进销存调研提纲

1、.genersoft PAGE ：.；调研提纲销售应收部分根本资料为了使调研任务更细致，请预备好以下根本资料：岗位划分及职责权限情况业务流程描画各种业务单据、报表、汇总表、帐页台帐清单及样表相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描画有协助 的资料客户分类与编码方案目前有没有运用软件来管理销售业务？描画详细业务请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。销售综述销售组织机构是怎样设置的？销售职能的岗位是如何划分的？各岗位的职责是什么？销售产品如何分类？主要分类根据是什么？销售方式为：分销？直销？零售/零售？总代理/代理？流程处置。销售业务类型有几种：先发货后开发票？直接开发票销售？零售？货抵？财

2、务如何做帐？能否有外币业务？如何管理？销售部门能否有本人的应收款帐本？假设有，能否跟财务帐坚持一致？假设有差别，呵斥差别的缘由是什么？有无运用计算机进展销售管理？运用情况如何？销售方案销售方案分为几个层次？不同方案的周期多长？不同销售方案的制定根据是什么？包含哪些内容？销售方案的审批过程是如何定义的？方案能否需求调整？有哪些方面的调整？调整过程是怎样的?销售方案如何跟踪？如何考核？销售方案怎样指点销售业务？如何指点消费？销售预测的准确性如何？根据何种模型进展预测？上报给管理层或决策层的统计、分析有哪些？有哪些报表？销售订单能否有长期的销售协议？对以后业务的约束能否严厉？能否考核其执行情况？能否

3、一切的销售业务都需求签署订单？销售订单的操作过程和审批过程如何？销售订单包含哪些内容？有没有外币订单？假设有，有几种外币？一张订单回出现多个外币吗？订单在签署时，需求掌握哪些信息？有哪些控制？在审批时，有哪些控制？ 存在的分支机构，签署的订单如何管理？销售订单变卦分为几种情况？如何处置？订单签署后如何传送和执行？请图示或概要描画。每周平均跟踪处置的订单数量是多少？销售发货确认发货的条件是什么？销售业务过程中，能否有公用的计量单位，对应财务、仓库运用的计量单位，能否存在换算率不固定的情况？请分别列出。开制提货单或发票时，制单人能否确定库存商品所在的仓库？假设能确定，能否有权指定销售哪一批商品？

4、能否有异地仓库？能否有针对异地仓库的发货方案？假设有，那么发货方案如何确定？销售部门与仓库的单据传送流程如何？销售货物退回是如何处置的？销售货款又怎样退还？退货时的折扣等业务是怎样处置的？对逾期未提货的情况，如何处置？假设存在实践发货数等工程与提单开制数不符的情况，如何处置？销售核算：费用、应收款、回款销售发票如何开具？能否运用防伪税控系统？防伪税控系统的版本情况？与销售提货之间有什么先后关系？销售和财务能否都统计销售欠款？口径能否一致？在途欠款能否需求统计？回款如何确认？能否核销发票？如何核销发票？帐龄分析的区间如何设置？分析哪些工程？需求管理的销售费用有哪些？这些费用的来源是什么么？销售费

5、用如何分摊？如何统计？销售费用报到财务核算的流程是怎样的？折扣商业折扣、现金折扣方式有哪些？怎样执行？销售中的损耗如何处置？业务员管理业务员从哪些方面进展考核？业务员考核的政策或方法变化周期有多长？有无特殊情况？请分别举例。业务员考核需求的根底数据有哪些？需求怎样计算这些考核数据？业务员能否有资信的管理？详细的政策如何？能否管理到每个业务员的费用、收入、毛利、发货构造、新客户开展等？客户管理需求管理哪些客户信息？如何对进展客户分类和编码？客户信誉情况如何制定？如何控制？客户能否享有不同的价钱和折扣政策？如何确定？能否有销售返利？如何执行？针对于客户业务的统计有哪些？客户能否分等级管理？怎样分级

6、？在业务上能否有区别?怎样区别？新客户有哪些特殊管理？新客户的添加流程是怎样的？数据统计分析业务人员日常业务过程中需求查询的数据？管理层对业务数据的需求定期需求上报报表的数据流程监控和控制整个业务流程需求多长时间？最容易影响任务效率和分不清责权关系的环节？能否存在订单发货延迟？呵斥的主要缘由是什么？需求对那些环节地执行情况进展实时的监视？销售部门与其他部门的业务联络销售业务中需求得到哪些库存信息？销售部需求查询那些财务信息？销售业务中需求得到哪些消费信息？业务和管理上的其他问题。采购及应付部分根本资料为了使调研任务更充分有效，请预备好以下根本资料：岗位划分及职责权限情况业务流程描画各种业务单据

7、、报表、汇总表、帐页台帐清单及样表相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描画有协助 的资料供应商分类与编码方案目前有没有运用软件来管理采购业务？描画详细业务请思索并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。采购管理综述采购业务的大致流程，图示或概要描画。对需求采购的物料如何分类？主要分类根据是什么？日常采购的方式有几种？与供应商签署采购订单？到市场购买？与供应商签署一揽子合同，要求供应商按照供货方案供货？专项采购？其他？请分别描画。有无进口原、辅料和包装资料的采购？假设有，采购流程是怎样的从方案、审批、报关、收货、质检到入库？ 有无从内部其他分子公司采购的情况，业务如何处置？能否有供应商托

8、管资料，如何处置？办公用品的采购如何处置？原料、辅料、包装资料的采购能否归属于一个部门一致采购？假设不是，按照什么原那么来划分？分别由哪些部门或岗位采购？采购部门能否有本人的应付款帐本？假设有，能否跟财务帐一致？假设存在不一致情况，呵斥的缘由是什么？采购系统能否运用了计算机管理，运用情况如何？采购方案、采购订单、采购发票、付款单能否需求计算机打印？能否需求套打？假设需求，提供格式。现有业务流程中存在哪些问题？应如何改善？他以为采购部门的哪些方面纳入计算机管理，对提高管理程度有协助 ？假设运用新的计算机管理系统，最希望系统能处理什么问题？采购方案能否一切的物料采购都要先有方案？假设不是，哪些情况

9、需求？不需求方案的情况，以什么原那么采购？原料、辅料、包装资料的采购方案，分别是根据哪些要素制定的？由哪几个部门来制定的？各种采购方案的编制需求经过哪些步骤？涉及哪些单据？各单据的执行人和审批流程是怎样的？制定采购方案的时间能否规律？采购需求的来源有哪些？分别对应什么样的物料？同一种物料的需求来源能否固定？如何根据需求得出采购方案？如何平衡需求情况？能否下达针对于个人的采购方案？假设有那么根据什么原那么将采购方案拆分为个人采购方案？采购方案能否存在变卦？变卦得流程是怎样？能否考核方案得执行情况？对于不同的执行情况，分别是如何处置的？对采购方案或其他相关业务有需求哪些统计和分析？有哪些报表？请提

10、供款式。对于采购方案的管理，除了上面所提到的，还有无其他特殊业务处置？目前方案管理流程有无不方便之处？希望计算机管理系统如何处置？订单业务能否一切的采购业务都需求签署单合同、协议？假设不是，哪些业务需求？对其执行情况有无跟踪？对于不同得执行情况如何处置？采购订单合同如何管理？不同种类的合同，审批根据和流程如何？未经过审批的合同，如何处置？有哪些缘由呵斥的合同未经过审批？ 订单的签署受采购方案的制约程度有多大？目前能否运用比质比价价钱审批管理？哪些物料运用？流程是怎样的？有无特殊情况？有没有外币订单？假设有，有几种外币？一张订单回出现多个外币吗？对于合同管理，除上面提到的，还有无其他特殊业务处置

11、？目前合同管理有哪些不方便之处？希望计算机管理系统如何处置？每周平均跟踪处置的订单数量是多少？到货业务能否一切的采购资料都要先办理入库？有无直接运用的情况？到货处置的大体流程是怎样的？图示或概要描画。到货单据、入库单据的应收数量与实践数量之间能否完全一致？有哪些情况会存在差别？应如何处置？资料入库能否严厉按采购方案入库？有无超出方案的情况？假设存在超出方案的入库资料，应如何处置？资料入库能否严厉按订单入库？有无超出订单的情况？假设存在超出订单的入库资料，应如何处置？采购到货后，能否都要经过质量检验合格后，才干办理入库？有哪些情况不需求检验？分别对应哪些物料？能否存在检验周期比较长的原资料，假设

12、存在，能否存在先运用后检验？不同的采购物料，到货后质检的流程能否有区别？请分别阐明。不合格物料的采购退货流程怎样？退货的方式有哪些？如何决议退货的方式？采购退货单需求表达哪些工程？入库单、退库单需求登记哪些帐页台帐？对于采购到货业务有哪些统计和分析？采购与仓库之间需求传送哪些单据？传送流程怎样？采购与财务之间需求传送哪些单据？传送流程怎样？采购到货管理，除上面提到的之外，有无其他特殊业务处置？目前此业务有哪些不方便之处？希望计算机管理系统如何处置？价钱管理采购价钱的管理如何控制？有无制定最高限价政策？对价钱方面的分析有哪些？其分析的根据有哪些？在加强价钱控制方面有哪些建议？采购结算采购发票的种

13、类有哪些，比如分为17%增值税发票，13%增值税发票，普通发票等，税额的计算方法怎样？采购费用如何分摊，分摊根据是什么？发票和入库单有无严厉的对应关系，比如只需发票上的数量和入库单的数量核销之后，发票才干登帐？供应付款的流程怎样？可否预付采购？通常采用的付款结算方式有哪些？采购发票和付款单能否逐笔核销？能否有采购订单、到货单和发票的核对处置？供应商管理供应商档案管理由哪个部门担任，目前是手工管理还是计算机管理？供应商的代码是如何制定的？能否将供应商分类管理？如何分类？业务部门的供应商分类、编码、单位称号能否跟财务帐坚持一致？能否存在某个单位既是供应商，又是用户的情况？假设有，如何处置？能否对供

14、应商进展信誉管理？对供应商从哪些方面进展考核？对供应商能否存在赊购限额管理？如何处置？某个供应商能否提供固定的物料？有无这方面的档案？供应商与采购员有无对应关系？对于采购员的查询权限有无特殊要求？比如某业务员只能查询本人所属的供应商的付款情况，而不能查询他人所属的供应商等。仓库管理部分根本资料为了使调研任务更细致，请预备好以下根本资料：岗位划分及职责权限情况业务流程描画各种业务单据、报表、汇总表、帐页台帐清单及样表相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描画有协助 的资料客户分类与编码方案目前有没有运用软件来管理仓库业务？描画详细业务请简要回答以下问题，这些将是讨论的主要问题。目前划分为多少仓库

15、？存放的物料有哪些？各仓库管理的要求有哪些？比如能否需求分货位管理、分区域管理能否存在代管仓库？能否有不参与财务核算的仓库？物料分为哪些种类？数据量有多大？物料编码、称号、管理方式等根底数据能否有一致的要求？添加新种类的流程怎样？哪个部门是新种类的提出者？每个物料需求管理哪些属性？比如：平安库存、保质期、能否管理批次、最大储量、计量单位换算等等库存物料有无规范编码？编码长度能否一致？ 假设采用批号管理，是采用先进先出，后进先出，还是人工选择？假设不进展批次管理，能否允许出现负库存？物料假设有货位管理？如何划分货位？目前情况如何？那些物料需求进展单件管理、保质期管理、复检管理？能否需求对物料管理

16、到形状？不同形状的物料处置有什么不同？能否需求管理金额明细数据？采购入库、消费领料、废品入库、销售出库等业务的详细流程详细是怎样的？如何控制消费领料的限额？在收发过程中有多少质检点？只见结果如何影响手法业务？退货、退料的业务流程。平均每天对消费发料、收料的次数？废品的不同包装方式如何处置？库存账核算到什么程度？到种类/规格？物料如何清点？如何调拨？存货的周转情况如何？能否偏慢？哪些存货的数量偏高/偏低？如何把握？能否已有计算机系统进展辅助管理？存货核算整理根本资料为了使调研任务更充分有效，请预备好以下根本资料：岗位划分及职责权限情况业务流程描画存货的分类及编码方案各种业务单据、卡片、报表、汇总表、帐页台帐清单及样表相关管理规范、管理制度文件或其他对业务描画有协助 的资料目前有没有运用软件来管理存货业务？描画详细业务物料原资料、辅助资料、低值易耗品等在财务核算上，核算到哪一共级，并请整理出相应的分类明细表。物料现采用何种计价方法？挪动加权平均法全月一次加权平均法先进先出后进先出个别计价方案价钱物料能否进展批号管理？假设进展批号管理，普通采用何种出库方式？先进先出后进先出人工选择不进展批号管理的物料出库时，能否允许出现负库存？出库单价能否允