NCV6.1产品培训银企直联(34张)课件

1、NC V6.1产品培训-银企直联苌晓峰2013.06.22第1页，共36页。课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍第2页，共36页。课程目标1、掌握银企直联模块下的相关基础设置工作；2、掌握银企直联模块下的在线查询服务和其他相关业务处理；学习要求（前置课程）1、资金管理理论；2、课前预习课程目标与要求第3页，共36页。课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍第4页，共36页。业务概述：整体功能概览多组织关系多重任职银企直联是用户通过银行网上银行接

2、口开展相关的业务处理，包括转账付款、银行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银支付状态查询、自动下载查询、个人代发查询、支付确认单、招行委贷发放、招行委贷还款、招行委贷合同查询等。开通银企互联接口先要与银行签定协议，再在企业端安装用友网银适配器，NC银企直连与用友网银适配器测试通过后，NC网上银行才能启用。银企直联基础设置现金管理资金结算网银适配器设置数据下载设置银行账号收付限额设置在线服务付款指令发送账户余额查询银行对账单管理其他功能支付指令状态查询工资清单支付确认单自动下载日志查询网银适配器银行资金调度E-HR第5页，共36页。银企直联定位第6页，共36页。银企直联功能全景第7页，

3、共36页。业务概述第8页，共36页。资金管理产品架构多组织关系多重任职全生命周期成员单位资金组织企业集团账户管理资金计划资金分析现金管理 资金结算内部存款(活期计息)内部贷款商业汇票票据集中管理银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联付款排程资金调度通用特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管理基础设置银行授信银行贷款电子回单第9页，共36页。面临的问题第10页，共36页。产品价值整合企业多个网上银行界面；同NC系统其他业务模块无缝集成；完善的安全支付解决方案；整合银行在中国大陆地区的对公、对私支付业务；支持跨行联机支付；系统自动下载银行数据；员工工资清单管理；国际化银行收付

4、业务支持，完成欧盟单一支付区（SEPA）的企业电子支付；第11页，共36页。课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍第12页，共36页。整体功能介绍支持功能：转账支付；余额查询；明细查询；资金归集；代发工资；多组织关系多重任职全生命周期成员单位资金组织企业集团账户管理资金计划资金分析现金管理 资金结算内部存款(活期计息)内部贷款商业汇票票据集中管理银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联付款排程资金调度通用特性多币种数字签名多级资金组织多语言担保管理基础设置银行授信银行贷款电子回单第13页，共36页。模块

5、功能介绍操作位置：【资金管理】-【银企直联】。 第14页，共36页。业务及产品功能介绍1、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-人行联行号）第15页，共36页。业务及产品功能介绍2、系统初始化的准备和相关设置工作（对公支付数据维护-网银信息）第16页，共36页。业务及产品功能介绍3、系统初始化的准备和相关设置工作（对私支付数据维护-账户性质）第17页，共36页。业务及产品功能介绍4、银企直联相关设置工作-网银适配器设置第18页，共36页。业务及产品功能介绍5、用友网银适配器设置：6、其他可选设置：第19页，共36页。银企直联管理和流程：第20页，共36页。银企直联支付管理流程（对公

6、支付）1、业务描述：2、业务流程：接收来自系统其它应付单据或手工生成付款单，在支付前补录网银信息后自动支付，支持收付方自动跨行支付，根据付款请求可选择普通付款或紧急付款；对付款单可配置审批流程；对支付状态支持联机查询，如支付状态不明需同银行确认后在生成支付确认单，审批后完成支付。3、解决方案：第21页，共36页。银企直联支付管理流程（对私支付）1、业务描述：2、业务流程：对私支付支持对个体工商户及个人进行网银转账支付，基本流程同对公支付，但无支付确认单；需维护个人银行账户相关信息；（账户性质：个人）3、解决方案：第22页，共36页。银行对账单管理流程1、业务描述：2、业务流程：支持企业网络手工

7、下载银行对账单，或在系统中设置后定时自动下载银行对账单；支持外部手工导入银行对账单（需满足用友NC支持Excel或XML格式）；导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额，制作银行余额调节表。3、解决方案：手动在线下载 手工导入自动下载银行对账单第23页，共36页。账户余额查询1、业务描述：通过账户余额查询节点，可在线查询银行账户的当前余额和离线查询银行账户的当前和历史余额；支持外部手工导入银行账户余额（需导入用友NC支持Excel格式）；如与NC系统中银行账户余额不一致，可对余额调整；。2、解决方案： 自动在线下载银行余额 手动导入银行余额第24页，共36页。支付指令状态查询1、业务

8、描述：2、业务流程：向银企直联向银行发出付款指令，银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令但并不代表银行已处理该付款指令且支付成功，为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能；3、解决方案：第25页，共36页。工资清单管理1、业务描述：2、业务流程：NC系统的【工资清单】支持通过【人力资本】生成工资清单，或在系统内逐条生成工资清单，或通过模板文件导入工资清单。工资清单生成后，提交审批后在【现金管理】模块生成付款结算单，可通过付款结算单发起工资网银支付，具体为在【现金管理】中生成付款结算单后，需要现金管理人员补入必要信息（如付款结算账户等）后，保

9、存后经审批、签字、支付环节发起网银支付。支付完成后在【工资清单】部分可看到网银支付状态。3、解决方案：第26页，共36页。支付确认单管理1、业务描述：2、业务流程：支付确认单仅用于对公支付流程；实施企业应将网银支付流程归口于企业现金管理制度；通过网银进行支付，指令在支付过程中有可能处于不明状态，应通过生成支付确认单，以确认付款单、付款结算单或委托付款书的支付状态，对网银支付状态进行统一集中管理;多种支付方式混合时，一张单据上每一条通过网银支付的单据都会生成一张支付确认单；当单据通过网上银行支付后，银行返回支付状态为“支付失败”或者“状态不明”时，需要对支付指令进行确认，防止重复向银行发送支付指

10、令。与银行沟通后确认指令状态为“成功”或“失败”后，生成支付确认单；生成的支付确认单经审批生效，回写来源单据的支付状态，来源单据根据最终的支付状态来进行后续业务。3、解决方案：第27页，共36页。自动下载网银数据并查询1、业务描述：2、业务流程：用于创建系统自动下载网银数据（含银行余额、银行对账单及支付状态等）方案，创建后在【企业建模平台】后台任务部署，系统定期自动执行；在【银企直连】中的【数据下载设置】中创建自动下载方案，【企业建模平台】中【系统平台】的【后台任务部署】选择已创建方案，在【银企直连】中的【自动下载日志查询】查看已部署查询方案执行日志。第28页，共36页。3、解决方案：自动下载

11、网银数据并查询第29页，共36页。课程内容整体业务介绍课程目标与要求 问题思考产品功能介绍课程目标学习要求业务概述面临的问题整体功能介绍模块功能介绍第30页，共36页。问题思考第31页，共36页。银企直联支持银行接口（一）中国银行兴业银行招商银行上海浦发江苏银行集团支付交通银行中国银行建行CMP系统光大银行中信银行招商银行农行专线农行公网广发银行工行推广上海浦发深圳发展新版中国邮政储蓄新版江苏银行澳门中国银行南京银行徽商银行新版温州银行东莞银行集团归集交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系统建行CMP系统光大银行招商银行农行专线工行推广上海浦发代理汇兑/代理汇兑状态查询北京银行交通银行中国

12、银行建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网工行普通工行推广上海浦发深圳发展新版平安银行顺德信用社江苏银行上海农村商业银行南京银行汇丰银行徽商银行新版宁波银行哈尔滨银行东莞银行华润银行代发代扣/代发代扣状态查询北京银行交通银行中国银行建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行招商银行农行专线农行公网广发银行工行推广深圳发展新版平安银行徽商银行新版宁波银行代发工资/代发工资状态查询北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网广发银行华夏银行工行普

13、通工行推广工行专业日本瑞穗日本三菱日本银协上海浦发深圳发展深圳发展新版中国电力财务北京农商行上海银行平安银行中国邮政储蓄中国邮政储蓄新版徽商银行顺德信用社厦门商业银行天津银行重庆银行国家开发银行江苏银行上海农村商业银行吴江农商行澳门中国银行南京银行青海银行齐鲁银行渤海银行汇丰银行花旗银行花旗银行新版徽商银行新版青岛银行中银香港大华银行宁波银行东亚银行哈尔滨银行温州银行东莞银行建行cmp外币华润银行南海农商银行支付汇兑第32页，共36页。银企直联支持银行接口（二）北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网广发

14、银行华夏银行工行普通工行推广工行专业日本银协上海浦发深圳发展深圳发展新版中国电力财务北京农商行上海银行平安银行中国邮政储蓄中国邮政储蓄新版徽商银行顺德信用社厦门商业银行天津银行重庆银行国家开发银行江苏银行上海农村商业银行吴江农商行澳门中国银行南京银行青海银行齐鲁银行渤海银行汇丰银行花旗银行花旗银行新版徽商银行新版青岛银行中银香港大华银行宁波银行东亚银行哈尔滨银行温州银行东莞银行建行cmp外币华润银行南海农商银行当前余额北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网广发银行华夏银行工行普通工行推广工行专业日本银协

15、上海浦发深圳发展深圳发展新版中国电力财务北京农商行上海银行平安银行中国邮政储蓄中国邮政储蓄新版徽商银行顺德信用社厦门商业银行天津银行重庆银行国家开发银行江苏银行上海农村商业银行吴江农商行澳门中国银行南京银行青海银行齐鲁银行渤海银行汇丰银行花旗银行花旗银行新版徽商银行新版青岛银行中银香港大华银行宁波银行东亚银行哈尔滨银行温州银行东莞银行建行cmp外币华润银行南海农商银行交易明细北京银行交通银行中国银行建行重客建行重客DO8F系统建行外联建行CMP系统光大银行兴业银行中信银行招商银行民生银行农行专线农行公网广发银行华夏银行工行普通工行推广工行专业日本银协上海浦发深圳发展深圳发展新版中国电力财务北京

16、农商行上海银行平安银行中国邮政储蓄中国邮政储蓄新版徽商银行顺德信用社厦门商业银行天津银行重庆银行国家开发银行江苏银行上海农村商业银行吴江农商行澳门中国银行南京银行青海银行齐鲁银行渤海银行汇丰银行花旗银行花旗银行新版徽商银行新版青岛银行中银香港大华银行宁波银行东亚银行哈尔滨银行温州银行东莞银行建行cmp外币华润银行南海农商银行支付状态查询第33页，共36页。第34页，共36页。1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反

17、击的故事，所以有什么理由不努力!4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃!5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大

18、树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人，人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局

19、的还是要靠你自己。11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发悲心，饶益众生为他人。14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战

20、，更需要坚持和勤奋!16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣，但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。第35页，共36页。1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最

21、失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次

22、长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴