茶舍茶楼股权众筹融资计划书商业实施计划书

1、茶社茶楼股权众筹融资计划、商业计划目录一、名词解释.5二。声明和承诺.5股权融资计划三。众筹元素.6四。众筹结构介绍.6(一)发起人基本情况.6(二)投资负责人的基本情况.8(三)新设立的有限合伙企业.9项目的商业前景.9(一)中国茶馆服务业的现状.9(2)xx茶馆的商业优势.101.突破传统商业模式.102.的地理优势.113.供应渠道的优势.114.成本优势.12不及物动词提高计划.12(一)众筹模式.121.众筹过程.13(2)围绕众筹目标.141.周围的众筹目标.142.赞助商的付款安排.14(3) .收养标准15(四)保荐人申报表.151.股息安排.152获得VIP金卡.15(五)回

2、购条款.161.，回购权的主体，162.回购条件.163.回购价格及其确定原则.16(六)转售条款.171.，行使转售权的主体，172.转售条件.173.转售价格及其确定原则.17(七)认购金额和预计募集资金总额.18(八)募集资金的用途.18(九)本次发行的相关安排.191.选择赞助商的标准和依据.192.超募资金的相应安排.193.募集中止情况下的应急预案.204.招聘期间的信息披露和投后管理的基本安排.20(十)保护发起人的权益.211.xx茶叶股权质押担保.212.领导承诺.213.合伙企业被委托在中心.214.收益预测.21七。众筹的风险揭示.22(A)项目风险.221.市场风险.2

3、22.财务风险.233.操作风险.23(二)保荐人适当性标准.23(三)可能影响保荐机构决策的其他重要信息.23八。众筹发起人、财务顾问.24(一)发起人.24.，财务顾问24一.名词的定义1.在本融资计划中，除非另有说明，下列缩写具有以下含义:2.xx茶楼或茶楼:指xx区xx龚宇茶叶经营部；3.xx茶业:指xx茶业股份；4.人民币，万元:人民币，万元；5.股份中心、中心、众筹平台:指股份转让中心XX公司；6.领投人、中介机构、财务顾问:参考xx投资；二。声明和承诺本融资方案是根据发起人提供的相关资料编制的。项目发起人xx保证所提供相关材料的真实性、准确性和完整性，并承诺对本预案的虚假记载、误

4、导性陈述或重大遗漏承担连带责任。Xx投资不对其提供材料的真实性、准确性、完整性以及由此产生的任何直接或间接后果承担个别或连带的法律责任。与本理财计划相关的财务数据由xx投资收集，但对数据的真实性、准确性、完整性及由此产生的任何直接或间接后果不承担个别或连带的法律责任。本融资计划仅供股份转让中心(以下简称“本中心”)使用，本中心保证本报告不会用于与国家相关法律、法规和规范性文件不一致的用途。Xx投资不对本中心对本报告的不当使用以及由此产生的任何直接或间接后果承担任何个别或连带的法律责任。第三，众筹元素四。众筹结构介绍发起人、投资人、保荐人出资285万元。(一)发起人的基本情况本次众筹项目的发起人

5、Xx是xx茶楼的投资人。简历:xx，女，xx省xx县xx市xx人，大学学历，xx年至xx年就读于xx中学，xx年至xx年就读于xx学院工商管理系直至毕业，xx年至10月在xx工作，自xx年起从事茶叶研发、茶艺学习、茶叶销售工作。工作。在xx年xx月正式入驻茶叶一条街，开设了第一家只卖茶叶和茶具的专卖店，面积139.58平方米，地址是No。龙湖区紫城市紫城天街B-103。开业两年，期间随着茶文化和销售业绩的不断完善和壮大，积累了丰富的经验。2013年在xx区大道宇翔名车会开了第二家店，面积203.3平米。增加了销量和知名度，扩大了经营范围，从单一的茶叶茶具店延伸到多元经营的会所，逐步发展成为集茶

6、叶销售、茶艺展示、功夫茶品鉴、商务洽谈、保健食品、棋牌为一体的多功能会员会所，命名为xx茶楼。从2013年5月到2014年5月短短一年时间里，不仅完全收回了成本，还实现了盈利，同时积累了人脉。2014年5月15日，面积400多平米的xx茶楼体验店，中式装修风格，仿古典雅，造价400多万。位于xx龙湖区杜梓高端繁华景观大门旁。会员制是收费标准，它涉及:品茶、品茶表演、品茶体验、品茶、茶具销售、商务沙龙、健康餐饮、棋牌娱乐。我们还每周不定期举办茶道表演、健康分享、金融对接、朋友聚餐、户外活动等一系列活动，丰富客户的物质和精神享受体验，大幅提升销售业绩和服务水平，月盈利8-12万。在xx茶楼不断的自

7、我完善和提升规划下，员工的自我修养随着茶叶的熏蒸而不断提升，也为xx茶楼打下了坚实的基础。经查，保荐人xx在最近一年内按照国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违规行为。(二)投资牵头人的基本情况Xx投资成立于2013年3月。公司注重客户发展与中国多层次资本市场的结合，为客户提供股权投融资、场外推荐上市、上市及财务顾问服务，致力于发展成为西部地区专业优秀的高端财务顾问服务机构。以股权投资、债券投资、保荐服务、投资咨询为主营业务，以促进高科技中小企业和民营企业发展为使命，积极为被投资企业引进战略融资者，帮助中小企业完善公司治理结构，提升核心竞争力，实现健康快速成长，为中小板和创业板市场不断培育和

8、输送优质后备资源。公司所有员工均具有大学本科以上学历，所有员工均具备证券从业资格。公司拥有一支高素质、高效的管理团队，核心管理人员均为业内资深专家，具有深厚的理论基础和丰富的金融市场实践经验。公司的高级管理团队拥有众多大型工业集团高管和专业投资集团的工作经验，丰富的投资管理经验和独特的战略眼光。专门为企业提供股票上市推荐、股票转让咨询、IPO辅导等专业咨询服务。，支持企业在资本市场上再融资。再融资形式有PE、VC、债权私募等多种方式。，可以实现企业高效规模化融资，借力资本市场。成功推荐多家公司在股转中心挂牌。公司作为承销商，帮助唐龙房地产开发有限公司成功发行私募债1亿元；并帮助公司完成定向增资

9、4.4亿元。“xx投资”坚持市场化运作原则，与各级政府部门、金融服务机构、高校和科研院所、地方经济或高新技术开发区、知名中介机构建立了广泛的合作关系。经过我们通过卓越的合作和先进的运营理念致力于中国企业的发展。(三)新设立的有限合伙企业新有限合伙企业发起人的拟出资额如下:项目的商业前景(一)中国茶馆服务业的现状中国茶馆业既是一个具有民族特色的传统生活服务业，也是一个具有现代养生理念和管理服务模式的现代服务业。东西南北茶馆流派众多，服务能力和经营特色丰富。2008年是中国茶馆业发展的节点。在大事回顾中，可以看到茶馆行业整体的进步和成熟。同时也可以看到整个行业在逐渐走向健康有序的状态后，越来越清晰

10、的发展脉络和方向。如何赋予传统茶馆更多的文化元素，将成为茶馆业发展的重中之重。容随着市场的逐步细分和经营方式的不断创新，个体茶馆的差异化和多样化的形成是拓展其发展空间的必由之路。随着茶馆业在茶叶产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。(二)xx茶馆的商业优势1.突破传统商业模式。Xx茶馆跳出了传统茶馆行业的发展，将传统茶馆行业的经营与茶文化的市场化、产业化相结合，带动和促进了商业服务业态和模式的调整、完善和创新。Xx茶楼定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高茶楼的知名度和氛围。同时，茶馆融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文化元素。为客户提供更丰富的消费体

11、验。采用“互联网加线下茶文化”体验中心的服务模式。比如定期参加网络团购活动，刺激大众消费。随着茶楼的发展，xx茶楼将品茶与茶文化旅游相结合，组织茶楼会员外出观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道文化，让会员在品茶休闲的同时体验更多的茶文化。xx茶馆的负责人有着丰富的经营管理经验。茶楼在装修、销售、服务上打造自己的品牌，树立自己独特的形象，通过品牌建设向消费者传递茶文化和茶理念。2.地理优势茶馆位于xx市xx区龙山大道xx号xx。地处市中心商业区，消费潜力大，消费人群广。况且茶楼以娱乐休闲为主，符合现代消费者的需求。3.供应渠道的优势首先，茶叶货源稳定，质量有保障。xx茶楼所有茶叶均由xx茶业提供

12、。Xx茶业位于省市浦江县。该公司成立于2006年。其主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销售的完整产业链，主营产品。绿茶和花茶是两个系列。公司将传统手工制茶工艺与现代机制茶工艺有效结合，形成独特的“xx”茶工艺体系，生产出“浦江雀舌”、“xx”等系列绿茶产品，具有形美、色绿、香鲜、味甜的品质和特点。产品覆盖、等地，并出口俄罗斯。Xx茶业可持续经营能力强，品牌知名度高。其次，xx茶业以生态有机茶为代号，引进三安农业科技，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实施科学种植和管理，提高了有机茶的种植水平，保证了茶叶的品质。4.成本优势永先生是茶楼的原始出资人之一，也是xx茶业的控股股东。因此，茶馆可以在保

13、证茶叶质量的同时，最大限度地降低茶叶的采购成本，形成强大的成本优势。不及物动词提高计划(一)众筹模式本次众筹以xx区xx龚宇茶叶经营部(以下简称“xx茶楼”)投资人xx为发起人，以xx茶楼拥有的xx茶楼实物资产评估值310万元作为出资，再向符合条件的集资人募集资金300万元设立有限合伙企业，建设XX茶楼区域品牌旗舰店。新设立的有限合伙企业拟投资总额为610万元人民币。募集资金主要用于xx茶楼旗舰店的租赁、装修及前期运营。新开的旗舰店主要以茶艺、茶体验、商务洽谈、健康餐饮、培训餐饮为主。销售导向。1.众筹过程(1)众筹流程图(2)众筹流程股中心将启动该项目，寻找有前景的集资者；中介机构组织众筹项

14、目路演；募捐人签署相关合同(入场协议、风险揭示书等。)并将款项转入共享中心指定的账户；募集期间，共享中心登记认购人名单；赞助商的选择。募集期间，保荐人在每个交易日结束时筛选当日的认购名册。募捐者可以通过众筹平台查询筛选结果；在募集期结束时，如果众筹金额未达到最低募集标准，则进行众筹。失败，所筹资金将无息返还；募集期结束，若众筹金额达到最低募集金额标准且众筹成功，共享中心将众筹金额转入发起人指定账户；建立有限合伙企业，启动项目；(2)众筹目标圈1.众筹对象这个众筹目标是:A.茶馆的高级管理人员和核心员工；B.符合发起人适当性管理要求的自然人发起人、法人发起人和其他经济组织。订户总数不超过48人。

15、有下列情形之一的不能成为收养对象:(一)最近三年有重大违法经营记录；(二)累计亏损达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2.被募集物的支付安排。募集对象应在规定日期(缴款日)前将募集资金划入分中心指定账户。众筹成功，5个工作日内转入发起人指定账户；如果众筹失败，认购资金将无息返还给集资人。(3)收养标准合格保荐人验收标准:1元/份，封闭期:2年。(四)发起人的报酬1.股息安排(1)分红原则对于集资人的投资，茶馆会在众筹成功后的第一年末和第二年末，按照集资人的出资比例分配全部净利润。(2)付款方式保荐人的分红资金将转入本中心指定的账户，本中心将与保荐人和财务顾问确认分红资金的总额

16、和明细，再由财务顾问按比例将分红资金转入保荐人指定的账户。如遇法定节假日或休息日，分红派息日顺延至下一个工作日，顺延期间不加收利息。投资者股息收入应缴纳的税款由中心代扣代缴。2获得VIP金卡为了使筹资人能够更深入的了解所投资项目的运作情况，进一步提高筹资人的回报水平，本次众筹项目设置了投资将获得VIP金卡的条款，VIP金卡设置如下:注:代金券消费范围:xx茶楼所有消费项目。(五)回购条款1.回购权的主体。发起人对该众筹份额拥有回购权。封闭期届满后，在符合相关法律法规和规范性文件的前提下，保荐机构可以根据经营情况回购本保荐机构的全部股份。发起人股份全部回购完毕后，除发起人外的全体合伙人签订协议解

17、散合伙企业，合伙企业解散，并自变更之日起10个工作日内办理工商行政管理部门的相关手续。2.回购条件(一)封闭期届满；(2)符合相关法律法规和规范性文件。3.回购价格及其确定原则(第一年分红+第二年分红)/原认购金额24%时，保荐人以原认购金额回购；当(第一年分红+第二年分红)/原认购金额不足24%时，保荐人将以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原认购金额)*用于回购的原认购金额。(6)转售条款1.转售权的行使主体发起人有权回售众筹份额。封闭期届满后，在符合相关法律法规和规范性文件的前提下，保荐机构可以根据自身情况将所持股份全部转售。一旦保荐人股份全部回售完毕，财务顾问将在变更之日起10

18、个工作日内协助保荐人完成工商行政管理部门的相关手续。2.转售条件(一)封闭期届满；(2)符合相关法律法规和规范性文件。3.转售价格及其确定原则(第一年分红+第二年分红)/原认购金额24%时，保荐人以原认购金额回售；(第一年分红+第二年分红)/原认购金额不足24%时，保荐人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原认购金额)*原认购金额回售。(七)认购金额和预计募集资金总额。本次众筹拟融资规模为人民币300万元，认购人数为人民币300万元。订阅标准为1元/订阅。机构保荐人下限10万份，上限50万份；个人保荐人下限为6万份，上限为30万份(如有其他情况可补充说明)；否则视为无效。xx作为项目发

19、起人，以310万元的价格投入xx茶楼全部资产，占股50.82%。同时负责新成立的有限合伙企业的日常事务管理。其余49.18%资金通过众筹方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他集资人认购285万元，接受人数不超过48人。(八)募集资金的用途。本次募集资金主要用于租用和装修位于市xx区绿地翠谷湖英街4号的xx茶楼旗舰店。新开的旗舰店是一家高档会员制俱乐部，销售一系列茶艺、茶体验、商务洽谈、健康餐饮、培训、餐饮。旨在打造xx茶馆区域品牌旗舰店。根据投资预算，项目资金的投资分配如下:注:上述项目的基金投资分配将根据实际募集金额进行调整。(九)本次发行的相关安排。1.选择赞助商的标准和依据本次众筹目

20、标筛选的标准和依据:机构筹资人下限10万，上限50万；个人保荐人下限为6万份，上限为30万份(如有其他情况可补充说明)；否则视为无效。募集期间，众筹平台会在每个交易日结束时筛选当天的发起人名单。募集期结束后，众筹平台会向中介结构发放认购人名单，包括实际认购人信息和认购人数，发起人和中介机构会对认购人名单进行再次筛选。经过筛选，合伙企业合伙人人数不得超过50人。2.资金超支时的相应安排。一是资金超募时，与发起人、筹资人协调，对有限合伙企业的出资额进行适当调整，接受全部认缴资金，相当于所有投资人认缴的出资额所确定的新设立的有限合伙企业的出资额。第二，超募时，募集金额和转让份额不变。在这种情况下，保

21、荐人和领投人会对保荐人进行筛选。3.募集中止情况下的应急预案。募集期间，发起人出现突发事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或发起人权益的重大突发事件时，可通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请暂停募集。重大突发事件消失后，中介机构可以重新申请招聘期限。对于已缴纳认购资金的募集人，中介机构可以根据理财计划的约定，申请众筹平台冻结或退还认购资金。4.招聘期间信息披露和投后管理的基本安排。在募集期内，发起人应当委托中介机构根据融资计划的约定，通过众筹平台及时披露可能影响募集人权益的重大事项；同时，应通过众筹平台及时发布众筹项目的最新募资情况。招募期结束后，中介机构应督促发起人及时披露发起人名单筛选

22、结果，以便向工商部门办理相关登记结果等信息。中介机构应与发起人签订投后服务协议，明确服务能力、期限等事项。除与保荐机构约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构应当承担不少于两年的投后管理义务。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与募集人的约定，通过众筹平台向募集人披露投后信息。(十)基金募集人权益保护为了充分有效地维护募集人的利益，发起人制定了一系列具体有效的资金偿还计划，以保护募集人在支付到期本息方面的合法权益。1.xx茶叶股权质押担保对于本次众筹项目，xx茶业作为本次众筹项目的担保人，按照xx茶业目前的股份市值，在该中心登记了大股东永名下的300万股股份质押，并与募集人签订了股权质押担保协议，承诺如发起人未能按照回售条款履行相应义务，xx茶业将对此承担连带责任，避免给募集人造成任何经济损失。2.领导者的承诺在这个众筹的事情上，设定领投人的条款。理财顾问(xx投资)将是这个众筹项目的牵头人，占股5%。3.合伙企业由中心管理。为了进一步保障募捐人的权益，新成立的合伙企业将在中心进行管理。4.利润预测根据茶馆最近四个月的营收，保守预测2015-2017年的营业收入