航天信息HFM概念培训课件

1、航天信息HFM概念培训2022/7/29航天信息HFM概念培训目录HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview 插件和FR航天信息HFM概念培训HFM基本功能基本功能说明多维度功能可按照公司、成本中心、产品、品牌、客户和渠道级别提供数据汇总和分析。数据集成可以与Office、ERP和CRM等系统进行集成。流程管理提供数据导入、汇总、折算、校验、抵消、合并、数据审核等一系列流程管理的功能。报表编制及提供可为内部管理者及外部监管机构和政府实体提供及时精确的财务信息（如不同准则需求）。专为WEB设计用户可使用标准 Web 浏览器从任何位置轻松安全地访问所有财务信息。航天信息HFM概念

2、培训目录HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview 插件和FR航天信息HFM概念培训HFM基本概念维度(Dimensions)和成员(Members)维度层级（Dimension Hierarchies）维度层级（Dimension Hierarchies）和数据(Data)的关系表单 （Data form ）网格 （ Data grid ）日记账 （ Journal ）对账报告（ Reporting ）航天信息HFM概念培训HFM基本概念维度(Dimensions)和成员(Members)维度储存了公司的数据信息，每个维度通常包含多个维度成员航天信息HFM概念培训HFM基本

3、概念维度层级（Dimension Hierarchies）1、毛利是总收入和总成本科目的“父级”（Parent）2、总收入与总成本是毛利的“子代”（Children）3、营业收入，其他收入，营业成本是毛利的“后代”（Descendant)4、毛利是所有科目的“祖先”（ascendant）5、营业收入、其他收入、营业成本是整个科目维的叶子节点（base）航天信息HFM概念培训HFM基本概念维度层级（Dimension Hierarchies）和数据(Data)的关系800 60018001000 1000 1200航天信息HFM概念培训HFM基本概念维度 主要含义Account（科目） 会计科目

4、、报表项及工作科目Scenario（场景）包括了不同场景例如 Actual, Budget, Forecast 等Year（年度） 会计年度Period（期间） 会计期间建议设置月，季度，半年，年等期间Entity（实体） 组织结构维度，可体现法定报表披露要求的股权结构，也可体现满足管理需要的组织架构View（视点）通过当期汇总（PTD)，本季汇总(QTD)，本年汇总(YTD)等不同视点来分析数据ICP（公司间）对于集团内部公司间的关联交易，需要通过ICP维记录交易方Value（值） 包含准则调整前后，比如本位币填写核算系统的数据，本位币调整填写的是调整数据（如准则调整）Custom1-4（自

5、定义维1-4）可以自定义其他维度，以实现对Account维度的成员作进一步细分。 航天信息HFM概念培训HFM基本概念科目 场景年度 期间 实体 视点公司间 值客1客2客3客4data应收账款实际20113月 航天信息YTD信息软件本位币默认 默认 30天内默认 CNY100 示例航天信息HFM概念培训HFM基本概念科目（ACCOUNT）维度的科目属性常用的科目类型包括： Asset：资产类科目 Liabilities：负债权益类科目 Revenue：收入类科目 Expense：成本费用类科目 CurrencyRate：汇率科目航天信息HFM概念培训HFM基本概念Account类型还决定了余额

6、如何在时间上累计：收入, 费用类型在期间上自动累计；资产, 负债类型在期间上不累计，而是自动取余额。其他收入收入现金资产一季度5075501751001507575一月二月三月航天信息HFM概念培训HFM基本概念其他业务利润80其他业务收入100其他业务成本 20固定资产净值80固定资产原值100累计折旧 -20资产资产资产收入成本收入科目类型决定科目的金额是如何向上级累计的航天信息HFM概念培训HFM基本概念Value（值）：HFM中通过Value维度来存放合并过程中的工作底稿，包括实体本位币数据、会计分录调整后的数据、按照上级单位货币转换后的数据、按合并比例计算出的合并值、需要抵消掉的数据

7、、以及子公司对父公司合并金额的贡献部分等多层数据。用户可以随时根据需要进行查询。航天信息HFM概念培训HFM基本概念双击一个文件 夹以查看可用 项目。 视图面板 从菜单中选 择命令，或 单击一个工 具栏按钮。 界面导航航天信息HFM概念培训HFM基本概念网格&表单：通过数据网格和表单检查导入到系统中的数据。通过数据网格和表单修改系统中的数据，添加文字说明。为高级用户提供即席数据查询、计算和合并操作。查看数据计算状态和进程级别。表单多用于录入数据，网格多用于查询数据航天信息HFM概念培训HFM基本概念录入查看编辑网格概览使用网格录入、查看和编辑数据航天信息HFM概念培训HFM基本概念利用网格可自

8、由选择查看数据的角度可更改POV选择行和列的成员航天信息HFM概念培训HFM基本概念网格绿色：计算的数据或者父级科目的数据浅黄色：可以录入数据深黄色：填写或者修改数据后没有保存橙色：禁止录入数据航天信息HFM概念培训HFM基本概念表单具有以下灵活的功能可增加可直接输入文本的行或列可增加空行或空列行与列的自定义格式航天信息HFM概念培训HFM基本概念日记账预定义日记账模板，可以重复使用使用日记帐审批功能留下审计线索日记账主要用于调整数据科目余额日记帐调整调整后科目余额在表单中录入的数据日记帐调整产生的数据调整后的数据 本位币 本位币调整 本位币小计航天信息HFM概念培训HFM基本概念日记账输入调

9、整数据选择余额类型为每一行选择各个维度成员航天信息HFM概念培训HFM基本概念日记账余额类型平衡DebitCredit500500不平衡DebitCredit500300按实体平衡DebitCredit500500Entity ADebitCredit400400Entity B航天信息HFM概念培训HFM基本概念日记账日记账审核流程会计或财务分析人员财务经理 状态: 已提交123状态: 已过账状态: 已审批状态: 已拒绝或如果审批通过，用户可过账4航天信息HFM概念培训HFM基本概念内部往来对账报告内部往来交易对账原理 任何一家公司的内部往来交易数据涉及到三个基本维度：本方单位（Entity

10、），对方单位（ICP），本方和对方内部交易科目（Account）。系统在对账时，会寻找本方单位的所有（或指定）对方单位与本方内部交易科目数据，并同时显示对方单位与本方单位的对方内部交易科目数据。例如：广西玉柴重工有限公司（母公司）和所有内部单位进行应收应付类科目的对账，系统显示本部对所有内部单位的应收账款余额，所有内部单位显示对本部的应付账款余额，如果有差异，则计算出差异值。航天信息HFM概念培训HFM基本概念对账报告内部往来-预付预收Scenario: ActualEntity: BaseDate: 3/12/2010Year: 2009Partner: BaseTime: 9:11:58

11、AMPeriod: DecSuppress Matches: NoUser: adminNative DirectoryView: YTDMatching Tolerance: Plug Account: Value: CNY TotalMatching Tolerance (Percent)Scale Factor: 0Suppress Details: NoSuppress Reversed: NoDecimal Override: 0EntityPartnerAccountCustom2Custom3Entity AmountPartner AmountDifference002-Sin

12、oone Co., Ltd137-Minth Mexico1151-预付账款DefaultOpening9,000137-Minth Mexico002-Sinoone Co., Ltd2131-预收账款DefaultOpening9,000002-Sinoone Co., Ltd137-Minth Mexico9,0009,0000Grand Total0Eliminating Accounts:- - 航天信息HFM概念培训HFM基本概念维度(Dimensions)和成员(Members)维度层级（Dimension Hierarchies）维度层级（Dimension Hierarchi

13、es）和数据(Data)的关系表单 （Data form ）网格 （ Data gird ）日记账 （ Journal ）对账报告（ Reporting ）回顾：航天信息HFM概念培训目录HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview 插件和FR航天信息HFM概念培训HFM合并流程 分子公司 集团合并 网络填报 流程 审阅 批准 调整 抵消 合并 流程 审阅 批准 调整 抵消 合并 货币转换 报表披露 证监会 税务 法律 财政部 管理 提交 拒绝 批准 导入/提交验证 拒绝 批准 中间合并实体 输入/提交验证 输入/提交验证 拒绝 批准 拒绝 批准 Excel 模板 接口文件航天

14、信息HFM概念培训HFM合并流程Value维度在合并中所起到的作用Contribution TotalContributionContribution AdjsProportionEliminationParent TotalParent AdjsParent航天信息HFM概念培训HFM合并流程管理股权架构输入控股比例合并节点合并节点航天信息HFM概念培训HFM合并流程在股权结构界面指定哪些实体为有效状态航天信息HFM概念培训HFM合并流程运行合并航天信息HFM概念培训HFM合并流程监控合并进程在必要时可以取消合并航天信息HFM概念培训HFM合并流程使用流程管理查看、提交、审批、拒绝、发布等过

15、程ReviewPromote SubmitApproveRejectPublish航天信息HFM概念培训HFM合并流程流程单元Actual2005JanuaryWest SalesUSD举例流程单元ScenarioYearPeriodEntityValue航天信息HFM概念培训HFM合并流程流程单元：所有的流程单元在任何时候具有以下某一种状态.First PassReview Level 1, 2, SubmittedApprovedPublishedNot Started航天信息HFM概念培训HFM合并流程查看流程状态选择一个流程单元流程单元状态流程控制工具栏航天信息HFM概念培训HFM合并流程锁定和解锁数据数据被锁定审批/发布数据提交数据供审核锁定数据航天信息HFM概念培训目录HFM基本功能HFM基本概念HFM合并流程Smartview 插件航天信息HFM概念培训Smartview插件Smart View为Hyperion产品(包括Analyti