深圳市XXX食品有限公司报销制度

1、.：.；深圳市XXX食品报销及付款管理制度2021-11-1报销及付款流程规范填写费用报销单，下面附上原始凭证：发票、入库单、采购恳求单、询价单等,发票与收据分开填写报销单；规范填写付款恳求单，下面附上发票、入库单或对帐单、异常单及扣款阐明等。报销人付款恳求人 对报销人的报销现实担任，对多报、重报和其他舞弊行为负连带责任部 门 经 理根据公司的报销制度、预算管理制度对报销单据、付款恳求单进展审核，对它的合法性、合规性、合理性进展审核，复核报销单与原始单据的金额能否相符，复核付款金额能否准确会 计财 务 经 理复核会计在审核过程中对公司的制度的执行情况，协调报销及付款业务过程中出现的纠纷财 务

2、总 监审批、审核超越财务经理审批权限的费用及付款事项审批、审核超越财务总监审批权限的费用报销及付款事项总 经 理最终审批董事长费用报销及付款细那么快递费报销快递恳求，目的地为国外的快递,恳求人须填写，由部门担任人审核后，再填写快递公司的快递单，然后把、快递单和需快递的物品交前台。快递经办，公司一切的快递任务由行政部前台文员一致办理，前台文员参照公司指定的快递公司进展快递，并仔细填写,每周五把打印出来报财务总监、总经理和董事长。报销审核，前台文员进展零星快递费报销时，需填写费用报销单，注明恳求快递的部门，附上快递费发票或收据，发票后面附上快递单发件人联原件。部门经理签字审核，并对审核结果担任。月

3、结付款，采用月结付款方式的快递公司，付款前须与我公司对帐，无误后才干办理付款，填写付款单，附上发票、对帐单及本月的，付款手续由前台文员办理，部门经理要签字审核，并对审核结果担任。到付商定，快递给供应商的样品或其他物品,尽能够的采用到付方式结算。其它，公司与工厂间的物品尽量不要快递，必需优先思索运用公司往来车辆进展捎带,在无车辆往来且又时间紧急的情况下可以运用快递。差旅费报销1规范工程员工级主管级经理级副总级总经理级交通工具其中：火车硬座硬座硬卧硬卧软卧 轮船四等舱四等舱三等舱二等舱头等舱 飞机经济舱头等舱 汽车奢华冷巴奢华冷巴奢华冷巴奢华冷巴奢华冷巴市内交通费实报实销实报实销实报实销实报实销实

4、报实销的士费30元/天50元/天实报实销实报实销通讯费实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费沿海、省会城市100/天120/天180/天260/天实报实销内地非省会市80/天100/天140/天180/天实报实销伙食补助沿海、省会城市45/天60/天90/天120/天实报实销内地非省会市35/天45/天75/天100/天实报实销 2相关阐明：沿海、省会城市指：各省的省会城市，广东东莞、佛山、中山、汕头、惠州、珠海、浙江温州、台州、绍兴、福建厦门、海南、上海、江苏苏州、北京、天津、辽宁大连、山东青岛、重庆。 市内交通费指出差期乘坐公交车所发生的费用，报销时在车票反面写上时间和起止地点、事

5、由。 的士费的车票反面写上时间和起止地点、事由、证明人签字，员工级人员如遇紧急情况需求打的士的，必需请示其经理赞同后才可打的，回来后经理须在票据反面签名证明。 通讯费指出差期间运用公用所发生的费用不含手机话费，报销必需获得合法票据，票据反面注明时间、事由、通话对象。 一切差旅费报销必需获得相关的票据，没有票据原那么上不予报销。 参与各类培训，且培训期间培训单位安排食宿的，一致遵照会议和培训通知，报销会务费。不得另行报销市内交通费、的士费、住宿费和伙食补助。 在深圳市范围之内，因公不能在就餐时间12：30前往公司的，可按每人每餐15元规范报销误餐费，附上相关餐票，餐票反面注明时间和事由。 出差途

6、中遇到国家法定节假日，按公司的轮休、换休制度处置，不予计算加班工资。业务款待费报销 业务款待费开支前必需填写，外销部一切业务款待费用由外销部担任人同意，其它部门的款待费须由董事长同意，各部门经理在进展业务款待费恳求时一定要参照本部门的预算。 款待费发票反面需注明时间、事由，证明人签字。进展报帐时一定要附上，否那么财务部不得报销。办公用品及其他采购报销 办公用品的采购一致由人事行政部执行。各部门每月定期把采购恳求交到人事行政部。 报销时必需附上、发票及购货清单，验收手续齐全，运用人领用时在对应物品清单上签收，以便财务部进展费用按部门归集。 零星资料采购和工具采购，必需附上；非定点供应商处购买的，

7、须照实填写；报销时必需附上和，发票及购货清单，验收手续齐全，运用人领用时在对应物品清单上签收，以便财务部进展费用按部门归集。否那么，财务部不得报销。 名片和喷绘等涉及到平面设计方面的采购事项，可由设计部详细执行。运费及报关费用 国内、国际货物运输一致由物流部办理，其他部门不得擅自办理。 物流部在公司中择优进展协作，不得擅自更改供应商与其协作。 恳求支付运费和报关费用时，须填写，附上发票、对帐单，对帐单必需准确无误，特别是合同号码要一一列清，各项费用不得超越行业规范，如有异常，须文字注明，物流部担任人要签字审核，并对审核结果担任。原资料货款支付 原资料采购指定采购部进展，采购人员在公司中择优进展

8、采购，采购人员不得擅自更改供应商与其协作。 每次下采购订单,事前须由采购部担任人审核，再交财务部复核并备查。 恳求支付货款时，经办人须填写，附上或对帐单、发票、异常单及扣款阐明，采购部担任人审核，工厂财务担任人审核，财务经理审核，财务总监审核，董事长审批。没有董事长的审批，财务出纳人员不得擅自付款。 董事长出国或出差期间,他的审批权由其授权代理人行使。外购废品及半废品货款支付 废品及半废品外购需结合实践情况，可由业务部门或采购部门办理。 采购前须进展三家比价,填写完好的，由部门担任人审核后，交财务部复核并备查，董事长审批后方可采购。恳求支付货款时，经办人须填写，附上、发票,异常单及扣款阐明，部

9、门担任人审核，工厂财务担任人审核，财务经理审核，财务总监审核，董事长审批。 董事长出国或出差期间,他的审批权由其授权代理人行使。借款坚持“前款不清，后款不借的根本原那么。原那么上“非业务需求不得借款，个人开支不得借款。借款人因任务需求确要借款，先填写借款恳求单，注明详细用途，部门经理审核，财务经理审核，财务总监或董事长审批。任务完成后三天内，必需填写报销单，进展借款冲销。逾期不还的，月底财务部可以不需通知其本人，直接从其工资中扣除。如有特殊情况，经财务总监同意后可以不从当月工资扣除，假设继续跨月，每月都须财务总监同意。九、报销时间： 业务发生后一个星期内必需报帐，且不得跨月，逾期不予报销。 报

10、销及付款时间为：每周星期二和星期五。十、工厂报销及付款 也参照本制度，流程不变，在审批权限方面作如下规定：单笔报销或付款金额在5000元及以下的由工厂总经理同意，工厂出纳人员每周将报销或付款明细报送总部董事长阅示；超越5000元的须报总部董事长同意。十一、本制度自2021年12月1日起开场施行。 深圳市XXX食品 2021-11-1深圳市XXX食品业务款待审批单 年 月 日 部门接待人姓名拟接待金额被接待人资料姓名： 单位职位到访事由部门经理董事长深圳市XXX食品业务款待审批单 年 月 日 部门接待人姓名拟接待金额被接待人资料姓名： 单位职位到访事由部门经理董事长 深圳市XXX食品 采购恳求单 年 月 日 预算类别预算内 预算外 物品类别办公用品 消费设备 其它品名及规格数量单价金额用 途部门担任人财务经理财务总监董事长经办人：注：预算内采购由财务总监同意，预算外须由董事长同意。资料及废品半废品采购不需填写此表 深圳市XXX食品 采 购 询 价 单 年 月 日 物品称号及规格供应商及报价备 注价钱价钱价钱发票种类发票种类发票种类联络联络联络价钱价钱价钱发票种类发票种类发票种类联络联络联络价钱价钱价钱发票种类发票种类发票种类联络联络联络价钱价钱价