某地产企业项目公司月报管理设施细致_secret

1、PAGE 项目公司月报管理实施细则（征求意见稿）北 京 公 司 工 程 管 理 部二OO八年三月目 录总 则：目 的.1适用范围.1责任（人）部门.1报送方式.1时间要求.2编制内容及要求.2一、本月执行情况汇报.21、现场形象进度.22、现场管理情况.23、各参建单位配合情况.24、项目公司考核节点执行情况.25、工程管理部本月计划执行情况.36、规划设计部本月计划执行情况.37、成本部本月计划执行情况.38、物控部本月计划执行情况.39、客户服务部本月计划执行情况.310、市场部本月计划执行情况.311、财务部本月计划执行情况.412、月度资金预算支付情况.413、总体月度计划完成情况汇总

2、及分析.4二、下月工作计划 .41、工程管理部月度工作计划 .42、规划设计部月度工作计划 .43、成本部月度工作计划 .54、物控部月度工作计划 .55、客户服务部月度工作计划 .56、市场部月度工作计划 .57、财务部月度工作计划 .58、相关难点问题处理预案 .6三、需要公司配合事宜 .6四、本月相关重大事项及案例总结 .6注：书面文件必须有编制人、审核人、批准人签字；PAGE 23总则：目 的：为规范项目管理，加强项目管理的计划性、及时性、合理性，以及更好的发挥地产集团公司管理优势，配合及管理各项目公司的计划落实情况，以确保项目发展整体目标的顺利实现，特制定本项目公司月报编制实施细则。

3、适用范围：本细则适用于*房地产（集团）有限公司所有项目公司。责任（人）部门：北京公司总经办、工程管理部为牵头部门，负责接收、核查各项目公司月报，成本管理部、财务部、物控部、产品研发部等配合审核、核查相关行业线月报内容。责任人为各部门经理。项目公司主管工程的副总经理或工程总监或项目管理部经理（以职位高者为准）为负责人，负责组织、督促、汇总本项目公司各部门编制月报，并上报北京公司总经办、工程管理部。各部门负责编制项目公司月报中本部门的内容。责任人为各编制部门部门经理。报送方式：项目公司月报以书面（书面形式必须有项目公司总经理签字确认）及电子版形式上报北京公司行业线相关部门，北京公司相关部门上报至北

4、京公司总经办。注：异地项目公司的书面方式以传真或快递方式上报。时间要求：月报编制时，完成情况以上月26日至本月25日为周期，计划以本月26日至下月25日为周期。本月26日将月报准时上报北京公司总经办。编制内容及要求：本月报的编制必须依据项目公司项目公司年度经营工作计划中的计划事项进行编制，如计划出现重大调整，可对原计划提出调整请求，但在调整计划正式审批前仍按照原年度经营工作计划进行考核。如调整请求获得审批，则按照批准后的计划进行考核。一、本月执行情况汇报：1、现场形象进度：项目管理部负责编制。月报以现场实际形象进度为依据，将当月各期（区）各栋号施工形象进度描绘清楚。2、现场管理情况：项目管理部

5、负责编制。月报以现场实际施工情况为依据，将当月施工中技术、质量、安全文明施工等方面情况描绘清楚。3、各参建单位配合情况：项目管理部负责编制，其他部门配合。月报以当月实际管理情况为依据，将设计院、监理公司、施工单位、供应商等单位的配合情况、存在的问题描绘清楚。4、项目公司考核节点执行情况：项目管理部负责编制。将月度一、二级节点完成情况、提前（或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见。项目管理部本月一、二级节点执行情况还应说明各部门配合事项的完成情况以及对工程项目产生的影响。5、项目管理部本月计划执行情况：项目管理部负责编制。月报以上月计划和本月实际施工情况为依据，将月计划执行情况、提前（

6、或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见。项目管理部本月计划执行情况还应说明本月计划中各部门配合事项的完成情况以及对工程项目产生的影响。（详见附件1）6、规划设计部本月计划执行情况：项目规划设计部负责编制。月报以上月计划和本月实际工作情况为依据，将月计划执行情况、提前（或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见。（详见附件1）注：如果有独立的拆迁部门，应有相应独立的拆迁进度计划执行情况。7、成本部本月计划执行情况：项目成本管理部负责编制。月报以上月计划和本月实际工作情况为依据，将月计划执行情况、提前（或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见。（详见附件1）8、物控部本月计

7、划执行情况：项目物控部负责编制。月报以上月计划和本月实际工作情况为依据，将月计划执行情况、提前（或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见。（详见附件1）9、客户服务部本月计划执行情况：项目客户服务部负责编制。月报以上月计划和本月实际工作情况为依据，将月计划执行情况、提前（或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见，同时对于客户提出的主要问题进行汇总和分析，提出整改处理意见。（详见附件1）10、市场部本月计划执行情况：项目市场部负责编制。月报以上月计划和本月实际工作情况为依据，将月计划执行情况、提前（或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见，同时对于销售过程中出现的主要问题

8、进行汇总和分析，提出整改处理意见。（详见附件1）11、财务部本月计划执行情况：项目财务部负责编制。月报以上月计划和本月实际工作情况为依据，将月计划执行情况、提前（或滞后）的原因描绘清楚，并对滞后项目提出处理意见。（详见附件1）12、月度资金预算支付情况：项目管理部负责编制，成本管理部配合。月报以上月工程款支付计划、合同和实际支付情况为依据，将当月应支付、实际支付情况以及未支付工程款情况描绘清楚。（详见附件1）13、总体月度计划完成情况汇总及分析项目管理部牵头，组织各部门编制。月报以上月计划和实际完成情况为依据，对照项目开发总计划、年度计划进行分析，将月计划完成情况以及滞后（或提前）的原因、可采

9、取的补救措施等描绘清楚。如项目出现重大问题导致项目开发总计划、年度计划无法正常实施的，应说明原因并制定新版的项目开发总计划、年度计划供集团相关部门进行审批。二、下月工作计划：1、工程管理部月度工作计划：项目管理部负责编制。月报以项目总体计划、年度计划和本月实际施工情况为依据，合理、详细安排工程管理部下月工作计划。其中应涵盖工程管理部分，为其他部门提供相应技术支持部分（如为物控部招标提供技术标准等），项目公司其他相关部门应对工程管理部提供支持配合的工作，并明确各部门应该落实的时间。同时在计划中涉及到其他部门的问题注明其他部门的需要时间。（详见附件1）2、规划设计部月度工作计划：规划设计部负责编制

10、。月报以项目总体计划、年度计划和本月实际施工情况为依据，合理、详细安排规划设计部下月工作计划。其中应涵盖前期报建部分，设计出图部分，为其他部门提供相应技术支持部分（如为物控部招标提供技术标准等），项目公司其他相关部门应对规划设计部提供支持配合的工作，并明确各部门应该落实的时间。同时在计划中涉及到其他部门的问题注明其他部门的需要时间。（详见附件1）注：如果有独立的拆迁部门，应有相应独立的拆迁进度计划。3、成本部月度工作计划：成本部负责编制。月报以项目总体计划、年度计划和本月实际施工情况为依据，合理、详细安排成本部下月工作计划。其中应涵盖清单编制部分，供应商签约部分，动态成本跟踪部分，项目公司其他

11、相关部门应对成本部提供支持配合的工作，并明确各部门应该落实的时间。同时在计划中涉及到其他部门的问题注明其他部门的需要时间。（详见附件1）4、物控部月度工作计划：物控部负责编制。月报以项目总体计划、年度计划和本月实际施工情况为依据，合理、详细安排物控部下月工作计划。其中应涵盖招标文件下发部分，招标洽谈部分，项目公司其他相关部门应对物控部提供支持配合的工作，并明确各部门应该落实的时间。同时在计划中涉及到其他部门的问题注明其他部门的需要时间。（详见附件1）5、客户服务部月度工作计划：客户服务部负责编制。月报以项目总体计划、年度计划和本月实际施工情况为依据，合理、详细安排客户服务部下月工作计划。其中应

12、涵盖客户服务日常工作部分，客户投诉问题处理部分，项目公司其他相关部门应对客户服务部提供支持配合的工作，并明确各部门应该落实的时间。同时在计划中涉及到其他部门的问题注明其他部门的需要时间。（详见附件1）6、市场部月度工作计划：项目市场部负责编制。月报以项目总体计划、年度计划和本月实际施工情况为依据，合理、详细安排市场部下月工作计划。其中应涵盖营销策划日常工作部分，销控工作部分，项目公司其他相关部门应对客户服务部提供支持配合的工作，并明确各部门应该落实的时间。同时在计划中涉及到其他部门的问题注明其他部门的需要时间。（详见附件1）7、财务部月度工作计划：项目财务部负责编制。月报以项目总体计划、年度计

13、划和本月实际施工情况为依据，合理、详细安排财务部下月工作计划。同时在计划中涉及到其他部门的问题注明其他部门的需要时间。（详见附件1）8、相关难点问题处理预案：项目管理部负责组织编制，各部门配合。月报以本月计划和工程实际情况为依据，分析下月工作中可能存在的难点问题，编制切实可行的预案。三、需要公司配合事宜：项目综合部负责组织编制，各部门配合。月报以本月计划和工程实际情况为依据，列出需要北京公司配合事项、配合部门以及时间要求等内容。四、本月相关重大事项及案例总结：项目管理部负责组织编制，各部门配合。月报以本月实际情况为依据，将本月发生的重大工程事项、管理事项等作好文字（图片）总结，报送北京公司并留

14、存。注：项目公司整体月度工作计划应用project编制，将项目公司各部门计划汇总，按照各职能部门汇总，建立相关链接，保证计划的交圈。附件1XXX项目公司XXXX年XX月月报编制： 审核： 项目公司工程总监： 项目公司总经理：编制日期：XXXX年XX月XX日目 录第一部分 月度工作计划执行情况一、本月执行情况汇报 .11、现场形象进度 .12、现场管理情况 .13、各参建单位配合情况 .14、项目公司考核节点执行情况 .15、工程管理部本月月报 .26、规划设计部本月月报 .37、成本部本月月报 .48、物控部本月月报 .119、客户服务部本月月报 .1210、市场部本月月报 .1511、财务部

15、本月月报 .2012、月度资金预算支付情况 .2113、总体月度计划完成情况汇总及分析 .24第二部分 下月工作计划二、下月工作计划 .241、工程管理部月度工作计划 .252、规划设计部月度工作计划 .263、成本部月度工作计划 .274、物控部月度工作计划 .285、客户服务部月度工作计划 .296、市场部月度工作计划 .307、财务部月度工作计划 .318、相关难点问题处理预案 .32三、需要公司配合事宜 .32四、本月相关重大事项及案例总结 .32一、本月执行情况汇报：1、现场形象进度：2、现场管理情况：3、各参建单位配合情况：4、项目公司考核节点执行情况：5.XXX项目公司项目管理部

16、部门月报（ 月26日- 月25日）序号工作事项目标要求计划完成 时间责任人实际完成时间完成情况原因及处理意见1部门名称：3工作区域职能模块4567891011【需要其他部门支持的工作】14部门 名称15161718编制人：部门负责人审核：6.XXX项目公司规划设计部部门月报（ 月26日- 月25日）序号工作事项目标要求计划完成 时间责任人实际完成时间完成情况原因及处理意见1部门名称：3工作区域职能模块4567891011【需要其他部门支持的工作】14部门 名称15161718编制人：部门负责人审核：保密等级: 机密*房地产（集团）有限公司7.XXXX项目公司成本管理部部门月报XXXX年XX月份

17、版 总第 期编制部门：XXX项目公司成本管理部审核： 编委： 目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc194834779 一、成本系统资讯 HYPERLINK l _Toc194834786 二、成本培训 PAGEREF _Toc194834786 h 5 HYPERLINK l _Toc194834787 三、动态成本综述 HYPERLINK l _Toc194834793 四、合同管理 HYPERLINK l _Toc194834798 五、设计变更与洽商 HYPERLINK l _Toc194834803 六、结算管理 HYPERLINK l _Toc19

18、4834808 七、主要技术经济指标分析 HYPERLINK l _Toc194834813 八、资金计划及预算管理 HYPERLINK l _Toc194834819 九、成本风险提示 HYPERLINK l _Toc194834824 十、法务事件及法务风险提示 HYPERLINK l _Toc194834829 十一、经验分享 HYPERLINK l _Toc194834830 十二、成本人员变动情况 HYPERLINK l _Toc194834831 十三、行业信息一、成本系统资讯 项目公司成本管理部序号资讯内容123二、成本培训 序号日 期培训内容组织培训部门123三、动态成本综述

19、*项目公司1、项目动态成本总体情况表项目名称总成本(万元)目标单方成本(元/m2)上月累计动态成本本月累计动态成本本月动态成本与目标成本差额(元/m2)本月目标成本相对变动率(%)总成本(万元)单位成本(元/m2)总成本(万元)单位成本(元/m2)ABCDEF(F-B)(F/B-1)100%土地获得价款开发前期准备费主体建筑工程费主体安装工程费社区管网工程费园林环境费配套设施费开发间接费管理费用财务费用营销费用不可预见费用2、本月招标完成工程与目标成本动态对比表序号项 目目标成本（元）中标价格（元）差值（万元）备 注13、项目动态总成本变化图示4、本月项目动态成本变动率5、项目动态成本变化原因

20、分析6、项目动态成本控制措施四、合同管理 项目公司1、合同执行台帐a、设计类合同编号合同名称乙方合同价本月付款已付款合计b、策划类c、综合类合同编号合同名称乙方合同价本月付款已付款合计d、工程类合同编号合同名称乙方合同价本月付款已付款合计e、无合同类f、材料类2、合同执行情况总结五、设计变更与洽商 *项目公司1、设计变更及洽商台帐序号编号专业日期内容摘要提出单位涉及楼栋及图号备注费用是否变更1232、设计变更及洽商情况分析总结六、结算管理 酒店项目公司1、结算台帐 2、结算情况分析总结七、主要技术经济指标分析 酒店项目公司1、主要技术经济指标汇总表项目主要技术经济指标序号名称单位数量建筑面积指

21、标2、主要技术经济指标分析总结八、资金计划及预算管理 项目公司1、资金计划汇总表序号项目名称本月批准资金计划（万元）本月计划内实际支付（万元）本月计划外实际支付（万元）资金计划执行差额（万元）资金计划执行差异率（%）计划外资金差异率（%）备注ABCB-A（B-A）/AC/A一前期费用二设计费用三营销费用四融资费用五办公费用六税收支出总 计2、资金台账 3、资金计划及经营预算情况总结九、成本风险提示 1、成本事件概述：2、成本风险提示：十、法务事件及法务风险提示 1、法务事件概述序号项 目备 注1232、法务风险提示：十一、经验分享 十二、成本人员变动情况 部门名称调入人员调出人员离职人员姓名性

22、别岗位姓名性别岗位姓名性别岗位XXX项目公司成本管理部十三、行业信息 结 束8.XXX项目公司物控部部门月报填报部门：项目公司物控部 计划周期： 填报日期：计划事 项(计划外增加1项)完成 项(计划外增加 项)完成率为 %序号计划事项原计划完成时间未完成原因责任部门/责任人此项未完成 对后续工作的影响整改措施计划责任人1234填报人： 项目公司总经理：注：计划周期起始日为计划大本中计划的最早开始时间。结束时间为本表的填报日期。请各部门、各项目公司务必将完成率填报清楚，在每月25日前，向总经理办公室报送此表。9.项目公司客服部部门月报一、项目客服部本月各项业务指标完成情况部门名称项目基本情况服务

23、面积总户数已售户数应入住户数实际入住户数入住率月度指标完成情况入住工作月应办户数月实办户数累计应办户数累计实办户数未办户数完成率实际完成指标客户投诉月增投诉月结投诉累计投诉累计完成结案率及时率满意率计划完成指标95%60%85%实际完成指标客户理赔月增理赔月结理赔月赔付金额累计理赔累计完成累计赔付金额完成率计划完成指标80%实际完成指标应急维修月增应急维修月结应急维修月维修金额累计维修累计完成累计维修金额完成率实际完成指标质保金结算本月受理支付金额累计受理累计支付金额计划完成指标实际完成指标完成率贷款催缴本月受理催缴金额累计受理累计金额计划完成指标实际完成指标完成率物业协办本月受理累计受理计划

24、完成指标实际完成指标完成率产权办理本月出证本月递交本月缴纳契税本月缴纳公维本月资料催收累计出证计划完成指标实际完成指标完成率月度指标完成情况案例反馈计划完成指标实际完成指标完成率资金计划计划完成指标实际完成指标完成率工作计划计划完成指标实际完成指标完成率二、本月重点工作完成情况1、重点工作内容2、小结三、本月存在问题（难点）及解决方案1、2、3、四、本月相关重大投诉报修和索赔事项及案例1、2、五、需北京公司支持与协调配合工作1、需北京公司客户服务部支持与配合工作1）2） 2、需北京公司其它部门支持与配合工作1）2） 六、需提交资料：1、月度工作计划执行明细表2、月度资金计划执行明细表3、工程案

25、例4、客户索赔、应急维修及质保金对帐表10.项目公司市场部部门月报一、市场部各项业绩指标完成情况1、业绩指标项目名称隶属公司项目基本指标开发总面积存量不可售面积存量可售面积已售面积年度指标完成情况回款金额计划完成指标实际完成指标完成率合同金额计划完成指标实际完成指标完成率销售面积计划完成指标实际完成指标完成率销售套数计划完成指标实际完成指标完成率资金计划计划完成指标实际完成指标完成率工作计划计划完成指标实际完成指标完成率月度指标完成情况回款金额计划完成指标实际完成指标完成率合同金额计划完成指标实际完成指标完成率销售面积计划完成指标实际完成指标完成率销售套数计划完成指标实际完成指标完成率资金计划

26、计划完成指标实际完成指标完成率工作计划计划完成指标实际完成指标完成率实际完成指标2、小结（1）（2）（3）（4）二、市场部重点工作完成情况1、重点工作内容（1）策划团队（2）销售团队（3）销售后台团队2、小结三、存在问题1、2、3、4、四、解决方案1、2、3、4、五、需要北京公司营销策划部及北京公司其它部门支持与协调工作1、需北京公司营销策划部支持与协调工作（1）（2）2、需北京公司其它部门支持与协调工作（1）（2）六、需提交资料：1、月度工作计划2、月度资金计划3、广告发布设计稿件4、销售政策11.XXX项目公司财务部部门月报（ 月26日- 月25日）序号工作事项目标要求计划完成 时间责任人

27、实际完成时间完成情况原因及处理意见1部门名称：3工作区域职能模块4567891011【需要其他部门支持的工作】14部门 名称15161718编制人：部门负责人审核：12.资金预算执行情况编制单位：成本编码成本项目序号月备 注合 计401开发成本401.01一、土地开发成本401.01.01政府地价（含税金）401.01.02市政配套费401.01.03合作款项401.01.04拆迁费401.02二、开发前期准备费401.02.01勘察设计费401.02.01.01勘察测量费401.02.01.02规划设计费401.02.02报批报建费401.02.02.01报批报建费401.02.02.02增

28、容费401.02.03三通一平费401.02.04临时设施费401.03三、主体建筑工程费401.03.01基础工程401.03.01.01土方401.03.01.02护坡401.03.01.03地基处理401.03.02结构及粗装修工程401.03.02.01结构工程401.03.02.02粗装修工程401.03.03门窗工程401.03.03.01单元门401.03.03.02入户门401.03.03.03防火门、窗401.03.03.04户内门401.03.03.05窗、阳台门401.03.03.06人防门、窗401.03.03.07车库门401.03.03.99其他项目401.03.0

29、4公共部位装修401.03.04.01大堂及单元入口（含栏杆扶手）401.03.04.02楼梯间（含栏杆扶手）401.03.04.03电梯厅401.03.04.04外立面工程401.03.04.99其他项目401.03.05室内装修401.03.05.01厨房401.03.05.02卫生间401.03.05.03客厅、卧室、书房401.03.05.04阳台、露台401.03.05.99其他项目401.04四、主体安装工程费401.04.01水、暖、燃气、电管线设备费401.04.01.01给排水设备及安装401.04.01.02采暖设备及安装（不含锅炉房及外管线）401.04.02燃气设备及安

30、装401.04.03电气设备及安装(以派接柜下口为分界线总包范围内电气预留预埋安装）401.04.04设备及安装费401.04.04.01通风空调系统及安装费401.04.04.02电梯及安装费401.04.04.03发电机及安装费401.04.04.04人防设备及安装费401.04.04.05消防系统及安装费401.04.04.06弱电系统费401.04.99其他项目401.05五、基础设施大市政费401.05.01自来水工程费401.05.02中水系统工程费401.05.03雨污水系统工程费401.05.04采暖系统工程费401.05.05燃气系统工程401.05.06调压站主体工程401

31、.05.07电气及高低压设备及工程费401.05.08开闭站主体工程401.05.09路灯系统工程费401.05.10道路及沿线绿化工程费401.05.11交通设施工程费401.05.12电信工程费401.05.13有线电视工程费401.05.99其他费用401.06六、基础设施小市政费401.06.01室外给排水工程费401.06.01.01室外给水工程费（自来水、纯净水、中水）401.06.01.02雨污废水工程费401.06.02室外采暖工程费401.06.03室外燃气外线工程费（含调压箱及设备）401.06.04换热站主体工程401.06.05锅炉房401.06.06室外消防工程费（含

32、水电工程）401.06.07低基配电室电气及高低压设备及工程费401.06.08高基配电室电气及高低压设备及工程费401.06.09低基配电室主体401.06.10室外智能化弱电设备及工程费401.06.10.01停车管理系统工程费401.06.10.02小区闭路监控系统工程费401.06.10.03周界防范工程费401.06.10.04小区门禁系统工程费401.06.10.05电子巡更系统工程费401.06.10.06电子公告屏工程费401.06.11道路工程(主干道）401.07七、园林环境工程费401.07.01绿化建设费401.07.02建筑小品401.07.03道路（除主干道)及广场建设费401.07.04围墙建造费401.07.05室外照明401.07.06室外背景音乐401.07.07室外零星设施401.07.99其他费用401.08八、配套设施费401.08.01游泳池401.08.02会所401.08.03幼儿园401.08.04学校401.08.05球场401.08.06电信模块局401.08.07弱电、消防控制室401.08.08自来水管理房401.08.09居委会用房401.08.