参考中兴通讯境外财务jwcw

1、中兴供应链电子商务系统功能操作说明财务模块说明目录）模块说明12.7 网上财务（2.7.1 业务处理12.7.1.1报账对账1货款支付对账2综合问题反馈3信息查询3应付汇总查询3报关入库查询32.7.2.3明细查询4货款支付查询4到期应付查询5信用证查询6预付款查询62.7 网上财务（）模块说明2.7.1 业务处理2.7.1.1报账对账在康讯公司财务帐务管理完成报账操作后，供方财务可以对已报账的进行对帐，将对帐结果保存，对对帐不符的1，点击【网上财务】【业务处理】【在网上提交反馈信息。报账对账】进入。2，选择查询条件，按查询，显示查询结果。点击字段可进行排序。3，在 “是否选中”栏中选中核对无

2、误的条目，按核对无误提交。1， 对有问题的条目，选中后按问题反馈，将问题反馈给需方。2.7.1.2 货款支付对账在康讯公司财务帐务管理完成付款操作后，供方财务根据收款情况对付款凭证录进行对帐，核对付款金额及该付款的分布情况，将对帐结果保存，对不符的付款凭证在网上提交反馈信息。（具体操作参照 2.7.1.1报账对账）。1，点击【网上财务】【业务处理】【货款支付对账】进入。2，选择查询条件，按查询，显示查询结果。点击字段可进行排序。3，在 “是否选中”栏中选中核对无误的条目，按核对无误提交。4，对有问题的条目，选中后按问题反馈，将问题反馈给需方。2.7.1.3 综合问题反馈综合问题反馈提供了供方与

3、我公司财务程的中任何问题可在提交反馈。信息沟通的接口，在业务往来过在对应的栏内填入问题的“标题”和问题描述的具体内容。点击【保存】提交问题。2.7.2 信息查询2.7.2.1 应付汇总查询1，点击【网上财务】【业务处理】【应付汇总查询】进入。按月份查询各月份的期初欠款、本月送货、本月付款、月末欠款余额数据。可以查询当月及前一年的数据。2.7.2.2 报关入库查询1，点击【网上财务】【业务处理】【报关入库查询】进入。2，选择查询条件，按查询，查询的完整汇总信息，包括收、报账、付款信息。的数量、金额、报关、验号码：查询指定号的汇总信息。材料包含指定材料代码的号及号及汇总信息。汇总信息。金额：查询符

4、合指定金额区间的对帐状态：按对帐不同状态查询号及汇总信息。结清状态：按是否结清不同状态查询合同号码：查询指定合同号项下的号及汇总信息。号及汇总信息。2.7.2.3明细查询1，点击【网上财务】【业务处理】【明细查询】进入。2，选择查询条件，按查询，查询的每张明细入库报账和付款信息。查询结果包括：号码、验收单号、材料代码、规格型号、材料名称、报账金额、已付金额、币种、合同号。单价、数量、金额、号码：查询指定号的明细信息。材料包含指定材料代码的号及号及明细信息。明细信息。金额：查询符合指定金额区间的对帐状态：按对帐不同状态查询号及明细信息。结清状态：按是否结清不同状态查询号及明细信息。合同号码：查询

5、指定合同号项下的号及明细信息。记账日期：按在我公司报账日期查询号及明细信息。2.7.2.4 货款支付查询1，点击【网上财务】【业务处理】【明细查询】进入。2，选择查询条件，按查询，查询对供应商付款支付信息，并查询付款金额的分布信息。凭证：按我公司付款凭证查询付款支付的明细信息付款方式：付款状态：按付款方式查询符合要求的付款支付的明细信息按付款的不同状态查询付款支付的明细信息，具体包括“正在申请”和“已支付”两种制单日期：付款金额：付款币种：按付款的申请日期查询付款支付的明细信息按指定的金额区间查询符合的付款支付的明细信息按指定的付款币种查询符合的付款支付的明细信息2.7.2.5 到期应付查询1

6、，点击【网上财务】【业务处理】【明细查询】进入。2，选择查询条件，按查询，查询一个或多个欠款金额和到期日期信息。查询结果：进口批次、号码、币种、金额、到期日期。进口批次：按我公司进口批次号查询该批次项下的所有金额和到期日期。号： 到期日期：合同号：按具体号码查询的金额和到期日期信息。选定一个日期期间，查询在时间段内到期的金额和到期日期。按合同查询该合同下的号、金额和到期日期。币种：查询不同币种的金额和到期日期。2.7.2.6 信用证查询1，点击【网上财务】【业务处理】【信用证查询】进入。2，选择查询条件，按查询，查询信用证的合同、开具和解付信息。信用证号：开证日期：解付日期：合同号：按信用证的查询信用证信息。按信用证的开证日期查询信用证的信息。按信用证的解付日期查询信用证的信息。按合同查询该合同项下的信用证信息。2.7.2.7 预付款查询1，点击【网上财务】【业务处理】【预付款查询】进入。2，选择查询条件，按查询，查询预付款的