某旅行社商业实施计划

1、WORD.39/39目录 TOC o 1-3 1.概述: PAGEREF _Toc479530205 h 42.市场分析： PAGEREF _Toc479530206 h 62.1 国际旅游电子商务现状 PAGEREF _Toc479530207 h 62.2 中国高速增长的旅游产业 PAGEREF _Toc479530208 h 62.2.1国旅游： PAGEREF _Toc479530209 h 72.2.2入境旅游： PAGEREF _Toc479530210 h 82.3中国旅游电子商务现状 PAGEREF _Toc479530211 h 92.4旅游电子商务的市场定位 PAGEREF

2、 _Toc479530212 h 102.4.1、综述 PAGEREF _Toc479530213 h 102.4.2、建设独立的电子商务体系 PAGEREF _Toc479530214 h 102.4.3、建设中国旅游电子商务平台： PAGEREF _Toc479530215 h 102.4.4、建设B TO B 模式的旅游电子商务 PAGEREF _Toc479530216 h 102.4.5、建设B TO C 模式 PAGEREF _Toc479530217 h 112.5旅游电子商务发展的关键问题 PAGEREF _Toc479530218 h 112.5.1、微观因素旅游产品适合发展

3、电子商务 PAGEREF _Toc479530219 h 112.5.2、宏观因素 PAGEREF _Toc479530220 h 113.事业和未来 PAGEREF _Toc479530221 h 133.1事业简述: PAGEREF _Toc479530222 h 133.2创业群体基本情况: PAGEREF _Toc479530223 h 133.2.1 公司 PAGEREF _Toc479530224 h 133.2.2站点基本情况 PAGEREF _Toc479530225 h 133.2.3 现有股份分配情况 PAGEREF _Toc479530226 h 143.2.4实际投入情

4、况 PAGEREF _Toc479530227 h 143.3 事业发展计划 PAGEREF _Toc479530228 h 143.3.1人事计划 PAGEREF _Toc479530229 h 143.4融资计划： PAGEREF _Toc479530230 h 193.4.1一期融资 PAGEREF _Toc479530231 h 193.4.2二期融资 PAGEREF _Toc479530232 h 193.4.3最终融资方法：股票上市 PAGEREF _Toc479530233 h 193.5建设计划 PAGEREF _Toc479530234 h 203.5.1工作时间表 PAGE

5、REF _Toc479530235 h 203.5.2站点构架 PAGEREF _Toc479530236 h 203.6面临的机遇： PAGEREF _Toc479530237 h 213.6.1、时代 PAGEREF _Toc479530238 h 213.6.2、政策 PAGEREF _Toc479530239 h 213.6.3、产业时机 PAGEREF _Toc479530240 h 213.6.4、前途广阔的旅游电子商务 PAGEREF _Toc479530241 h 213.6.、中国即将加入WTO PAGEREF _Toc479530242 h 213.7我们的优势： PAGE

6、REF _Toc479530243 h 213.7.1独特经营思路： PAGEREF _Toc479530244 h 213.7.2最新技术： PAGEREF _Toc479530245 h 213.7.3站点安全性： PAGEREF _Toc479530246 h 223.7.4高工作效率： PAGEREF _Toc479530247 h 223.7.5低成本建设： PAGEREF _Toc479530248 h 223.7.6丰富资料来源： PAGEREF _Toc479530249 h 223.7.7周密计划： PAGEREF _Toc479530250 h 223.7.8具有非常活力并

7、且配合默契，能力互补的工作小组： PAGEREF _Toc479530251 h 223.7.9技术背景： PAGEREF _Toc479530252 h 223.7.10 优秀营销思维 PAGEREF _Toc479530253 h 223.8潜在危机和解决办法： PAGEREF _Toc479530254 h 223.8.1思路盗用： PAGEREF _Toc479530255 h 223.8.2数据盗用： PAGEREF _Toc479530256 h 234.容和服务 PAGEREF _Toc479530257 h 244.1站点容 PAGEREF _Toc479530258 h 24

8、4.2用户服务 PAGEREF _Toc479530259 h 244.3容针对受众 PAGEREF _Toc479530260 h 254.4合作 PAGEREF _Toc479530261 h 255市场和营收预计 PAGEREF _Toc479530262 h 265.1前期盈利 PAGEREF _Toc479530263 h 265.2 B toC电子商务阶段市场预计 PAGEREF _Toc479530264 h 266、财务 PAGEREF _Toc479530265 h 276.1财务预测报告 PAGEREF _Toc479530266 h 276.2资产负债表 PAGEREF

9、_Toc479530267 h 33结束语 PAGEREF _Toc479530268 h 34附件一畅游代理人计划 PAGEREF _Toc479530269 h 35分级销售管理制度 PAGEREF _Toc479530270 h 35报价单 PAGEREF _Toc479530271 h 39附件二：首期硬件采购清单（首期融资后实现） PAGEREF _Toc479530272 h 45附件三、站点首页： PAGEREF _Toc479530273 h 47参考文章：网络旅游业 PAGEREF _Toc479530274 h 48常见问题与回答(FAQ) PAGEREF _Toc4795

10、30275 h 50前言出于对畅游创立者负责的原因，我们在以下文字中略去了涉与畅游旅行资讯属于商业的部分资料但是以下的文字基本上阐述了我们的事业和我们发展的思路请您体谅我们的做法并建议您与畅游旅行资讯的创业者们面谈，这样可以使您获得最全面的资料通过接触您可以感到Hope & Do 工作组的蓬勃朝气和独特创意！1.概 述:“21世纪，互联网不仅是一种信息工具。而是一种生活方式！”我们的计划源自一次非常失败的旅行前期安排，原因是我（旅游者）无法从现成的媒体、图书（包括网络）上得到足够资料和服务。而几个做导游的朋友也抱怨有旅游资料太难找了。于是，我们几个从事计算机软件开发、旅游、InterNet开发

11、、管理工作多年的好友萌生了创建国信息第一个旅游导航台的想法，却无意中发现了其中的巨大商业价值。之后，我们经过3个多月时间的筹备和努力，确定了公司的中长期发展目标并论证制定了从规划设计、建设到营销的整一套计划和方案，并结合计划开发成功了一套旅游站点专用InterNet软件（包括站点基础软件和公司管理软件，其中有全球第一个真正意义上的中国旅游的专业搜索引擎）。我们的思路是：以容和服务取胜，先充实站点容，在容丰富的基础上进行大规模宣传以提高访问量，再以此为基础开展主营业务，组建庞大的采用独特的营销方式的营销团队。而后获取巨大的市场份额，再依靠已经成功的模式、品牌更加深入开拓增值业务。以下是我们的近、

12、中、远期发展目标。畅游旅行资讯的近期目标是在正式上站后4个月成为国旅游信息资源最丰富、日访问量最大的旅行资讯，并初步建立品牌站点形象。（目前已经一个月了）中期目标是完成畅游资讯的繁体中文、英文、日文版本的建设。树立品牌形象，开拓中国旅游的国际市场。并依靠信息上的绝对优势涉足旅游业务中介。最终目标在以我们发展的成功模式去开拓更加广阔的旅游市场，并在国际旅游信息市场占有举足轻重的地位。最终上市发行股票。我们的目标是在以下方面在行业取得优势:速度建站速度 b)更新速度 c)浏览速度 技术搜索引擎技术 b)数据安全技术 风格突破传统旅游站点呆板的形象，体贴用户，增强交互。服务个人化的旅行资讯服务容最主

13、要就是要体现“全”“精”“新”。营销独特的营销方法是决胜的关键。合作要与媒体、旅游主管单位、旅行社建立广泛和深入的合作。（我们已有面对各个领域的合作计划，由于牵涉到商业我们将在签订协定之后提供）我们相信这是一个具有很高回报率的投资机会，制胜的基础在于以国最好最全的旅游信息赢得最高访问量，然后将技术、管理、市场和品牌战略的诸多方面的因素优化组合。取得各项优势，占领制高点取得竞争优势。如果这期间能够得到多阶段资金的支持，站点可望在18个月使主营业务年收入超过1亿，市场价值超过20亿。因此，我们需要200万元美元的首期融资以进入市场。中期融资计划为1500万元。2.市场分析：2.1 国际旅游电子商务

14、现状据CNN公布的数据：1999年度全球电子商务销售额突破1400亿美元，其中旅游业电子商务销售额突破270亿美元，占全球电子商务的销售总额的20%以上；全球约有超过17万家的旅游企业在网上开展综合、专业、特色的旅游服务；全球约8,500万人次以上享受过旅游的服务；全球旅游电子商务连续5年以350%以上的速度发展。另据美国著名的CRG-research公司预计在2000年，全球电子商务销售额将突破4200亿美元，其中旅游业电子商务销售额突破630亿美元，占全球电子商务的销售总额的24%以上；全球约有超过30万家的旅游网络企业在网上开展旅游服务；享受过旅游的服务的全球游客将超过2人次以上。该公司

15、还表明该项预计指标仅以目前的数据推算，在高速发展的INTERNET时代，所有的数据都将是保守的。值得一提的是据CNN消息，美国的微软旅游Expedia1997年、Travelocity. 1996年、Priceline.1998年；欧洲的法国旅行者、挪威海盗；日本的全日旅、全日空等等，以上投资规模、市值均在10亿美元以上。此外，1999年11月，美国五家最大的航空公司中的四家宣布，它们将联合起来创建旅游，以迎接越来越激烈的竞争。这四家包括联合航空公司、Delta航空公司、西北航空公司和大陆航空公司，它们计划在2000年的上半年开始的运作（尚未命名）。旅游者可以通过预订航班、旅馆以与租用汽车。另

16、外，Priceline 还能使顾客投票竞买机票。目前以上两个的市值已经超过85亿美元。2.2 中国高速增长的旅游产业近年来，国旅游业蓬勃发展，形势喜人。近年来政府在政策上号召各地大力发展旅游业，并将其作为国民经济新的增长点对待。并且陆续推行了“双休”、“全年3个7日假期”、“居民有薪假期时间的增多”等对旅游事业具有非常促进作用的措施。号召各地将其视为扩大需、拉动消费的重要手段。中国政府已经确定了在2005年前将中国建设成全球最大的旅游目的地市场的政府工作目标。并且在这次西部大开发的热潮中，政府首推的就是：大力发展旅游产业！政策是否支持与推动在中国是衡量某件事物发展前途的最重要依据。在过去的一年

17、里，我国旅游业总收入突破4000亿元人民币，比上年增长164。1999年我国全年接待入境旅游者突破7279万人次，比上年增长147，其中，外国旅游者达到843万人次，增长186；旅游外汇收入突破141亿美元，提前一年实现“九五”计划指标；国旅游者达719亿人次，增长36，国旅游收入达到2 831亿元人民币。年份国人数（百万）入境收入（亿美元）国收入（十亿）入境人数（十万）1984200 56.2 211985230 68.0 22.11988240 1118.7 491993250 4885.4 214.91997670 120221.1 5761998690 125239.1 6251999

18、719 141283.1728中国近15年旅游增长示意图（注：略去86、87、89、90、91、92、94、95、96）2.2.1国旅游：中国是一个有十二多亿人口的大国，经济的勃兴注定了这是一个巨大的消费市场。我国政治安定，人民收入增多，兼具物质和精神消费功能的旅游已成为许多人生活追求的重要部分。从世界旅游业发展历程来看，不少国家都是从入境旅游起步，但其旅游业都是随着国旅游的兴起而成熟的。国旅游是最大的市场。目前，这几年，我国国旅游一直保持了两位数的增长速度，明显快于国民经济的其它领域。我国居民的旅游消费目前正处于成长期，势头比较兴旺，而且旅游消费可大可小，可近可远，又是重复产生，并兼具物质消

19、费与精神消费的双重性质，因此，居民的国旅游形成时尚，成为一个广阔的、不可忽视的需市场。2.2.2入境旅游：中国入境旅游是一块大大可挖掘的市场。无论你去问那个外国人，对于中国旅游的了解绝大所数也仅仅限于长城、等少数几个目的地。占国景点总数的比例微乎其微，但就这样的状态，入境旅游收入就已经占到全国旅游总收入的。说明了入境旅游巨大发展潜力。随着政策的推动，各地的旅游接待能力会日益成熟，会有越来越多的风景区拥有入境接待能力。中国加入WTO就在眼前了，这为入境旅游的发展提供了一个千载难逢的发展契机。随着国家有关部门和各地政府从政策上和协调配合上进一步采取措施、以与旅游交通设施的完善，旅游正日益成为人们的

20、一种生活时尚。再加上入境旅游的历史机遇。所以：中国旅游腾飞在即！2.3中国旅游电子商务现状在ICP门户中，几乎所有的都不同程度地涉与了旅游的容，如新浪网生活空间的旅游频道、搜狐和网易的旅游栏目、中华网的旅游，显示出旅游信息的巨大生命力和市场空间，但仅仅作为其的一部分，没有能够充分体现旅游信息的全面性、权威性和实用性，只是对现有容的补充，也是由于专业性不强，缺乏行业优势，故而没有完全展现网上旅游的魅力。在专业旅游中，国互联网上旅游专业站点十分有限，而且大部分是简单的企业介绍，屈指可数的一些如信息更多的是停留在专业门户阶段，容主要包括国主要的旅游路线，景点介绍，出门常识和游记作品。如华夏旅游网、中

21、国旅游资讯网等老牌旅游，还有新近推出的携程旅游网和的再见城市，虽有较明确的概念和清晰的思路，但缺乏专业资源的支持，限于规模、容与知名度等因素，这些旅游门户的访问量差强人意。规模出效益，没有充足的客源，无法和传统旅行社竞争，许多旅游信息继而被拦在了高高的电子商务门槛之外。旅游电子商务将改变旅游消费方式。人们会通过网络服务来实现自己的要求。这是因为，随着大众收入的普遍提高，市场需要从传统简单的满足观光游览需要的“到达”型，转变为对“舒适，自由”有着极高要求的“个性化旅游”传统旅游中那种赶时间，赶行程的旅游团已经越来越不能满足旅游消费的要求。随之，整个旅游行业现在的竞争格局将被改变。因为，新兴的“网

22、络旅游公司”可以成为旅游行业的多面手。它首先改变了目前旅游经营方式。他可以将原来市场分散的利润点集中起来，同时效率会更高。具体而言：当旅游组织自己的线路产品的时候，此时的角色就是旅游批发商。当将自己组织的产品推向市场的时候，可以直接与消费者见面。（传统旅游必须经过零售社环节）此时它又是一个具有绝对价格优势的零售商。这样一来，“网上旅游“实际上已经实现了“减少销售环节，降低产品成本，提高工作效率，为客户提供更低廉更优质服务的目的。”据一些旅游行业业人士预计，一旦出现一些专业度很高的旅游网络公司，网络旅游迅速成熟，那么，全国现有的十数万个大小旅行社90将不复存在。那样，当传统旅游所依赖的旅行社渐渐

23、失的时候，那些旅行社提供的旅游服务，旅游方式自然也会慢慢消失。以自订行程，自助价格为主要特征的网络旅游将会在未来的35年间成为国人的旅游主导方式。而IT业界则更希望网络旅游成为中国互联网电子商务奇迹的创造者。2.4旅游电子商务的市场定位2.4.1、综述 旅游电子商务的定位就是满足旅游市场的发展要求，顺应旅游战略创新的趋势，探索新的旅游业务模式，建设有特色的、个性化的旅游电子商务，降低成本，提高效率，寻求新的利润增长点。旅游电子商务也是突破传统经营模式与手段，建立现代旅游管理信息系统，避免传统规模扩的机构庞大、管理失效的弊病，形成规模化、产业化、标准化的旅游发展新格局。旅游电子商务不是简单地建立

24、进行宣传，而是传统旅游业务在虚拟时空中的补充，网络不能解决集体团队旅游服务的个性与特性的问题，传统对散客旅游服务又无能为力，两者相互辅助，优势互补，共同发展。 旅游电子商务同时提供丰富的旅游资讯和“724”的服务，全面解决旅游产品促销的问题，易于导购和提供标准的合同制式文本，确保旅游产品和服务的品质与信誉。2.4.2、建设独立的电子商务体系建设独立的电子商务体系有利于产品经营和为资本运营创造条件和想象空间，有利于界定投入产出分析和为其引进风险基金和股票上市创造基础。旅游电子商务系统包括三个方面的元素构成：电子商务应用软硬件平台与其供应商即简称平台供应商、旅游企业对旅游企业的在线电子商务模式即“

25、B TO B”服务商、旅游企业对网上游客的在线电子商务模式即“B TO C”服务商。这三个元素是相辅相成的，互为支持并互为作用的。2.4.3、建设中国旅游电子商务平台：首先，作为旅游运营商的前提是必须拥有一整套网络软硬件平台。收入作为本平台的运营滩销补贴，这一方式可以理解为“旅游平台供应商”；也可以以其它旅游在线商务业务来填补，以减少因平台出让、系统出租等增殖服务业务带来的业务精力分散问题，这一方式可以理解为“旅游平台信息、商务服务商”。对于不同旅游系统服务商而言，它是必要的前提与基础，所有的应用系统都是在该平台上运行，并在此基础上根据经营、系统运营业务需求来选择建立相应的、适合本企业的应用系

26、统，如“B TO B”或“B TO C”的商业模式系统，或选择两种模式并行运行，甚至平台供应商、“B TO B”、“B TO C”三位并行的体系。2.4.4、建设B TO B 模式的旅游电子商务作为如旅游业“B TOB”的服务商，它是基于一整套网络平台与其应用系统运营的、企业对企业的一种商务在线商务管理模式与服务系统，在此基础上结合相应的旅游在线商务往来、交易管理等需求，设计并构架相应的、符合本企业运营模式的系统。从旅游业务、服务供应商的角度，它是“B TOC”模式的前提与基础，是为在线游客提供旅游设施信息、提供旅游服务的信息与电子商务系统。2.4.5、建设B TO C 模式建设B TO C

27、模式的旅游电子商务作为如旅游业“B TO C”的服务商，它是基于一整套网络平台与其应用系统运营的、在“B TOB”电子商务模式或传统旅游业务支持的基础上的一种商务在线商务管理与服务系统，在此基础上结合在线游客的旅行时间、游资、目的地、地接日程安排等旅行需求，设计相应的、符合本企业的旅游信息、商务运营模式的系统。2.5旅游电子商务发展的关键问题2.5.1、微观因素旅游产品适合发展电子商务旅游产品具有无形性和不可贮藏的特点，其生产和销售的过程是在服务的过程中完成的，在电子商务的实现上不需要配送的环节，因此发展旅游电子商务的条件可谓得天独厚。而且旅游产品同样具有信息性的特点，旅游产品包括食、住、行、

28、游、购、娱等诸多要素，旅游产品就是将其各类产品信息组合在一起，传达给有旅游需求的人群，旅游产品的销售过程实际上是产品信息的传递过程。所以旅游产品最适合发展电子商务。2.5.2、宏观因素网民的观念：市场条件传统的旅游产品的购买实际上是一个相对复杂的过程，往往旅游消费者要购买某项旅游产品时，首先要翻阅大量的旅游产品的广告，以确定所选产品的价格和提供该项服务的旅行社，然后打或亲自来旅行社咨询有关信息，由于旅游业务人员的素质和水平的高低不同，消费者选择该项产品的可能性不确定，即使咨询满意，消费者还要携带大量的现金去旅行社办理相关的手续，然后再来旅行社取回有关的票据和文件。旅游电子商务克服了传统旅游服务

29、的缺憾，可以为消费者提供全面的目的地资讯，为其提供目的地预览和为决策提供参考信息，具有明显的导购行为；另外也可以利用国家相关的政策法规和品牌与第三方权威认证，解决服务的信誉问题；还可以突破时空界限，为消费者提供全天候跨地域的服务，并用有关银行卡在线支付旅游费用，方便了购买；最重要的是旅游电子商务提供的产品具有竞争力的价格，从而给消费者带来实惠。B- 旅行社的观念：信息供应传统的旅行社的业务操作带有很大的局限性，从一个旅游产品的设计、供应商采购、市场推广、销售、计调和地接社联络、结算等等诸多环节，都需要大量的业务操作，而且基本上都是手工的操作，效率低下、成本高昂。同时面对激烈的市场竞争，又要求旅

30、游企业扩大规模、连锁经营，以期降低边际成本、提高收益，可传统方式的扩带来的将是庞大的机构，以致于管理失效、代价重大。旅游电子商务的出现则是新世纪旅游业的曙光，应用他不仅可以提高效率、降低成本、寻求新的利润增长点，而且可以增强企业的竞争力，保持持续高速的增长，从容应对国际旅游机构的竞争。旅游电子商务将为旅游企业提供电子商务应用操作平台，在这个平台上轻松完成旅游产品的设计和供应商采购，同时对外进行宣传推广和在线销售报名，还可以进行部的业务交流与合作，保持旅游业务的高效顺畅的运营。将旅游电子商务的意义在恰当的时机，以恰当的方式传递给旅游企业，必将解决信息供应的问题，这里的信息不象传统的产品越用越少，

31、而是越用越多，如此积累下去，将会形成巨大的旅游信息数据库，蕴涵无尽的商机。C- 配送：传统的产品面临配送的问题，制约了电子商务的发展，而国的各路厂商均已将目光瞄准了这个市场，中国邮政已宣布正式加入电子商务的运营，一些相关物流配送部门也蠢蠢欲动，解决方案指日可待。而旅游产品的销售只是旅游产品信息的传递，其实物形态不需要配送，消费者需要到产品供应商的场所进行消费，况且旅游电子商务的功用更多的是旅游批发商的角色，有些时候可能需要一些交通票据的配送，也可以通过集中的方式解决，在国外开始尝试电子机票，即无票旅行的概念，也将是旅游发展的一个方向。D-支付：传统的旅游预定因为没有支付行为的发生，缺乏相应的约

32、束力，而且前面已经讲到旅游产品的购买也需要支付，电子商务的概念在银行业影响更为广泛，一些银行机构已提出了较好的解决方案，并付诸应用，其他各银行也纷纷提出自己的解决方案，筹备进行实施。国各商业银行同时与国际金融机构合作，解决跨地域支付的问题，国际通用的银行卡业务也来到中国，电子商务高速发展的环境日臻完善。3.事业和未来3.1事业简述:畅游旅行资讯是免费向旅游者提供国旅游全方位资料的专业站点，并且初期以向旅游企业（B）提供有偿InterNet系列服务（参见附件一）为切入点。以先进的营销方法迅速推广业务。从而积累的以代理、旅游服务提供商（我们的客户）、旅游主管单位多层次组成的庞大的客户、营销、服务系

33、统。在中国在线消费成熟和普与之前打下坚实的基础。从而以信息、服务、营销体系的绝对优势占据部分中国旅游市场。畅游旅行资讯的这一期的发展目标是成为全球最大的中国旅游站点。现在，我们已经成为专业信息量最大的中国旅游，之后我们将成为最先实现真正意义上的在线全套旅游定制服务的。我们依靠默契配合的团队充分发挥我们的创意和锐意进取得精神。将这一目标逐步推向现实。3.2创业群体基本情况:3.2.1 公司公司名称:宏图电脑技术开发公司 英文名:Hope & Do成立时间:1998年9月注册资本:10万元(全部个人股份)企业性质:XX公司法人代表:胡炯现有员工18名：核心4名，其余14人（6人兼职）硬件设备：11

34、个工作站的局域网，一台Linux服务器公司成立的动机在于我们有希望 （”Hope”）就要努力去做（”Do”）,于是使用了Hope & Do这两个具有非常辩证关系的词作为公司的名称，“宏图”是由Hope & Do的谐音而来，为“大展宏图”之意。但是出于树立统一形象方面的考虑,我们将组建畅游资讯公司。3.2.2站点基本情况名称:畅游旅行资讯 已申请域名地址:中文域名:”畅游”公司宣传语:”江山如画,畅游天下”现有软件平台:OpenBSD + PHP3 + Orcale 8 界面见附件1域名： HYPERLINK :/ 或 名称意为:欢畅地浏览 或 酣畅地游历 。英文字母”you”又是”游”的拼音,

35、但由于”you”是最简单常用的单词,非常便于记忆。又意味”你”体现我们的个人化站点的特点。3.2.3 现有股份分配情况（一）胡 炯 占41.36%股份。（二）金小灵 占20.31%股份（三）夏树荫 占17.14%股份（四）董为民 占5 %股份（五）晓平 占4.95%股份（六）祝如龙 占4.06%股份（七）朱 巍 占3.58 %股份（八）严伟峰 占2.44 %股份（九）倪蓓菁 占0.91 %股份（十） 华 占0.25 %股份3.2.4实际投入情况项目金额(RMB)备注硬件采购电脑设备183,60019台电脑+外部设备（8台已淘汰）办公家具24,200办公用品8,000经营费用通讯费用36,000

36、12个月房租13,20012个月后勤36,00012个月员工未领工资1,641,600参照国IT行业收入水平其他20,000其他费用如交通等总计：1,962,600原始投入3.3 事业发展计划3.3.1人事计划3.3.1.1公司将成立董事会。由宏图电脑公司出任2名董事，投资方出任3名董事，董事长由宏图电脑公司方担当。公司总部设在，根据业务区域的发展，将在各个地区设立办事处或公司。公司主要设以下五个部门: 员工总人数：56人3.3.1.2主要人力资源介绍 胡炯 现年25岁，畅游网络创始人胡先生早在1987年就已经开始使用和学习电脑，1993年因为计算机水平过硬而获得留校任教的机会，更在1993年

37、率先独立开发出国第一套在Windows 平台上运行的5万词条中英文词典，这在当时计算机应用水平绝大多在Dos模式的中国，是一个具有前詹性的突破。为了进一步的扩展自己的视野以与事业，胡先生开始寻求突破扩展新的发展空间，1994年以后胡先生一直担任江南巨人电脑公司系统开发部经理 。期间领导并开发的各类软件系统十六个，如1995年领导开发房地产管理系统，至今仍在运行1995年领导开发乍埔港务局信息管理系统1995年领导开发期货财务结算系统应用于期货行业1995年开发卫星期货行情接收显示分析系统1996年开发保险公司业务咨询系统（触控）1997年与市建设银行联系开始合作开发自助银行系统1997年开始研

38、究InterNet技术，并开发专用Web浏览器用于触控和其他特殊应用1998年8月辞职开办宏图电脑技术开发公司（Hope & DO Software）至今金小灵 现年26岁 ，本公司技术总监金先生拥有 8年的系统开发与策划经验，独立领导开发了中国茧丝绸交易市场的全部期货交易系统卫星远程交易系统，Web公众交易系统 。并具丰富的大型系统开发经验 。 金先生的信念是 ，不断汲取和掌握最新资讯 ，为公司捕捉新的商机 ； 不断创造丰富的信息产品 ，向用户提供多方位的 、高质量的容服 务；不断向更优秀的管理者和员工学习，激励自己亦鼓励他人做到新的境界。他认为互联网应当如大自然环境，让生活更加多姿多彩。

39、晓平 现年43岁，本公司媒体总监先生在新闻、媒体、电讯和IT业界拥有逾 20年的丰富经验，是一 位杰出的作家和新闻学家，他曾先后在日报、省人民广播电台担任管理阶层职位。在加入畅游旅行资讯之前，先生已经在新闻、文艺界有着广泛的影响。夏树荫现年25岁，本公司市场部门主管夏小姐具有非常好的社会活动能力1996-1997年先后组织过那英、毛宁、悦、郭峰等人的演唱会工作，1997年初开始进入旅游行业并且充分地发挥了起自身的特长，更尽用两年时间将他的足迹遍布全中国，在工作过程中积累了丰富的旅游知识、经验和全国各地的旅游界朋友。1999年3月加入宏图电脑技术开发公司，共同建设旅游文现年26岁 ，本公司市场总

40、监小姐毕业于清华大学经济管理学院，获学士学位。毕业后小姐任职于IBM中国分公司，后因工作出色，被委派至IBM分公司，担任市场经理一职。后小姐离开IBM赴美国哈佛大学攻读MBA。小姐认为Internet 发展的市场潜力远远超出传统产业。因而决定归国开拓InterNet事业。坚华现年34岁 ， 本公司媒体顾问中国著名网络评论家 在线 CEO ，原钱江晚报副总编。钱均 现年35岁 ， 本公司旅游顾问中国著名旅游学家，有很多旅游著作 方芳现年27岁，本公司分级销售经理 营销专业毕业， 原进兴包装（国际集团中国公司）。其客户为贝尔 、郎讯、 阿尔卑斯牛奶糖、 娃哈哈集团等 。曾在著名分级销售公司 AMW

41、AY (安利公司)主管分级销售网络。林凌现年27岁，本公司市场专员于1998年7月毕业于工业大学，建筑工程学院。在校期间表现出色,于大三上半学期加入中国共产党并按期转正。连续三年获得校、院奖学金。并于1997年7月，作为大学生国际学术交流团的10名成员之一出访日本，参加国际学术交流研讨会，应邀在日本国宇都宫大学作短期学习。有良好的社会活动能力，曾历任大学生通讯社社长助理、院团委调研部部长、院团委副书记，组织策划了多项大型学生活动。是调研专递期刊主编，院文学杂志大厦特约撰稿人，曾多次在征文中获奖。通过CET-4。毕业后经双向选择任职于会计师事务所，进行房地产评估工作。后任职于中页网络信息，担任社

42、区部经理。主要从事网络开发、策划、创意、设计、制作、宣传以与部门行政管理工作。现任职于中联电子商务，担任业务部经理。主要从事公司电子商务的开发、策划工作，以与公司的电子商务业务和传统业务的拓展。王凯现年25岁，本公司市场专员现任职于中联电子商务，担任业务部经理。主要策划公司电子商务的建设工作，以与公司其他业务的拓展。通过王先生在拓展市场方面的努力，目前已与博洋家纺、三江购物超市、外运集团等多家公司签定了电子商务合同。3.3.1.2公司已签约导游名录所在旅行从业时间王时玉市旅行社3年丁炎中远旅行社4年施静友好国际旅行社3年夏雨旅行社5年欧玉皇都旅行社5年肖流华武夷山青年旅行社4年开美国际旅行社1

43、0年雅萍惠和旅行社6年周勇军友好旅行社8年丁晓莉市文华旅行社3年丽市文华旅行社2年肖敏市秀洲旅行社7年应斌市白云旅行社7年坤旭龙旅行社4年徐珠瑜天鹅旅行社4年洁市国际旅行社2年卢俊华市国际旅行社5年龙松英中国旅行社千岛湖分社3年宏顺达国际旅行社4年琪良中国国际旅行社3年浩海外旅游3年马莲芬海盐职工旅行社3年瑶海盐宾馆旅行社3年薛晓峰四方博通旅行社2年高云祥泰隆旅行社4年郭聚铭交通旅行社5年梅东辉交通旅行社3年余春潮桐乡市旅游公司3年徐康乐武夷山中国国际旅行社4年徐亚琴桐庐中国旅行社3年我们的团队没有显赫的学历，但是我们都有成功的经历。我们认为这个才是最重要的。并且团队的平均年龄只有24岁。凭着

44、这样的团队，我们的有充分理由相信，事业必定成功！3.4融资计划：由于我们对未来的盈利充满信心，所以我们的融资计划仅分二期。3.4.1一期融资金额：200万美元用途：用于设备添置（参考附件二），吸纳人才，初期宣传包装，经营日常费用和其它。周期：8个月。目标：我们将会达到1300家合作旅行社（全国每个地级市一家），和48000份有效合同，营业总额9600万RMB，访问量超过日150万，发展3000个代理人群体、与15家以上国著名网络站点和国专业媒体合作、初步建立畅游旅游品牌、开始探索旅游中介，利用公共CA机构为基础的电子商务涉足在线旅游消费和中介服务。之后寻求更加广阔的发展空间。如涉足真正意义上的

45、全套旅游在线服务。完成两个外语版本的建设工作。3.4.2二期融资金额：560万美元用途：主要用于宣传费用、设备人员添置、在全国铺开分公司。提高品牌知名度（特别是两个外语版本的宣传工作）。巩固合作关系，吸引网络访问量、为实现在线的旅游所做的一些研究课题、从入境旅游开始电子商务、在线旅游（国外在线消费比国早成熟）、开发新市场的市场调查和策划，比如用畅游品牌包装一些旅游景点、产品、服务等。并且考虑收购几家专业媒体，因为传统媒体的力量还是不能忽视的。SoftBank的成功就非常明显的说明这一点。同时寻求适当时机做好上市准备。周期：12个月目标：虽然站点价值由于以取得成果（访问量，合同数）已经得到多倍增

46、长，并且还未得到账面盈利。但此后的盈利已经可以抵消一部分的费用。所以第三期的融资将考虑保护初期投资者股份份额。开始调查国外市场。开始微量盈利。初步在其它国家用畅游的成功经验、软硬件构架、管理思想、发展思路并根据当地实际情况开发2个国家（地区）的旅游信息和在线旅游市场。3.4.3最终融资方法：股票上市关于上市适当时机寻求在NASDAQ 上市或者在、新加坡的二板市场甚至是即将开设的国创业板上市。3.5建设计划3.5.1工作时间表2000年3月1日正式开站：（已经按计划达到目标）2000年4月30日完成3000个景点的资料上站2000年5月 30日完成 英文版和日文版的构架2000年 7月 30日完

47、成 英文版和日文版的建设2000年 10 月30 日完成 创新的在线可查询机位，可在线支付的航空订票系统。（到此目标航空订票才有实用价值）2000年12月30日解决入境旅游操作上的问题。2001年3月完成在线一条龙旅行计划与定购系统。2001年 4月完成英文版和日文版的在线旅行计划和定购系统。具体建设计划全部使用MicroSoft 的专业化项目管理软件Project 进行统筹安排，以达到最高的效率。3.5.2站点构架我们已经完全掌握了能够支持公司业务顺利持续发展的先进技术，并已经开发成功旅游专用海量信息库一套、旅游业专用搜索引擎一套分级销售管理系统一套、维护管理系统一套、以与特有的专用软件18

48、个之多，并且我们还有能力不断开发新的技术，发展新的功能以满足公司业务发展的需要。我们对公司的发展远景有清醒的认识，并有完善的计划，会利用我们的技术优势来实现公司的发展目标。3.5.2.1技术简介1 platform X86/OpenBSD特点：健壮，稳定，能够应付大流量访问2 web server - apache/SSL特点：最流行的web server(netcraft stat)，跨平台的，稳定的。3 db server Orcale 8特点：最快的sql server，跨平台的，稳定的。4 scripting lang - php特点：快速发展的技术(netcraft stat)，高效

49、率的，方便的编程语言，稳定健壮的，跨平台的。3.5.2.2站点构架简单示意图海量旅游信息库Orcale8搜索引擎和其他程序PHP3 中间件Apache WebServerInterNet用户用户用户 3.6面临的机遇：3.6.1、时代我们正好赶上了信息时代的开端，而下一步将是信息时代的发展和辉煌。我们顺流赶上。网络在不久的将来不仅仅是一种信息工具更是很大一部分人的生活方式。3.6.2、政策为扩大需，我国政府制定了“在2005年将我国建设成全球最大的旅游目的地”的宏观发展目标和“带薪旅游”等一系列强力促进旅游的措施。而旅游信息的网络化又将非常直接地刺激旅游产业的进一步发展。也非常符合国家扩大需政

50、策。3.6.3、产业时机国旅游信息行业还是处在起步阶段。特别是消费观念一时还是难以改变。但是我们的先行者至少已经替我们作掉了一部分工作。就是向大众灌输网络旅游的概念。与其自己去做投入很大还不如让别人去做，等消费者的观念成熟到一定时机我们会以比先行者更加信更加完善的服务面向消费群体，把他们刚刚教导过来的消费者占为己有。如果再早我们会成为铺路石，再晚我们就只能喝汤。3.6.4、前途广阔的旅游电子商务 旅游产业在以每年超过10%得速度增长着。而以国外的经验表明：旅游电子商务将会是传统旅游行业收入的9。3%以上，我们可以推算出2002年的中国电子商务市场价值为876亿人民币。3.6.、中国即将加入WT

51、O这既是经济的蓬勃的机遇同时也旅游业发展的难得机遇，随着大量境外资金的进入、大量投资者的进入，旅游业和信息产业将会激发出一个从未有过的蓬勃与飞跃。3.7我们的优势：3.7.1独特经营思路：畅游旅行资讯已经成为全球容最全的中国旅游站点和我国第一个旅游专业导航站。并且由于切入点的不同我们也将成为首先盈利的旅游站点。3.7.2最新技术：我们使用了国际上最新发布的各种网络站点技术和工具。其中最新的软件是99年8月份出版的。使得我们站点技术上在国信息产业中处于领先地位。并且我们还在不断地学习和选择更新的技术。3.7.3站点安全性：我们的站点数据无法使用软件形式把整个站点下载。3.7.4高工作效率：在过去

52、的7个月中我们已经完成2600多个旅游风景点的数据库资料搜集整理、建设工作。和4500个风景点的资料搜集工作。3.7.5低成本建设：在建设的初期阶段我们的建设核心人员（4名）全部未领工资。全公司每月的成本为仅为10000元。站点全部建设在稳定而又强大的OpenBSD上面。可见即使后期的资金出现问题我们也照样能够发挥创业精神。度过难关的。3.7.6丰富资料来源：我们依靠与旅游界良好的关系可以与时获得旅游行业的最新信息。并且已经在初期的资料搜集工作中表现出很大的作用。3.7.7周密计划：研究了大量旅游站点吸收其优点吸取其教训，并使用3个月的时间反复论证并制定了详细的工作计划。3.7.8具有非常活力

53、并且配合默契，能力互补的工作小组：与许多信息产业的成功者一样，我们有年轻而充满朝气队伍（平均年龄24）。但是年龄不是我们的限制，主要工作人员在计算机、网络、旅游领域工作多年，并在自己的专业领域工作非常出色的年轻人。因为事业始终以人为本。3.7.9技术背景：公司的两名主要开发工程师拥有8年的开发经验和超过2年的Internet开发经验。3.7.10 优秀营销思维我们借鉴全球最成功的分级销售制度（安利公司分级销售制度）的优点，充分发挥旅游传统行业的营销队伍快速构建属于我们的优秀营销模式。3.8潜在危机和解决办法：3.8.1思路盗用：（不能保持一种思路长时间的唯一性）对策1、不断创新 ，永远的创新是

54、避免被对手抄袭得最佳办法。 2、在适当的时候把重心移到入境旅游 处处先人一步，始终牵制对手，把对手远远地甩在后面。3.8.2数据盗用：（从我们站点上盗取数据，在网络上很多如此）对策1、不断更新数据使盗用者应接不暇 2、采用全数据库形式建站 ，使盗用者无法成批盗取。 3、加强站点的安全性。我们所具有的优势使我们在如此巨大挑战面前充满信心。旅游信息市场所蕴涵的巨大潜力必将导致互联网上的又一个奇迹！4.容和服务4.1站点容注： 区域为第二期建设中的内容BBS针对站点内容开设BBS专栏Chat Room聊天室旅行常识专辑、旅游幽默专辑、四季系列专辑自助旅游专辑、旅游美食专辑、猎奇旅游专辑旅游文学专辑、

55、定期推出的特色旅游专栏服务吃、住、行、游、购、娱的在线消费吃（定桌、菜）、住（住宿）、行(票务)交通、气象旅行常识专栏消费预定旅游信息查询地图火车、汽车、飞机、船宾馆、饭店、购物、娱乐、旅行社、交通、气象景点Web旅游搜索引擎和畅游站内搜索引擎介绍（图文介绍、门票价格、游览时间）古今诗书、游记、民俗、特产、传说、旅游线路站点容简图4.2用户服务为方便访问者快速地找到所需的资料,我们提供了Web搜索、站景点搜索器等一系列搜索器。站外搜索可以弥补我们站信息的不足（以别人之长补自身之短）。并且提供了从火车、飞机到气象等数据的查询。还为访问者提供了典型的个人化服务。用户可以方便地从畅游站点里面找到满意

56、的目的地，安排线路和行程，预定房间和机票获得旅行必备的知识如行前准备，目的地须知，和一些应急的方法等。当旅游者浏览过畅游之后，他就可以获得一份完整的书面旅行计划，其中还有旅行预算！并且在我国银行支付手段完善后,率先实现在线订票和定房.4.3容针对受众4.4合作我们的计划中在第一期建设结束后将会与民航、铁路、旅游等单位部门建立良好合作关系。并与各网络信息供应商（ICP）建立互惠的良好合作关系，并且与国外同行业进行横向合作,共同成长。广告：我们在站点推出之后的一个月将按计划在国访问量最大的站点做广告，并在旅游专业杂志和报纸上进行初期广告宣传，旨在扩大影响面，树立品牌形象，增加站点访问量。为下一步的

57、市场推广做好铺垫。公关：经常性组织访问者和客户直接参与的活动，赞助公益事业或活动，如环保等等。其它形式：借助公司员工自身的宣传途径，广泛在网上网下进行宣传。5市场和营收预计5.1前期盈利我们从国家统计局的有关统计资料表明：我国现有著名旅游风景点为3200个。我们的客户就是这3200个旅游风景区周边的 吃、住、行、游、购、娱六大产业。按照我们的服务价格，正常经营期（非推广期）平均每家企业的服务收费为2000元（参见附件一）。据我们调查的结果表明每个风景区周边的这六类企业总数最少不少于120家。所以我们非常保守的估计其中仅有1/6的企业能够接受我们的服务。那么可以得出我们的市场收入为1.28亿人民

58、币。 正常运转后前期主营业务营业额预计:1.28亿/年全国风景区数目 x 平均每个风景区的客户数目 x 平均价格3200 x 20 x 2000 =128,000,000 中后期(2001年)主营业务收入:来自旅游中介,票务代理,广告收入传统旅游产业收入X 一定比例(参照美国1998年比例) 3270 x9.3% =304.1亿注:旅游产业收入是按照98年旅游总收入2391亿*1.11%(平均年增长)3(年 =3270亿并且9.3%的数字是保守预计的,国外2001年的预测比例是20%5.2 B toC电子商务阶段市场预计当步入电子商务阶段后，按照国外电子商务市场价值计算方法可以得出：2002年

59、全国旅游电子商务总价值为4042亿 X 1.12 X 1.12 X 1.12 X 9.3% = 528.12 亿人民币注：1.12 为按照每年增长12%的增长速度计算 连续增长3年 到2002年6、财务6.1财务预测报告现金流量预测表 2000年5 月 单位：USD项 目金 额计算公式一、经营活动产生的现金流量：购买商品、接受劳务所支付的现金16,300主机费用7,500、ISDN和费3,300、运营费1,000、办公费4,500(工作餐、文具，纸等)经营租赁所支付的现金92,960房租14,490、房租押金43,470、装修35,000支付给职工以与为职工支付的现金18,00018,000支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金2,000财务费用工商注册等现金流出小计129,260经营活动产生的现金流量净额-129,260二、投资活动产生的现金流量购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,000两台远程服务器现金流出小计80,000投资活动产生的现金流量净额-80,000三、现金与现金等价物净增加额-209,260现金流量预测表 2000年6月 单位：USD项 目金 额计算公式一、经营活动产生的现金流量：购买商品、接受劳务所支付的现金12,833安装:10,000ISDN和费3,300、运营费1,000、房租14,490、办公费3,000