集团信息化建设-财务管理系统功能规划

1、集团信息化建设财务管理系统功能实现规划目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc53690026 一、规划方案概述 PAGEREF _Toc53690026 h 3 HYPERLINK l _Toc53690027 1.1编制背景 PAGEREF _Toc53690027 h 3 HYPERLINK l _Toc53690028 1.2编制对象 PAGEREF _Toc53690028 h 3 HYPERLINK l _Toc53690029 1.3编制说明 PAGEREF _Toc53690029 h 3 HYPERLINK l _Toc53690030 二、系统

2、整体规划 PAGEREF _Toc53690030 h 3 HYPERLINK l _Toc53690031 2.1信息化规划原则 PAGEREF _Toc53690031 h 3 HYPERLINK l _Toc53690032 2.2信息化规划策略 PAGEREF _Toc53690032 h 4 HYPERLINK l _Toc53690033 三、功能实现方案 PAGEREF _Toc53690033 h 4 HYPERLINK l _Toc53690034 3.1整体解决方案 PAGEREF _Toc53690034 h 4 HYPERLINK l _Toc53690035 3.3业

3、务系统实现 PAGEREF _Toc53690035 h 10 HYPERLINK l _Toc53690036 3.3.4集团财务管理实现 PAGEREF _Toc53690036 h 11一、规划方案概述1.1编制背景针对XXXX建设集团有限公司先进行了针对性的方案汇报，基于能够出具有一定匹配性的规范方案，后续又在贵单位的支持下对各业务部门的信息化需求初步访谈调研。1.2编制对象本方案主要针对施工板块业务，涉及到集团公司各业务部门及对应的分子公司。1.3编制说明本次方案为初步方案，具体方案待项目合作进场后，通过详细的调研的基础上进行编制。二、系统整体规划2.1信息化规划原则公司信息化建设本

4、着“统筹规划、统一管理、科学实用、资源共享、安全可靠”的原则，走“集成+专业化”的路线，稳步推进，分步实施。统一部署，分步实施统一部署与分步实施相结合，将项目中相对独立的工作划分为不同阶段，按阶段分步实施。统一部署的项目，可先试点，后推广。稳健投资，兼顾原有保证公司已有投资的重要原则，考虑操作环境的兼容性和支持度，实现现有信息化建设的平滑迁移。业务驱动，实用高效根据公司业务应用的实际需求，通过持续完善、改进和优化，建设实用高效的信息系统，为公司管理决策和业务发展提供信息化支撑。积极创新，适度超前积极推进管理创新和IT创新，研究IT技术发展趋势，适度引入先进理念与技术，满足信息化建设前瞻性与先进

5、性需要。2.2信息化规划策略公司信息化建设遵循“速赢”与“长效”兼顾的策略。“速赢”的策略是指公司信息化建设首先应当选择那些建设周期短，见效快的“速赢”项目，以便让各级人员看到信息化的显著效果，起到坚定信心，鼓舞士气的作用。同时，公司信息化建设也要兼顾“长效”项目，在具备条件和基础的单位实施那些规模更大，集成度更高，对企业管理提升和促进更大的企业级应用系统。为了使公司信息化战略能够真正落实股份公司信息化战略部署和公司信息化建设工作，充分的沟通十分必要，必须通过各种渠道，利用各种渠道、平台、机会和场合领会公司信息化统一规划、宣传公司信息化战略，使之深入人心，落实到行动。三、功能实现方案3.1整体

6、解决方案信息系统的解决方案设计以及应用部署，需要考虑使用者“想用”，必须换位思考，站在XXXX建设集团有限公司、XXXX建设集团有限公司分子公司或者三级管理的项目部角度进行应用部署，对数据管理的精度、频次、实现方案等进行规划；要做到“适用”，还要考虑不同项目的应用方案设计，比如房建项目与市政项目的管理要求就可以不同，当然，也可以是“联营项目”与“法人直管项目”的管理信息化应用方案的差异。在具体应用上，我们将主要考虑三个方面的应用架构，如图：（1）集团、分子公司、项目部三个不同层面的应用架构：如按照我们XXXX建设集团有限公司管理职责的划分，对集团公司、各个分子公司、项目部的信息化应用进行规划与

7、定义。（2）不同项目类型的应用架构：在具体应用架构时，我们可以按照项目的类型（如房建项目或是市政工程项目），项目管理的形式（直管项目或联营项目）等进行不同的应用架构，对项目WBS、项目CBS、项目管控程度（不控制、警告、禁止）进行应用架构。（3）面向角色的应用架构：在具体的管理信息化应用架构时，我们将按照角色（岗位）布置应用：需要做什么、可以查什么、什么时间做都可以进行明确的规划与定义。综上所述，这样的应用部署，是为了使用者有更加好的使用体验，让信息系统在各个层级的管理者的管理活动中“存活”下来的重要保障，当然，这样的部署也有利于企业管理标准化与实际管理的融合，而不是标准一套，实际执行一套，企

8、业管理标准化不应该是“一刀切式”的标准化，可以是面向对象，面向使用者的标准化！XXXX建设集团有限公司的项目管理总体解决方案总体框架，将根据详细实施调研后确定的XXXX建设集团有限公司的项目管理流程来进行定义和管理。如图是直营项目管理模式下的全程项目管理过程：如图是联营项目管理模式下的全程项目管理过程：当然，系统产品内部也有内置的业务关系逻辑进行推荐，用户可以根据管理实际，在实施阶段进行调整。1、通过信息化手段，加强各项目间的工作协同；综合项目管理协同平台是可以让多个项目之间进行数据交互，信息共享，还可以打通项目部与集团之间的工作流程，加强各个项目部之间的工作协同。首先，公司可以在协同平台上发

9、布信息，项目部、分公司通过平台获取公司发表的信息。其次，作为项目或分公司，可以通过平台实现与公司的信息交互，一方面包括报表信息，该类信息可以在信息化应用后，实时获取，也可以在获取量化信息后进行分析后进行上报。最后，综合平台还支持对于公司审批的内容的审批流的实现，该流程实现主要是基于底层的柔性化的工作流的设置，如图2、通过信息化手段，快速获取各个项目的进度、合同、物资、成本、安全、质量、竣工等信息，以实现公司对项目的监管；进行多项目数据汇总分析以及项目间数据对比分析等；各个项目部需要使用到的有合同管理、进度管理、成本管理、物资管理、安全管理、质量管理、竣工管理、协同办公管理等项目管理以及相关的企

10、业管理，因此在同一个平台上要有各种公司所需要的模块。3、对各项企业管理应用的集成上，包括应用上的集成（如各个系统实现同平台登陆等）以及数据集成（如合同结算数据自动生成财务凭证等）在统一平台上有不同套件，能无缝隙做到数据的统一，而不是靠接口来做集成。I6软件产品经过十多年的潜心研发与大量用户的实际使用，所有软件模块均已建立起严密的业务逻辑与数据穿透，形成完整的一体化解决方案，如合同、成本、物资之间的数据关联，项目实际成本归集，系统一般直接从合同结算和物资出库单直接提取业务数据（具体业务点可以根据实际情况进行选择）、物资订单和物资入库可以从合同清单中引用等。并且通过万向接口实现不同系统的对接； 针

11、对已经上线的业务系统，除了通过万向接口实现不同系统的对接外，可以通过平台统一登入实现多系统单点登入，如下图：4、综合项目管理系统，所有业务子系统都是在一个平台上，业务系统之间无缝集成，实现了基础数据的统一维护，能够实现多系统数据的集中采集分析，所有的工作任务及系统消息在平台实现统一推送，如图：同时特别针对项目管理业务，建立了项目管理中心，能够同时对所有的项目进行管理、监控及查询，如下图：3.3业务系统实现3.3.4集团财务管理实现3.3.4.1集团财务管理体系规划整体思路以实现财务集中管理主导思想，本方案以充分体现以财务管理、项目管理为主线的具有工程总承包企业特色的集团财务管理体系、互联网时代

12、的先进管理思想与业务架构等三个方面，为主要工作规划思路。下面是关于整个中建工财务集中管理软件平台规划思路。主要强调以下几点：1、以资金管理为中心的财务管理通过资金管理系统，将应收应付核算紧密地联系为一体，使资金的核算更集中，加强了资金控制的力度，通过制定资金计划实现资金预测，通过逐笔审核用实行款控制管理等。真正实现银企互联，缩短交易时间，减少资金交易成本。2、规避风险，体现资金的时间价值建立信用评估及信用报警控制体系，通过设置信用天数，实现账龄分析、控制坏账。3、业务财务一体化，提供更多形式的数据输出方式系统从设计上实现了财务业务数据一体化，避免了财务重复大量录入业务数据和数据传递过程中丢失、

13、歪曲数据的现象，系统传递的不仅仅是结果数据，而且能够结果数据追根溯源以便于审计监督。4、完全满足项目管理的需要接受日常经营过程中相关数据的同时，也通过预算等相关指标控制相关业务的发生，力争做好财务控制业务的良好局面；如：在超出既定限额时系统自动告警，帮助企业更有效的管理收入与支出；通过审计追踪功能，可以轻松、准确地指导和监测应收应付的变化过程；5、提供灵动的项目成本管理功能帮助企业清楚、简洁地掌握企业的成本构成状况，以及影响到成本变动的各种因素，为经营管理和决策提供真实有效的成本信息，提供成本预算、定额库、项目成本预算控制、成本自动归集等功能，减低成本核算人员工作量。6、打造资产集中管理平台建

14、立健全集团资产管理平台，总部可以查询到所有单位资产分布情况，提供物资采购及收发存、固定资产、低值易耗品、设备管理相关功能。提供设备租赁、周材管理、设备台班等专项管理功能。7、帮助企业建立基于预算管理体系，规范费用支出规划为企业提供绩效衡量标准，帮助企业管理层更加科学地做出职业判断。强化集团企业的计划控制能力，真正实现集团事前预测、事中控制和事后分析的管理模式。8、提供功能强大的管理分析决策查询系统软件提供了灵活的可自定义模型的决策分析查询系统，满足企业按照自己的需要进行分析决策查询的需要；系统提供比较会计方式，实现会计翻译，进行会计比较；集团公司可以通过合并账簿、凭证，并对分子公司进行横向、纵

15、向对比。通过本系统，使得企业对财务业务信息进行深层次挖掘成为可能，帮助管理决策层提供强有力的数据支撑。9、完善的系统与系统间的集成解决方案提供多种形式的接口方案，方便财务系统与业务系统及其他系统间的高度集成，为系统提供强大的第三方信息。应用集成平台封装了业务系统与外部系统的集成能力，通过应用集成平台能暴露系统的集成接口、业务流程体系、商业对象族、元数据体系等。通过这个平台，外部系统能有效地与本中间件依托的应用集成。将各个业务模块的数据有机结合，为您提供全面、系统的报告，助您掌控公司瞬息万变的财务状况。10、提供强大的追踪审计功能系统应提供审计追踪功能，支持从报表数据追踪到原始凭证及数据来源业务

16、单据，能够帮助企业随时发现异常信息及追溯数据源头。3.3.4.2集团财务集中管理软件总体系统架构基于SOA的平台化策略集成应用系统，是本次提供给XXXX建设集团有限公司财务集中管理平台是全新一代高端产品，即联盟体管理软件i6工程版的主要套件之一：XXXX建设集团有限公司信息化整体架构图其中的i6/GFi套件是典型的集团财务产品，也是在众多特级资质公司项目获得成功应用的财务信息管理系统。该系统的基础架构平台是SUP平台，其中含有的“国家863项目”的“万向接口平台”为本系统与其他系统的快速集成提供了成熟的基础支持技术。出纳管理资金结算中心应收管理应付管理低值易耗品资产管理平台固定资产总账系统报表

17、中心业务集成接口集团管理全面预算权限中心经营分析基础数据语言切换合同管理成本管理总体架构图3.3.4.3基础数据平台针对业务级基础数据，这里主要阐述财务管理基础数据，如下：3.3.4.3.2.1统一会计政策对于任何一个大型集团而言，财务集中的第一要旨即是将集团政策落到实处，即执行是否到位，手工状态下往往通过后期检查的形式来监督，在集团财务系统下则可轻易实现集团数据及政策的统一控制，具体而言，在本方案中，可以通过三个方面来实现：3.3.4.3.2.1.1集团科目体系及核算要求的控制会计科目，是任何财务系统开展会计核算及管理的基础，也是具体财务数据的载体，因此对财务的集中管理有着非常重要的作用，在

18、多组织框架下，集团财务组织可以为整个账套（集团）设定多套会计科目体系，而下级公司只能引用集团为其分配的科目体系，并在集团控制范围内增加减少科目。3.3.4.3.2.1.2集团基础数据控制方案设置在集团财务软件中，账套级基础数据属于完全由集团管理组织统一维护的数据，如会计期、本位币等；而组织级基础数据则属于完全由各下级单位（组织）自由维护的数据，如部门等；另外对于一些系统无法判断是属于账套级或组织级的数据，软件提供了自由配置的功能，也即可以指定其由集团统一控制（集中），还是由各下级单位分别控制（分散），通过此设置，可以按各个模块设置各项数据如总账中的项目、基础数据中的往来单位的控制策略（集中或松

19、散），集中表示该项数据由集团管理组织进行统一维护，各下级财务组织则被动和应用集团管理组织设置好的数据；如策略设置为松散，则允许各下级财务组织各自维护自己的基础数据。3.3.4.3.2.1.3财务政策统一控制在集团框架下，总部要将各项财务政策进行落实，必须找到一个具体的载体，在集团软件系统中，各个模块中的选项，也即各项财务政策的体现。这些政策同基础数据一样，也可以通过基础数据中的集团设置功能进行策略配置（集中或松散），集中表示该选项由集团管理组织进行统一维护，各下级财务组织则被动和应用集团管理组织设置好的选项值；如策略设置为松散，则允许各下级财务组织各自维护自己的选项值。统一会计政策对于任何一个

20、集团型企业而言，财务集中的第一要旨即是将集团政策落到实处，即执行是否到位，手工状态下往往通过后期检查的形式来监督，在集团财务系统下则可轻易实现集团数据及政策的统一控制。具体而言，在集团财务系统中，可以通过以下三个方面来实现：1、集团科目体系设置及核算政策控制在多组织核算体系下各下属单位可以与总部共同使用一个科目体系，各下属单位也可建立各自的科目体系，但下属单位科目表与总部科目表可以建立映射关系，以便集团数据可以自动汇总。财务软件进一步增强了账务多币种核算的能力，包括地区货币（如欧元）的支持，并完全支持不同币种的结算和核销。账簿报表中既可显示单一币种也可同时显示多币种信息。在凭证和账簿处理中可以

21、实现集团和下属单位数据的分别查询，各下属单位能出具各自的报表。会计科目是任何财务系统开展会计核算及管理的基础，也是具体财务数据的载体，因此对财务的集中管理有着非常重要的作用，在多组织框架下，集团财务组织登录后，可以为同一个账套（集团）设定多套会计科目体系：多科目体系设置科目体系分配通过集团设置，设置集团的统一科目控制策略控制级次，下属单位只能在集团控制允许范围添加科目，达到科目体系的集中管控，方便日后集团进行财务数据汇总等管理。2、基础数据控制方案设置在集团财务系统中存在大量的基础数据，部分基础数据是所有公司共用以保持财务核算口径一致，部分基础数据为各级下属单位使用，因此为了实现基础数据的统一

22、性和差异性管理，系统提供灵活了基础数据控制方案对于集团级的基础数据，如会计期、本位币等，完全由集团单位进行统一维护，而单位级基础数据则属于完全由各下级单位（组织）自由维护，如职能部门、员工等。另外对于一些系统无法判断是属于集团级或单位级的数据，软件提供了自由配置的功能，也即可以选择指定其由集团统一控制（集中），还是由各下级单位分别控制（分散），通过此设置，可以按各个模块设置各项数据如总账中的项目、基础数据中的往来单位的控制策略（集中或松散），“集中”表示该项数据由集团管理组织进行统一维护，各下级财务组织则被动和应用集团管理组织设置好的数据；如策略设置为“松散”，则允许各下级财务组织各自维护自己

23、的基础数据。基础数据控制设置3、集团财务政策控制在集团管理框架下，总部要将各项财务政策进行落实，必须找到一个具体的载体，在集团软件系统中，各个模块中的选项，也即各项财务政策的体现。这些政策同基础数据一样，也可以通过基础数据中的集团设置功能进行策略配置（“集中”或“松散”），“集中”表示该选项由集团管理组织进行统一维护，各下级财务组织则被动和应用集团管理组织设置好的选项值；如策略设置为“松散”，则允许各下级财务组织各自维护自己的选项值。集团财务控制选项设置政 策规 范集团层统一板块层统一执行的企业会计制度应收账款坏账计提方法账龄分析方法存货政策计价方法跌价准备固定资产折旧政策年限政策折旧方法低值

24、易耗品摊销方法无形资产摊销年限方法制造费用的在产品分摊长期投资的损益核算政策合并报表的政策3.3.4.3.2.2统一编码体系一套科学化、规范化、标准化、完整的编码方案，是企业信息化建设的基础；更是各业务子系统进行统一集成，实现信息共享提高工作效率的前提。我们将从XXXX建设集团有限公司的角度出发，本着唯一性、完整性、开放性、扩充性、适用性的编码原则进行XXXX建设集团有限公司的组织编码体系设计。编 码规 范总部板块下属各板块账套编码科目编码银行科目货币资金科目存货科目应缴税金科目制造费用科目营业费用管理费用财务费用凭证类型银行账户外币代码财务类型往来单位内部外部现金流量项目编码国家统一内部统一

25、资产代码统一编码行业编码项目编码员工编码部门编码客户类型供应商类型法人组织编码规则法人组织一级编码二级编码示例组织名称CR20CR20集团公司01CR2001第一建筑工程有限公司02CR2002*房地产公司03CR2003*热电有限公司04CR2004*投资有限公司CR2005项目编码规则项目组织编码规则：法人组织+3位流水号局直属项目：CR20+3位流水号 示例：CR20001工程公司项目：CR20XX+3位流水号 示例：CR2001001一级（20局）二级（1公司）三位流水号编码分析：CR20 01 001 （第一公司某项目编码）部门编码规则部门编码的编码规则如下：法人组织.2+2+2+2

26、+2，示例：部门编码一级部门二级科室CR20.00集团公司领导CR20.01集团公司部门领导CR20.02秘书处(办公室)CR20.0201行政科（信访办）CR20.0202秘书科CR20.03企业发展战略部CR20.0302企业管理科CR20.043.3.4.3.2.3财务业务一体化体系本平台财务与合同、采购、库存、成本、资产等业务系统无缝集成、同步运作，所有基础数据在各个模块共享，实现业务系统数据自动记账，避免了财务重复大量录入业务数据和数据传递过程中丢失、歪曲数据的现象，同时系统传递的不仅仅是结果数据，而且能够结果数据追根溯源到业务系统单据，以便于审计与监督。同时可实现对财务和业务信息多

27、维度和多层次的汇总及分析，为决策提供了科学依据。采购系统销售系统库存系统总账自动记账自动记账自动记账成本系统自动记账合同系统资产系统应收管理应付管理财务业务一体化记账生成的财务数据可以成为财务账簿与报表、决策分析报告的数据来源，同时当用户在查看相关报告，对其中的数据存在疑问，可以通过审计追踪的功能追溯到原始的业务单据，有助于找出问题的原因。与业务系统结合，可以从信息的源头开始收集数据，通过自动会计平台，实现自动凭证和账目处理，实现数据一次录入、共享使用、减少重复工作，提高数据准确度，避免数据的重复录入和数据的不一致情况。而且，还能够追溯数据，建立从报表账簿记账凭证原始单据的自动信息生成体系和穿

28、透式查询体系，便于企业审计监控。如上图，对财务报表单元格数据可以进行实时追踪至明细账、凭证以及原始单据。3.3.4.4总账集团财务总账系统提供凭证处理及辅助核算功能，提供科目计息和财务预算管理，提供多种账簿报表查询、多维度账簿查询、多种货币、数量核算核算处理，与其他业务系统的无缝集成；能通过自动转账、凭证自动分摊计划、预提计划等设置完成周期性凭证的自动处理。具体功能描述如下：1、集团财务系统满足多帐套、多组织、多会计调整期间等的会计核算与管理的要求。多组织核算体系适用于财务集中核算企业集团，集团的多个成员或虚拟组织可以共用一个账套处理各自的账务问题，分组织初始、分组织年结，同时实现信息共享，集

29、团组织可以选择集中或者松散的控制策略来达到管理的目的，同时通过设置科目对应关系系统能自动汇总集团的数据，出具集团的各类法定报告和管理报告，各成员单位也能独立出具自身的各类报表，多组织的架构解决了集团企业大量的核算和管理内容；2、提供国际会计环境的支持，特别是多语言、多币种的支持，以及多会计制度下的动态账本转换功能；3、支持跨年度，跨单位查询，实现在一个组织或帐套实时汇总查询所有公司跨年度业务功能（需要赋予操作员相应权限），并提供数据分解及审计追踪功能；在一个帐套或组织中选择需要查询数据的单位跨单位数据查询对汇总查询结果可以进行分解在一个帐套或组织中实时汇总查询所有或部分单位财务数据所有单位数据

30、实时汇总4、实现业务税务财务一体化，财务弹性核算项与业务模块基础数据集成，可根据预先定义凭证模板由业务、税务系统自动生成财务凭证，且凭证可以追踪到原始单据或发票；进项发票业务记账进项发票联查凭证发票凭证联查业务发票5、能够提供凭证录入的多维弹性辅助核算：部门核算、往来核算、内部往来核算、项目核算、合同核算、CBS核算、WBS核算、外币核算、现金流量表项目等，弹性辅助核算可以根据企业实际需求自行扩展，突破以往辅助核算项目固定的限制； 6、提供账务信息多维度查询，能够实时查询科目与多种辅助核算及自定义辅助核算交叉查询，并提供多种筛选过滤条件，如制单人、审核人、金额、部门、订单号、结算单据号等；涉及

31、的账簿有总账余额表、总账、明细账、多栏账、日记账、往来账、数量外币帐等。在以上账簿查询时可以按发生数、余额、累计发生数是否为零进行筛选过滤；查询结果可以直接转换成Excel、XML、TXT、DIF等十数种通用数据格式，方便数据的编辑与交换。同时，支持将查询结果直接发送邮件到相关人员；查询结果转换输出7、提供内部成员单位间跨年度内部往来对账功能，可以方便地理清各单位之间的往来款，在设定好对账条件好即可进行两账套或组织间的自动对账，以及采用手工对账；同时，系统提供外部单位对账功能，及生成催款单；跨年度跨组织内部往来对账8、提供凭证模板及凭证草稿功能。对常用凭证可设置为凭证模板，操作员可随时调用。凭

32、证草稿则可以在公司网络出现异常时保留当前工作，避免因网络中断或病毒侵害等网络问题导致当前工作的丢失；9、提供集团各单位之间协同业务处理。通过内部协同通知单功能，实现内部单位之间交易时一方录入单据后，可将相关信息协同至对方单位，对方单位可以引用该信息生成本方业务单据及凭证；协同业务处理10、系统提供凭证录入、审核、查询、汇总、结账、反结账、打印等功能，打印格式、方式可自定义、调整。凭证录入提供多种接口，如与供销业务相关的物流单据记账，与航天金税系统发票生成凭证接口，与POS机相关的销售单据记账接口，与外部银行的相关接口可以提高信息准确度及凭证的录入速度，并有大量的成熟案例；丰富的凭证接口11、系

33、统提供多中财务预算功能，如科目预算、项目预算、部门预算等，超预算是提供实时预警。预算控制方式包括不提示、警告、禁止等。支持预算调整，预算报表执行分析，滚动预算等功能，提供预算看板式功能，实时查看预算情况和实际发生情况；12、通过严格的权限管理及系统控制参数设置，界定操作员及下属单位的操作权限及范围，加强内部监控通过集中权限管理。实现同一操作员可跨帐套，跨组织操作相关业务。例如进行跨单位凭证录入、审核及其他权限内的业务处理。提供精细化的权限管理，可控制到系统各级菜单和按钮；提供按岗位角色区分的权限组管理，方便快速授权；13、内含国家审计署的标准审计接口；14、能够进行各种结转，实现按规定程序自动

34、记账，自动生成转账凭证，期末能够进行结账处理；15、提供内嵌的外部凭证接口，包括TXT、DBF、XML以及其它数据源，便于将非系统数据转换生成相应凭证；16、提供现金流量表工具，生成实时现金流量表。支持在凭证录入或期末一次性指定现金及损益类科目的主表附表项目，实时生成现金流量表；17、提供数据检测工具，保证财务系统与其它业务系统数据的一致性；18、提供周期性凭证归类处理，支持自动生成损益结转凭证，支持自动生成每期按计划预提或分摊的凭证；19、实现凭证个性设置，满足操作员不同风格操作模式；20、基础数据维护提供复制、导入导出、成批处理及跨成员单位共享等功能。对会计科目、部门、项目、往来单位、现金

35、流量等基础信息，在功能权限内能够灵活定义和修改，对相似的信息可以复制编辑。支持对基础数据的成批处理，如对零余额的往来单位进行成批清理等。实现了跨单位之间基础数据权限内共享，跨单位间实现基础数据协同处理，保证基础数据的统一性；21、提供科目计息，项目计息及往来计息功能，可自动生成计息凭证，对资金成本进行综合管理。22、实现科目、往来、部门、项目及弹性辅助项等各种口径的账务查询账簿，用户可按科目加弹性辅助项、弹性辅助项加科目等多种维度进行账务数据的查询分析，并支持跨年度查询功能。弹性辅助科目余额表23、提供集团账簿管理，可支持按集团进行按科目或按弹性辅助项各种维度进行汇总查询分析，并同时可支持逐级

36、穿透分解。24、提供方便易用的会计档案管理，实现会计档案快速查询，实现包括扉页、目录、总账明细账各种档案要素的生成和打印输出。会计档案管理3.3.4.5网络报表与合并报表3.3.4.5.2.1财务报告日常管理财务报告是对企业经营状况的反映，通过财务报告的分析使得企业管理层可以对企业的运行状况有详细的了解，便于企业的管理和发展。各核算主体可以编制各自报表，集团单位可以跨单位实时查询或汇总。财务报告系统提供以下功能：报表管理、报表制作、报表函数定义、自动计算、表间取数、以通用数据库格式转换输出、报表传出与汇入（适用于上下级单位）、同类报表汇总计算、报表数据的审计追踪等功能以及企业合并会计报表的编制

37、等。在财务报告中提供了基于总账、现金中心、客户中心、供应商中心、全面预算、固定资产、物流系统、成本管理、员工管理、生产管理系统等业务模块的强大的业务取数函数，在此基础上提供丰富的系统内部函数用于完成复杂的数学计算。在函数取数区间的划分上可以由用户灵活设置，用户可以最小划分到以天为取数单位，这样使得报表取数的分析结果更加详细便于对某些项目的管理。在系统中提供了会计区间、日期段的概念。会计区间用于设置任意的以会计期为单位的任意合法区间，日期段的设置是在会计区间基础上将取数区间划分到以日为单位。提供强大的跨账套、跨年度取数功能，通过对内部单位体系的建立。报表函数可以对其它账套、年度的数据的访问，这极

38、大的方便了报表的制作。由于财务报告取数函数的取数范围非常广，几乎覆盖了所有重要模块，所以报表模块提供了极其强大和灵活的财务报表功能。下面是报表所具备的特色功能： 报表处理完全支持仿EXCEL的自定义报表设计完全支持与EXCEL之间的复制粘贴报表传输支持账套间、组织间汇入汇出；支持报表成批汇入汇出；同时支持与EXCEL、DBF、FMT格式间转换输入输出；支持用户将报表中心报表通过汇出到UIC网络报表的方式将报表发布到报表门户；报表支持审计追踪功能，可实现针对报表计算数据的反向追踪分析，帮助财务人员快速分析问题可以自由定义财务报告的分期可以自定义数据源方式取数满足按多种方式取数支持内部往来单位之间

39、报表数据安全引用3.3.4.5.2.2集团汇总报表管理集团财务管理软件集团管理模块实现集团决策层对各级单位原始数据、账目、报表、财务状况以及现金流量情况进行查询与分析。合并账簿实现集团成员单位之间明细账簿、合并账簿、余额账簿等进行横向对比分析。集团组织可以实时的对下属单位的凭证、账簿、报表、固定资产及合同进行查询，以下是实时地跨组织查询各级单位财务数据：跨单位财务信息实时查询同时，由于所有单位均在集团财务核算体系之下，系统可以快速地、实时地汇总查询所有单位财务信息，以下图为例：在集团财务组织中可以直接查询本集团内所有单位的科目余额表数据，并对查询出的汇总数可以进行按核算单位进行数据分解，并可进

40、行一部双击查询到明细账、凭证、辅助核算信息、及由业务单据生成财务凭证的原始单据，方便集团财务管理及内部审计的工作开展。跨核算单位财务数据实时汇总查询报表跨单位实时查询与数据追溯类似以上的集中查询还有固定资产的跨单位查询、合同卡片的跨单位查询、客户供应商往来账集中查询等。对于所有单位数据系统不仅支持查询，同时支持进一步的数据分析，如集团对下属单位数据纵向分析，以及各成员单位数据的横向分析3.3.4.5.2.3网络报表XXXX建设集团有限公司的组织架构是多层次的组织架构，这样的组织模型特点以及分子公司的地区分布往往会造成信息传递的滞后、分析数据量大等问题。即使数据能够集中，但如果缺乏报表工具的辅助

41、，报表会堆积如山，形成“信息孤岛”，无法产生价值。传统的“逐级汇总”的报表管理，它仅能解决下级单位向上级单位的上报，而无法有效地监控报表编制任务管理，以及对上报的报表数据进行快速检索、抽取与汇总分析，如下图所示上级单位虽然获取了下级单位的报表，但无法进行有序的管理，要想获取有价值信息还必须进行二次甚至多次的加工与整理：传统报表管理方式造成报表管理杂乱无章因此，整个集团沟通计划中的报表汇总部分，即报表的采集、汇总、分析就显得比较重要。自主研发的网络报表系统是基于WEB的通用报表解决方案，它能够帮助企业集团、政府部门、工程集团完成多级业务报表数据自动采集、统计汇总、网上直报及繁重的集团报表合并工作

42、，可以自动抽取基层数据，经多维分析后形成决策有用信息。改变以往业务报表层层汇总导致的时效性、真实性等问题。网络报表采用任务管理结合消息预警保证报表任务统一格式规范和按时按质完成。报表统计组织下发统一任务给对应单位，并且对其下达的任务消息发送给对应责任人，对于未及时上报报表的单位将发催报任务给对应责任人已确保能及时上报统计数据，下级统计单位根据收到的报表任务编制报表，编制完成之后上传给报表任务管理组织，最后报表统计组织根据成员单位报表任务统计情况进行汇总处理，形成所需的统计报表。报表任务的基本流程如下图所示：网络报表处理流程网络报表主要特点有：分公司可以根据需要在上级的标准格式下增加新的指标及审

43、核关系，在向上级汇总过程中能够智能化地过滤掉下级增加的指标，保证报表指标体系的一致性和合理性；项目部接受分公司分配的报表任务或者分公司接受集团公司的报表任务；下级单位数据的收集支持三种方式：在线录入，EXCEL格式转换导入，系统报表直接发布到报表中心；设定报表的预警方式，如某些单元格式数值的有效范围，或者特定指标的变化范围（相对上月或标准值），超过该范围时能够自动给予提醒，突出显示单元格，以引起报表分析人员足够重视。网络报表的应用是管理应用和软件应用的结合。管理应用上面需要确定各个点上报的报表总类，上报时间计划等内容的确定以及对分析数据的判断与决策；软件应用是通过现代化的手段进行报表的传输、汇

44、总、分析的功能。所以在应用上也是有报表管理计划制定、报表传送与报表分析三个步骤：（1）首先是报表管理计划的制定，通过制定计划、确定上报的内容、上报的周期。（2）其次是报表任务的发布与报表的传送（如下图）。 报表任务建立报表模板设计报表数据收集报表数据汇总报表打印输出模板设计及发布网上填报统计汇总汇总单位上报单位报表管理业务处理框架图报表任务催报，对于下达报表任务到期仍未上报，对相关单位和相关责任人进行任务催报。催报消息提示见如下图：任务提示支持多币别，报表取数公式支持外币取数，实现外币报表：报表取数各单位填报后上传到上级单位，系统可以对上传上来的报表进行自动汇总，汇总方式支持传统财务软件的简单

45、叠加汇总，同时支持行追加和列追加汇总：网络报表汇总方案设定网络报表分析功能使各级报表处理人员从繁重的手工劳动中解脱出来，从而有更多的精力投入到对财务业务数据的监控、分析与管理上。通过对报表中所蕴含的财务、业务信息的分析，将企业基层数据快速地抽取出来并转化成可充分利用的信息与知识，是企业经营管理与决策的基础。整体分析则是根据各单项分析结果从偿债能力、盈利能力、营运能力、发展能力、资本结构、实现利润、成本因素、现金流量、经营风险等各个方面对企业经营的一个整体评价。 汇总报表图形化分析各核算主体可以编制各自报表，集团单位可以跨单位实时查询或汇总。财务报告系统提供以下功能：报表管理、报表制作、报表函数

46、定义、自动计算、表间取数、以通用数据库格式转换输出、报表传出与汇入（适用于上下级单位）、同类报表汇总计算、报表数据的审计追踪等功能以及企业合并会计报表的编制等。3.3.4.5.2.4合并报表1、集团合并报表快速编制合并报表功能支持逐层合并，即在多级集团企业里，从下向上各级单位各自合并本集团的合并报表，合并后的报表作为本子集团的个别报表参与上一级单位的报表合并，以此类推，最后生成整个集团的合并报表。系统也支持整个集团的所有单位的个别报表和抵消分录为依据，进行一次性合并，合并后生成一张集团的合并报表，中间层次单位的合并报表不生成。2、内部交易自动对账系统提供往来对账平台,支持合并项对账，支持对账过

47、程追踪出下级单位的明细账进行差异查找；支持明细账簿直接进行对账，并在对账明细界面可直接发起对账通知单和协同凭证，要求对方进行对账或调整凭证。支持通过集团发起对账通知，由各下级单位进行确认对账的，可以在对账住界面直接发送对账通知单，选择需要发送对账通知的明细，点对账通知单，直接生成对账通知单内容，并发送对账通知单到对应单位。通过对账通知单管理功能，可以查询由其他单位发送过来的对账通知单或协同凭证；直接完成对账单处理和协同凭证处理。可以自动读取财务系统中集团内部交易数据，生成内部交易对结果，为正确生成抵消分录提供帮助。系统对账对账联查明细及对账过程处理合并对账平台可以完成对账通知单管理、协同凭证管

48、理等。3、自动生成抵消分录只要在业务单据或凭证录入时，确认关联交易的相关信息，在合并报表处理中，不再需要复杂的账本清理来寻找合并事项的数据，从数据的相关性与可靠性上都获得了实质性的提升。自动生成抵消分录查看、修改自动生成的抵消分录4、合并报表底稿自动生成经过上述处理后，合并报表的个别报表，抵消分录等数据已在系统中生成，用户只需要工具合并报表向导的提示进行操作，系统可以自动生成选择范围内的合并报表底稿，合并报表底稿完成后支持查询、打印、转化为EXCEL，XML，TXT等多种文件格式输出。自动生成报表合并底稿向导3.3.4.6固定资产3.3.4.6.2.1资产概述固定资产支持所有集团资产统一采购、

49、统一领用、统一调拨、统一盘点以及资产库存管理等主要管理。实现集团企业资产统一采购，达到降低资产批量采购成本的目的，实现集团控制下属单位的资产购买权；实现集团资产统一领用或调拨，实现优化资源配置；实现集团资产统一盘点，实现集团对下属单位资产使用状况的监控。为保护固定资产的安全和完整，必须对固定资产从进入企业开始到报废的全过程进行跟踪管理，并对资产价值的变动，折旧的计提等进行详细的录入。系统主要提供基础设置集团统一定义、卡片管理、折旧管理、调拨管理、增减管理、条码管理、盘点管理、账表管理。 固定资产基础数据统一授权管理通过固定资产卡片管理来跟踪固定资产，固定资产系统中将固定资产卡片的一些特有属性进

50、行了抽象，如资产的基本数据、折旧方法、购入单位、折旧数据等，并将这些数据纳入固定资产卡片的基本页中，同时支持固定资产变动：新增、减少、转移、拆分计、计提减值准备、费用的分摊、重估等。这些业务的变动结果自动生成凭证并过至总账系统。提供固定资产的评估（重估）功能，且重估的结果列入资产的变动日志中，便于今后的审计，如果资产的重估结果涉及资产原值、预计使用年限、残值率等的变动，系统会自动重新计算期折旧额，并将变动结果自动生成凭证并过至总账系统。折旧管理主要工作是计提折旧，根据每一张卡片的当前使用状态，及已使用的期数，来决定（从折旧计算方法列表中对应计算公式）本期应计提的折旧，一般的情况是本期计提折旧是

51、卡片期折旧额，计提折旧后系统自动生成记账凭证。固定资产系统可以输出如下的账表：资产明细备查簿；提供固定资产登记簿序时地反映了各类别固定资产的增加、减少和实存等情况；提供的折旧计提明细表可反映某会计期所有固定资产的折旧情况；供的折旧汇总分配表可以按部门、规格、存放地点、产地、计量单位、启用日期或科目代码从不同的侧面反映各类固定资产在某个会计期的折旧金额，平均折旧率；提供的增减明细表可以对任一个会计期内所有固定资产原值的增减变动情况进行反映；提供的分摊情况表可以输出资产按各科目分摊的比例情况；提供的统计总表可以查出全部或每类或每个固定资产的原值、折旧、变动以及净值等情况期末处理；提供的工作量表反映

52、采用工作量法计提折旧的资产的折旧情况。3.3.4.6.2.2资产平台1、通过资产平台的日常管理实现对资产列表、变动复核、资产拆分、资产变动、资产审核、资产调拨、资产退库、资产报停、资产启用、资产异动、资产内部核算等管理；2、通过资产盘点实现对资产的清查；3、通过资产闲置管理，进行资产闲置处置；“闲置资产处置功能”提供了集团内部资产交易平台，处置方可以从日常卡片表中提取闲置、不再需用的卡片归入闲置资产调拨区，提供给集团内部其他单位选择，其他单位根据自身需求选择闲置卡片，同时提交单位意见。单位选择闲置卡片后由相关审核人员审核，进入调拨流程，进行调拨审核后系统自动完成资产从一个单位到另一个单位的调拨

53、。“闲置资产处置功能”，从日常卡片表中提取闲置、不再需要的卡片归入闲置资产调拨区，提供给其他单位选择，其他单位根据自身需求选择闲置卡片，同时提交单位意见。单位选择闲置卡片后由相关审核人员审核，进入调拨流程，进行调拨审核。操作步骤：a、“资产管理”“管理平台”“资产清查”“闲置资产管理-提供方”，选择对应资产，点击置为空闲即可。b、“资产管理”“管理平台”“资产清查”“闲置资产管理-需求方”，选择对应资产，选中即可。c、“资产管理”“管理平台”“资产清查”“闲置资产管理-处理确认”，选择对应资产，确认即可。4、通过资产平台的资产报表实现对资产明细、资产变动等信息的统计分析；3.3.4.6.2.3

54、资产核算资产核算主要主要实现资产的账务管理；系统实现如下：1、通过卡片管理实现资产卡片维护、变动管理、计提减值准备、盘点管理、资产维修、资产投保、资产借用规划、大修计提计算等管理；资产卡片可以是从资产平台下推（资产统一管理），也可以是在卡片列表中直接维护；2、通过折旧与摊销实现资产的折旧和摊销管理，主要通过折旧计提、资产摊销、资产成本分摊等实现；折旧管理是单位资产管理的重要工作内容，每个会计期都要计算各期折旧额，编制计提折旧的记账凭证。固定资产系统在确认卡片的变动已经复核完毕后进行折旧计提，具体是根据每一张卡片的当前使用状态及已使用的期数计算本期应计提的折旧额。系统在自动折旧处理时，遵循以下几

55、条原则：大修期间或已完成折旧的固定资产不再计提折旧；本期增加的固定资产本期不计提折旧，从下期开始计提折旧；本期减少的固定资产本期仍计提折旧，从下期起停止计提折旧；保证每种固定资产折旧后的累计折旧总额不超过原值与预计残值之差，即净值不低于残值；某一固定资产一旦计提完折旧，其“使用状况”将自动被设置为“逾龄”，以后不再计提折旧。计提折旧的操作如下：a、点击“折旧管理”“折旧计提”菜单项，进入折旧计提窗口b、在折旧管理窗口中，已经计算出本期各项固定资产的折旧额，点击“存入”按钮保存本期的卡片折旧信息。通过期末处理进行关账；会计期末如果本期固定资产变动、折旧及其它业务处理已完成，可进行期末处理结束当前

56、会计期的工作，进入下一会计期。期末处理首先进行各项数据检测并给出相应的检测结果提示，与初始确认相似，除了卡片代码、卡片启用日期、科目设置、科目余额检测项目外，增加了计提折旧检查项目，以确认本会计期已计提折旧、所有的固定资产变动资料均已复核、入账。期末处理操作如下：点击“固定资产管理”“固定资产期末处理”菜单项，弹出“期末处理”窗口，点击“数据检测”按钮，查看测试结果，如果顺利通过点击“期末处理”按钮。以上五项检测条件中，前三项为必选项，后两项是否选择可由用户自行控制，建议用户选上，以确保初始的所有数据均正确无误。各检测条件复选框中打上勾表示选中，空白表示未选中。在数据检测的过程中，系统实时地将

57、检测结果反映在“检测结果”选项卡所对应的窗口中。当系统提示“数据安全检查完毕！”并没有报错信息，则可以单击“期末处理”按钮确认完成期末处理。反之，应该根据系统提供的报错信息进行相应的修改操作。完成期末处理后，便可进行新会计期间的业务处理。通过账表管理实现资产核算数据的查询统计分析；3.3.4.6.2.4资产采购资产采购主要实现资产采购、价格管理、结算管理和资产采购执行情况分析；在采购管理中实现采购计划、采购合同和采购入库通知单的管理，采购计划可以直接新增也可以应用采购申请；资产采购计划审批通过后，进行价格管理，并最终确定供应商；确定最终供应商后，进行合同签订；合同签订后进行采购入库、付款申请和

58、收票登记等管理；系统提供了采购执行情况跟踪报表，辅助管理，并且能够直接与合同明细进行数据关联；3.3.4.6.2.5资产租赁资产租赁管理主要为资产租入和租出管理；1、资产租入1、在“资产管理资产管理资产租赁”；新增协议预审，挂对应的审批流程，完成与设备租赁商签订资产租赁协议的评审工作。2、租赁协议签订后进行登记，维护基本信息及协议条款内容，正式的协议可以在附件中上次扫描件。3、根据协议进场节点编制资产租入收货通知单。4、收到入库通知后，在资产台账中登记并下推到设备台账。5、设备使用过程中需要停台或复台做对应的申请。6、设备退回编制退回通知单。7、同时租赁结算、租赁协议变更、租赁协议索赔等也在资

59、产租入中进行管理。2、资产租出资产出租具体功能实现类同与设备租入。3.3.4.7资金管理3.3.4.7.2.1资金管理概述及业务架构企业集团资金管理是一个庞大的系统工程，其核心内容包括企业集团资金管理模式系统解决方案、实施步骤等诸多方面，利用信息网络技术进行资金集中管理是企业集团资金管理的发展趋势。在现代会计信息化环境下，集团财务管理的纵深发展，不再是精细核算与机械正确性的单一诉求，而是集团如何通过信息化手段，合理运筹、调度与监控资金的使用，提高资金的综合使用效率与效益。集团资金管理解决以下问题：1、集团下属企业自行负责自有资金的分权管理模式导致整个集团的银行账户在数量上过多过杂，在管理上混乱

60、无序。企业各成员单位（项目部）资金分散存放在不同商业银行成百上千个结算账户，使集团资金异常的分散2、集团无法对下属企业的资金质量及其运行状况实施有效的及时的监管，从而容易造成下属企业资金账外循环和资金管理失控的现象。由于施工企业各成员单位（项目部）单独核算，其财权、经营权是相对独立于总部，造成企业总部与各分支机构（项目部）之间信息不对称，企业总部对于各分支机构（项目部）经营状况与财务状况，特别是资金信息不能实施动态掌握，难以实施有效的控制。3、由于集团各个下属或控股企业效益的差别导致整个集团“存”“贷”两高，银行财务费用支出据高不下。4、集团内部资金资源的配置不均衡，部分基层企业合理资金需求无