《工会会计制度》管理系统升级及使用

1、目录 1.升级的背景 2.安装、升级、衔接 3.软件的使用目录升级的背景财政部2021年4月22日发布“财会20217号”关于印发工会会计制度的通知，修订印发了新版工会会计制度，并确定自2022年1月1日起施行。之后为保证新旧工会会计制度的顺利衔接，财政部于2021年6月30日发布了财会202116号“关于印发工会新旧会计制度有关衔接问题的处理规定的通知”，明确要求中华全国总工会各级工会单位应当对原有会计核算信息系统进行及时更新调试，实现新旧制度科目账务数据准确转换，保证新旧制度的有序衔接。升级的必要性是否一定要升级使用？一定要升级，升级后的新版财务软件的功能才能符合工会新会计制度的相关要求。

2、原来系统中的数据是否保留？升级不会影响原来的数据。以前年度的数据可以保留，也可以通过软件进行查看。安装1、财政部工会会计制度核算软件天津专版提供完整的软件安装程序，可以下载后直接安装到计算机。2、软件适用环境：Windows XP、WIN7、WIN10均可使用（所有版本都不支持家庭版）。3、安装步骤：a、下载软件安装包，并将压缩包解压到D盘或者E盘上能找到的文件夹中；b、将计算机上的防护软件（比方说360安全卫士、电脑管家等等）退出；（该项操作十分必要，因为有时候软件安装过程中会被防护软件误拦截，造成软件安装不成功。最典型的情况就是安装程序到一半没有完成，直接跳出安装程序，运行软件提示找不到数

3、据库） 软件新装用户及更换电脑重新安装软件的用户，需要使用软件安装包进行安装操作，可参照以下安装步骤。安装c、调整UAC权限为从不通知 因为WIN7、10以上的系统架构采用了更为严格的用户权限控制，所以在运行相关软件时，会有一定的权限要求，如果权限不够就会造成错误，所以要对UAC权限进行设置。 设置方法：开始-控制面板-系统和安全-更改用户帐户控制设置-设置为从不通知。（也可以直接在开始-搜索里输入UAC，进行搜索，然后打开搜索出的“用户账户控制设置”进行修改） 安装d 、运行软件安装文件夹里的AutoRun安装程序，大部分用户选择Access版安装单机版软件安装即可。如果确实有需要的用户，可

4、以选择SQL版安装（SQL版软件需要微软公司的SQL Server数据库软件支持才能使用，该软件因为版权问题，公司无法提供，需要客户自行购买安装，版本为2000、2005、2008、2012）。 e、安装过程图解（如图示例）123安装安装过程中到“选择软件安装目的地”页面时，点击“浏览”按钮，在选择路径窗口中，直接将“完整路径”下的盘符C更改为非系统盘符（D或者E）。456安装789安装完成后，在桌面上生成一个快捷方式的图标 ，点击后可运行软件。78安装f、WIN10系统在软件安装成功后，需要到软件安装路径下，将所有的应用程序文件设置兼容模式和管理员操作权限。（WIN7以下系统不用做该操作。软

5、件不支持家庭版，如果系统为家庭版，建议重做系统或者更换电脑使用财务软件）具体方法示例：在桌面软件快捷方式图标上，点击鼠标右键，选择属性菜单，再用鼠标点击“打开文件位置”按钮，打开软件安装路径文件夹，如右侧图列示。找到所要设置的应用程序文件（可以通过类型排序），比如zw，选中后，点击鼠标右键，选择“属性”，在打开的“属性”窗口中点击上方的“兼容性”页签，然后勾选兼容模式并选择为WIN7，并勾选管理员操作权限。所有的应用程序都需要按照该步骤进行设置。升级升级时机： 建议在将2021年度的决算处理完成，并生成2022年度账，再升级。升级条件： 如果电脑上已经按照要求安装有通用工会财务核算软件，在20

6、21年度结账并生成了新的年度账，可进行升级。升级前的准备： 升级前先进行数据备份（可使用系统管理-数据管理中的备份功能进行备份），以防万一。备份数据后，再确认电脑的系统是什么版本，原来财务软件的安装路径，如果电脑系统是WIN7以上（包括WIN7、WIN8和WIN10），并且软件安装在C盘（系统盘）上，那么就有必要按照前述的安装步骤重新安装软件到非系统盘，然后恢复数据，再进行升级。升级步骤： 备份数据，下载升级包，运行升级包。 之前使用通用工会财务核算软件的用户，可以直接使用天津专版升级包直接升级到新版本，可参照以下升级步骤。衔接第一种：是到系统管理-账套管理中重新创建一个2022年度新账套，并

7、到用户管理中给相关用户设置该账套的相关权限；完成后，手工录入初始数据。 初始数据的录入方法：到账务处理-初始设置中，鼠标选中要修改科目的年初余额表格，直接键盘输入正确的数据或者按退格键（Backspace）删除数据，回车保存。所有的数据录入修改完成后，按上方的校验按钮进行校验平衡） 建议大家采用本方式进行新旧衔接处理。 升级完成后，有两种方法可建立符合新会计制度账套。衔接第二种：是直接在原来账套里升级2022年度账。该方法衔接方式有两种：第一种是清除原来账务初始数据生成新会计科目，手工录入初始账；第二种是按照新旧制度衔接规定自动生成部分数据到新会计科目的初始账，人工核对后，手工补齐初始账。两种

8、衔接方法的操作步骤都是在控制台界面，点击工具菜单，运行“2021会计制度科目升级”，然后根据需要选择。使用系统管理-账套管理中创建新账套时，选择账套类型（县以上工会、基层工会），系统会自动根据账套类型对应建立内置会计科目体系。新工会会计制度县以上和基层工会的会计科目是不同的，所以用户一定要先确认单位的层级是哪个类型，然后选择对应的类型进行建账。根据工会新版会计制度内置了政府收支分类科目中的“部门预算支出经济分类科目”、“支出功能分类科目”和“政府预算支出经济分类科目”。使用项目核算类增加按级次管理的功能，可分类别分级次的管理项目。使用方法：账务处理-基础设置-项目。项目编码规则设置：在使用项目

9、前，先点“编辑”菜单，选择“修改编码规则”，设置项目的编码规则。项目的编码可分为5级使用，根据需要设置使用级次，最少一级。每级可根据需要设置编码长度。（编码规则设置后，如果已经使用，则不允许更改）使用项目增加方法：点增加按钮新增项目，右侧的编辑区域会变为待录入状态，直接按编码规则录入编码，填写项目的相关信息，确认后点保存即可。注意：项目增加时，必须按级次增加，不能跨级增加。项目删除方法：左侧选定要删除的项目，直接点击上方的删除按钮，确认删除即可。（如果选择的是上级的项目，删除时会将选择的项目及其所有的下级项目一并删除）项目使用方法：项目是作为辅助核算类进行管理的，所以必须与科目进行关联才可使用

10、。软件中已经将所有需要使用项目核算的支出科目都进行了关联设置。使用凭证录入分录使用核算项时，增加常用核算项设置功能，可根据设定的使用频次，自动增加为常用项，在辅助核算项窗口中默认显示对应核算类的常用核算项，简化录入，也可以通过页签切换为完整辅助核算项内容。使用方法：账务处理-凭证处理-凭证录入-录入有辅助核算类科目。使用频次设置：在核算项选择窗口中，点“文件”菜单，选择“显示为常用项的使用频次”，设置添加为常用项的使用频次。增加常用项：只要选择使用的项目达到设定的使用频次，会自动加人常用项中。删除常用项：在“常用”页签中，选中要删除的常用项，点删除常用按钮，确定后从常用项中移除，不影响全部项目

11、中的内容。使用按照新制度科目修改了拨缴经费收入对应入账科目，并修正了建会筹备金的相关处理流程，建会筹备金不再记应收，收到建会筹备金后，不记402拨缴经费收入科目，记入其他应付款科目，建会成功使用建会筹备金时，再按要求进行分成。使用方法：账务处理-凭证处理-凭证录入-经费按钮-经费凭证设置。拨缴经费收入及建会筹备金入账科目设置：在经费凭证设置窗口中，选择设置对应的入账科目。使用账务处理中账簿导出功能更新，可以在无Excel环境下正常导出Excel格式的账簿数据，部分账表还可以一次导出所有科目的Excel格式账簿。使用方法：账务处理-查询要导出的账表-文件菜单中有“输出Excel”功能（如果有全部

12、导出功能，则还有“批量输出”）。输出Excel：在要导出的账表窗口中，选择文件菜单中的“输出Excel”功能，在弹出的保存界面中，选择保存的路径，点确定后可以将当前界面上显示的科目内容导入到Excel文件中。批量输出：在要导出的账表窗口中，选择文件菜单中的“批量输出”功能，可以批量导出该显示账表的科目内容。注意：该功能只有部分账表具备，并且批量导出的科目总数不能超过255个，如果超过255个，建议可以选择科目分类分次批量导出。使用明细账中增加核算项明细账，该功能主要是根据政府收支分类科目核算的要求设计的，可以按照类款项对数据进行统计，可以根据需要自行设置表格模板。使用方法：账务处理-明细账-核

13、算项明细表。使用核算项明细表查询数据：在核算项明细表界面选择设置好的表格模板，设定查询的会计期范围，点击确定按钮，即可查询数据。核算项明细表的表格模板：系统内置部分模板。用户可以根据自身的需要设计增加模板。使用结转收支功能更新。可设置月度和年度结转项目。可设置包含未记账凭证。根据对应不同的净资产科目自动对应筛选支出科目列表。新建账套时，系统可根据选择的账套类型，自动内置对应的结转收支模板，可以直接使用，也可以根据科目设置情况自行调整模板内容。（因为新制度对结转收支设定的要求比较复杂，也有很多内容需要分析结转，所以无法全部自动生成）使用方法：账务处理-期末处理-结转收支。增加结转收支项目：在结转

14、收支界面，点增加按钮，可增加结转收支项目。填写相关信息，根据需要选择收支科目，即可设置结转收支项目。使用修改、删除结转收支项目：选择要修改或删除的结转收支项目，点修改按钮进行修改，点删除按钮可以删除（删除后无法恢复，请谨慎操作）。生成结转收支凭证：在结转收支界面，选择转账类型（月度或者年度），然后点上方的生成按钮，系统会自动根据选择的结转收支项目生成对应的凭证。系统生成的结转凭证的删除：使用生成功能由系统自动生成的凭证，保存后需要删除，可以点结转凭证界面上方的撤销按钮，选择要删除的凭证，进行撤销。（只能撤销当前会计期的未记账未审核的凭证，不能跨月删除）使用报表管理重新研发，使用第三方报表控件，

15、完全脱离对Excel的依赖。无论是否安装Office或者WPS都不影响报表的生成。使用方法：报表管理。报表生成：报表管理界面直接点上方第一个报表生成按钮，窗口中选择模板和会计期，确定后生成报表。使用打开报表和报表查询：都可以对保存后的报表进行查询。区别：打开报表可以修改打开的报表内容；报表查询只能查看打开的报表内容，不能修改。报表模板：系统按照新制度的规定内置了部分模板（资产负债表（月度、年度）、收入支出表（月度、年度）、财政拨款收入情况表（年度）、国有资产情况表（年度）、成本费用（月度、年度） ）。用户也可以根据自身的需要设计增加模板。使用固定资产模块更新为资产管理模块。根据新制度要求，资产管理模块可以实现固定资产和无形资产的卡片管理、折旧和摊销功能。可根据单位具体的资产科目设置情况设置凭证生成的对应科目，自动生成资产、折旧摊销凭证，自动入账。可以实现国有资产、工会资产和共有资产的管理，同时可自动生成共有资产备查簿。使用方法：资产管理。编码设置：资产管理-编码设置。可对凭证类型、部门、使用情况、变动方式、分类编码、自定义卡片、选项等进行设置。分类编码内置了新制度中规定的6大类资产分类。初始数据：资产管理-初始账中可以录入初始数据，也可以按照提供的Excel文