出差管理制度

1、第 页 出 差 管 理 制 度一、出差定义：凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则，说明报销的手续和程序，使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报销是为员工提供相对舒适及安全的工作、生活环境，不是一种福利。二、出差程序：1. 请您到人力资源部填写出差申请表，并请同意您出差或派遣您出差的领导签署意见。2. 到财务部门办理借款手续。3. 报销范围：交通费、住宿费、餐费等。也可以在出差前有公司预订机票、火车票和宾馆等。4. 不予报销范围：诸如其他服务费、娱乐费、其他商业花费。5. 出差人员的每一次

2、出差都必须申请进行审批，不允许在一次申请中合并几次的内容，出差申请必须在计划出发的日期前三天得到批准。紧急情况时可随时申请。三、出差费用报销原则1. 员工因公出差，公司将给予报销其费用，如住宿费、餐费和交通费等。但所实际发生的费用应该是必要和合理的，并且经过正确的程序审批。2. 每一位出差员工均应准备独立的差旅费用报销报告，并在报销报告上详细说明每一项开支。所有开支都必须提供原始发票及账单（收据）以证明此项开支已实际发生。3. 只有与公司公务有关（非个人原因）的实际费用，公司才予以报销。4. 私人旅行不能与公务出差混在一起。然而，若私人发生在公务出差之前或之后，则私人旅行费用必须与公务出差的费

3、用分开，并不能交由公司报销。5. 本规定详细说明了公司予以报销的出差费用基本项目，以下准则旨在建立一套统一的出差费用报销管理制度，一切与规定有偏离的费用均须经总经理特别批准方可报销。四、预支现金1. 出差时若需申请预支现金，出差人需填写借款凭证，现金的预支必须经过总经理批准后才能到财务部领取。2. 申请预支现金时需同时提交，预支款的计划使用的明细表（如住宿费用、火车票、业务交际费用等）。3. 在上一次差旅费已经结清，及上一次出差报告已经上报给领导的情况下，员工才能预支本次的出差所需现金。4. 出差预支现金的申请应提前至少三天上报，以便有充足的时间得到批准，并使财务部有充足的时间准备。五、一般的

4、报销程序1. 所有的差旅和业务交际费的报销，必须有事先得到总经理的批准2. 在出差回来后的三个工作日内，出差人员必须详细填写差旅费报销单，相关业务费用项目并标出与之对应的票证。最后出差人员将差旅报销单和差旅报告，连同相应的凭证交总经理审核，总经理审核其支出是否与公司业务相关，业务交际费等非明确规定的费用数量上是否合理。经审核、认可后，再将表格和凭证交财务部报销。3. 住宿费的发票应有详细的清单已表明房费、电话费、餐费、洗衣费等项目。4. 交通费的发票应注明使用目的及出发地和目的地。5. 无单据的费用：指在出差时业务工作需要而发生的，但对方确实无法提供业务发票、收据的费用。员工必须提详细的情况说

5、明，经财务部认可的，并且在公司规定标准之内的，公司可以报销。财务部门无法认可的、或超过公司规定标准的费用，公司不予报销。6. 所提交的报销单经核对后，将被送交财务部以得到审核。之后相应的报销费用将会发给报销申请者。六、具体费用规定（一）餐费公司总经理实报实销。公司员工每天每人用餐补贴标准为XX元人民币。XX元以内实报实销，超过部分个人支付。该费用细分为：早餐XX元、中餐XX元、晚餐XX元。如出差时间不覆盖该时间，或该餐已经包括在如招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。（二）住宿费用报销标准： 1. 总经理出差，采取实报实销的方式。2. 员工出差，允许住宿经公司预定的宾馆或费用低于XXX元/天标