费用报销流程图

1、.：.；日常费用包括购买办公用品，零星资料采购等报销流程：采购商品或资料物资由经办人填写购买、采购或其他需求发生费用支出的恳求单恳求单内容还需求有各商家的比价牟总签字确认 凭审核签字后的采购恳求单到财务部领取并详细填写借款单凭个部门主管签字后的借支单及支付恳求单到财务部借款经部门主管签字确认部门经理签字确认资料或办公用品验收入库，由库管或工程担任人签字并出具入库单财务部出纳处报账、销账分管老总签字会计审核单据的真实准确性整理原始凭证，购物票据粘贴：包括发票及销货清单、入库单；确实不能提供发票的，要用其他发票替代餐饮发票除外金额与收据的金额一样填写费用报销单付现金填写转账款恳求单银行转账部门主管

2、签字部门经理签字工程款款的支付流程图：1、大型设备及大批资料采购付款流程图：公司审核工程工程及资料预算单及相关资料比价清单至少三家以上比价的实践情况清单经手人验收设备及资料入库并填写入库单经办人根据采购合同及对方单位出具的发票、清单及本公司的入库单填写转账恳求单财务部出纳转账付款牟总签字审核财务部会计审核部门经理签字确认部门主管签字确认确定购买厂家，采购员采购并现场验货2、加工工程款的支付流程：确定工程队、签署加工合同财务部出纳转账付款牟总签字确认财务部会计审核工程担任人据完工验收单或工程进度情况单和发票，确实不能提供发票的，要用其他发票替代餐饮发票除外金额与收据的金额一样 填写付款恳求单余总

3、签字确认工程验收人员出具工程完工验收单或工程进度情况单工程开工前预算、比价加工厂家资质审核3、工程上零星开支支付流程图：工程担任人审核签字工程经办人根据预算单填写借支单财务部会计审核签字财务部出纳处凭各担任人签字确认的借支单借款牟总签字确认经办人在工程完工一周内西昌、攀枝花至少每月一次凭工程验收人员出具的完工验收单或工程进度单及发票收据每张票据须由经手人、证明人、验收人签字填写费用报销单牟总签字确认财务部会计审核签字工程担任人审核签字财务部出纳处报账、冲抵原借款 社区电费的付款流程图：媒体担任人审核签字经办人根据需求填写社区电费付款恳求单1、社区电费现金方式付款：牟总签字确认财务部会计审核签字

4、财务部出纳处报账、冲抵原借款经办人整理电费单据并填写费用报销单交纳电费并开具发票或收据经办人根据审核后的社区电费付款恳求单填写金额合理的借支单会计根据媒体库电费交纳情况审核社区电费付款恳求单并签字 财务部会计审核签字牟总签字确认财务部出纳处借款媒体担任人审核签字媒体担任人审核签字2、社区电费银行转账付款流程图：经办人根据需求填写社区电费付款恳求单 经办人凭发票和财务审核签字的社区电费付款恳求单填写转账恳求单会计根据媒体库电费交纳情况审核社区电费付款恳求单并签字财务部会计审核签字媒体担任人审核签字牟总签字确认财务部出纳转账付款差旅费报销流程图：出差票据与出差恳求单粘贴，并填写差旅费报销单 出差前填写出差恳求单，分别由部门经理及总经理审核签字财务部会计按出差制度审核签字确认部门主管签字确认财务部出纳处报账、销账牟总签字确认业务提成流程图：财务部根据销售制度审核提成单并签字确认业务员对已收回合同金额90%的业务填写业务提成单由业务员恳求业务提成业务分管副总签字确认销售部根据恳求初算业务提成并签字确认牟总签字确认财务部出纳于每月12日工资发放日一致发放业务提成出差恳求单出差人职别差期年月日至年月日出差地点出发时间暂支旅费万 仟 佰 拾 元整￥出差事由总经理部门经理恳求人注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预支旅费。出差恳求单出差人职别差期年月