公司私车公用制度完整

1、公司私车公用制度（可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）四川升仁建设工程私车公用的管理制度一、目的为满足公司车辆资源，提高工作效率，加强私车公用的管理，根据公司有关管理制度，特制定本制度。二、适用范本规定所称私车公用，是指符合一定条件的人员报经公司总经理批准将其私有车辆用于公司公务活动。适用于公司高级管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员。申请条件及审批程序1、拥有私人汽车且符合条件的职位、汽车保险齐备、驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录的员工，方可申请私人汽车部分用于公司业务。2、确因公司业务车辆资源存在不足，车辆临时调度不开，或办理业务时间紧迫；3、对本公司担任特

2、殊职务人员，经常外出办事；4、车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单（全保）等各种证件应齐全；5、符合上述条件的员工，在完全自愿的情况下填报私车公用申请单，并提供汽车行驶证、驾驶证和保险单据等复印件（每年提供一次即可，作为备案），至少提前1个工作日报准申请，列明申请人、车牌号、随行人员、申请时间、使用目的使用时间、使用车辆种类、人身保险情况等相关事宜。填写完整后提交部门经理同意，送综合部审核，再经公司总经理/董事长审批同意后，方可私车公用，办理有关手续后，享受公司私车公用待遇。6、符合上述条件的且已经公司总经理/董事长批准的，应与公司签订私车公用书面协议，规定相关权利和义务。车辆的维护费和修理费、年

3、检费、保险费均由车主本人承担。行车具体根据私车公用申请单每月累算。每月月末报销费用一次，报销时应填写费用报销单并附上相应发票后规定程序报销。报销费用由财务统一支付。过桥费、停车费根据应公外出实报实销，交通违章罚款单据不得核销或变相冲抵。享受补贴的员工，不再享受公司任何形式的交通补贴。费用报销标准按实耗油量计算私车公用补助，油价以成都市价为主。汽车排量油耗标准13以下（含1.3）8升/每百公里10升/每百公里2.0以上（含2.0）12升/每百公里外出办公时所耗油费补助计算方式为：里程数*油耗标准*成都市汽油价格（本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗）。五、车辆的管理#1、私车的调派：私

4、车应满足公司业务需要，接受公司调度。2、私车的使用：车辆在正常上班时间应停放在公司。公务调派车辆时，原则上安排私车车主使用，以满足公司业务急需用车。3、私车公用外车前应做好详细行车记录，记录内容应如实填写，有不诚实行为的将停发补贴，情节严重者将按公司规定进行处罚。4、公司对私车公用的归口管理部门为综合办公室司机班，私车公用费用报销的审核部门为公司财务部。六、违章与事故处理51私车公用外出期间严格遵守交通法及公司车辆管理规定，违章罚款由当事人负责。2TZ&人#s#t9b9L2、非公务用车或私车主擅自借与他人而造成的所有损失，全由私车主自行承担。-E)eC#9k3g%y3、由于驾驶人使用不当，而导

5、致车辆损坏或机件故障，所需修护费，按公司车辆管理制度处理。4、发生交通事故的处理，公司对当事人按公司规章制度及车辆管理规定进行处理。七、附则本制度由综合部起草，经总经理批准后发布实施，综合部拥有本制度的解释权和修正权。二。一三年七月二日附件1：私车公用申请表申请时间申请人姓名所在部门申请人驾龄有无责任事故申请车辆牌号及种类申请车保险是否齐全申请人保险是否齐全申请事由作为公车使用时间作为公车使用期限出车固定随行人员备注申请人签字：签字：部门主管签字：总经理附件2：公司私车公用协议甲方：乙方：乙方因甲方公司业务车辆资源不足，公派车辆办事临时调度不开，或当乙方办理业务时间紧迫时急需用车时，根据工作需

6、要，乙方自愿将自己所属车辆车牌号为作为公司公用，经双方协商致，达成如下协议：、私车公用期限：从年月日起到年月日止，有效期年，甲方按实际出动时间定期给予乙岳卜助费用。二补助费用标准：依照公司车辆管理制度及私车公用管理制度根据实际出车记录计算，按月结算。三、乙方在私车公用期内应严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通法律法规。如出现任何违规、事故及肇事行为，乙方应承担由此产生的全部责任及损失。同时，在此期间乙方作为驾驶员人身安全、患病治疗由乙方自负，并承担所有费用。四、签订本协议时，乙方必须提供驾驶证、车辆行驶证、保险卡等有效证件并处在有效期后方可作为公司公用。五、私车公用期间，乙方应服从

7、甲方对于车辆统一调度的管理，遵守甲方规章制度，服从工作调配。六、双方如有特殊原因需提前解除协议，需提前两周告知对方。七、未尽事项由双方协商解决。八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方（签章）：乙方（签章）：日期：日期：办公用品领用制度为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度。本制度适用于石家庄东方嘉诚商贸涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。各部门设立专门负责人负责办公用品的领用，由行政部办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。办公用品

8、的分类1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、检测仪、机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、机U盘、移动硬盘、白板、电风扇、空调等。3、高值消耗类办公用品：墨盒、色带、碳粉、网线、等。4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、票据夹、拉边袋、档案盒（袋）、文件袋等；纸本类：账本、笔记本、A4纸、N次贴等；刀器类：计算器、订书器、起钉器、剪刀、裁纸刀、刀片等；夹钉类：装订条（圈）订书钉、别针、曲别针、大头针等；耗材类：鼠标、键盘等；其他类：刻录盘、胶水（棒）胶带

9、、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板等。员工日常工作所需领用：笔、计算器、笔筒、文件夹、文件架、剪刀、夹子、订书机、起钉器、便签贴、胶带、胶水、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。财务、库房等岗位员工可根据工作需要领用专用：帐簿、凭证、单据等。以上常用办公用品领用清单由行政部办公用品管理人员根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格入库登记表（含货品入库日期、类型、名称、型号、价格等）。于领用时登记，严格控制办公用品领用。1、各部门非消耗类办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写办公用品申购单，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所

10、属部门经理审批，办公用品申购单一式两份，将原件提交行政部统一采购，复印件自留备用。2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。3、行政部于申请当月月底采购完毕，于每月一号统一发放至各部门，由各部门负责人发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。4、对于消耗类办公用品行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。5、各部门对于消耗类办公用品的领用需填写办公用品领用表。6、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。7、

11、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。8、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。9、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。10、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（消耗类办公用品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。四、办公用品费用分摊1、各部门申购的办公

12、用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账厂2、办公用品申购单审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。定资产类办公用品的入库、领用及维修1、设备送达后由行政部办公用品管理人员办理入库登记，给设备贴上标签，标签包括设备名称拼音首字母大写及号码使用部门、使用人。（例如：财务部张三电脑则财DN01张三）2、各申请部门领用电脑检测仪等设备时，应填写办公设备领用表，并注明设备的名称、规格型号、数量及使用人，并由部门领导审批，同时提供审批过的办公用品申购单复印件，一并提交给行行政部办

13、公用品管理人员。行政部办公用品管理人员核对后方能发货并登记电脑设备档案。3、所有办公设备在以下部门需有存帐：行政部、各部门，几处台帐必须保持一致，并定期进行盘点核对。4、对办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并本部门经理签字确认之后交由行行政部办公用品管理人员核实后安排发外维修。5、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。六、附：办公用品入库登记表办公设备入库登记表办公用品申购单办公用品领用表办公设备领用表设备维修申请单全面预算管理制度第1章第一条为了加强公司全面预算管理工作，减少经营风险，使生产经营活动有序化，提高管理工作的效率和效益，全面提高企

14、业整体经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司及下属分（子）公司。第三条全面预算管理是按照企业制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解，下达于企业内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，自始至终地将各个经济单位经营目标同企业发展战略目标联系起来，对其分工负责的经营活动全过程进行控制和管理，并对实现的业绩进行考核与评价的内部控制管理系统。全面预算管理是对预算的编制、审核、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。第四条全面预算管理的基本任务如下：1、根据企业战略目标，确定企业年度经营目标并组织实施；2、明确公司各部门预算管理的职责和权限，发挥各级

15、预算分管部门和预算责任单位的职能作用；3、合理配置企业各项资源；4、对企业经济活动进行管理、控制、分析和监督；5、为考核评价企业经营财务业绩提供有效依据。第2章全面预算的主要项目第五条全面预算是按照预算管理工作程序按照销售预算测算企业生产总预算，是对企业整体资源有效分配和运用的综合表现形式。它主要包括销售预算、生产预算、部门预算和财务预算。第六条经营预算反映业务发展目标及其各项构成要素。根据业务发展、用户需求和市场竞争情况确定业务发展目标，包括分产品业务量、业务收入、市场占有率等目标。第七条资本性支出预算主要指固定资产投资预算，反映全年建设投资支出，根据市场需求及资金承受状况确定全年建设投资规

16、模、投资时间、投资项目、金额及筹资方式。第八条财务预算分为利润表预算、资产负债表预算、投资预算和融资预算。财务预算根据经营预算、资本性支出预算及其他专业预算，以具体金额反映与企业现金收支、经营成果、财务状况有关的各项经济指标，包括销售收入预算、销售成本预算、销售费用预算、管理费用预算、财务费用预算、投资收益预算、营业外收支预算、资产负债预算和融资预算等。第3章全面预算管理职责分工第九条成立公司预算管理委员会，作为企业内部预算最终决策部门，由总经理、财务总监、销售副总、生产副总、采购副总、人事行政负责人、技术负责人、投融资负责人及相关部门部长以上人员共同组成，主要职责如下：1、负责制定有关预算管

17、理制度、政策和程序，确定各专业预算的牵头部门，制定各部门在预算管理中的职责等；2、根据集团公司预算指导思想和本公司的年度发展规划确定年度预算的关键指标；3、审议、批复年度预算草案，审议、批复年度预算调整方案；4、监督、检查预算执行情况；5、协调、解决预算编制和执行中出现的问题。第十条成立预算管理办公室，由销售、生产、财务等部门人员组成，财务部是全面预算管理的综合管理部门，主要职责如下：1、组织制定预算管理的有关制定等，落实全面预算管理制定的具体实施；2、组织拟定年度预算的具体编制手册，下达年度预算编制总体要求；3、组织公司预算的编制工作，进行各专业预算的汇总、审核、综合平衡、调整，拟定公司年度

18、预算方案，提交公司预算管理委员会审批，并办理上报手续；4、对已批准的年度预算分解下达执行；5、与各部门共同监督、检查各项预算的执行情况，定期汇总预算执行情况的信息资料，提出预算的考核意见；6、收集、整理预算编制的各种资料，建立健全预算管理的各项基础工作。第十一条各专业部门负责编制专业预算，主要职责如下：1、根据年度预算编制的总体要求，提出专业预算的编制要求；2、组织办理专业预算的编制工作，拟定年度专业预算方案；3、参与各项预算的综合平衡工作；4、检查、分析专业预算的执行情况，定期汇总专业预算执行情况的信息资料，分送财务部；5、提出专业预算的调整方案；6、提出专业预算执行结果的考核意见。第4章全

19、面预算编报及审批程序第十二条全面预算编制的依据如下：1、国家有关部门法规政策；2、公司经营发展战略和目标；3、公司投融资协议；4、公司改组改制、收购兼并、资本经营等重大经营事项安排；5、公司财务政策和会计制度；6、集团公司对预算编制的具体要求。第十三条全面预算的编制程序如下：1、公司预算委员会根据企业长期规划提出年度战略总目标，并下达规划指标。2、财务部提供往年实际收支资料供各部门参考。3、研发部门根据长期投资决策编制购置固定资产、无形资产等活动的资本支出预算，同时由财务部门在研发部的协助下编制确定研发费用预算。4、销售部门根据企业长期规划编制年度销售计划和销售预算。销售预算的主要内容是销量、

20、单价和销售收入，分月度、品种、销售人员进行预算编制。销售预算中应包括分月别的预计回收货款和逾期货款分月回款。5、生产部根据销售部门的销售预算编制月生产预算6、技术部根据生产计划确定产品BOM7、供应部按照生产计划和BOM清单编制月生产材料成本并根据库存和应付账款账龄编制月资金支出计划。8、人力资源部根据人力架构和各部门提供的用人计划编制工资及保险等预算并发放各部门预算联络员。9、各部门参照往年实际和人事部门提供的工资预算编制分月别费用预算及固定资产预算。10、财务部汇总编制现金预算、年度财务收支计划、财务费用预算、制造费用预算、销售费用预算、损益表资产负债表和现金流量表。11、预算委员会讨论、

21、审查、平衡预算，确定公司总预算，报总经理批准。12、批准后的预算下达给各部门严格执行。第十四条年度预算编制的时间要求：每年10月上旬，公司预算管理委员会根据集团公司下年度发展目标，下达下年度预算编制任务，并提出具体编制要求。各专业部门和相关部门应于每年11月初，根据有关要求填报预算模板，将下一年度各自负责的预算及编制说明报财务部，财务部审核、汇总、综合平衡后，将预算草案于11月中旬提交公司预算管理委员会审定，经反复修改后由财务部将预算管理委员会批准的预算数下达给各部门进行执行。第十五条在预算上报、审批和下达过程中，预算要经过自上而下，自下而上多次平衡，财务部和各部门要紧密配合，共同做好预算编制

22、的调整工作。第十六条各部门在实际执行中应于每月末编制下月份资金计划表。月份资金计划应对月份预算进行详细分解，按项目编制，尽可能细化，做到可操作、可考核。第十七条每月月初财务部将各部门实际费用发至各部门助理处，各部门应对实际与差异较大的加以分析并于3日前回复财务部，财务部编制管理报告提交总经理。第5章利润表预算第十八条销售预算是关于预算期的销售量和销售收入的规划，它是以销售为核心的预算管理模式下预算体系的起点。销售预算编制的一个关键环节便是预算期销售情况的预测。第十九条生产预算。生产预算的编制要以销售预算为基础。多环节生产的产品往往还应编制每一环节的半成品预算。产品的预测生产量根据预测销售量来定

23、，这要根据企业的销售渠道和销售能力以及相应的管理、技术水平而定。第二十条为保证生产的顺利进行，要进项各项资源供给及配置的预算，并确定相应的预算成本。具体包括：“直接人工预算”，要根据生产的需要安排适当的各岗位上的工作人员，并确定相应的人工成本，由于不同岗位工资率不同，因此应该先按不同岗位分别计算，然后再汇总计算直接人工费用；“直接材料采购预算”，要根据各期预算产量对材料的需求，考虑期初、期末存货变化确定材料采购量及相应的采购支出；“制造费用预算”要确定产品生产过程中相应发生的制造费用，包括变动制造费用和固定制造费用。第二十一条成本费用预算，首先确定单位产品生产成本；其次，预计因此发生的其他管理

24、费用、财务费用和销售费用。成本费用预算要在充分考虑外部市场价格对于企业经营的压力、企业的历史成本情况、内外环境的变动等因素的基础上，进行内部挖潜，使预算先进而合理。第二十二条利润预算。在上述销售预算、成本费用预算基础上，确定预算产品或业务在预算期内可望获取的利润。这一预算利润能否实现除了受外部市场异常变动的影响外，主要受企业营销策略是否成功、成本控制是否有效等因素的影响。第6章投资预算第二十三条投资预算编制的基本原则是投资项目必须符合公司重点发展战略的需要，并根据自身实力量入为出。对投资项目不得留有资金缺口。第二十四条项目已由董事会讨论通过、计划在下一预算期内进行投资的各公司须上报投资预算。投资期超过1年的投资项目，须同时提交长期预算和年度预算。长期预算须对完整投资期（包括筹建期、在建期和运营期）进行综合预算；年度预算须配合长期预算，就下一预算