第二期项目02.blue print业务蓝图流程v2ai-fi

1、业务名称：销售退货退票、重开处理流程档号：As is_FI本号：3.0作者：胡朝晖保存日期：参考资料：状态：交付签字：发布日期：版文太太药业二期项目批注 Alvin2: 请根据“文档修改”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。批注 Alvin4: 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。批注 Alvin3: 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。批注 Alvin1: 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。说明：2003/04/1118 日，按太太药业-SAP 项目的要求， FICO 模块系统实施顾问

2、组对海滨制药公司、健康药业公司和太太公司进行了现状调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解点列出，海滨制药公司、健康药业公司和太太公司相关根据顾问点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解太太药业的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。受访/ 部门受访人/职位/通讯方式时间主题海滨制药公司财务部、2003/04/112003/04/18财务管理业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求）海滨制药公司生产部、供应部、储运部、2003/04/17综合业务

3、。健康药业公司财务部胡朝晖2003/04/112003/04/18财务管理业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求）太太公司财务部2003/04/112003/04/18财务管理业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求）本文档有太太药业项目组、胡朝晖、与神州数码实施顾问、沈明丽共同编写，有神州数码实施顾问整理。文档修改文档状态最后修改日期初稿修改2003 年 4 月 18 日确认和批准该文档需要以下确认：签名日期批注 Alvin5: 如是业务方面的文档，需前三位 确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需 确认，此时应将前三行的内容清空。该文档需要以下批准：签名日

4、期存档该文档存档在太太药业，神州数码管理系统保留复印件业务流程名称销售退货退票、重开处理流程流程描述该流程描述了现阶段海滨药厂及健康药业有关销售退货退票、重开处理流程。相关岗位职责分工分管会计，税务会计、财务主管，财务经理流程详述1、收到销售退货并收到退票，会计直接录入金蝶系统制作凭证；借：应收帐款（红字）贷：产品销售收入（红字）贷：应交税金（红字）2、收到销售退货并收到税局开具退货折让证明，开具红字后由分管会计录入金蝶系统制作凭证；借：应收帐款（红字）贷：产品销售收入（红字）贷：应交税金（红字）3、收到销售退货无任何票据，经主管部门后，由分管会计录入金蝶系统制作凭证。海滨制药借：应收帐款（红字）借：营业外支出贷：产品销售收入（红字）健康药业：以成本价挂“退货”帐后，手工登记退货明细帐并按销售价和成本价配比在 EXCLE表中做备查帐。借：库存商品贷：退货单据/报表退货申请书、销售退票、销售退货折让证明问题分析1、 大多数退货在当月收不到票据且跨期很长，财务不冲减应收帐，导致应收帐与实际客户确认金额不符；2、 部分客户退货收不到票据，导致挂帐长期不能冲减