财务公司间销售数据核对_v1

1、华谊（）公司2015 年 09 月 18 日FICO_010操作说明书_公司间销售核对华谊版本控制版本日期作者修改注释V0.12015/9/18初稿图标示例3 | P a g e图标说明图标说明确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件到本地文件细节列检查新选择组件刷新单据删除项目删除查找项取消全部选择下一个屏幕上一屏取消全部选择选择全部总览表头细节创建新窗口(最多 6 个)计划订单集中转生产订执行批量处理报工时用目录图标示例3123用途5流程概览表5操作步骤53.1公司间销售往来核对54 | P a g e公司间销售核对1 用途本章节主要适用于公

2、司间销售业务核对操作说明。2 流程概览表操作步骤公司间销售往来核对明细1.请选择以下导航该事务：SAP 图形用户界面(SAP GUI)5 | P a g eSCC 菜单后勤-销售和分销-开票-开票凭证-VF03 显示事务代码VF03流程步骤业务角色事务代码预期结果查看公司间系统VF03查看关系浏览器2.点击回车，输入已下信息：3.点击执行“”，显示凭证流显示。选择会计凭证，点击显示单据“”，显示对应的收入会计凭证。6 | P a g e字段名称描述用户操作和值注释出具凭证公司间的系统号90191665此业务为重庆轮胎销售给双钱的轮胎业务，产生重庆轮胎对双钱的应收及进行查对重庆轮胎的应付，应付凭

3、证流的查看则通过会计凭证的关系浏览器看。以上是通过开票凭证单一核对凭证金额。3.2 公司间销售往来核对 汇总数以下以双钱本部（6001）与双钱销售公司（7019）的公司间销售为例，通过事务码FD10N（查看客户余额）与FK10N（查看供应商余额）核对公司间销售金额1. 查询公司间开票 应付凭证：SAP 图形用户界面(SAP GUI)7 | P a g eSCC 菜单会计核算-财务会计-应付账款-账户-显示余额事务代码FK10N此例中，为双钱本部销售给双钱销售公司，故销售公司应查询供应商为“双钱款”对应的应付账注意：该操作需要有相应的公司代码的权限，如实际操作中无权限，需要通知相关导出，或提交权

4、限变更申请单，申请添限点击执行按钮，双击行项目进入贷方明细筛选出凭证类型=“RE”的凭证8 | P a g e也可导出数据至本地核对2. 查询公司间开票 应收凭证：SAP 图形用户界面(SAP GUI)此例中，为双钱本部销售给双钱销售公司，故双钱收账款应查询客户为“双钱销售公司”对应的应注意：该操作需要有相应的公司代码的权限，如实际操作中无权限，需要通知相关导出，或提交权限变更申请单，申请添限9 | P a g eSCC 菜单会计核算-财务会计-应收账款-账户-显示余额事务代码FD10N点击执行按钮，双击行项目进入借方明细筛选出凭证类型=“RV”的凭证10 | P a g e也可导出数据至本地

5、核对4 问题解决方案如遇到公司间应收应付对不上的情况，可以通过BD87，查询公司间销售IDOC 是否正确执行，如未执行，可以重新执行或提报运维解决11 | P a g e4.1 操作步骤SAP 图形用户界面(SAP GUI)1.执行BD87，输入创建日期或更改日期（日期已公司间销售开票日期为准）2.点击按钮，查看未成功过账的IDOC 信息双击明细行项目，查看对应IDOC 号码12 | P a g eSCC 菜单事务代码BD873.4.按照”状态文本”的提示，改正问题（本例中为记账期间未打开，需要使用 ZOB52 打开期间）选择需要重新过账的IDOC 号码，如 610894，退回BD87 初始界面，输入IDOC5.点击按钮左下角将显示处理过程13 | P a g e华谊知识库6.处理完成后，将会弹出以下界面，处理成功对应的状态为“53”，同时会提示出对应的凭证号码和公司代码7.处理完毕错误IDOC 后，可重新执行对