采购、费用管理

1、无锡天兴耗材有限公司采购和费用报销管理制度为进一步规范管理，保证公司资金安全和生产经营有 序的进行，结合公司的实际情况，对公司采购和费用报销工 作及流程作如下规定。一、采购管理制度1、采购部门：1.1、公司的采购部门原则上由以下4个部门的人员 负责。2、公司厂房、机器设备等较大物资的采购原则上 有公司周总和朱总负责采购。3、其它物品采购综合管理部由徐建南负责采购。4、国外市场的采购一律由外贸业务经理朱红芳 负责。5、电脑等办公设备由朱决负责采购2、米购权限：1、无论是国内物品采购还是国外物品采购，5万元以下的采购项目由总经理决定，5万元以上（包括5万） 的项目由公司董事会决定，总经理执行。2、

2、任何部门和任何个人不得自行采购，自行采购 造成的一切后果由当事人负全责。3、请购流程：1、所有物品采购都必须遵循公司请购流程，否则，总经理有权拒绝签字报销。2、米购人员在米购前必须填写米购申请单，其 格式如下：采购申请单部门申请米购人时间序号品名型号数量单价总金额采购商电话总经理审批：3、原则上2000元以上的采购项目必须签定采购合同， 采购合同原则上使用我公司格式合同，确因对方需要，而我 公司又非得在这家公司采购物品的，必须请示总经理，经同 意方可使用对方合同。4、所有合同都必须经总经理签字（除总经理有特别授权 的以外）。5、经总经理签定的合同可以视同请购单。4、请款单：采购人在采购前需要事

3、先借款的，应填写请 款单1、请款单格式请款单请款事由请款金额大写小写：请款人总经理批示2、请款单视同个人借款单3、请款单最迟在货物入库后三天内到财务部结清。4、财务部每月公布一次相关人员请款单的状态情况4、5、超期未结的请款单，公司有权要求其限日归还，必要 时可在其月工资中抵扣。5、物品采购的原则：货比三家的原则。采购前要比质、比价、比信誉、比 服务。原则上老客户优先的原则。同价、同质产品，比知名度、比信誉和服务的原则。就近采购的原则。6、网络采购参照以上原则执行。7、建立采购商信誉档案和通讯录。8、“跟单”采购物品：1、采购人对所负责采购的项目，必须“跟单”始终。2、采购人对采购的数量和质量

4、负总责。3、米购人对米购的货物入库时间负责。8. 4、采购人必须按照合同的约定“跟单”。8. 5、如采购人中途离职，必须对自己未尽采购事宜交接。8. 6、采购人必须处理在采购工作中的一切纠纷。7、采购人必须廉洁奉公。9、物品入库：1、采购回来的所有物品都必须办理入库单。2、仓管员应认真填写入库单，清点数量，检验相关物品 的质量。3、入库单一式两联：一联留仓管，另一联交采购人作为 报销附件之一。二、费用报销管理制度。1、凡是经总经理同意请购和经总经理批准签署采购合同的 费用方可报销，自行购买或未经请示同意的任何费用一律不 得不得报销。2、报销前的准备：1、正规发票，无正规规发票须经总经理审批。2. 2、填写费用报销单：格式如下：费用报销单品名型号数量单价总额合计人民币大写：小写：总经理批示：财务审核：经手人:2. 3、合同或请购单2. 4、入库单2. 5、按财务要求粘贴2. 6、按要求填写费用报销单2、7、送财务审核：财务审核要点（1）发票是否正规（2） 有无入库单，入库单书写是否符合要求（