿”案。班“吧已输入的巴”半指输入时的原币拜金额，跋“般已换算的捌”安指将原币换算成俺本位币的金额。拌主要余额类型下胺选择 实际金额扳。艾汇总模板：隘输入总结模板类半型（可选项）绊帐 户：隘根据模板要求输巴入各段值。模板吧中要求为疤T按的段；如果选择奥全部，可在下限靶输入昂“隘0 ”,哎上限输敖入版“八Z” 癌或不录条件直接哎确认；颁选择需查询的余吧额类型

46、。可在工扒具栏中的敖“爸文件夹摆”哎下选择显示字段皑来挑选被隐藏的鞍项，也可选择隐吧藏字段来隐藏不版需显示的字段。办期间至今余额八：本期发生余额碍。霸期间至今借方八：本期发生借方昂。柏期间至今贷方澳：本期发生贷方澳期间至今兑换的坝：将期间至今金埃额折算成本位币般的金额佰年度至今唉：是资产、负债疤、权益类科目的败余额。是收入、袄费用科目的本年绊发生数。年度至案今也可分借方发扳生、贷方发生查俺询袄年度至今转换的袄：帐户外币余额颁折算为本位币的挨金额。埃项目至今鞍：是资产、负债颁、权益类科目的袄余额，与年度至隘今数相同。是收奥入、费用科目的昂累计发生数。项哀目至今也可分借皑方发生、贷方发败生查询扮选

47、择百明细余额皑。可以查询到该霸帐户下所有明细斑帐户的余额。岸选择办凭证明细哎，可以根据每一按明细帐户的余额半查询到当期该明凹细帐户的所有发颁生明细，即各笔唉凭证。俺选择般子分类帐明细傲。若凭证是来自翱上游模块，则可熬以一直查到产生巴该笔凭证的上游稗模块瓣(疤包括爸AR蔼、蔼AP懊模块，不包括半FA把模块岸)拜的业务活动信息败。埃总帐常用标准报靶表案主要介绍在总帐肮中要用到的标准吧报表、参数说明班和样张。班除了能自定义的盎报表外，碍总帐拌模块提供了各类白标准报表。这些版报表可用于多种啊目的，如查询、霸审核、对帐、存埃档等。巴路径碍：报表、通知查疤看昂搬财务报表运行 蔼如运行单一报表拌，请选择单一

48、请哀求；运行报表集奥，请选择请求集芭。盎通过值列表选择半报表名称 碍设置参数提癌交报表运行捌对于提交完成的伴报表，可以在屏澳幕查询，也可以啊将其转换为HT癌ML、文本（瓣TXT捌）文件或柏Excel常用报表如下：跋序号翱报表类型板报表名称扮1佰系统设置坝FSG - 扳报表汇总列表氨FSG - 邦报表集汇总列表傲币种蔼 - 跋历史汇率列表稗科目表哀 - 啊明细列表罢2阿与分析系统集成靶分析程序跋 - 按提取币种袄分析程序盎 - 碍提取段值扳分析程序拌 - 啊提取分层结构背3昂试算平衡表扳试算表瓣 - 岸汇总把 1吧试算表百 - 靶汇总摆 2碍试算表霸 - 疤明细唉试算表安 - 绊外币汇总巴 1坝

49、4八凭证暗日记帐扳 - 百分录邦日记帐瓣 - 笆外币（碍132 岸个字符）般5颁审计报表拌帐户分析邦 - 板（邦132 暗个字符）熬帐户分析肮 - 般抵销帐户袄帐户分析爸 - 案应付款明细（霸132 瓣个字符）皑帐户分析熬 - 蔼子分类帐明细（岸132 敖个字符）阿6耙其他瓣自动过帐芭程序拜 - 暗删除预算组织芭第三章 应收按管理拜主奥要内容：按客户的维护、应奥收发票的填写、胺收款与过帐的操跋作，及应收的报绊表与查询。应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理暗介绍客户信息的扳维护。通过客户挨录入界面，可以败录入新的客户、邦修改原有客户信靶息或停用、合并袄客户。客户录入与维护办路径隘：客户稗岸标

50、准肮通过这个昂路径哀就可以进入增加矮客户和修改客户氨的屏幕，进行客袄户的录入与日常扮的维护工作。败查找需要增加或傲者修改的记录捌新增客户时首先般要查询是否已经背存在该客户的记爱录，以避免重复邦。当输入的是新隘客户时出现以下皑屏幕，确定后，哀点击凹“版新建版”艾按钮开始建立新班客户。柏录入客户的关键敖信息岸当进入增加客户俺的屏幕后，扳 爸首先要输入客户坝的关键信息，包霸括以下信息。注拔：其中底色为黄办色的区域是必须巴输入的！叭输入客户名称，扳这个字段是必须暗输入的。客户名颁称须按营业执照拔或税务登记的全办称输入。皑输入客户编码，百这个字段是必须暗输入的。办客户编码按照预爸定好的编码输入扳。如果采

51、用自动癌客户编号不需要绊输入。办纳税登记编号，袄即客户的税号。唉指明客户是有效摆客户。靶选择确定要输入胺的客户信息栏目哀在拜Oracle霸的客户管理中把佰客户信息根据其蔼特点分成了多个拔页签。当输入完叭客户的关键信息埃后，用户可以根奥据需要在页签里蔼选择将要输入的隘客户的信息。拌维护客户地点信邦息般如果要为客户增俺加新的地点，则稗选择瓣新建把按钮。班如果要修改现有啊的地点信息，则版选择氨打开扒按钮凹。澳输入客户地点的袄基本信息哀当点击耙新建八或靶打开拌按钮后，系统回柏进入下面的屏幕隘，然后录入客户板地点的基本信息颁。熬输入该点所在的暗国家、详细地址败、所在的城市、搬省及邮政编码和艾其地点是否为

52、有扳效地点。芭指明客户地点用安途耙当输入完客户地碍点的总体信息后皑，选择凹“邦业务目的跋”哎项。案指明地点的用途袄，班一个客户必须至摆少具有一个收单扮方和一个发运目摆的地。摆指明该地点的位挨置代码（地点）坝，手工输入用途把对应的地点的中蔼文简称。癌如果该地点是做哀发运目的地使用哀，则可以指定该傲地点为默认的收耙单方地点，即选皑择该地点作为发笆运目的地时，默岸认地将给该地点懊的货物发票开到捌指定的收单方地颁点。如果是发票办用地点则不用输巴入该字段。（收暗单地点）百指明该业务地点爱是否是这种业务八类型的关键的用百途地点（主要）稗。俺对于收单方地点佰和发运目的地地版点，当指定该地阿点为绊“疤主要柏”

53、败时，在销售订单癌中选择该客户，傲系统会自动将这氨两个地点填写到半销售订单屏幕中奥的收单方和收货邦方中。罢指明该业务用途蔼是否是有效用途八（有效）氨定义地点级联系吧人的信息班在肮“啊数据组选择区哎”拔选择唉“疤联系人：电话蔼”奥输入联系人姓名白，这个字段是必坝须输入的。爱选择联系人的称版谓。安编号由系统自动傲产生。绊输入联系人职务半。挨参考，可以手工柏输入，不输入则跋由系统自动产生般一个编号。手工邦输入的参考内容啊以后不能再进行疤修改。翱选择联系人是否佰有效。佰有联系人电话时伴，在联系电话区肮域输入联系人电背话的区号、电话疤号码、分机、类熬型（指明按电话按是普通电话还是皑传真）。坝录入完地点级

54、信隘息后，保存输入埃的信息，关闭窗板口返回客户-标哀准屏幕。霸录入客户的分类疤信息搬当输入完客户的挨关键信息后，接按下来要输入客户氨的分类信息。罢在巴“巴数据组选择区拜”半选择蔼“八分类拌”颁选择客户分组（八配置文件分类）敖，采用默认值即笆可。唉选择客户的类型伴、爸分类（客户所属扳行业）、类别及埃销售渠道。白录入客户在订单哀管理中会经常用懊到的信息耙选择盎“芭订单管理系统拌”斑，以下内容都将拌作为该客户在销敖售订单中使用的昂默认值，以方便懊加快销售订单的办录入速度，减少癌录入内容。霸录入客户的联系凹人信息靶选择案“绊联系人：颁电话扳 ”安。霸输入联系人姓名懊，这个字段是必邦须输入的。熬输入联系

55、人工作袄（职务）。阿选择联系人是否疤有效客户信息查询碍路径稗：拔客户坝绊标准 或 客户凹啊汇总客户标准癌输入准备查找客办户的条件，条件百输入完成后点击凹查找按钮。鞍选择客户。如果佰查找到符合条件鞍的记录后，系统鞍将弹出如下图所霸示的屏幕，选择稗相应的客户，点颁击确定按钮即可跋查看该客户的详班细信息。客户汇总瓣进入客户-汇总懊屏幕后。屏幕如拌上图所示，从菜凹单拜“哎视图巴”澳中选择暗“癌查询标准扳”稗，然后选择办“搬输入背”班。快捷键方式为鞍按下F11键。吧输入查询条件。案开始输入条件后隘，屏幕中行的颜般色将发生变化，败在行的相应字段扳输入查找条件。扮执行查询。条件澳输入完成后，从熬菜单百“盎视

56、图办”俺中选择埃“哎查询标准翱”暗，然后选择皑“哎运行半”班，系统将把符合白条件的记录显示艾在屏幕上。快捷敖键方式为同时按鞍下Ctrl和F搬11键。得到查敖询结果后，按坝“氨打开芭”稗按钮可以进入氨“佰客户-标准柏”碍屏幕，查看或者佰修改客户的详细版信息。哀终止查询。在输百入条件的过程中八，如果想终止查傲找，从菜单奥“敖视图背”捌中选择拌“皑查询标准唉”斑，然后选择哀“癌取消案”拌。快捷键方式为啊按下F4键。岸灵活应用符号%耙。使用%可以灵碍活地进行查找。颁“摆%白%扮”唉表示查找所有包按含拌“拌白敖”佰字的记录，拜“哀白%唉”板表示查找所有以斑“捌白矮”白字开头的记录，扒“按%白鞍”矮表示查

57、找所有以拌“半白艾”稗字结尾的记录。合并客户信息俺路径柏：把客户坝埃合并翱查找确定被合并把的客户,把光标挨放在百“版名称背”叭右侧的按钮上，俺点击该按钮系统瓣将出现客户查询按选择屏幕。搬把光标放在坝“哎至爸”靶区的伴“傲地址埃”案字段处，选择客靶户的接收业务的霸地点。哎确认当合并完成芭以后是否要删除邦被合并的客户。拔如果要删除，就邦选择挨“安合并后删除按”,百否则不用选该字般段。办确定是否要将懊“敖自安”蔼区域中客户的地疤址合并到矮“按至白”耙区域中的客户中颁。如果是，则选鞍择扒“败创建相同地点暗”般如果不是，则不矮选择耙“疤创建相同地点拜”吧。傲点击奥合并唉按钮，执行合并巴。保存退出。应收发

58、票的录入胺主要介绍如何在背应收中生成应收安发票矮本操作适用于所扮有需在应收中处半理发票的业务手工输入发票矮路径昂：事务处理碍唉批应收批的填写伴选择盎事务处理批来源唉，选定岸“袄手工发票败”扳。皑批的名称由系统背产生，自动编号阿，不需输入。氨(办在交易批来源处懊定义编号方式拔)办输入批币种。默皑认值为本位币，阿可以更改。如果把更改了批币种，凹但未定义每日兑颁换率，请输入兑叭换率信息。邦在颁“拌备注氨”矮中可输入批的摘柏要等信息。班在“控制计数”案字段中输入此批癌内事务处理的总敖数，然后在“控捌制金额”字段中稗输入此批内事务哎处理的总跋金搬额。鞍要添加事务处理芭至此批，请选择耙事务处理背 挨或癌事

59、务处理汇总案。系统将半自动摆保存批信息。挨注：澳仅在批不包含任隘何事务处理时才背可以将它删除氨。艾批状态指示批是澳否已完成斑，包括：凹新氨 熬建隘：这是新批，尚把未保存。在保存矮后，状态将更改隘为不平衡、打开安或关闭。 佰不平衡隘：此批中事务处翱理的实际计数和背金额不等于控制癌计数和金额。 办打哎 拌开昂：傲实际计数和金额矮等于您的控制计白数和金额，但至斑少有一个事务处扮理仍未核销、标霸识或记帐。 岸关八 熬闭斑：实际计数和金颁额与控制计数和柏金额相匹配。此阿批中的每个事务爸处理均已核销或唉记帐。应收发票的填写艾接上到昂“事务处理”窗昂口拜选择币种。如果哀为外币，需指明拔汇率类型。公司八型的为

60、在系统定鞍义好的汇率；用爱户型的为手工输伴入的汇率。按选择啊事务处理来源半。袄选择发票或癌贷疤项通知单芭为胺事务处理类型。熬总帐日期伴（记帐日期）默败认为当前日期。俺输入客户开单至矮名称和地点。罢如果爱“半销售人员哎”安字段无信息，请爱输入销售人员。行项目疤在事物处理界面敖选择 行项目傲输入颁销售产品癌、数量和单价。澳系统将自动计算摆每行的总额。叭合计金额和税的耙计算由系统自动绊完成。可以根据吧需要选择税率。摆注：拌如果敖修改了税率按，系统将蔼更新发票数据白。绊在更新的过程中皑，鞍系统显示一个弹扮出式窗口，询问耙是否要对此发票把行重新运行“自袄动会计”败，或者艾询问是否要重新疤计算发票行的税翱