科陆电子业务需求_v3.拆解分期

1、目 录系统范围及需求5项目背景511.11.1.11.1.2科陆电子组织结构图5科陆电子现行相关业务模式说明51.2项目实施范围51.2.11.2.2系统建设总体范围5系统建设总体与分阶段目标51.31.4项目实施原则5业务功能需求61.4.1财务管理相关需求6财务财务核算成本管理现金管理第一期6第一期7第一期9第一期10合并报表管理 第一期101.4.2人力资源管理130组织管理人事管理考勤管理薪资管理自助服务绩效管理招聘管理发展培训管理第一期13第一期13第一期13第一期13第一期14第二期14第二期14第二期14第二期15人力分析与规划15管理16主数据管理 第一期16信贷管理 第一期1

2、61.4.3项目） - 第一期16工程项目服务（工程项目投标和报价管理 第一期16基于项目成本估算的报价 第一期16价格控制 第一期16项目管理集成 第一期16报表及分析 第一期161.4.4合同管理相关需求17工程合同分包管理分包合同合同结算第一期17第一期17第一期17第一期17合同执行追踪 第一期17多语种、多货币处理 第一期171.4.5多项目（项目群）管理需求18第二期18第二期18第二期18项目群管理架构项目全周期管理收益及风险评估 第二期18项目执行系统集成 第二期181.4.6项目管理需求19012标准项目模板 第一期19项目主数据管理 第一期19第一期19第一期19第一期20

3、 第一期20第一期21第一期21第一期21项目组织管理项目文档管理项目计划管理项目执行及 项目索赔管理项目现场管理项目成本管理系统集成 第一期21第接口 第一期21项目综合分析 第一期221.4.7文档及知识管理相关需求23文档管理 第三期23文档与其它模块的集成 第三期23文档搜索 第三期23知识管理 第三期231.4.8设计管理相关需求24协同研发项目管理 第三期24第三期24第三期25第三期25第三期26CAD 集成管理设计文档管理产品结构管理协同设计管理变更管理 第三期26设计管理与生产等其他系统的集成要求 第三期271.4.9物资招投标及采购执行管理（SRM）28建立完整物资/服务主

4、数据编码体系 第一期28供应商管理 第一期28采购需求计划采购寻源管理采购合同管理第一期29第一期29第一期30采购执行与协同管理 第一期30第一期31第一期31第一期31质量管理库存管理报表分析1.4.10生产计划管理相关需求32生产计划生产执行第一期32第一期34 第一期351.4.111.4.12质量管理相关需求运营决策分析相关需求36 第二期36第二期36第二期36企业绩效职能报表应用1.5技术需求371.5.1系统要求37系统架构37开放性要求37容错处理37负载均衡37安全性要求37系统互连性37可靠性38易用性38业务服务38二次开发38解决方案生命周期管理38兼容性和升级390

5、121.5.2服务支持40支持服务40产品升级服务40培训服务40（1）1.6培训环境的建立40系统实施和服务要求411.6.11.6.21.6.31.6.41.6.5系统实施投标人的资质及能力41项目实施方法论41项目实施方案41产品的增强和二次开发41. 411系统范围及需求1.11.1.11.1.2项目背景科陆电子组织结构图科陆电子现行相关业务模式说明（描述现行业务模式和信息化使用情况）1.2 项目实施范围1.2.1系统建设总体范围（实施功能模块和公司范围）1.2.2系统建设总体与分阶段目标1.3 项目实施原则（整体规划和分布实施的原则）1.4业务功能需求1.4.1财务管理相关需求财务财

6、务核算成本管理管理合并报表管理财务管理总体要求：要求提供财务核算系统、管理系统、成本管理系统、财务决策和审计监督系统的全面财务解决方案。在财务上采用高度集中的管理模式，强化集团总部的财务中管理和准确职能，加强财务对业务的事前、事中管控力度。主要包括：的集、会计信息的集中管理；实施的会计政策、信息系统及发布的会计科目体系、实施的财务管理政策；实现财务核算和财务管理；实现管控分级管理的财务管理体系。（1）财务 第一期大财务核算内最末级会计科目编码，纵向看会计科目结构分可以层面和下属公司层面设置，支持和下级的分权模式管理。横向看会计科目结构应该是可扩展的科目结构，提供了多种方法对记账进行同步细分（例

7、如：细分到按成本项目等），同时一个会计核算团科目表等。可以使用多套会计科目表进行并行核算,比如对运营科目表、集可以会计核算，将财务核算规则、业务流程快速标准化在系统中，保证账与各分子公司账、财务账与业务账的同步性。必须有满足财务核算和财务管理的组织结构，特别是财务管理架构必须有跨法人结构的设置。财务组织结构和业务组织结构既是互相独立又是互相关联的，可以灵活按集团架构设置和分配。支持内跨公司的往来凭证，既可以输入跨公司的会计凭证，也支持在跨公司业务的同时，自动产生跨公司会计凭证。可自定义结帐期间，并提供多余 2 个以上的审计调整期间，可以对不同的核算主体设置不同的结账期间，同时又能做到管理整个的

8、结账期间。（2） 全面管理应支持编制全面的收入、采购、税费、项目成本、现金流量、损益分析，为以及资产负债等，并提供全面的编制、控制、体系。追踪及的管理提供全过程控制，建立起编制模板，可以分解出各种提供参考或自定义的内容，例如项目成本计划、费用计划、人力资源计划等，各一整套全面和计划体系。内容之间应该体现相互影响的逻辑关系，能形成支持的对象和项目，并且能有效执行到运营系统中。项目体系应该独立于会计科目，但与会计科目通过分配可以建立联系，对象应可以跨法人结构按管理组织单元设置。应支持编制反映。不仅是对年度财务状况做出的反映, 而且是对项目综合情况做出的支持自上而下和自下而上结合的通知、申报、编制、

9、审核、汇总、编报方式。全面计划作用于公司各种计划的、下发、执行、统计、考核和分析各个环节。对的编制、汇总、和下达应该是可任意循环的过程。应提供不同的分摊规则、情景模拟进行选择，同时客户也可自定义规则及假设条件 。系统应该允许用户自定义编制的纬度（进行的关键字段组合），而且应该允许用户定义等编制编制的界面，不仅在系统中可以编制，还应该提供 EXCEL、网页的界面。对于采用不同规则编制的结果，系统应提供多版本的保存方式，同时对不同版本的结果提供对比参照。所有的用户在的数据上进行编制操作，保证使用数据的一致性，各个版本的可追溯性。（3）报表合并支持各种灵活的数据收集工具，例如通过文件上载、手工输入等

10、。能和财务子系统完全集成，可以 1.简化了数据收集过程，财务会计的数据直接汇总到合并模块 2.使得数据追查成为可能。比如对交易能够快速准确地实现对账。应该满足财务和管理会计的各种需求。不仅可以按法人股权投资关系进行的合并，而且可以按管理结构定义合并层次，例如按区域、产品系列合并等。应满足复杂的公司结构和资本关系变化，及时准确的报表合并。应该有流程化，规范化的操作，而且本身同样应该是可配置的。（4）管理层面系统提供金中短中直接获取集中的功能，包括的结转和核算、头寸管理、资性。也支持下级平衡的需求。管理应能从其他业务系统优化方案建议。可以实现供需信息，并且可以给出跨公司的的编制和控制，既满足权责发

11、生的核算要求，又可以收付实现为制原则。系统应提供融资管理，包括借贷全过程管理（包括合同、台帐、控）。不但可以进行融资的各种业务处理，而且应与总账、管理等子系统无缝集成，融资业务应自动生成总账会计凭证。支持自定义的利息计算方法，支持利息的计算、预提和结算。支持手续费的处理。（5）公司治理层面的公司治理，提供审计支持，审计应至少包括财务和信息的审计，可以提供流程审计、审计、审计驾驶舱等。 财务核算 第一期支持财务管理账、财务总分类帐、明细分类帐、业务账平行记账，保证企业流、物流、信息流三流合一。并支持凭证流功能，保证从总帐凭证可以追溯到业务凭证。（1） 总账多组织结构，多公司帐套的需求；从不同的维

12、度出具财务的需求，即可以出具分段资产负债、损益等报表；灵活的科目设置，凭证处理需求；月末灵活结账和账期的需求；总帐与各个子模块实时同步集成的需求；实时的报表查询及灵活的报表格式的需求等。实现与其他业务数据的无缝、实时同步集成，减少手工凭证的工作量。支持会计科目类型划分为统驭科目，保证总账和明细账的一致性。定义会计凭证输入格式和类型的定义，支持可重复性输入的凭证模板。可以查询到对数据进行更改的信息、时间及数据库更改，确保数据的安全。支持多币种（三种以上）核算，并提供多种汇率换算方式，包括：期初汇率、当日汇率、平均汇率、期末汇率等。支持总帐多并行分类帐，一张会计凭证过帐，更新多套满足不同会计准则的

13、并行帐簿，出具满足多会计准则的财务报表。支持月末表结方式和自动暂估、重估。支持从后勤、财务、成本的角度分别控制帐期的开关。财务开关帐更是灵活地基于不同帐户类型(如：总帐、固定资产、客户、供应商、物料)控制帐期开关。对于总帐的，各个期间相互独立，本期的入账和上期的结账之间不会存在任何影响。能生成各种标准报表、帐簿、凭证（包括物资分析报表、物资出入库凭证和物资帐册等），并能生成自定义报表。能对报表、帐簿、凭证进行查询、打印、汇总、并能直接用电子邮件发送报表。（2） 应付账款/应收账款应该保证客户、供应商编码的。客户/供应商主数据可分层管理（基本编信息，销售/采购相关信息、财务相关信息），即保证了的

14、主数据共享及码又方便数据在各组织架构的灵活扩展。支持化客户/供应商的总部/分支关系，便于处理化客户/供应商的清帐。支持即是供应商又是客户的应收/应付抵消。提供标准的采购支付请求单并且这种经过商的付款凭证。的付款请求可以自动的转换成对供应提供一个详细的付款计划，通过与管理模块的集成。可提供月度计划表，根据供应商应付款信息计算得到每月应付金额、项目号、合同号、到期日等。在具备条件的情况下，实施自动付款功能，解决付款的效率正实现银企直连。提供供应商的未清项管理功能，提供详细的应付到期项目，以及帐龄分析的功能。当项目到期时，系统会以红色警告的方式告诉会计。支持入伙收款业务处理，例如定金、预收、应收等。

15、通过应收模块实现从开票到收款的全过程管理，包括预收、开票、催账、收款、核销。通过应付模块实现从销。接收到付款的全过程管理，包括预付、校验、付款、核将员工纳入供应商管理范畴，解决企业与员工之间的往来业务。（3） 固定资产能实现固定资产的申购登录、查询、转移维修、折旧、报废等工作。应支持不同核算制度下多套折旧方式同时并行的核算逻辑。固定资产子系统应与总账系统实时同步集成，保证固定资产子模块与总帐模块的一致。同时，资产取得应能与采购子系统实时集成，从采购申请、资产验收入库或者项目竣工验收转资到资产运行、折旧报废形成完整的业务链。提供全生命周期的动态资产管理功能。特别是提供在建项目竣工验收自动转资的自

16、动化功能。 成本管理 第一期成本控制要实现逐步精细化的管理；要求系统能够提供灵活的成本分摊和差异分析机制；项目成本应该和管理会计，财务会计，生产计划和控制，物料管理、人力资源等相关模块有紧密的集成。将财务部门的职能由简单的做账转变为能支持基于、法人及事业部的产品成本的还原。监督与控制。系统（1） 主数据提供多角度的成本对象定义，可以依据企业管理需求自定义。例如：成本中心、订单、项目、销售订单、市场细分等。可以按照成本中心分割，可以实现对于责任区域的成本计划、认定、控制和分摊。对企业的调整是经常的，成本中心可以非常方便地调整。从组织结构的角度，所有成本中心可以按树状层次有序地组织起来，（2） 目

17、标成本计划了成本中心组织结构。提供不同的成本计划制定工具，满足企业成本由粗到细的管理需求。提供多版本的成本计划，以及计划和实际的比较。可以自定义项目成本模型，只要提供相关的数量和参数就可以计算出成本计划。可以手工按 WBS、期间、成本要素等维度制定目标成本，并且可以随设计阶段的深入，按自定义的分摊规则，细化项目成本。可以依据项目网络结构或活动自动卷集成本计划，成本计划和时间进度控制以及资源计划是集成的 。如果网络结构或活动的时间发生变化，成本计划也会自动地做相应调整。（3） 动态成本支持项目动态成本，通过项目和采购、财务模块的集成，实时的项目的成本变动，按成本项目分析目标成本、已发生成本、调整

18、成本、待发生成本、应付未付成本、已付款成本。支持项目进度成本分析，在项目执行过程中不断计算和调整完成项目剩余部分预计将要发生的成本。支持采购合同或采购订单项目分拆时，同步记账到财务账和成本项目，无需两次分拆。支持可以将项目动态成本图形展示，通过设定关键指标，实现动态常指标可以信息追溯分析。功能。对非正（4） 成本结算支持 WBS 元素的结算规则可以设定不同的策略决定。支持从结算的顺序上，也有多层上卷后结算和分别直接结算两种。（5） 成本/获利分析支持单个或多个项目成本项目分析，如可以按目标成本、已发生成本、调整成本、待发生成本、应付未付成本、已付款成本分析等。提供灵活度的能力分析功能。根据市场

19、区段自定义不同分析维度，如：地区、产品系列等，维度信息可通过单据信息及各种方式自动获取。能力分析数据必须与销售、财务、物资管理等模块高度集成，信息实时同步更新。并且提供报表等工具使用户更为方便地定义客制化的（6） 产品成本还原及分析报表。系统能支持基于、法人及事业部三个层级的产品成本还原。满足单个法人或者工厂下制造实际成本的计算和还原。系统能支持计算产品的边际利润从而满足产品边际利润的分析。 现金管理 第一期（1） 主数据提供及各级公司账户的开立、注销、变更功能，支持各帐户的核算、控制和分析，支持（2） 日常业务帐户专款。支持管理和采购、销售、应收、应付、总帐等模块的自动集成，提供客户、供应商

20、的实时自动收付款建议功能，并且能根据自动付款过帐；支持信用证等多种结算工具和结算功能，支持托收、代垫费用托收等转帐功能 ，支持承兑汇票和商业承兑汇票的核算流程。提供应收票据、应付票据的台账管理，可以满足对票据的购置、备案、使用、结余、统计等全过程管理。支持外部借款、自动计息、本息偿还的功能；支持之间的拆借的自动计息、本息偿还功能；支持融资款的流程；支持授信额度管理。支持银企直联的网上功能，并在此基础上，能提供帐户自动对帐功能。（3）头寸头寸分析，支持支持的性，支持集务，可根据设定的条件，由系统自动进行上拨与下拨。（4）计划支持月度支出计划输入系统，并且支持按月度计划对的使用、过帐进行控制，支持

21、实时的支持按项目纬度的计划与实际使用对比分析。收支计划，可以手工计划项目的收付款，也可以利用大部分收入和成本的计划工具来计划现金流，如收款计划，付款计划等等。在计算日期时应该将客户和供应商的付款条款等（5） 报表考虑进去。提供大量内容丰富的实时报表、帐户报表、融资成本分析报表；头寸分析报表；自动付款建议报表；生成短期、中期、长期现金流量报表。 合并报表管理 第一期功能要求:合并报表系统建设目的是有效加强关联交易管理，明确关联交易，统一关联交易业务口径，在可追溯、可查询、可解释前提下完成全合并报表编制生成，更好的体现合并报表的真实性，强化控制、增强资本市场的形象。合并报表系统应能适应中国及国际会

22、计准则要求，通过往来、交易的核对，自动生成合并层次、合并层次、各子公司合并层次的抵销数据。(1)合并组织架构管理支持法人层次和不同业务层次的合并组织架构，并对不同组织架构下的合并不同的关联关系，并进行不同的合并计算。可以灵活设定各关联方之间的关系，只要与公司有关系的均可以根据实际情况和相关规定设定为关联方。并支持关联方关系随业务变化灵活改变。在系统中可以根据树型结构等方式展现层级关系、属性等。(2)合并规则管理支持多种合并规则的设定。支持多种合并规则下，合并主体、合并层次、合并科目、货币转换、股权关系等主数据的独立管理和。新建合并规则时，支持在现有合并规则基础上的快速和修改。在实际的操作过程中

23、可以选用不同的合并规则进行合并抵消。股权结构复杂，系统应能提供直观易用的股权关系功能，支持多层次、交叉持股等股权结构的和管理。合并科目管理：支持合并科目体系的设置定义和管理。科目体系设置用于设置合并报表体系目的编码、名称、级次、借贷方向、是否参与合并等属性，支持科目的新增、单条修改、批量修改、删除、搜索、导入、导出操作。通过指标的对应设置将合并报表科目、关联交易科目与财务月报中的指标建立关联关系等，支持特殊科目的转换。(3)支持灵活的数据上载方式。应能与不同会计核算通过接口方式自动数据，支持通过 EXCEL 导入或网络手工录入等方式数据，过程中应能转换成系统需要的标准数据格式。应具备对上载的数

24、据进行修改和补充的功能。分布广泛，包括海外公司，对于由于网络中断产生数据无法时，应能提供快速有效的方法实现数据的离线录入。系统应能对各种方式抽取、录入的数据进行稽核验证，并提供多种稽核验证方式，确保合并数据的真实准确。并能对数据稽核验证情况进行和管理。支持各种货币的平均、期末等汇率的，并在抽取外币本位币的海外公司核算数据时根据不同规则完成货币自动转换处理。系统应支持所有关联（包括，关联方以及其他第）的凭证级业务数据，以备历史数据的查询。(4)关联交易核对管理支持根据设定的关联交易匹配规则对可以完全抵消的进行汇总核对，对不能自动核对上的交易单独列出，供操作手工核对以及查找未核对上的原因。对于核对

25、不上的交易内容，应能提供比对查看功能，交易双方均可对交易进行手工核对，填写交易核对的相关原因，系统能双方填写的原因供查实使用。对于已经核对上的关联交易数据，应能提供锁定功能进行锁定，防止修改。支持交易双方都限看到共同拥有的一笔关联交易，并对该笔交易进行核对操作。对于不属于双方共同的交易，系统应做权限控制不提供查看核对。提供核对结果查询功能，支持按照交易和关联交易进行分类展示。支持根据关联交易数据不同属性，如、交易类型等进行查询，支持按照直接下级之间交易、所有下级之间交易、非下级之间交易三种情况进行查询。支持任意选定某单和关联交易信息。查询展示结果应能包括的位后，筛选出所有此的关联关联交易总体核

26、对情况、已核对信息明细、差额信息明细以及具体两个关联交易之间的核对明细。(5)合并报表处理有多家并表，层级繁多，系统应能快速处理多级合并抵消并生成各层级合并报表数据，满足对外披露应用需求。支持建立对各合并流程的和管理，并能随着合并处理的进展对各合并状态进行实时更新。支持对根据设定的关联交易抵消规则对数据进行自动抵消处理。支持某支持未实现在同一会计年度内的不同时期，存在不同的股权结构的合并处理。毛利的自动计算、分配及抵消。能生成明细的合并抵消分录，展现金额、借贷方向等信息。、关联交易类型、抵消科目内容、时间、抵消在合并处理过程中，支持对任意几个关联支持对次模拟合并后的结果数据进行拷贝进行模拟合并

27、，查看合并后的结果，并。合并处理前数据、抵消数和合并后结具备合并工作底稿生成功能，展现合并果数据。展现时支持系统应能提供完整的投资间的层级显示及快速切换。变更线索查询、展示和历史数据备查功能。对于合并后生成的报表，系统应能提供通过报表进行数据钻取到合并前凭证级数据的功能。(6)权限管理支持根据类型和用户权限进行相关的操作和查询权限设置。操作权限包括加载录入数据、设定合并规则、调整修改、处理和对数据、手工核对和提交关联交易数据、创建调整分录、计算生成合并数据等功能，查询权限只是在限定的层级关系范围内查看关联交易核对及合并报表信息。支持对系统数据录入/查询表单、财务进行安全性控制，只有用户才可以看

28、到相应的数据表单和信息。基层交易数据登录系统只显示与之发生关联交易的权限。，拥有其它关联方发生的关联登录系统显示其下级列表，向下展开可以其下级与关联方发生的所有关联交易数据。1.4.2人力资源管理人力资源管理应包括但不限于：组织管理、人事管理、考勤管理、薪资管理、自助服务、绩效管理、招聘管理、发展、培训管理、人力分析与规划等。 组织管理 第一期（1）历史（2）（3）信息系统要能够适应组织架构的调整，可追溯历史变迁；能够保存组织机构的、生效时间、更新时间，撤销的部门、机构还能够从历史中查询到。产品具备高度灵活的可配置性，当业务流程发生变化时，可实现工作流调整。对组织机构的、查询具有严格的权限管理

29、；信息需要在业务部门间实现集成共享，但通过权限控制，要保证数据的私密性、安全性。（4）组织结构具有灵活性，可以根据企业的发展需要对其进行修改、减少与扩展，通过对组织结构的管理，可以快速、高效地了解当前企业及员工情况。（5）能够岗位设置信息，并对相关数据进行统计分析，能够依据岗位（岗级）关联工资信息。（6）能够支持岗位和组织机构的对应，支持岗位实际人数与岗位编制的对应，通过对岗位的管理，可以快速、高效地了解当前岗位空缺情况和雇员情况。（7）可以定义在各个岗位的能力素质要求和任职资格，当某个岗位空缺或新增时，系统应可以根据岗位的任职资格，自动匹配职工库中的职工。 人事管理 第一期（1）系统能够提供

30、一套分权限共享的员工信息库，用以保存和各种类型员工的人事和信息。包括、基本信息、家庭信息、教育经历、工作经历、信息、考勤考核信息、工资福利信息等。（2）（3）能够根据企业实际需要，灵活增加信息字段。支持进行人事信息的权限管理（其中，可以查看和下级的人员信息）（4）能根据国家劳动定，确定合同细目，界定合同期限，并能在合同到期前，自动给出提示。（5）对员工岗位和工作的变化进行，同时能够动态地从员工正式入职至离职的变动。（6）员工信息能够与其它模块集成应用，如财务在处理员工报销业务时提供相关人员数据。（7）支持海外员工的人事信息管理，系统需内置相关政策。 考勤管理 第一期（1）能设置中国法律规定的节

31、日和按照国内劳动定的假期种类，并根据以上信息自动计算员工的工作时间。（2）假期。（3）等。（4）支持休假、加班、出差的申请与管理，可通过查询，申请能够将考勤信息与工资系统集成，并提供给其它模块使用，如差旅、培训员工自助系统能查询本人或本人管理的的考勤情况，休假情况，并能按照设定的规则进行提醒和提示。 薪资管理 第一期（1）根据员工的岗位、职务等灵活定义工资项目，工资率、工资变动情况。（2）（3）根据项目、销售、生产、考勤情况自动计算工资，实现无缝集成。员工的考勤数据能与工资计算自动集成，并提供给其它模块使用，如差旅、培训等。支持外接考勤设备数据的导入。（4）能自动计算个人应交纳的社会保险金额、

32、其他福利及个人所得税额，并缴纳历史。（5）能根据部门提供汇总员工薪资，编制各种薪资分析，如按岗位、工龄、级别、同比增长等。（6）工资核算可以自动过帐到财务模块，产生账务处理与会计凭证，具备工资回溯计算功能。（7）（8）系统对新进可依据不同时间段，按标准工资的不同比例的工资。能打印工资汇总表、明细表、工资条，支持转账方式员工工资。 自助服务 第一期（1）等。（2）（3）支持员工通过员工自助服务查看与自己相关的人事信息、薪资信息、福利信息支持员工通过员工自助服务部分个人信息。员工报销自动化处理，如实现人事与财务的协同，请假出差应享受金额范围可通过系统提示。（4）（5）（6）请的支持申请，如申请休假

33、、申请参加培训、申请空缺职位等。支持经理查看员工信息和各项人力资源报表。支持工作流程等。，如休假、申请培训课程的、职位空缺申 绩效管理 第二期（1）支持同时设置多种不同评估对象、不同评估方式、不同考核周期的员工绩效方案，支持绩效的定性评估和定量考核。（2）（3）（4）（5）支持 360 度支持员工的方式。结果与工资系统、员工招聘系统（招聘）集成。支持多种目标设置与下达方式，提供上下级互动的绩效目标分解下达。能够和查询员工的结果。对于的结果能够进行分数的自动统计、排序、汇总与存档，以备查询和检索。设置权限保护。（6）（7）系统能够自动将考核结果转给薪酬管理，使考核结果影响薪酬的核算。应能提供的。

34、 招聘管理 第二期（1）聘（2）系统能够支持网上填写简历，并按照设定的标准进行自动筛选，收集并管理应的简历和资料。系统可以对应聘人素质和岗位需求之间的符合程度进行比较，使招聘了解候选人的胜任能力，作为筛选的依据。（3）一旦录用，可自动把应聘成功者的相关数据转入至正式员工数据，避免重复输入与错误发生。（4）（1）（2）（3）支持企业招聘，员工可以查询空缺岗位并申请。发展 第二期能够能够员工的个人能力，并保留员工能力发展的历史信息。各岗位所需的知识、技能、教育和各项资格等能力要求。能够进行员工能力与岗位能力要求的匹配，支持查询满足空缺岗位要求的员工、发现培训需求等业务。（4）支持员工职业生涯规划管

35、理，系统可设置职业目标，查询现有能力与目标职位的匹配程度。（5）支持继任者计划管理，可根据能力匹配中的候选人。 培训管理 第二期（1）能根据员工的个人信息、工作经验、技能资格、专业能力制定员工的发展训计划。（2）（3）根据职业生涯建议及绩效评估结果，提出个人培训申请。支持培训课程的管理，参加培训可预约、登记、变更培训，以确定的培训可做出培训提示。（4）培训（5）能员工的培训、培训成绩、培训评估，以及员工对培训的反馈意见，自动转入绩效管理体系。可以设定培训计划的每个步骤所需的时间、经费，培训费用、成本过账到财务。0人力分析与规划（1）（2）系统支持人力资源编制与成本的分析、与。可实现人力资源相关

36、分析报表，如异动、人力成本、工作时间、绩效分析、离职分析等。（3）系统可提供人力资源最佳实践指标，并兼容各类业务数据。1.4.3项目管理 主数据管理 第一期客户主数据支持客户来标识客户，包括地址和通讯数据；帐户、结算方式、付款条件等数据（财务会计业务相关）；以及诸如定价、交货和 信贷管理 第一期等信息。信贷管理可以根据不同标准，进行自动信贷检查；指定在销售周期中进行信贷检查的时间点；通过指定方式将关键的信贷状况及时通知信贷管理置信贷解冻的批准流程。；根据用户需求，设 工程项目服务支持通过工程服务（） - 第一期，在工程项目的整个生命周期中（从投标到开票）全面和管理工程服务。功能包括详细描述工程

37、项目中的所有服务、合同报价、过程中的变化、管理分包服务的采购以及报表分析。项目进行此外工程服务成在一起，包括：需要和销售和采购流程、项目管务会计、成本管理紧密集在销售和采购流程中可以创建和变更工程服务；服务可以用于成本估算和确定；销售流程中使用服务和开票流程集成；来建立单价合同或总价合同；工程项目投标和报价管理 第一期支持招投标的询报价功能并能够和后续的合同进行关联。基于项目成本估算的报价 第一期支持构建灵活的成本估算模型实现快速准确的成本估算，并能够按照不同的策略形版本的成本估算数据。系统能够依据历史的采购价格、标准成本等价格信息形成成本数据库以支持快速和准确的报价管理。系统能够依据产品或者

38、项目的成本计算数据实现快速的报价以及利润的估算。需要能够支持灵活的销售定价方式。价格控制 第一期支持灵活的定价策略，对于不同的成本组成可以应用不同的价格策略以及折扣或附加费等。项目管理集成 第一期能够通过销售合同或者销售订单自动创建项目，实现从销售到项目管理的无缝集成，也能通过销售合同或者订单查询项目的执行情况。报表及分析 第一期系统标准报表需要能提供常用的市场和销售分析工具，例如：交互式评估方法、柱状图、对比分析、计划/实际比较、排列和 Pareto 表、二维变化表等。（与 Siebel 集成接口，工程类报价与项目商机）1.4.4合同管理相关需求工程合同 第一期支持工程合同管理。工程合同除包

39、括总体的项目信息，如客户、价格协议、条款协议、有效期等；还需要包括项目的详细服务信息，如具体服务条目、相应成本、销售价格等。分包管理 第一期通过在报价单或合同中的服务项目标注成分包服务，系统就能自动产生对分包商的采购申请，而且能够将销售过程（如报价单、工程合同）与分包采购过程（如采购申请、分包合同）直接联系在一起，方便相互追溯，对比两者的执行情况。分包合同 第一期在项目中可以指定某项服务由分包商进行，这些需要采购的分包服务将产生分包合同。分包合同工作进度会自动更新到工程项目控制中。合同结算 第一期项目时间的变动导致项目里程碑变化，会实时反映到工程合同的开票计划和分包采购合同的 计划。在合同执行

40、过程中，可以根据项目实际完成工程量( 工程量 ) , 进行定期付款申请和合同开票结算。合同执行追踪 第一期销售和采购流程中的凭证是各种工程活动的单据。如：询价单、报价单、工程合同、分包合同和等。这些凭证能够按照处理流程步骤的顺序，接一个，形成信息凭证流。通过凭证流，能够工程合同的状态，有关进展情况。 多语种、多货币处理 第一期系统能够提供多企业、多语种、多种货币的销售（合同）订单处理功能。1.4.5多项目（项目群）管理需求建立都符合的多项目管理。遵循公司的项目规划和管理流程，确保每个项目，确保利润的可持续增长，满足公司的项目执行标准。同时，组合管理对产品或项目的组合提供很好的可视化界面，实时地

41、反映项目的全局进度和风险。对于设定的关键检查点，组合管理 项目群管理架构 第二期提供阶段性检查功能，并提供结果。多项目管理需要能够按照基于组织结构、产品类型、区域等建立度、多层次的管理视角（树状结构）。 项目全周期管理 第二期多项目管理能够实现项目的全生命周期管理，从市场、经济评估、计划组织、生产、采购以及交付的全过程进行管理。 收益及风险评估 第二期系统也能够实现灵活定义评估方法，用户可以按照实际业务的需要自定义评分规则自动计算和打分模型，实现对风险评估、商业可行性评估以及自定义其他信息评估。 项目执行 第二期系统支持多种灵活的项目执行信息展现和查询，包括通过项目报表进行项目状态的分析、里程

42、碑关键 KPI 的趋势、通过快照或模拟进行项目的过程控制、将模拟与实际的项目执行进行对比。系统支持内置和自定义的关键指标 系统集成 第二期.系统提供开放接口，能够和第系统集成（例如 OA，等），实现项目全生命周期的管理、计划和的衔接以及关键指标的：1.4.6项目管理需求能够实现对项目的整合、范围、时间、费用、质量、人力资源、沟通、风险、计划、采购等方面的管控。整体从实现以下几个方面的管理要求：以项目计划为主线的项目全过程管理：以销售建立项目全生命周期的管理平台，以销售合同作为输入，项目计划作为设计、采购、生产等业务的需求；项目计划的可行性，过程的可视化以及结果可预期。全面和准确的项目成本核算和

43、管控:通过建立高度集成的，的信息系统，能够真正实现项目和采购、生产、销售的无缝集成，通过系统的集成，项目实时归集项目的成本以及成本控制。提高销售、设计、生产、交付以及等部门协同工作能力：从销售到交付、的各个业务环节能够完全集成。相应的数据自动流转；提供的数据来源，各业务板块录入的业务数据都可以相互查询。包括项目的进度、采购到货情况、生产入库情况、设计文档等，提高部门协同的效率以及准确性。建立实时的项目以及分析系统:项目管理可以从多个维度分析项目的执行情况，在发现异常情况的时候，能够通过双击数据逐层追溯到最原始的业务信息；从而找到问题根源所在。项目绩效和员工绩效关联的考核体系：实现对员工参与项目

44、的考核体系，项目成员参与项目的绩效和项目的过程、结果相关联（例如：计划的达成率、项目的利润率等），推进的量化管理，支撑建立起的激励体系。 标准项目模板 第一期支持依据项目类型编制不同的项目模板，规范管理项目结构以及编码体系，新建项目的时候直接标准模板，减少数据的工作量的操作难度。 项目主数据管理 第一期项目模板支持按照项目的阶段、交付或者成本等维度把进行逐层分解；实现工作任务的细化以及责任的明确化。并从而实现对项目的全面管理。及活动之间的关系对具体的项目执行的过程进行描述，网络配置（关联销售的产品配置）支持依据销售模块中客户对于产品组件的选择自动匹配对应的项目所需要的工作任务、工艺、物料和数量

45、等，实现销售和项目管理模块的紧密集成。 项目组织管理 第一期支持跨公司、部门、工厂的项目组织和调度，能够将项目的工作分配到具体责任部门和责任人；同时能够集成人力资源模块对项目所需的的关键绩效能够和人力资源实现集成。进行调度和分配。同时员工 项目文档管理 第一期、设计、项目、采购以及生产等各个环节产生的成果和文档能够实现的管理，同时文档可以和项目、采购订单等各种业务进行关联，实现文档的归口管理以及全局共享；例如：设计工程师更新完设计图之后，在系统中发布版本的图纸，相关使用的直接可以在自己的操作界面中看到版本的设计图纸；此外也要能够支持按照项目的维度管理项目全周期的各类型文档和成果。 项目计划管理

46、 第一期计划管理实现对项目计划全周期管控。除了需要能够实现对项目进度计划的确定和下达过程进行管理外，更重要的是需要建立项目进度计划的执行的情况进行实时的和分析体系。从而保证在项目的执行过程能够提前对可能存在的风险进行评估，在项目出现问题的时候快速的响应。最后在每个项目结束后综合各方面管理的闭环。对项目进行评价，从而实现项目模拟在项目执行过程中可以一个或者多个模拟的项目版本。在模拟的版本中可以对项目的时间、资源等进行调整以评估变更和调整对项目的执行带来的影响（不能对已经完成的作业进行变更）。经过评估后的模拟版本可以传输到执行的项目版本中，后续的操作依据的任务执行。资源计划系统可以自动依据任务的资

47、源需求和时间计划推导出资源安排计划（包括内外部资源），在外部资源方面，可以得出对材料供应商和服务供应商的计划。在资源方面，可以得出所有相关的工作中心以及员工个人的能力需求，并可以进行能力负载分析。生产计划集成设计的 BOM 能够自动传输到项目中，系统能够依据产品或者材料的属性，自动确定哪些材料是对于需要依据需求计划，哪些材料是需要外购，并触发相应的处理流程。的产品或者组件能够相应的需求计划传递到生产部门，生产部门可以安排生产，生产的情况能够通过项目进行查询和。物料需求计划设计产生的设备和物资可以批量导入或者自动传输到项目管理系统中，物料挂接到项目的任务中并通过项目计划关联形成对应的物料需求计划

48、，作为需要采购的物料需求计划（需求计划中需要能够对应的项目信息、物料编码、需求日期以及数量等关键信息）将传递到采购部门组织采购。通过项目能够实时采购执行的情况，包括需求的提报时间、招标采购的计划、合同签订时间、合同交货时间等信息。提供对于重要设备在供应商生产和交付过程中的重要节点功能（例如：设计时间、测试时间、发货时间等），供应商或者驻厂代表能够及时反馈相关的信息到系统中。 项目执行及 第一期进度确认项目管理根据的、可靠的数据在系统中输入项目执行的实际时间和进度情况。可以通过报表实时查询到工程的形象进度，并由此判断项目是否按计划运行、是否有延迟的倾向、是否有足够的能力保证项目的继续执行，并采取

49、必要的调整措施。用户可以对每个任务进行进度确认，从而得到完整的项目任务完成情况。在计划面板的图上，系统用不同颜色来形象表示任务的完成情况。用户也可以是按照里程碑进行确认，确认项目的阶段性成果。工时确认可以通过自助或者录入的方式对参与项目的时间和成本进行，输入的时间在正式传输到项目管理模块之前可以首先进行和下达，而后输入的时间将直接影响项目的实际工时和成本。 项目索赔管理 第一期索赔管理处理任何项目相关的信息，如或第索赔。可通过工作流管理和通知员，计划必要的活动，并对这些活动及索赔状况一起进行。使用索赔信息系统可对索赔的进展情况进行。 项目现场管理 第一期现场安装/服务在项目计划中可以对现场的安

50、装服务计划进行管理，同时支持对、外部施工单位进行管理，的具体安装情况通过服务工单下达任务，同时安排所需要的资源、设备、物料以及文档等。外部施工通过触发服务采购需求进行管理。齐套性检查在向客户现场前可以检查各项备件是否已经按照计划生产入库，运抵现场后也可以检查客户现场的设备的齐套性，有效提高交付的准确性。设备和工具管理项目中经常需要使用到的各种类型的设备和工具，例如大型的安装调和试设备，可以依据任务的时间确定需要使用的设备和工具的类型、时间等，工具和设备管理部门依据汇总的需求进行平衡并分配到各项目中，最后依据设备和工具的使用情况结算使用成本。 项目成本管理 第一期能够支持对项目收入、成本、物资、

51、服务、进度全方位管理，对项目经济可行性分析、成本各阶段多方案计划、成本算、项目结算、项目评价全过程管理。、采购外包执行、成本控制、成本核通过项目可以自动实时归集项目过程中所产生的成本，包括项目前期费用，研究费用，外购材料费，生产材料费，人工费及其他费用。（例如：外购材料成本通过采购活动自动归集到项目中；生产材料费可以通过生产过程自动归集到项目中；项目前期费用、研究费用、其他直接费用可以通过财务直接记账到项目中。人工费可以通过项目工作量确认，自动记账到项目中。项目的间接费用可以通过分摊自动归集到项目中）。支持对项目成本的刚性或者柔性控制，在每一项成本发生时，都会检查项目，超出时将依据设置的规则给

52、出错误后者警告信息。0系统集成 第一期项目子系统应充分体现与其他相关业务子系统的无缝集成。项目的采购应与项目子系统中进行关联，应能从项目自动产生采购申请或采购订单。项目子系统与财务管理也是实时集成的，项目中发生的各种活动、消耗的各种资源，应实时生成项目成本核算的凭证、会计凭证。项目的进度也可自动触发预付款和等会计业务，可直接在费用凭管理，项目成本核算应细化，证中把成本挂入项目的任一层级。项目中应该有和并且能与进度计算结合。项目子系统还应能与人力资源子系统等进行集成。1支持和第第接口 第一期的集成，包括 Primavera,Project,Artemis 等。项目的结构可以从外部项目管理直接形成

53、原始的项目结构或者进行数据的交换。2管理项目综合分析 第一期可以通过报表实时查询到工程的执行进度、成本、采购、物料等关键指标，并由此判断项目是否按计划运行、是否有延迟的倾向、是否有足够的能力保证项目的继续执行，并采取必要的调整措施。1.4.7文档及知识管理相关需求 文档管理 第三期（1）可定义文档的格式如CAD、GIF、WORD、EXCEL、M 第三期等基础数据。可定义文档模板，并能被。（2）（3）可根据文档的格式调用对应的工具进行编辑和查阅并自动记载文档的版本。文档管理为其它子系统提供文档、查询、等辅助功能，可以地新的文档类型，将各种文档资源与相关的应用程序或者应用程序相关联，并且可查询、打

54、印连接的文档。（4）可导入（上传）已经存在的文档。可自定义文件存放的地址，支持文件服务器，也可直接从归档文档。中文件。可在系统中直接调用文档处理工具阅读、修改（5）可自动记载文档的状态变化历史及查阅、情况。可自定义文档归档的策略，并可单独对文档进行归档管理。可同步更新文档。可对超过有效期的文档，系统自动设置文档的状态为“作废”。可实现对文档版（6）本进行控制。实现对一组文档的查询、纸、说明书等建立文档包/文件夹。 文档与其它模块的集成 第三期、管理，如对同一设备的图（1） 可在其他模块中使用直接文档，并可多次。当其它模块需要该文档时应能自动记载该模块的名称。可通过等方式将文档直接发送到指定的接

55、收人，并通过网络信息等方式通知接收人。可通过网络信息、信等方式通知接收人。 文档搜索 第三期、短（1） 可以根据任意条件（如分类、项目、关键字等）或条件组合进行查询，能够灵活地定义统计项进行自动统计，并可浏览、打印统计结果、文档 知识管理 第三期等。（1）提供完全基于门户的知识管理技术，需要具有强大的接口集成能力，可以将存在于完全不同的文档系统中的文件整合在同一知识管理上，实现对于不同信息系统中的文档、内容、等非结构化信息的、录入、控制和管理，例如Lotus Notes、ernet、 文件服务器等。（2）（3）知识管理支持整个企业的知识共享协作提供对于不同文件之间的比较，除了传统的文件属性比较

56、，文件内容比较之外，其实不同格式的文件，不同其所必需具备的功能。编写的文件，其之间的内容相关性也是文档管理（4）提供企业门户的搜索引擎，能够方便的对于各种文件进行检索和分类，支持概念搜索。1.4.8设计管理相关需求要求系统提品设计全过程的协同管理管理，支持和设计、业主、承包商等协同工作，其功能需要包括设计项目计划、设计过程控制、设计文档、设计成果交设计变更管理等。 协同研发项目管理 第三期（1）能够实现基于 Web 的产品研发协同过程及文档。，规范化管理产品设计项目和研发项目的（2）针对项目的进度管理，要求提供了直观、清晰的图方式对当前的项目计划和进度进行追踪，该显示。图可以将项目的计划、实际

57、执行情况通过不同的颜色进行（3）通过模版推进设计项目的标准化管理，支持“阶段-关卡”（stage-gate）的产品开发流程模型，支持阶段、任务、检查、里程碑的管理。（4）可以对项目进行排程并通过图实现交互，数据能够和 MS project 进行交互，并支持对资源（）的计划及管理。（5）（6）（7）（8）按照技能等设置不同的资源池，并安排资源池经理浏览资源池内所有人力资源的工作负荷和可用性查看资源的项目分配情况项目计划与任务的查收支持与邮件系统进行集成，可以通过 Outlook 进行任务的（9）可以根据当前时间与任务指定的结束时间自行判断当前任务的紧迫性或严重性，用户可以预设相应的规则（例如离结

58、束日期还有 5 天，黄灯提醒；到期红灯警告等等）（10） 用户在项目任务中可以关联中已经存在的相关对象，确保项目执行过程中可以获取项目的成本、质量和人力资源的数据信息，供项目决策者更好的进行决策和判断支持多项目管理以及多项目版本管理，能够在项目过程中模拟项目执行情况以支持决策。支持灵活的状态和进度管理功能，能够实时出具进度和状态。通过灵活定义的权限实现跨部门以及外部供应商的协同设计。（14） 支持和系统的集成业务场景，包括项目管务管理、文档管理、质量管理、供应商招投标管理等模块。 CAD 集成管理 第三期（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）对设计环境内的多种设计工具进行无缝的集成3

59、60 度产品视图，包括机械、电气、视图等通过设计工具的集成，内嵌质量和合规性检查多种 CAD 数据的交互管理所有文件的相关性与物料、BOM、变更的集成通过分布式的缓存来不同地域的 CAD 文件通过 PLM 系统，产供销服部门在没有 CAD的情况下，也可在系统中直接查看二维与三维设计图纸等资料，因此研产供销服各业务部门可以直观可视地共享产品基本数据，实现的数据来源管理，增加产品设计过程的全价值链（9），提高效率和降低产品研发、投产周期通过 CAD 数据集成，可以实现 PLM 与 CAD的实时双向设计数据传输，通过集成在 CAD 系统中的菜单/按钮直接到 PLM 中创建物料、导出产品结构到 PLM

60、 中、根据产品结构在 PLM 中生成 BOM 等。可以用 PLM 数据自动和自动更新标题栏。很好地传递和集成产品设计信息、物料BOM 信息（10） 提供专业的图纸与文档单、方便的图档协同审阅的查看和审阅工具，通过图纸轻量化技术为用户提供简，并支持可视化模型通过物料主数据与中的成本、质量、库存等数据无缝的集成让产品评审、设计等实施的获取到该产品的相关业务信息，更好的发现设计问题、避免不必要的更改 设计文档管理 第三期（1）支持文件夹、文档、数据表、物料、BOM 等对象的结构化协同及协同采购，物料BOM、数据表信息的管理，支持文档有效的版本管理以及文档的 Checkin 和Checkout。（2）