2022年快递分拨中心项目可行性研究报告

1、快递分拨中心项目可行性研究报告i快递分拨中心项目可行性研究报告（本文档为word格式，下载后可修改编辑！）快递分拨中心项目可行性研究报告 III目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第1章总论1. HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1.1概述1. HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 1.2项目概述1. HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 1.3项目结论2. HYPERLINK

2、l bookmark10 o Current Document 第2章项目背景3. HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.1公司概况.3. HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 2.2网点布局现状及存在的问题 32.2.1某某营业网点布局现状 42.2.2网点布局上存在的问题 5 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2.3问题解决的总体思路5. HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第3章某某地区速递业务现

3、状分析与需求预测 8 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 3.1某某经济区社会经济环境分析83.1.1人口数量8.3.1.2交通状况9.3.1.3产业结构1.23.1.4夕卜向型经济1.3 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 3.2某某经济区规划所带来的发展机遇 1 5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 3.3某某公司某某地区快递需求分析 163.3.1某某经济区快递市场需求分析 163.3.2某某地区快递需求预测 1.8 HYPERLINK l b

4、ookmark26 o Current Document 第4章某某速递在某某地区的竞争力分析SWOT分析20 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 4.1优势分析20 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 4.2劣势分析23 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 4.3机会分析24 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 4.4威胁分析25 HYPERLINK l bookmark36 o Current Doc

5、ument 4.5分析的结论26 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 第 5 章 某某地区的分拨中心建设方案 28 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 5.1建设规模285.1.1分拨中心占地面积计算 285.1.2分拨中心功能布局29 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 5.2选址规划.3.15.2.1分拨中心地理位置的选择 315.2.2具体地理位置选择 34 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 5.

6、3网点布局.3.9快递分拨中心项目可行性研究报告iii HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 第6章投资与资金筹措42 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 6.1项目实施进度安排 42 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 6.2投资估算及资金筹措42621投资估算范围与依据 426.2.2估算结果及说明 426.2.3资金筹措45 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 第7章中心财务效益评价46 HYPERL

7、INK l bookmark56 o Current Document 7.1某某分布中心可行性研究报告编制主要依据及原则 46 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 7.2基础数据测算 46 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 7.3项目财务评价及盈利能力 47 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 7.4评价指标的敏感性分析与风险控制48 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第8章结论51快递分拨中心项目

8、可行性研究报告 第1章总论1.1概述近年来，我国物流业总体规模快速增长，快递业是物流配送业中重要的分支， 发展十分迅猛，营业额年均增速高达25%30%,全球快递业的经营规模超过2000亿美元，在电子商务迅速增长的拉动下，全球快递业出现前所未有的繁荣 景象。经过短短十几年时间，某某集团已经发展成为一家年业务量3.1亿票、年平均增长速度50%以上、基层营业网点2500多个、服务网络覆盖全国32个省市区 （含直辖市、香港、台湾、澳门）、员工7万2千多人、自有营运车辆4千余台 的大型综合性速递企业。在国内速递企业中，某某集团的经营规模、网络覆盖和市场份额仅次于中国邮政集团公司（EMS），排名第二位。在

9、保证服务质量的前 提下，某某近几年的业务量始终保持持续高速增长的发展趋势，目前，国内每月 超过1千万的客户选择某某寄递自己的快件。在这种良好的发展趋势下，某某也不断在扩展业务区域以求得更大更好的发 展，就目前某某的情况而言，某某速运的业务重点布局在珠三角、长三角和环渤海经济圈等地区，而投资在西部的各种资源较为缺乏。然而，西部地区在国家政策的大力支持下的发展前景极为可观， 加上大量产业的西迁，必将使得快递需求 的重心发生变化，如此一来，某某速递的全国运营网络的空间布局必将导致失衡。因此在今后发展战略的制定中，西部地区将是其战略制定的一个重要部分。12项目概述本方案针对某某将面临的失衡现象，在综合

10、考虑西南地区的整体因素之后， 提出在西南地区建立一个区域分拨中心。 通过对快递需求预测的分析和公司所占 市场份额的基础上，估算出所需建立的分拨中心的规模， 以使某某能满足日益增 长的快递需求；同时综合考虑某某地区的发展情况， 对分拨中心进行具体的规划 选址。13项目结论通过可行性论证，可得出此项目的实施具有必要性和可行性。某某分拨中心可行性研究项目的建设规模为64亩，总投资为11798万元，全部资金税后内部收益率为20.8%，高于行业基准收益率，财务净现值12927大 于零。在建成后20年经营期内年平均利润总额为 3228.25万元，平均投资利润 率28%，平均投资利税率35%，投资回收期4.

11、95年，说明本项目具有较好的财 务盈利能力。第2章项目背景2.1公司概况某某速运（集团）有限公司成立于 1993年3月，是一家主要经营国际、国内速递及报关、报检等业务的民营速递企业，总部设在深圳。在国内包括香港、 台湾地区建立了庞大的信息采集、市场开发、物流分拨、快件收派等业务机构， 为广大客户提供快速、准确、安全、经济、优质的专业物流服务。为了更好地支撑网络拓展和地面服务，近几年某某采购了大量的自有干线营 运车辆，运营于公司跨省一级干线及省内的二级干线上。近年来，通过引入先进的自动化设备、加强信息系统建设、梳理工作流程等 多方面措施，提升了各线人员的工作效率， 在保证业务持续增长的前提下，有

12、效 控制了近几年来人员数量的过快增长，从而确保单位产出的迅速提升。某某人文制度健全，经过价值取向和行为方式的不断宣传强化， 确立了某某 的核心价值观。该核心价值观已经成为某某吸引人才和高效决策的重要保障， 是 使某某在核心技术、市场营销、企业声誉等各方面形成核心竞争力的重要条件。2012年是我国社会转轨、体制转换、发展模式创新、产业升级的重要拐点， 中央对我国未来经济发展的思路开始逐渐清晰。近期，中央将出台产业西进转移的新政，即提出关于支持中西部地区承接产业转移的意见的指导方略。从历史经验来看，每次大的产业转移都会带给转出地、 转入地以新的重大机 遇。可以预见，本轮产业转移的推进，将带来区域发

13、展格局的重洗牌，必带来中 国整体产业布局的深远变革。本方案通过对某某速运运营环境的分析，制定了一套某某速运以某某地区为 跳板发展西部地区市场的战略规划，旨在完善某某速递的全国运营网络。2.2网点布局现状及存在的问题某某发展的战略定位是在十年之内发展成为国内领先、国际有一定影响力的大型速递企业集团。从案例前言中我们可以看出，公司目前的运营网络重点在 珠三角、长三角和环渤海经济圈，虽然基本覆盖全国，但在西部地区的网点布局却相对偏少。近年来，随着西部地区社会经济的不断发展，某某目前的网点布局 显然已经不符合未来社会经济发展对快递业务的要求。2.2.1某某营业网点布局现状1）速运核心业务网络某某速运以

14、全部自主经营、自有资源规模化发展的模式在全国稳步推进网络 建设，为了满足快件时效性和流量的要求， 某某速运构建了一张以各级分拨中心 为节点，航空、公路干线为弧线，自动识别系统和运营信息系统为神经中枢的干 线网络如图2-1。某某速运业务网络如图2-1所示：分蒯I华北分拢中心分部N|x SUN区部1区韶N分那M区部】区邮M华北分拢中心亠：1：1炉中分摆中心沪平*分拨中壮华剧甘怪即心一 甘摆IX问眦啼干竣+f大愉问聲赭F线-_分乘区与地区何干支线 f 大区内公帰卩线 分部启些帕何t支红 =n，解此方程可得nx =(5.2)yz因此，无约束的目标值为:n(a 1)/yz y(b 1)(5.3)对y进行

15、微分，令其结果为0,可以得到:-n(a 1) . b 102y2z2进一步简化、重组，利用方程xyz = n，得到关于x和y的表达式:n(a 1)y 二 z(b 1)(5.4)(5.5)某某地区未来10年快递需求量如下图：表5-1某某快递需求量预测表单位：万件年份需求预测值201511569202020255202531279根据第三章所提及调查SF在某某地区所占的市场份额为10%左右。某某地 区在未来10多年内的快递需求总量在快速增长，建立分拨中心规模所考虑的快 递需求因素应满足2025年某某地区日益增长的快递需求。在此，按10%来计算得：SF在某某地区特快专递的需求量为 31279 10%

16、=3127.9（万件），在某某地区每日的需求量约为 31279000/365=85696.0 （件），分拨中心每天大概的周转次数约为 8次，则分拨中心大概所容纳的需求量应为 85696.0/8=10712.0 （件）。21根据快递行业的特性和 Askin、Standridge的方法，现取a= ， b= 1，z=33因此，根据已知数据，可得某某经济区分拨中心的建设规模。首先可解得|1071(| +1)x2y h.(1 1)=188.96mx=佃121 护期收回资投总投资费用r-经营收入一：一经营成本项目风险主要来源于项目建设施工、 运营管理和市场管理三个方面。 为防范和控制风险，需要1）编制详细

17、的项目投资预算，建立投资控制体系，强化审计监督和建设施 工程序控制。2）组建经过培训、有经验的专业运营管理队伍，强化经营管理和客户管理3）选择与主要竞争对手有差异的业务差，避免和减少恶性竞争的可能性，防止因恶性竞争带来的风险。第8章结论本方案旨在为SF进行优化选址，拓展一片新的快递市场，即以某某经济区 为中心的西南快递市场。伴随某某地区在政府政策支持及市场体系下的综合发展 能力，必将为其带来巨大的快递需求，考虑到SF在西部的投资资源较少，为使SF公司能在某某地区竞争激烈的环境下得以生存并求得发展，有效扩展市场占 有份额，在此基础上我们提出了一套提高企业在某某地区竞争力的方案。1）通过对案例的回

18、顾以及SF网点布局情况的分析，发现 SF存在空间布局 失衡的问题。2）通过分析某某至西南地区的经济环境以及快递市场的供给情况，提出在 某某地区建立区域分拨中心的方案。3）通过对某某经济区快递市场需求分析，预测出某某地区未来十年内的快递需求量，2015年约为11569万件；2020年达到20255万件；2025年实现31279 万件。4） 根据模糊分析法求解分拨中心的初始建立的面积应该约为64亩。5）通过选址规划，确定出分拨中心的最佳地理位置应该位于某某市双流县。6）对建设分拨中心进行投资和效益估算。项目总投资11798万元；年平均利润总额：税前约3228万元；税后约为2163万元。2005年-

19、2012年某某两地人口情况人口单位：万人年份（年）20052006200720082009201020112012某某30913098311431303169319832353257某某10131019102810441082110311121125总量40144117414241744251430143474382资料来源：某某市统计年鉴 2012、某某市统计年鉴 2012佃64-2012年某某市主要年份的年龄结构年份（年）19641982199020002012各年龄组比例 )0-1439.433.321.723.319.215-6458.161.972.567.969.556+2.54.

20、85.88.811.3资料来源： 某某市第三、四次人口普查资料汇编、 某某市2000年人口 普查资料、世纪之交的中国人口 某某卷、2012年1%人口抽样调查推算 数据。附录32005-2012年双流国际机场客货吞吐量时间旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）飞机起降架次（次）2005754.220.4777182006819.6722.338310120071168.5621.311018620081389.925.113300020091627.929.515634020101858.632.816638220111725.437.415870920122263.937.8190103快递分

21、拨中心项目可行性研究报告 附录42009-2012川渝国民经济和社会发展数据表2009-2012川渝国民经济和社会发展比较年份地区生产总值（亿元）工业总产 值（亿元）固定资产投资（亿元）国内贸易（亿元）对外贸易 （亿美元）邮电 （亿元）父通 （万公里）存款 （亿元）贷款 （亿元）人口 （万人）2009某某3907.003214.232452.001432.0054.70276.2010.035520.004388.003198.002009四川8690.247934.414521.743472.50110.20583.3016.5011802.007833.008169.002010某某467

22、6.004363.253162.001711.0074.50365.8010.476577.005132.003235.002010四川10562.3911047.045585.304105.60143.85748.5918.9013980.009200.008127.002011某某5793.005755.904045.002147.0095.20424.8010.868022.006321.003257.002011四川12601.2314761.007602.404944.80220.38930.8022.4018661.0011163.008138.002012某某6530.00677

23、2.905318.002479.0077.10489.8011.1010933.008766.003276.002012四川14151.2818107.6512017.285758.69242.271250.0024.9024976.0015680.008185.00某某 平均5226.505026.573744.251942.2575.38389.1510.617763.006151.753241.50四川 平均11501.2912962.537431.684570.40179.18878.1720.6817354.7510969.008154.75 附录 5备建分拨中心的舍弃区1、舍弃地区

24、金牛区、青羊区、锦江区、青白江区、温江、郫县、浦江县、大邑县、崇州 市、新津区、彭州市、金堂区、都江堰市、邛崃市2、舍弃原因金牛区、青羊区、锦江区：金牛区、青羊区和锦江区处在城区的中心，但是 这三个区目前地价是主城区中最贵的 ,而且目前也难以找到合适的地皮来建立分 拨中心 ,如果要想在该区建分拨中心的话土地成本会非常的高。其次 ,主城繁华区 常会出现交通拥堵的现象，不便于收发快件。青白江区、温江、郫县：经济发展较落后，地理位置相对偏僻，交通条件比 其他区的条件都差，并且此三个区域人口较少，不利于分拨中心的建立。浦江县、大邑县、崇州市、新津区、彭州市、金堂区、都江堰市、邛崃市： 此八个区域在某某

25、市发展较为落后， GDP 总量较低，地处较为偏远，城镇化率 比较低，所以不适合建立分拨中心。3、选择地区新都区、双流县、龙泉驿区、武侯区、成华区附录6选址因素重要程度调查表感谢你在百忙之中抽出时间参与本次调查A您的年龄是：B您的职业是：C您对快递信息的关注度 （）A很少B偶尔C经常1、您认为地价及建造费用对分拨中心的建立有怎样的影响？（）A影响很大B影响大C影响一般D影响较小E无影响2、您认为交通便利情况对分拨中心的建立有怎样的影响？（）A影响很大B影响大C影响一般D影响较小E无影响3、您认为客户群体分布对分拨中心的建立有怎样的影响？（）A影响很大B影响大C影响一般D影响较小E无影响4、您认为

26、所选地点周围的设施设备建设对分拨中心的建立有怎样的影响？（）A影响很大B影响大C影响一般D影响较小E无影响5、您认为当地税收和保险对分拨中心的建立有怎样的影响？（）A影响很大B影响大C影响一般D影响较小E无影响6、您认为当地的客户服务水平对分拨中心的建立有怎样的影响？（）A影响很大B影响大C影响一般D影响较小E无影响 附录7财务分析附表附表7-1财务现金流量表（项目投资资金）号项目,J空份2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020311现金流入980010094.00103

27、96.8210708.7211029.9911360.8911701.7112052.7612414.3512786.7813460.2813565.4913972.4614391.6314823.3815268.0815726.1216197.9116683.8417734.361.1经营收入98001009410396.8210708.7211029.9911360.8911701.7112052.7612414.3512786.7813170.3813565.4913972.4614391.6314823.3815268.0815726.1216197.9116683.8417184.3

28、61.2回收固定资产余值289.9050.001.3回收流动资金500.02现金流出11348.07957.487725.608005.848298.728559.188827.169106.129396.529698.8610013.6710523.2510864.6411220.2011590.5611976.3512378.2712797.0213233.3513688.0314161.892.1建造投资11348.022流动资金500.02.3经营成本6300.006480.006669.006867.457075.827294.617524.347765.568018.848284.

29、788564.028857.229165.089488.349827.7510184.1410558.3510951.2711363.8311797.022.4税金及附加539.00555.17571.83588.98606.65624.85643.59662.90682.79703.27724.37746.10768.49791.54815.29839.74864.94890.88917.61945.142.5所得税618.48690.43765.01842.29876.71907.70938.18968.05997.231025.611234.861261.321286.631310.68

30、1333.311354.381373.741391.201406.591419.733净现金流量-113481842.522368.402390.982410.012470.802533.722595.602656.252715.492773.112937.032700.852752.262801.082847.032889.812929.102964.562995.813572.474累计净现金流量-11348-9505.48-7137.08-4746.10-2336.09134.712668.435264.037920.2810635.7713408.8816345.9119046.762

31、1799.0224600.0927447.1230336.9333266.0336230.5939226.4042798.875税前净现金流量-113482461.003058.833155.993252.293347.513441.423533.773624.303712.723798.724171.893962.174038.894111.754180.344244.194302.844355.764402.404992.206税前累计净现金流量-11348-8887.00-5828.17-2672.18580.123927.637369.0610902.8314527.1318239.8

32、522038.5726210.4630172.6334211.5238323.2742503.6146747.8151050.6555406.4059808.8064801.00税后税前行业基准收益率8%行业基准收益率8%财务净现值12,927.59 万元财务净现值21,927.07 万元财务内部收益率20.8%财务内部收益率27.8%投资回收期4.9投资回收期3.8附表7-4借款偿还计划表 附表7-2总成本费用估算表 下号项目份201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020311经营

33、成本6300.06480.06669.06867.57075.87294.67524.37765.68018.88284.88564.08857.29165.19488.39827.810184.110558.310951.311363.811797.01.1设施、设备维护费200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020002000200020001.2工资及福利36003780.03969.04167.54375.84594.64824.35065.65318.85584.85864.06157.26465

34、.16788.37127.87484.17858.38251.38663.89097.01.3水电费2002002002002002002002002002002002002002002002002002002002001.4管理费5005005005005005005003005005005005005005005005005005005005002折旧费598.3598.3598.3598.3598.3598.3598.3598.3598.3598.347.547.547.547.547.547.547.547.547.547.54无形资产和递延资产摊销92.592.592.592.592

35、.592.592.592.592.592.592.592.592.592.592.592.592.592.592.592.53利息支出396.0275.8147.09.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.05总成本费用7386.87446.67506.87567.47766.67985.48215.28456.48709.68975.68704.08997.29305.19628.39967.810324.110698.311091.311503.811937.0附表7-3营业收入和销售税金及附加表序号目年份2012201320142

36、01520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020311营业收入98001009410396.8210708.7211029.9911360.8911701.7112052.7612414.3512786.7813170.3813565.4913972.4614391.6314823.3815268.0815726.1216197.9116683.8417184.361.1快递业务收入98001009410396.8210708.7211029.9911360.8911701.7112052.7612414.351

37、2786.7813170.3813565.4913972.4614391.6314823.3815268.0815726.1216197.9116683.8417184.362销售税金及附加539555.17571.83588.98606.65624.85643.59662.90682.79703.27724.37746.10768.49791.54815.29839.74864.94890.88917.61945.142.1营业税490504.70519.84535.44551.50568.04585.09602.64620.72639.34658.52678.27698.62719.587

38、41.17763.40786.31809.90834.19859.222.2城市维护建设税34.335.3336.3937.4838.6039.7640.9642.1843.4544.7546.1047.4848.9050.3751.8853.4455.0456.6958.3960.152.3教育费附加14.715.1415.6016.0616.5417.0417.5518.0818.6219.1819.7620.3520.9621.5922.2422.9023.5924.3025.0325.78序号年份项目2011201220132014201520162017201820192020202

39、1202220231借款60001.1年初累计余额6000.004179.052226.65137.940.000.000.000.001.2本年新增借款60001.3本年应计利息198396.00275.82146.969.100.000.000.000.001.4本年还本1820.951952.412088.70137.940.000.000.000.002还本资金来源1820.951952.412088.702229.902292.802349.432405.122459.702.1折旧费598.31598.31598.31598.31598.31598.31598.31598.312.

40、2摊销费92.5092.5092.5092.5092.5092.5092.5092.502.3未分配利润1130.141261.601397.891539.091601.991658.621714.311768.89附表7-5 损益和利润分配表序 号项目年份201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020311经营收入9800.0010094.0010396.8210708.7211029.9911360.8911701.7112052.7612414.3512786.7813170.3

41、813565.4913972.4614391.6314823.3815268.0815726.1216197.9116683.8417184.362总成本费用7386.817446.637506.777567.367766.637985.428215.158456.378709.658975.598704.028997.229305.089628.349967.7510324.1410698.3511091.2711503.8311937.023销售税金及附加539.00555.17571.83588.98606.65624.85643.59662.90682.79703.27724.3774

42、6.10768.49791.54815.29839.74864.94890.88917.61945.144利润总额1874.192092.202318.232552.382656.702750.612842.962933.493021.913107.913741.993822.173898.893971.754040.344104.194162.844215.764262.404302.205所得税618.48690.43765.01842.29876.71907.70938.18968.05997.231025.611234.861261.321286.631310.681333.31135

43、4.381373.741391.201406.591419.736税后利润1255.711401.781553.211710.091779.991842.911904.791965.442024.682082.302507.132560.852612.262661.082707.032749.812789.102824.562855.812882.477盈余公积金125.57140.18155.32171.01178.00184.29190.48196.54202.47208.23250.71256.09261.23266.11270.70274.98278.91282.46285.58288

44、.258未分配利润1130.141261.601397.891539.091601.991658.621714.311768.891822.211874.072256.422304.772351.032394.972436.322474.832510.192542.102570.232594.23附表7-7无形及递延资产摊销费估算表 附表7-6固定资产折旧费估算表 序 号项首-年份折旧年限（年）20112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030固定资产合计原值6798.00折旧费598.31598.31598.31598.31598.31598.31598.31598.31598.31598.3147.5047.5047.5047.5047.5047.5047.5047.5047.5047.50净值6199.695601.38