管理制度手册范本

1、治理规章制度 中太建设集团股份有限公司第十七建安公司2012年2月前 言 为规范公司治理，现制定中太建设集团股份有限公司第十七建安公司规章制度。各部门必须严格按照本制度执行。当本规章制度与国家、地点有关法律法规及中太建设集团股份有限公司治理规章制度汇编相矛盾时，按照国家、地点的法律法规及中太建设集团股份有限公司治理规章制度汇编执行。 中太建设集团股份有限公司第十七建安公司 总经理：规章制度目录第一部分：组织机构图 HYPERLINK l _一、组织机构系统图 一、组织机构系统图 HYPERLINK l _二、公司人职员作划分 二、公司人职员作划分第二部分：工作制度 HYPERLINK l _一

2、、早会制度 一、早会制度 HYPERLINK l _二、休息日 二、休息日 HYPERLINK l _三、请销假制度 三、请销假制度 HYPERLINK l _四、加班及倒休 四、加班及倒休 HYPERLINK l _五、监理部工作细则 五、项目部工作细则 HYPERLINK l _六、办公设备使用 六、办公设备使用七、进度治理规定第三部分：人事行政治理方法 HYPERLINK l _一、工资标准分档 一、工资标准分档 HYPERLINK l _二、_监理部人职员资标准 二、项目部人职员资标准 HYPERLINK l _六、年终奖金 三、年终奖金及先进工作者 HYPERLINK l _七、假期

3、及假期工资 四、假期及假期工资 HYPERLINK l _八、保险缴纳 五、保险缴纳 HYPERLINK l _九、电话费包干治理方法 六、电话费包干治理方法 HYPERLINK l _十、伙食补助的规定 七、伙食补助的规定 HYPERLINK l _十一、_人员调离时工资预留 八、人员调离时工资预留九、关于各部门人员调离原工作岗位时的工作移交十、注册人员接着教育期间的工资及相关规定第四部分：财务治理方法 HYPERLINK l _一、票据报销 一、票据报销 HYPERLINK l _二、监理费的收取 二、工程款的收取 HYPERLINK l _三、误餐补助 三、办公用品的采购审批和规定四、对

4、库管人员的培训及项目材料的核算规定五、对公司及项目固定资产的治理第五部分：材料治理方法 HYPERLINK l _一、票据报销 一、材料打算审批及权限二、材料治理细则三、关于周转材料的规定四、材料账务处理的规定第六部分：技术质量治理方法 HYPERLINK l _一、票据报销 一、人员治理二、设备治理三、技术治理四、质量治理第七部分：经营治理方法 HYPERLINK l _一、票据报销 一、总则二、公司利润分配模式三、成本核算的制定第八部分：安全生产治理方法 HYPERLINK l _一、票据报销 一、总则二、安全生产制度三、安全生产岗位责任制度第九部分：项目人员岗位职责 第一部分 组织机构图

5、一、组织机构系统图总 经 理副 总 经 理总 工生产管理部人 事 财 务 部市场部经 营 部物资部安全科技术质量部项 目 部二、公司人职员作划分公司领导姓名工 作 内 容总经理何永利1、组织讨论公司重大问题并作出决策 2、全面负责公司的治理工作 3、企业进展与策划、治理人员任免 4、市场信息搜集、开发，施工合同的签订5、预结算审批、资金筹措及收支审批、车辆的使用审批副总经理安兴奎1、参与公司重大问题的讨论与决策 2、施工的全面工作安排及落实 3、项目部安全技术指导4、项目部的组建、施工人员的选拔、配备和使用5、负责公司经营、物质供应、安全生产的具体落实 6、总经理交办的其它工作总工信国良1、参

6、与公司重大问题的讨论与决策2、全面负责施工技术质量治理及技术人职员作调配、考核3、负责图集、仪器仪表的治理4、负责投标时技术标的编制5、总经理交办的其它工作公司人员明细表人 事财务部职 员工 作 内 容人事财务部经理陈红1、财务报表、票据审核、财务处理； 2、协助收取工程款；3、合同及职员档案治理； 4、工资表、电话费的编制； 5、办公用品、耗材的采购，办公设备维修、公司宽带网；6、治理人员聘用、考评、培训、岗位证书治理、人员调动手续；出 纳张树彬1、现金收支及工资表审核； 2、固定资产、车辆（含保险）、设备的治理3、车辆燃料费、电话费的核算4、项目的材料及伙食核算等治理工作5、负责全体人员的

7、考勤监督工作文员耿惠负责办公室的日常事务，与集团公司相关部门接洽各项目部的劳务人员报表收集、进度打算收集、会议记录整理负责公司规章制度执行情况的监督，每周向公司领导汇报领导交办的其它工作见习文员董明尧1、完成领导交办的任务。经营部职员工作内容经营部经理闫云苗1、部门的日常工作治理2、投标时商务标的编制，预结算审核及成本核算与管控3、预算软件的治理、集团公司相关部门的报表及图书治理预 算 员1、土建及钢结构预结算、与分包的结算2、市场材料价格收集、成本核算与监控3、领导交办的其它工作预 算 员孙小月1、水暖电、钢结构预结算2、市场材料价格收集、成本核算与监控3、领导交办的其它工作预算员冯伟霞水暖

8、电预结算、与分包的结算2、市场材料价格收集、成本核算与监控3、领导交办的其它工作物资部职 员工 作 内 容物资部经理刘海峰 1、部门的日常治理工作2、材料价格信息搜集、业务洽谈3、材料采购、周转材料的治理4、公司交办的其它工作材料员何永波1、材料价格信息搜集2、材料采购3、上级交办的其它工作司机何亚宁工程信息搜集、洽谈车辆使用及保养、相关保险及年检办理3、上级交办的其它工作司机何永强车辆使用及保养上级交办的其它工作司机张定海车辆使用及保养2、上级交办的其它工作第二部分 工作制度一、例会制度 1、公司早会制度：每日早会8:30开始，由总经理主持，各部门经理参加，要紧内容：（1）听取各部门工作汇报

9、，对工作中出现的问题及时提出并集体协商，找出解决方法；（2）检查工作的完成情况；（3）布置公司日常工作；（4）记录人：办公室文员。2、公司每周例会制度：每周六下午15:30开始，由公司副总经理主持，各部门经理、项目负责人及技术负责人参加，要紧内容：（1）各部门及项目部汇报本周工作完成情况及下周工作安排；（2）协调各部门工作进度，使各项工作按预期目标有序进行；（3）对工作中出现的问题及时提出，集思广义，找出解决方法，不能达成共识时上报公司总经理；（4）记录人：办公室文员。3、项目部每日例会制度：每日下午16:00开始，由项目负责人主持，项目所有治理人员及各分包负责人参加，要紧内容：（1）就工程质

10、量、安全、进度等方面进行总结；（2）对比周打算检查当日的完成情况，分析未完成的缘故及补救措施；（3）对工作中存在的问题及时提出，及时解决，如不能处理立即向公司报告；（4）记录人：资料员；(5)每周六上报公司办公室文员。4、每月讲评制度：每月下旬由公司副总经理、总工及部门经理组成检查组对各项目进行检查，检查内容：对比当期施工形象进度部位查看安全文明施工、质量、进度、技术资料、变更洽商等方面是否与工程同步；每月最后一天下午14:00召开讲评会，由检查组对检查情况进行通报，对各类问题进行总结；记录人：办公室文员。5、参加会议人员无专门缘故不能请假，如请假须经各例会主持人批准。必须按规定时刻准时到会。

11、会议期间手机须调整到静音或关机状态，如出现铃音每次处罚200元人次。二、休息时刻1、公司机关每周日休息一天；项目人员每月可倒休两天。2、法定假日按国家规定天数执行。3、职工带薪年休假按国家规定执行。(具体安排另确定)4、机关5月10月作息时刻：8:0012:00,13:3017:30；11月4月作息时刻：8:0012:00,13:0017:00。5、项目5月10月作息时刻：7:0012:00,14:0018:00； 11月4月作息时刻：7:3012:00,13:0017:00。三、请销假制度1、机关人员部门职员：一天以内由本部门经理批准；一天以上由部门经理请示总经理批准；部门经理、总工程师、副

12、总经理：由总经理批准。2、项目部人员现场治理人员在不阻碍工作的前提下，每月可倒休二天，不休息或休息不足二天的，下月不补。技术员、工长、资料员：休息时刻由项目负责人或项目经理批准。事假三天(含)以内由副总经理批准，三天以上由总经理批准。安全员：休息时刻在项目负责人或项目经理同意的情况下报副总经理。事假三天(含)以内由副总经理批准，三天以上由总经理批准。项目技术负责人：休息时刻在项目负责人或项目经理同意的情况下由总工程师批准，事假三天(含)以内由副总经理批准，三天以上由总经理批准。项目经理：休息时刻由副总经理批准，事假三天（含）以上由总经理批准。3、请假时刻可冲抵年休假。4、迟到早退处理方法迟到(

13、早退)时刻10分钟时，扣工资10元；10迟到(早退)时刻30分钟时，扣工资30元； 迟到(早退)时刻30分钟时，按半天计算扣除工资。5、旷工处理方法凡未请假或请假未获批准而未到岗者均按旷工计算。旷工按双倍事假扣款。请 假 申 请 单职员姓名： 部门：请假时刻 自： 年 月 日至 年 月 日本次请假天数： 天 本年度已请假天数：共计请假天数：部门(或项目)经理批示：副总经理批示：总经理批示：请假事由：四、加班及倒休1、工作需加班的，由部门经理上报总经理，批准后计做加班。2、加班时刻公司安排当月倒休，因本人缘故未休息的，不予补加；因工作缘故当月无法倒休的，可跨月份倒休；劳动合同到期或双方协商解除合

14、同时仍未倒休者，按实际天数补加考勤。五、项目部工作细则1、项目部全体人员应以饱满的热情、旺盛的精力投入到工作中。工作时职权内的事不推诿，职权外的事不越权，有请示有汇报，团结协作。办公时刻不准谈论与工作无关的情况。因工作拖拉、玩忽职守造成的损失，必须承担经济责任。情节严峻又屡教不改的要予以辞退，对兢兢业业、工作突出或做出重大贡献者给予奖励。2、项目部工作程序及职责开工前，项目部规划好施工现场平面，做出施工平面布置图。组织劳务方及时搭设临时设施，做好道路硬化、现场绿化和围挡搭设，大门的布置要严格按集团要求搭设，现场标识齐全。各岗位人员应加强对施工工地的巡视，督促检查劳务方严格按照各项规范、规程施工

15、。发觉问题责令劳务方进行整改。情节严峻的，签发质量安全整改通知单，责令劳务方整改；特不严峻的，除返工外依照情节严峻程度处以罚款（返工的材料费由责任方承担，并在劳务费拨付时严格执行）。组织项目部人员与劳务进行图纸内审，如有问题及时向监理项目部、建设单位及公司总工程师汇报，做好图纸会审记录。材料进场自检合格后及时向监理项目部报验，检验批、分项、分部工程完成后通过自检合格及时向公司技术质量部报验，公司技术质量部验收后由项目部再向监理项目部报验，单位工程报验由项目部自检合格后向公司总工程师报验，验收合格后由公司向监理公司及建设单位报验。项目部成员要督促劳务方共同抓好工地的进度、质量、安全、文明施工和造

16、价治理。3、会议制度建立每天施工工作例会制度，例会的要紧内容：工程进度治理；工程质量治理；工程材料治理；工程安全及文明施工治理；工程资料治理，要随工程进度同步。各工地每天下午4：00召开生产调度会，提出材料打算（由技术负责人提出，项目经理审批），当日下班前报送给刘海峰。每月召开一次全体工人大会，就当月的工程完成情况、安全情况，下月的工程进度目标、质量标准、安全形势、文明施工等方面向全体工人进行交底。4、项目部工程造价操纵项目部的造价操纵由公司经营部指导、监督、解释，涉及定额套用及取费的项目由经营部审核；变更洽商的工程量计算由项目部负责，材料市场价格由物资部负责。六、办公设备使用工作时刻：离开超

17、过一小时或下班时要关闭电脑。非工作时刻：因工作需要可使用电脑，非工作需要不得使用。七、进度治理规定项目部每周五向公司上报本周完成情况及下周施工进度打算，每月的25日上报本月的完成情况及下月施工进度打算，公司依据项目部上报的进度打算对比检查，实际与打算对比滞后，项目部要向公司上报分析情况及赶工措施；周打算未完成的，对项目经理罚款200元；月进度打算完成了，已对周进度的罚款取消，如月进度未完成的，对项目经理罚款500元。第三部分：工资治理制度一、工资标准分档职员收入划分为差不多工资和附加工资两部分。差不多工资分为三档：一档：收入5000元（含）以上的，差不多工资3000元；二档：收入3000元（含

18、）以上的，差不多工资2000元；三档：收入3000元以下的，差不多工资1500元。二、 项目部人职员资标准1、大学毕业生：专科：试用期三个月，工资1200元/月，试用期满签定劳务合同1500元/月。本科：试用期三个月，工资1500元/月，试用期满签定劳务合同1800元/月。实习生：视工作情况发放5001000元/月。2、人员：工作年限在两年以内（含）：试用期三个月，工资25003000元/月，试用期满签定劳动合同后 35004000元/月。工作年限在两年以上五年以下（参考有无职称和岗位证书及注册证书）：试用期一个月，工资30003500元/月，试用期满签定劳动合同后35004000元/月。工作

19、年限在五年（含）以上（参考有无职称和岗位证书及注册证书）：试用期一个月，工资40005000元/月，试用期满签定劳动合同后45006000元/月。外出补助：在本市下属区县，项目经理、技术负责人每月补助300元，其他人员补助200元；在本市外，项目经理、技术负责人每月补助500元，其他人员补助300元。项目结束后，没有工作任务而放假者，按其工资标准的差不多工资发放，有新的工作任务时，保证随时报到上岗；跨年度工程放假按上述方法执行。司龄工资：职员在公司工作一年以上的按司龄计算，司龄工资按照上一年平均工资的8%自动调整。年度工资在年初确定后，在本年度内不再调整。3、注册建筑师证书人员：在本单位注册二

20、级建筑师证书人员，如担任项目经理职务，工资按相应职务工资执行；如担任其它职务，补助8000元/年。在本单位注册一级建筑师证书人员，如担任项目经理职务，工资按相应职务工资执行；如担任其它职务，补助12000元/年。4、能力突出者，经总经理批准，工资标准可适当上调。三、年终奖金及先进工作者一、获得年终奖金的差不多条件1 、公司年度经营效益较好；2、在工作岗位上表现突出。1）治理人员：1、榜样遵守公司的各项规章制度；2、圆满完成公司安排的各项任务，业务能力突出，成绩显著；3、全年事假累计在五日（含）内。病假除外，但需市级医院出具证明。2）项目部人员：1、榜样遵守公司的各项规章制度；2、圆满完成公司安

21、排的各项任务，业务能力突出，成绩显著；3、全年事假累计在五日（含）内。病假除外，但需市级医院出具证明。4、施工项目无伤亡事故。5、工程质量达到合同约定标准。6、工程进度达到合同约定的期限。7、工程投资操纵在合同约定的指标内。8、业主、监理对施工项目的评价在中意以上。二、先进工作者评选的条件：凡全年事假累计在五日以上 （不含五日）不能评选为先进工作者（病假除外，但需市级医院出具证明）。四、假期及假期工资1、放假期间(法定假日除外)：发差不多工资。2、法定假日所有工作人员正常休息，公司安排加班按以下方法执行：a、公司安排当月倒休，因本人缘故未休息的，不予补加。b、因工作缘故导致当月无法倒休的，可跨

22、月份倒休；劳动合同到期或双方协商解除合同时仍未倒休者，按实际天数补加考勤。3、学习期间公司派出的学习、进修，按出勤计，工资按全额发放，学习资料费、交通费由公司承担。学习期满颁发的各种证件由公司保管，学习资料归公司所有。待工作满三年时，证件交还个人。不足三年离开时，培训费由个人承担，证件及学习资料交还本人；自己联系的学习、进修，经公司批准按出勤计，发放差不多工资，费用个人承担；参加高级培训班或其他，依照具体情况另行确定。4、婚假职员在加入公司后登记结婚的，可享受以下连续天数的婚假：符合法定结婚年龄且在23岁以下的正式全日制女性职员和在25岁以下的正式全日制男性职员，均有权享受3日历天婚假，期间发

23、放差不多工资。在23岁或以上的正式全日制女性职员和在25岁或以上的正式全日制男性职员，初婚时可享受7日历天婚假，期间发放差不多工资。婚假应在领取结婚证之日起12个月内休完，逾期不补。依照职员本人申请，由总经理确定职员婚假的起止日期。产假符合国家打算生育规定的女职工，产假为三个月。产假期间发放差不多工资。哺乳期自产假开始起时刻为一年，期间不安排加班。哺乳时刻为上下午各半小时，计出勤。女职工怀孕流产的，休假三天，发放差不多工资。五、保险缴纳公司所有职职员资实行包干制，不再另行缴纳社会保险等福利。六、电话费包干治理方法1、正常月份参照上月份实际话费进行核定；2、非正常月份(如五月、十月、春节期间)，

24、参照放假前一个月进行核定；3、每年的一、二月份，依照具体情况定，三月份参照上年度十二月份核定；4、包干幅度为20，在20幅度以内的，下月基数不调整，节超由个人负责；超过20的，超过部分进入下月份的基数调整超出额且由公司负责。5、如人员未上岗视具体情况另定。七、伙食补助的规定1、补助范围：机关全体职员、项目部人员。2、补助标准：机关人员：中午工作餐每人8元标准，由公司提供；项目部人员：工地人员按每人每天补助15元标准由公司提供；不在工地就餐人员，不另行补助。公派人员：执行公司任务外出人员，每人每天补助25元，早餐5元，午餐12元，晚餐8元。八、 人员调离时工资预留 1、工作交接完毕调离时预留一个

25、月工资，按工作性质不同预留时刻如下：财务、预算、材料、库管人员2个月；其它人员1个月。 2、预留时刻期满如无责任问题发齐全部工资；如有责任问题，按处理结果从工资中扣除，工资余额发放至本人，不足者要求当事人赔偿。九、关于各部门人员调离原工作岗位时的工作移交1、部门经理、项目负责人、项目经理工作移交的见证人为公司领导。2、各部门职职员作移交的见证人为本部门经理。3、移交人要列清移交清单，交接内容缺损或达不到要求的，接收人可拒绝接收。4、接收人接收并签字后，对所接收的工作内容负全部责任。5、见证人对移交工作负连带责任。十、关于公司注册人员接着教育期间工资及相关费用的规定1、在职注册人员（全国注册建筑

26、师、注册会计师、注册造价师）： = 1 * GB3 再教育期间按出勤计，工资按全额发放，培训费、学习资料费、交通费由公司承担。学习期满颁发的各种证件由公司保管，学习资料归公司所有。 = 2 * GB3 接着教育证书有效期满时，证件交还个人。 = 3 * GB3 接着教育证书有效期未满时离开公司，培训费、学习资料费、交通费按时刻折算（不满一年的不计算，满一年不足两年的按一年计算，满两年不足三年的按两年计算，以此类推，满一年个人少负担一年的费用，如证件有效期为三年则少负担三分之一的费用）后，由个人承担，证件及学习资料交还本人。2、挂证人员 = 1 * GB3 接着教育的相关费用均由个人承担。 =

27、2 * GB3 若有专门情况不能自己参加再教育的，公司可派人代为参加，所发生费用由公司承担。再教育通过后，注册证书在公司的注册时刻延长3年。第四部分：财务治理方法一、票据报销1、财务部每周二、四、六上午报销票据，专门情况须经领导批准。2、各部门费用报销的审核程序如下：项目部、经营部：副经理审核签字后再送总经理签字。人事财务部、物资部直接由总经理签字审批。3、报销必须填写费用报销单，由经办人写出缘由，经财务审核，公司总经理批准后方可报销。4、所有单据的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全。5、支付材料费、人工费时，各项目应提早上报资金申请打算，由库管员、技术人

28、员、安全员、项目经理签字后交公司总经理批示（材料供应商还应将公司各项目部开具的入库单一并交回财务核对后方可办理），开具发票或收据及批示单后予以付款。二、工程款的收取1、第一笔工程款由项目开发人收取。2、第二笔及以后的工程款由项目经理收取，如不能按时收取，该项目部人职员资按50%发放，待工程款收取后补发。3、人事财务部负责收款的督导、协助工作，建立各项目收款明细，方便各项目及公司领导的查询。三、办公用品的采购审批和规定 1、各部门每周对所需办公用品提出购买申请，由财务汇总打算，报总经理审批后实施采购。2、办公用品实行以旧换新的领取制度。四、对库管人员的培训及项目材料的核算规定1、各项目库管员上岗

29、前应通知财务部，并对其进行必要的岗前培训。2、各项目库管员每月要认真填写月材料消耗表，并在每月月终结账后交于财务部，由财务人员对本期发生的收支情况进行核对。五、对公司及各项目固定资产的治理 财务部定期对公司及各项目固定资产进行盘点核实，并将盘点结果上报总经理。第五部分：材料治理方法一、材料打算审批及权限（一）打算审批程序1、日常打算的审批各工地5000元（含）以下的材料打算均由公司副经理审批，5000元以上材料打算由总经理审批。2、成品及半成品打算的审批材料打算中的半成品（楼板、窗台板、门窗、配电箱、配电柜等）均由经营部审核签字后，再提交副经理审批。3、材料打算单填写注意事项材料打算要依照工程

30、进度提早制定（充分考虑专门构件的合理加工周期），打算要准确及时，各种附图应齐全（如所选用图集材料），打算单上的名称、型号、单位、数量、进场日期等填写要齐全，字迹工整。（二）审批权限划分1、材料采购一律由总经理批准。2、材料款除零星采购用现金购买外，其余一律到材料会计处先对账（每月初对上月材料款）后由供应商到财务结账，任何人不准代办。二、材料治理细则（一）基地材料的治理1、关于材料无调入单位的，开具出库单并附领料人证明。2、有调入单位且单据可返回的，开调拨单。3、关于零星物品（如钉子、粉笔、螺丝等）开出库单，基地留存根，调入单位签字后红联交材料会计作为记账凭证，蓝联签字后返回基地，工地不再上账。

31、（二）对大宗材料的治理 水泥、砂子、石料必须开据出库单，领料人由工长或项目经理签字。（三）对水暖电料的治理 水暖电的材料打算由分包队提出交工地库管员，实行限额领料，超领部分报项目经理查明缘故后备案。此类材料入库清点后可一次性由分包队领出。（四）对周转材料的治理各工地严禁用架子管代替其它管材。（五）机械设备的治理 凡各工地的机械设备必须由专人负责，如有损坏查明责任人，并在本工地修好。（六）对自制机械的核算 凡各工地加工的机具均报材料会计入账，其成本在工地成本中相应减少。（七）报废情况 易损工具及易损材料，工具类须查明损坏缘故报材料会计，易损材料上报材料会计核实后经总经理审批后报废。（八）凡二次使

32、用的废旧木方能够以车计算，工地不再入账。（九）报账时刻：每月15日返单一次（收料单、出库单、调拨单），每月最后一日为结账日，送报材料变动表及以上单据。三、关于周转材料的规定1、项目部对周转材料（钢模、架子管、扣件等），项目部的使用打算做到及时、准确，使用完毕后及时通知并积极协助材料员尽快退场，幸免出现周转材料在工地现场的闲置，否则追究项目部及相关人员的责任。2、材料员负责将工地所需的周转材料按工地提供的工程材料进场打算单，保质、保量、按时送到施工现场，租单由库管员签字核实并报项目经理签字后，由材料员将租赁单报材料会计，周转材料退还时，材料员和库管员一起清点装车数量，库管员开据出库单后由材料员签

33、字，待退货单返到工地后，库管员依照出库单核实，经核实无误后，库管员、项目经理签字，由材料员转交材料会计。材料员在周转材料进场、退场的过程中必须亲自押车，如有专门情况，材料员可指定其他人员跟车，如出现问题，材料员和其指定的押车人员共同承担责任。3、库管员负责将周转材料清点、入账、全部交各专业分包队使用，与分包队办理相关手续，如有丢失或损坏，分包队按原价赔偿（项目部与各分包队签订分包合同时应注明此部分内容），且追究门卫适当责任，但库管员应随时注意工程现场有无丢失情况，如有丢失必须立即上报，各分包队在工程竣工或用料工种变化时办清所有手续，此内容作为分包队决算的内容之一。四、材料账务处理的规定1、收料

34、单的开据与传递收料单依据材料员提供的材料进场通知单为准，注明材料名称、计量单位、规格型号、数量、单价、材料来源（即赊账、现付两种方式）。在收料单下方完备签字手续。收料单一式三联，传递方式有两种：（1）赊账情况下：一联存根，留库房以备查账；二联返还客户，作为材料会计、财务会计对账的凭证；三联交材料会计，作为记账凭证。（2）现购情况下：一联存根，留库房以备查账；二三联由材料员保管，交材料会计检查盖章后交财务，进行报销手续。2、出库单的开据与传递。出库方式同收料单，一联留存备查，二三联交财务或材料会计。3、调拨单的开据与传递。调拨单注明调拨材料的各项要素，一联存根，二三四联由调出单位签字，经办人签字

35、方为合法凭证；调出单位留存根和第二联（即调出单位联）。4、报废单、丢失单的开据与传递。丢失或需报废的材料由库管员开据，项目经理签字再由副总经理验证后签字，之后叫材料会计销账。5、租赁单的核对。租赁单是租赁站提供的复印件，应按上面填写的内容核实，然后在租赁单上注明“已核实”字样和验收人姓名并报项目经理签字，之后交材料会计记账。6、材料分类的规定：（1）钢材：包括各种型号规格的圆钢、线村、型钢、管材。（2）木材：方木、圆木、板材等（木制工、器具和门窗除外）。（3）水泥：一般硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。（4）地材：砖瓦、石灰、砂、陶粒砖、加气砼块、路沿砖、路面砖、瓷砖、珍宝岩、保温块等。（5）结构件

36、：水磨石窗台板、隔断板、钢木门窗、砼制品（即参与主体结构的成品或半成品）。（6）沥青油毡。（7）玻璃及其制品。（8）零星材料：水暖、五金、电器、化工、工具、劳保、其它（氧气、乙炔等）。（9）周转材料：竹架板、钢模板、木模板、安全网、钢管、扣件等。（10）机械设备：凡周转材料和机械设备涉及到租赁的，应按租赁手续处理，凡自购开具收料单。7、月材料状况变动表（1）、按材料类不设立帐户。（2）一式二份填注。（3）记帐依据。收料单、出库单、调拨单的第一二联、租赁单。（4）记帐方法：备注栏内按业务发生时刻注明时刻栏；按业务内容填注“变动状况”栏；方法：收料单 在栏内数字直接填写。 调拨单 调入的在栏内前加

37、填“”号、调出的在栏内前加填“”号。 出库单 出库材料应在栏内数字用红字填注报废材料栏内数字注明报废用红字填写 （5）记帐规则：本月期末数量即为下月期初数量，并在月底结出期末数量，此表复印件交材料会计。第六部分：技术质量治理方法一、人员治理1、治理人员的职责详见第九部分项目治理人员职责。2、治理人员的培训人员培训分为公司组织和自我学习。每年初制定培训打算和自我学习打算，培训打算每年一至两次，公司组织，培训人员不得缺席；自我学习以自学为主，上报学习内容和学习笔记。3、治理人员的奖罚方法 以项目部制定的项目目标实现情况作为奖罚的依据；给项目带来的实际效益和名誉阻碍为标准，按百分比记取。4、现场工人

38、的教育方法 为保证项目目标的顺利实现，必须对工人进行有针对性的技术、质量培训和指导。项目部制定相应的打算，分期组织。形式为农民工夜校和现场技术交底。二、设备治理设备为检测设备，包括经纬仪、水准仪、回弹仪等，由公司统一购置、检测，项目部使用、保养。其他设备如:坍落度筒、试模、秤等，由项目部购买、使用，到公司登记备案。三、技术治理1、施工组织设计（方案）的治理施工组织设计（方案）的编制以分公司组织，项目部牵头编制，报公司审核，并报集团公司批准。 编制人员：技术负责人负责起草，其他各相关人员（项目经理、质检员、材料员、施工员、工长等）提供相应的资料、施工方法、工序及措施。 编制内容：项目目标（清晰、

39、明确、可操作性强）、施工总体部署（针对性强）、技术措施和施工工艺（经济合理适用）、人机材（协调一致）、进度打算（可行）、安全环保（措施明确），以上为必含项目。2、工程的图纸会审、变更（洽商）的治理图纸会审由分公司组织，项目部参与，分专业进行。变更（洽商）除改变使用功能和结构形式的，均有项目部签署。会审和变更要求内容完整、表述清晰（必要时附图）、专业分开、签订及时。签订后3天内上报公司。3、工程资料、规范图集的治理资料软件、规范图集由项目部提采购打算，分公司统一购买、下发使用，施工结束上交公司。工程资料填写、签字必须与工程进度同步，公司每月检查一次。竣工后将所有资料（工程资料、项目资料）移交公司

40、。四、质量治理1、目标治理目标分为公司目标和项目目标，项目目标服从公司目标。公司目标在年初由公司确定，并由相关人员执行；项目目标在想开始时确定，由施工组织设计中体现，并在分部分项中逐层进行分解，落实到人，由项目经理负总责，技术负责人负治理责任。目标实行逐层考核，逐层负责。2、每日质量检查记录制度要求施工现场对每天发生的质量情况作详细的记录，内容包括：质量制度执行情况、质量是否满足合同要求（质量评价）、质量问题及解决方法、质量的责任人、质量问题的性质及频率、日期和记录人3、每周质量例会制度要求施工现场固定例会时刻并上报公司。例会内容包括：总结上周质量状况和问题、分析质量问题的缘故、确定质量问题的

41、频率、提出整改和预防的方法、布置下周的质量任务、执行奖罚规定。4、样板制度要求每层或段开始的每个分项工程都必须做样板，包括安装工程。做详细的记录，有相关人员签字认可，在现场留有可辨识的痕迹。5、质量预操纵度要求在工程开始前，通过对相关或相似工程的静态分析，总结出好的方面和不足，针对不足制定出相应的预防措施，并上报公司审查。6、主体抽测和分户验收制度针对行政主管部门的质量治理行为，分不作出质量治理措施，要求做到：定养护措施、定人养护、定人检验、定人整改、定人监督、定人制作（试块）、定人记录。7、分层验收制度要求施工现场对每层的质量状况作出综合评定，内容包括：质量状况的符合性、质量状况的对比、评分

42、、奖罚 。8、每月质量考评制度评比的内容：质量治理行为（各种记录）、施工资料、工程实体，并结合日常巡查结果。9、总评制度每个项目竣工后由项目部对工程的技术、质量及过程操尽情况进行总结，总结出好的方面和不足，并对不足提出预防措施和操纵方法，对好的方面提出如何保持的措施。10、奖罚制度 公司对各项目部实行检查考核制度，每周检查一次，参照规范，不达标者，对项目经理和技术负责人处罚100元，技术员处罚50元。分部验收时在项目部验收合格的基础上上报分公司，如资料不同步处罚资料员50元次，技术负责人30元次；装修要有样板检查制度，没有实行的处罚质检员50元次；在每月集团公司检查评比中排名后五名的处罚200

43、-500元次。第七部分：经营治理方法一、总则1、为规范公司的经营治理，将 “先算后干、边干边算、干后再算”的治理流程贯穿于全面预算治理体系，充分反映公司的经营收支情况，增强全员的成本治理意识，提高公司综合治理能力和创利能力，特制定此治理方法2、工程的投标、成本预算由公司经营部、项目经理、材料员、人事财务部、总工、副总经理等共同编制。3、本制度规定的预算包括：投标预算、投标成本、目标成本、完成成本（包括月度、年度和竣工结算）。4、 工程投标时依照市场信息和经验数据编制投标成本，投标成本能够为公司确定所接工程的投标总价提供数据参考；工程中标后在投标成本的基础上编制目标成本，目标成本是用来指导项目实

44、际施工生产各项费用支出的技术经济文件；在实际施工过程中由于实际情况与目标成本制定前往往有出入，造成实际完成的成本相关于目标成本有偏差，该偏差经分析合理则对目标成本按照实际进行微调，最终工程施工完毕后汇总编制该工程的完成成本，该成本即为完成该工程的最终花费成本，汇总分析该成本有助于总结该类型工程的成本操纵环节的经验数据，确定施工成本操纵的重点。同时有利于施工目标成本的持续改进，并最终为投标成本制定的准确性提供有力的数据支持。5、 本细则适用于公司所承接的所有工程。二、公司利润分配模式为了调动职员的积极性，充分发挥职员的潜能，使项目的工期、质量、安全等目标按照合同要求能如期履约，把责任划分更明确，

45、切实做到分工明确、统一协作，能够实现公司与职员达到共赢。1、项目利润分配模式：公司在新开工项目实施项目承包模式，具体为：开工前由经营部依照经营方法做出目标成本，公司与项目部以目标成本作为内部承包价签订内部承包协议，明确责权利；项目部在内部承包价的基础上节约了成本，公司按节约额的50%返还给项目部，由项目部支配，具体支配比例为：项目经理为节约额*50%*40%（最高不超过10万元），技术负责人为节约额*50%*20%（最高不超过6万元），其他人员分配剩余部分为节约额*50%*40%（个人最高不超过4万元）；项目部在内部承包价的基础上出现了亏损，项目部人员按照亏损额的50%返还给公司，具体比例为：

46、项目经理为亏损额*50%*40%（最高不超过8万元），技术负责人为亏损额*50%*20%（最高不超过4万元），其他人员承担剩余部分为亏损额*50%*40%(个人最高不超过2万元)。2、公司机关分配模式：公司在年底计算出本年度利润后，公司提取利润的10%分配给机关人员，具体分配方法为：副总经理计提利润的5%，总工、经营部经理、人事财务部经理、物资部经理各计提利润的1%，其他人员共计提利润的1%进行平均分配。三、投标及成本预算的制定（一） 预算编制流程1、在从招标方拿到施工图纸、招标文件时，依照图纸及招标文件计算工程量，有疑问时在规定的时刻向招标方以书面形式提出质疑，最后依照招标方对疑问的回复情况

47、编制投标预算，有清单要求清单报价的编制清单报价预算。2、依照工程的工程量及目前工程的实际分包情况、实际的材料价格，编制投标预算的同时确定投标成本，为领导在工程的谈判和决策时期提供数据依据。投标成本编制程序如下：预算人员接到工程投标文件及图纸后熟悉图纸并认真计算工程量，工程量计算完毕后预算员需将公司采购的大宗材料汇总，物资部负责对大宗材料进行准确的询价；副总经理协助预算人员将专项分包内容、劳务分包内容确定，并提供相应的分包价格；预算人员依照上述汇总价格并计提税金、治理费（含间接成本），计算出所承接工程的成本。3、工程中标后，经营部依照施工图、招标文件及相关的答疑和讲明文件将工程量进行核实，调整工

48、程量，由预算人员依照投标成本制定目标成本。 目标成本的制定程序如下：由副总经理对中标工程的专业分包及劳务分包部分按照货比三家的原则进行招标谈判，力求在保证质量的同时确定最低的分包价格；由物资部提供材料采购的实际价格；由总工与项目经理提供周转材要紧是外脚手架、模板木方等工程量，由预算人员按照实际租赁费用汇总；由项目经理、财务部、总工、副总经理、总经理研究商讨确定工程的间接成本（含现场施工治理费用）；上述费用汇总后形成工程的目标成本，理论上目标成本应当小于投标成本。人事财务部、总工、副总经理确定项目部所需人员安排、通讯费、招待费、交通费、办公费等。项目经理、副总经理确定工程中的临时设施费及安全文明

49、施工费。人事财务部、总工、副总经理、总经理共同确定公司机关各项费用的摊销（依照该工程产值及公司打算产值确定摊销金额）。4、关于需要冬施费用的项目，项目经理负责组织项目上报冬施方案及费用明细，公司副总经理和总经理审批后由经营部计入目标成本。5、每月依照工程的施工进度，编制月度完成成本；跨年度工程编制年度完成成本；在工程完工后，预算部依照工程施工过程中所发生的工程变更和现场签证做工程的竣工结算，确定完成工程所需要的实际成本。完成成本的编制程序：由人事财务部提供工程施工过程中所发生的材料消耗表，以确定材料消耗成本，所发生的劳务费、临设费、治理费及其施工过程中所发生的其他费用均计入成本，汇总后构成完成

50、成本。（二）目标成本编制原则1、目标成本各类费用的编制要依据项目施工合同、施工策划会议纪要、施工图预算工程量、当时当地市场行情以及以往的经验数据，因设计变更、工程洽商而增减的费用，经营部以甲方确认的有效变更、洽商内容为准增减目标成本预算。2、目标成本中人工、材料、机械的价格必须符合市场行情。3、目标成本的制定必须有利于保证合同要求的质量和工期，最大限度地降低工程成本。4、目标成本的制定必须考虑工程的实际情况和施工项目部的实力，统筹兼顾，具有有用性和可操作性。5、目标成本严格按照以上原则进行，但考虑施工过程中专门情况，核定成本预算同时遵循以下的原则。a、施工图纸内有且能按定额规定计取的项目，由于

51、项目部采取新技术、新材料、新工艺而能保证安全操作和工程质量要求的，核定时按新材料、新工艺进行核定。b、甲供材料或甲方分包项目，关于采保费或配合费，合同有约定的，按合同执行，合同没有约定的，由项目部与甲方签定洽商，按洽商核定。c、地泵或车泵费用的砼量按实际泵送工程量确定。(三)成本编制方法1、成本编制要按单体、分部位、分类不进行编制。2、 部位划分：主体工程、砌筑工程（包括过梁、构造住等二次结构）、装饰装修工程（内墙、外墙、天棚、楼地面、屋面分不计算）、水暖通（卫）工程、电气工程。3、类不划分：人工费、材料费、周转材料费、机械费、其他直接费、现场经费、安全文明施工费、专业分包工程（包工包料及土方

52、工程）、冬施费。4、 成本预算编制应有必要的文字讲明。四、月度完成成本、收入统计1、项目经理每月25日前协同经营部对本月工程完成的形象部位进行统计，经营部依据投标预算、目标成本编制月度完成成本和工程收入统计报表。2、月度工作量统计报表除了符合总成本预算编制原则外，同时需要按以下原则进行编制：a、人工费按所完成形象部位工程量，依照与分包方签订的付款节点进行核定。b、 材料费按形象部位统计工程量和实际采购价格确定。c、 周转材料费按实际发生的费用计入。d、 自购周转材料费按90%使用值计入工程，并按工期分摊到每月进行核定。e、 租赁周转材料费按实际月度租入量和租赁单价计入。f、 租赁机械费，按工期

53、进行核算。其中泵送费和其他机械费按以下方法下核；砼泵送费=实际完成泵送砼方量（m3）成本预算单方砼泵送单价g、其他直接费、现场经费按其占工程直接成本预算比例，并结合工程实际完成情况折算分不编制。即：他直接费=本期实际完成项目成本预算直接成本额本项目其他直接费预算费率（本项目他直接费预算费率=项目成本预算他直接费费用总额/项目成本预算直接成本费用总额)现场经费按以上方法计算。h、 安全文明施工费从第一个月开始下核起，按核定工期逐月平均核定。i、 专业分包工程按形象部位统计实际完成工程量明细编制。即：专业分包工程费=实际完成工程量专业分包工程成本预算单价j、安装工程依据形象部位按预算成本核定。五、

54、目标成本的执行、操纵和分析（一）经营部1、经营部在做出目标成本后，将材料量下发至项目部，将材料价格对物资部进行交底，在工程的施工过程中由项目部对工程量进行操纵，材料员进行采购时做到货比三家，保证材料价格不超成本预算价。2、经营部要对工地的材料需求打算进行审核，关于超出预算部分要找项目经理，分析超出缘故，经公司副总经理批准后，方可进行采购，关于预算漏核或少核部分应予以调整或补核。3、经营部每月25日会同项目经理对本月工程的完成进度情况进行统计，编制工程的月底报表。4、报表编制完成后，将预算量和实际完成量进行对比，做出成本分析，关于材料节超部分，会同项目经理进行分析，找出节超缘故。（二）项目部1、

55、项目部作为目标成本的经济责任中心，是目标成本的执行主体，项目经理是成本执行的第一责任人。2、目标成本一经批准下达，即具有指令性，各部门必须按照预算方案的要求，认真组织实施，以确保预算目标的实现。3、项目部严格按照预算量进行材料采购，杜绝白费，严禁超预算采购。4、关于超出预算部分应由项目部组织相关人员到经营部找预算员重新核对材料量，关于经营部少核或漏核部分应予以调整。5、项目部就于每月的25日将本月材料的出入库单据及时上报人事财务部入帐，以备经营部能及时对材料用量及价格进行汇总。6、项目部要对本月大宗材料用量及时进行汇总，待经营部月度报表出具后，进行对比，找出差距，进行成本分析。7、项目部每月要

56、依照工程的形象进度和跟劳务队所签订劳务合同的付款节点进行挂帐，并连同当月所发生的零工签发单据一同上报人事财务部。8、项目部要在每月的25日抄记电表、水表表底，并及时上报人事财务部进行挂帐。9、项目部要在每月25日前将当月所发生的混凝土量进行统计挂帐。10、项目部挂帐表格附后。（三）预算差异分析经营部依照本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额会同项目部、财务部对差异进行全面、详细、深入的分析，以确定造成差异的缘故。关于目标成本超支或节约的情况假如分析认为合理则建议对目标成本进行修正。分析结果最终形成分析报告报总经理审批。六、项目成本预算的监督和投诉1、为了

57、体现公司项目成本预算治理的严肃性，由公司财务部对预算治理进行监督。2、财务部承担起项目成本预算治理的过程监督，发觉不符合预算的支出，提醒相关人员按照程序执行。七、奖惩1、 在项目成本执行过程中，保证公司目标实现的同时预算操纵良好的，或者能够及时发觉公司经营利好，并及时上报，得到认可，实施后达到预期目标的，将给予一定程度的奖励。2、项目部未按规定的时刻及时上报相关挂帐单及材料出入库单据的将对项目经理予以100元罚款，于当月工资中扣除。3、在成本分析中对材料超出预算未进行合理分析的将处以200元罚款，从当月工资中扣除。4、关于采取新方法、新工艺降低生产成本的将对项目剖依照成本节支情况，给予节支额1

58、0%的奖励。5、由于项目部成本操纵严格，出现材料用量节余，将依照节余情况，对项目部进行一定的奖励。八、附则本实施细则暂试行，在工作中不断完善、修订。第八部分：安全生产治理方法公司安全生产治理规章制度（以内部文件下发）一、总则 第一条 安全生产是企业的头等大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实中华人民共和国建筑法，切实加强治理，保证职工生产过程中的安全与健康。依照国家和省及集团公司有关法规、规定和文件，制定本制度。 第二条 总经理是公司安全生产的第一责任人，对公司的建筑安全生产负全面责任：项目经理是本项目的安全生产第一责任人，对项目施工中贯彻落实安全生产

59、的法规、标准负全面责任。 第三条 公司成立“安全生产领导小组”，领导和协调企业安全生产工作。各项目部建立安全生产治理体系，受公司“安全生产领导小组” 的统一领导（见框图）。 第四条 公司设置专职安全科，并向工程项目派驻安全生产专职治理人员。派驻人员比例为：1万平方米以下的工地1 名；1万平方米以上的工地23名；5万平方米以上的大型工地，按专业派驻专职安全员，组成安全治理组，负责治理安全工作。第五条 各级领导必须认真贯彻安全生产责任制度，在布置、检查、总结、评比生产时，同时布置、检查、总结评比安全工作，严格治理，促进安全检查生产工作不断进展。 二、公司安全生产制度 安全生产责任制度 第一条 公司

60、经理对分公司的劳动爱护和安全生产工作负总的责任。 第二条 公司主管生产的副总经理对企业的劳动爱护和安全生产负具体领导责任。 第三条 公司总工程师对企业劳动爱护和安全生产的技术工作负总的责任。 第四条 项目经理对本项目劳动爱护和安全生产负总的责任。 第五条 工长、施工员对所管工程的安全生产负直接责任。 第六条 公司各职能机构，在各自的业务范围内，对实现安全生产负责。 安全生产培训教育制度 第一条 依照国家和省规定的内容和时刻，对全体职工进行安全生产知识的培训和考核，未经培训或者考核不合格的，不得上岗作业。 第二条 新入工地职工必须进行公司、项目部、班组三级教育，教育后要填写三级教育记录卡，并进行