某建筑公司物资（设备）采供管理办法_secret

1、PAGE 1PAGE - PAGE 2 - XXXX建设有限公司 XXXX CONSTRUCTION CO.，LTD 物资分公司 编号：物资（设备）采供管理办法 批准日期： 生效日期：编制: 审核: 批准: XXXX建设有限公司物资分公司组织机构为物资分公司有良好的发展，能尽快步入公司发展轨道，根据实际情况现将机构设置及人员名单上报如下：XXX同志任物资分公司经理；XXX同志任物资分公司副经理、兼总工；XXX同志任物资分公司经理助理；XXX同志任设备采供部部长；XXX同志任材料采供部部长； XXX同志任生产部部长：XXX同志任财务部部长：XXX同志任办公室主任： XXX设备部管理部部长： 组织

2、机构经理助理材料采供部副经理办公室设备采供部市场经营部生产部物资分公司经理电器材料工程师专业材料工程师搅拌站车队设备管理部材料综合计划部土建材料工程师财务部实验室说明：物资分公司为公司指标部门，根据公司行政会议精神，税后利润的10%作为部门预提费用（工资、奖金、差旅费、福利及其他）。分公司下设两个管理中心即：物资采供中心、市场开发中心；财务两人。负责物资采购中心的经济帐目往来。完成公司财务系统的各项管理职责。综合办公司负责对公司各部门沟通和中心内部文件管理、印鉴管理、计算机信息管理。人力资源负责人员资质管理、人员培训管理、职工考勤管理、管理人员责任目标考核等。分公司副经理兼总工兼市场开发中心经

3、理一人。负责公司市场的开发；负责公司施工所在地市场信息、供求信息的收集审核；负责公司现有机械设备的租赁管理工作；负责对使用单位的考评、选择；负责合同的谈判、签订；负责对中心员工绩效考评等工作。采购中心经理壹人。负责中心全面工作。负责公司大宗材料集中采购招投标工作；负责对供应商考评、选择；负责合同的谈判、签订；负责对中心员工绩效考评等工作。分公司经理一人。负责公司全面工作；负责物资公司的经济帐目审核；负责公司大宗材料集中采购招投标工作审核；负责对供应商考评、选择审核；负责合同的谈判、签订；负责对公司员工绩效考评等工作。分 目 录1、采供员岗位基本要求及处理原则2、岗位说明3、采购流程4、供应流程

4、5、具体操作流程6、表样式物资（设备）采供管理体系表样式06岗位说明书采供人员岗位基本要求及处理原则0207040103采购流程供应流程具体操作流程物资（设备）管理办法05XXXX建设有限公司物资分公司物资（设备）采供管理办法总则1.1 为进一步加强物资（设备）采购及供应（以下简称采供）工作的管理，确保工程顺利进行，缓解资金压力，降低资金风险，增强物资（设备）采供、核销的监督管理，防止资产流失，特制定本办法。1.2 本办法适用于XXXX建设有限公司及各分公司所承揽项目的物资（设备）供应管理。1.3 根据XXXX建设有限公司要求的 “高端市场、高端客户”的双高定位，结合公司坚定不移地走EPC服务

5、模式的要求，物资分公司物资（设备）采供部门为公司及各分公司所承揽的项目实施采供，实现项目部“主要物资零采购” 的管理目标。物资分类根据物资的不同用途及用于工程的重要程度划分为主要物资、一般物资、周转材料等。2.1主要物资范围：（1）构成工程实体的关键和主要部分，且直接影响工程交付后的使用或安全性能的物资。包括：钢材、有色金属、水泥、商品混凝土、桩（钢、混凝土）、水泥制品、阀门、管道附件、滑触线、耐酸及耐火材料、橡胶制品、保温材料、高强螺栓、门窗、油漆（含稀释剂）、涂料、防水材料、电缆电线、电缆桥架、电缆接头、灯具、轨道配件、钢格栅、电梯、水泵、配电箱。（2）施工安全防护用品和设施 a施工安全防

6、护用品：安全帽、安全带、安全网、防护服、电焊护目镜、防尘（毒）口罩、绝缘鞋、防滑鞋、绝缘手套、焊工手套等； b施工安全防护设施：配电箱、限位装置、安全装置、电缆、起重钢丝绳和漏电保护器等。（3）消防用品及设备。包括：各类灭火器、消防栓、消防箱、消防水枪、水带等。（4）对环境和职业健康、安全产生影响的物资。包括：危险化学品、易燃、易爆、易腐蚀、有毒及放射性物质等。（5）大宗材料（单项工程采购数额5万元以上）的物资.（6）项目特殊要求补充规定的其它物资。2.2一般物资：构成工程实体的除主要物资以外的其他物资。2.3周转材料：用于工程施工的辅助物资。（1）钢制周转材料，如钢模板、钢模板扣件、脚手架钢

7、管、脚手架扣件、脚手跳板等；（2）木制周转材料，如木模板、跳板等；（3）临时使用的材料，如活动板房、工棚构件、施工过程中使用的工器具等；（4）施工过程中的易耗材料，如毛竹、竹篱笆等。3 物资（设备）采供的前提条件3.1物资（设备）采购原则上在建设公司和本公司长期供应商或（合格供应商）清单内采购，需要增加的按规定对新增供应商进行评审（附表17），同时建立供应商电子档案。3.2物资（设备）采购的定厂、定价原则上必须经过统一公开询价（填写物资设备采购询价函）（附表4）、比价后，由物资（设备）采供部门集体共同商讨并确定。特殊情况（现场急用）可采取询价定厂，必须填写物资（设备）使用计划表（附表1），递交

8、物资分公司经理审批同意方可。4 物资（设备）款的支付除以下情况外，物资（设备）采购付款必须严格按合同执行。4.1需预付款的必须填写物资设备采购预付款审批表（附表16），必须注明预付款支付字样。4.2物资分公司物资（设备）采供部门每月25日之前按项目（包括内部生产计划及外部订单）制定次月的物资（设备）采购资金预算月报表（附表9），由物资分公司经理签字后交财务部，经公司资金平衡后再由董事长审批并作为次月的付款依据。4.3 综合计划员应于每月的24日之前收集本月采购支付情况并登录物资（设备）采购款月支付清单台账（附表10），汇总后报物资（设备）采供部门主管领导及分公司经理，便于及时掌握合同执行情况及

9、付款计划安排。5 物资（设备）采供部职责5、1项目采供人员（或项目部材料管理人员）在物资（设备）到货后及时会同项目部专业工程师验收，三日内收齐质保资料及收发货小票，有问题及时处理并立即上报部门经理（或项目经理）。对不能处理或处理有争议的及时报分公司经理协调处理。5.2 采供人员对结算物资（设备）要及时填写工程材料结算单（附表11），结算单要注明项目名称、结算金额、合同名称、合同价及供应商名称，并加盖供应商公章且有经供应商明确的验收人签字确认。5.3 采购人员收到发票后办理出入库凭证及时交到公司财务部，对于符合结算或应付款的物资（设备），应立即办理结算或支付手续（附表12）。建立物资（设备）采购

10、发票管理台帐（附表13），台账应列明发票收到日期、开票日期、开票单位名称、发票金额、发票编号、收票日期、收票人、财务部接收人、财务部接受日期等。5.4 采购依据（项目部提供的物资（设备）使用计划表）手续不全者，一律不予采购；遇特殊紧急采购情况需经公司经理核准后，并及时上报公司董事长审批。5.5 采购人员办理完毕要及时登记物资（设备）供应台账（附表14）。5.6 分公司经理定期（每周一次）对公司所有项目部的采购情况进行检查，并根据实际情况对相关采购人员进行考核；同时按月将采购及付款情况向公司董事长汇报。5.7 各部门部长负责对本部门的物资（设备）采购工作进行管理督促，有问题及时向分公司经理汇报。

11、5.8 物资（设备）采购需支付预付款的，必须对拟签订合同方进行调查、实地考察，收集对方的经营、经济及信誉情况，并及时办理物资（设备）采购预付款审批表（附表16）。6 附则6.1 本办法由XXXX建设有限公司物资分公司负责解释修订。本办法自XXXX年X月X日起执行，在此之前相关的规定及文件与本办法相冲突的以本管理办法为准。采购员岗位基本要求及处理原则1 公司在册员工，积极进取，责任心强，能出差、驻项目负责采购。有很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力。高度的工作热情，良好的团队合作精神。品行端正。有以下行为之一的，调离采购岗位；6、1 不能出差者6、2 人为影响公正采购者；6、3 安排工作不

12、服从者；6、4 人为失误，造成公司损失超过5万元以上者；6、5 品行不端，被同事投诉三次以上者；7 有下列行为之一者，就地免职：7、1 收受他人财物的；7、2 暗示或伙同供应商串标，影响公平、公正者；7、3 由于人为失误，造成重大质量事故者；7、4 出卖公司利益违法者。同时上交司法机关。材料工程师岗位基本要求及处理原则1、 公司在册员工，积极进取，责任心强，能出差、驻项目负责采购。有很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力。高度的工作热情，良好的团队合作精神。品行端正。5、有以下行为之一的，调离采购岗位；5、1 不能出差者；5、2 人为影响公正采购者；5、3 安排工作不服从者；5、4 人为失

13、误，造成公司损失超过5万元以上者；5、5 品行不端，被同事投诉三次以上者；6 有下列行为之一者，就地免职：6、1 收受他人财物的；6、2 暗示或伙同供应商串标，影响公平、公正者；6、3 由于人为失误，造成重大质量事故者；6、4 出卖公司利益违法者，同时上交司法机关。岗位说明书物资分公司经理岗位说明书部门名称物资分公司直接上级公司董事长岗位职责负责分公司全面工作；负责物资分公司的经济帐目审核；负责物资分公司年、月度工作计划制定并组织实施；协调各部门工作，并在预算内控制、管理相关费用；负责安排采购计划、组织、实施及落实；供应商合同谈判，商品采购合同签订及审核；负责物资分公司整体综合数据分析制定措施

14、；掌握公司各项目提出物资采购计划；负责公司大宗材料集中采购招投标工作审核；负责对公司员工绩效考评等工作。工作标准制定并执行工作计划，按计划目标完成相关工作；单独处理内部事务，并负责预算费用的控制，确保公司费用不超标；供应商谈判及合同签订，保证所采供物资（设备）的质量；落实协调公司的全面工作，督核正常实施。基本条件良好的沟通和谈判技能；良好的自我协调能力，能独立工作和承受一定压力；良好组织、协调、沟通能力及计划的执行能力；良好的统筹安排能力，善于思考，能够不断创新；忠于企业、爱岗敬业、作风严谨、认真负责。物资分公司副经理岗位说明书部门名称副经理兼总工直接上级分公司经理岗位职责负责物资分公司年、月

15、度工作计划制定并组织实施；负责公司市场的开发；负责安排生产部生产、组织、实施及落实，供应商合同谈判，新产品的研发；协调物资分公司日常工作，并在预算内控制、管理相关费用；负责直管部门整体综合数据分析并形成报告，制定措施，持续改进；指导下属做好相关工作； 负责公司施工所在地市场信息、供求信息的收集审核；负责对下属员工绩效考评工作；监督指导市场部、生产部、试验室、车队、设备部的工作。工作标准1、树立良好的工作态度；2、积极配合协助公司经理的工作；3、制定并执行工作计划，按计划目标完成相关工作；2、单独处理内部事务，并负责预算费用的控制，保证公司费用不超标；3、自身业务能力过硬，并不断提高各部门人员的

16、管理水平；4、落实协调部门及项目部关于物资供应工作，督核正常实施。基本条件良好的沟通技能，能够配合经理工作；2、良好的自我协调能力，能独立工作和承受一定压力；3、良好组织、协调、沟通能力及计划的执行能力；4、良好的统筹安排能力，善于思考，能够不断创新；5、忠于企业、爱岗敬业、作风严谨、认真负责。物资分公司经理助理岗位说明书部门名称经理助理直接上级分公司经理岗位职责1、负责物资分公司年、月度工作计划制定并组织实施；2、负责公司市场的开发；3、负责安排采购计划、组织、实施及落实，供应商合同谈判，商品采购合同签订前的审核；4、协调物资（设备）采供部工作，并在预算内控制、管理相关费用；5、负责物资（设

17、备）采供部整体综合数据分析并形成报告，制定措施，持续改进；6、指导下属做好相关工作； 7、负责公司施工所在地市场信息、供求信息的收集审核；8、负责组织公司大宗材料集中采购招投标工作、组织对供应商的评估工作；9、负责各项目部最终的成本核算；10、负责对物资（设备）采供部员工绩效考评工作；监督指导采购员的工作。工作标准1、树立良好的工作态度；2、积极配合协助公司经理的工作；3、制定并执行工作计划，按计划目标完成相关工作；2、单独处理内部事务，并负责预算费用的控制，保证公司费用不超标；3、自身业务能力过硬，并不断提高各部门人员的管理水平；4、落实协调部门及项目部关于物资供应工作，督核正常实施。基本条

18、件良好的沟通和谈判技能，能够配合经理工作；2、良好的自我协调能力，能独立工作和承受一定压力；3、良好组织、协调、沟通能力及计划的执行能力；4、良好的统筹安排能力，善于思考，能够不断创新；5、忠于企业、爱岗敬业、作风严谨、认真负责。物资（设备）采供部综合计划员岗位说明书部门名称物资（设备）采供部直接上级中心经理岗位职责负责物资分公司年、月度工作计划制定；负责项目中标合同管理、制定采购定额指导价；负责组织开标小组公开开标及评估工作；负责物资分公司的台账管理；负责公司各项目部物资采购计划的分类、汇总管理负责市场信息整体综合数据分析并形成报告，制定措施，持续改进；指导下属做好相关工作； 负责公司施工所

19、在地市场信息、供求信息的收集审核负责组织公司大宗材料集中采购招投标工作、组织对供应商的负责将采供专员反馈的市场调查信息中心归类、存档。工作标准树立良好的工作态度；对公司经理的协助工作做到配合积极；督促并落实本信息中心管理工作；自身业务能力过硬，并不断提高本部门人员的业务水平；5、做好对采购标底价格的控制，确保公司成本节约最大化。基本条件良好的沟通和谈判技能，能够配合经理工作；2、良好的自我协调能力，能独立工作和承受一定压力；3、良好组织、协调、沟通能力及计划的执行能力；4、良好的统筹安排能力，善于思考，能够不断创新；5、忠于企业、爱岗敬业、作风严谨、认真负责。采供中心物资材料采购部部长岗位说明

20、书部门名称物资材料采购部直接上级中心经理岗位职责协助中心经理做好本部门的物资供应及与供应商的合同谈判工作；负责本部门人员的组织、协调和管理工作；负责组织安排本部门的询价、采购、物资供应及合同的管理工作；负责对采购成本及价格的控制工作；负责各项目部上报的物资设备使用计划表的审核及采供工作；负责对本部门业务的指导及监督；负责各项目部最终的成本核算；负责本部门与公司内部其他部门及外部的协调、沟通工作；时时了解掌握市场的一切动态。工作标准树立良好的工作态度；对中心主任的协助工作做到配合积极；督促并落实本部门的物资供应工作；自身业务能力过硬，并不断提高本部门人员的业务水平；做好对采购成本及价格的控制，确

21、保公司成本节约最大化。基本条件良好的协调、沟通、组织能力和谈判技能；良好的自我协调能力，能独立工作和承受一定压力；具备良好的业务水平和管理能力；具有敏锐的思维和市场洞察力；忠于企业、爱岗敬业、作风严谨、认真负责。采供中心设备部部长岗位说明书部门名称物资（设备）采供部直接上级中心经理岗位职责协助中心经理做好本部门的设备供应及与供应商的合同谈判工作；负责本部门人员的组织、协调和管理工作；负责组织安排本部门的询价、采供、设备租赁及合同的管理工作；负责对采购成本及价格的控制工作；负责各项目部上报的物资设备使用计划表的审核工作；负责对本部门业务的指导及监督；负责上下级关系的协调与沟通工作；负责本部门与公

22、司内部其他部门及外部的协调、沟通工作；负责各租赁单位及项目部最终的资金核算；时时了解掌握市场的一切动态。工作标准树立良好的工作态度；认真完成上级领导安排的一切任务；自身业务能力过硬，并不断提高本部门人员的业务水平；能够及时掌控公司现有机械设备使用运行情况；做好对采购成本及价格的控制，确保公司成本节约最大化。基本条件良好的协调、沟通、组织能力和谈判技能；具备良好的业务水平和管理能力；具有敏锐的思维和市场洞察力；忠于企业、爱岗敬业、作风严谨、认真负责。采供中心采购专员岗位说明书部门名称采供专员直接上级部门部长岗位职责努力完成领导交办的一切任务；接到物资设备供应计划表立即开展询价工作，并及时向领导上

23、报询价结果，以便领导及时做出定价决定；负责与客户的沟通，合同的拟定、签定、管理工作；负责与项目部人员的沟通、协调工作和物资设备的进场安排；负责进场物资设备的验收、进出库登记、结算工作；负责物资设备付款手续的办理工作；积极开拓货源市场，负责对客户信誉、资质的考察与收集工作。工作标准1、按时按量按质完成采购计划量；2、在保质保量的前提下，最大程度的降低成本；3、拟定合同需字斟句酌，切实考虑公司利益；4、严把质量关，杜绝不合格物资进场；5、做到台账、表单的填写及票据、手续的收集齐全、完整。基本条件具有满腔的工作热情；良好的沟通、组织、协调能力；具有一定的业务能力，积极进取的精神；忠于企业、爱岗敬业、

24、作风严谨、认真负责。采购流程1流程物资（设备）使用计划表、订单采购依据阶段物资（设备）采购询价函招标阶段比价表合同预审表物资设备供应台帐合同实施阶段货物验收凭证付款申请单工程材料结算单尾款支付、合同结束2参见总表样式编号附表1：物资设备使用计划表附表4：物资设备采购询价函附表5：比价表、比价分析表附表6：合同预审记录表附表14：物资设备供应台账附表18：货物验收凭证附表12：付款申请单（见财务部付款申请报告）附表11：工程材料结算单3使用说明附表1：物资设备使用计划表由项目经理现场工程师完成填报后交采购专员，表格上项目经理、现场工程师、采购专员签字必须完整。附表4：物资设备采购询价函，采供中心

25、在收到物资设备使用计划表后一个工作日内将物资设备采购询价函书面发送至少三家符合供货要求的供应商，并在合理且不影响现场要求的时间内回收投标资料（原则上必须是快递密封件），及时交采供中心招标团队负责人。附表3：比价表，采供中心招标负责人收到投标资料后，立即组织相关人员公开开标，填写开标记录，汇总完成比价表后交采供中心负责人。附表4：合同预审表，采供中心负责人收到本次采购标的物比价表后，签署相应意见实施采购，并落实采购专人负责组织合同谈判，合同预审签订，物资设备供应管理。附表5：物资设备供应台帐，由采购专人负责随时掌握，及时填写，按月上报采供信息中心负责人。附表6：物资设备到货签收、验收原始凭证，采

26、购专人负责收集整理，按项目汇总上交采供信息中心。附表7：付款申请单，根据所签合同约定，采购专人负责汇签付款申请单，跟踪付款情况并及时填写付款台帐。按项目汇总每月23日上交采供信息中心。附表8：工程材料结算单，根据合同约定条款、供应偏差及纠偏记录、付款台帐、原始凭证等，由采购专人负责会签工程材料结算单。4、其他说明41项目中标并经商务成本控制部评估后，项目经理在一周内提出物资设备采购总计划，同时应提供投标原始资料（包括单价、数量）给信息中心负责人。信息中心负责把确认下浮后的采购标底价及数量及时下发物资部、设备部。42所有原件均由采购专人负责收集、整理，按项目上交公司信息中心。并作为采购专人年度绩

27、效考核依据。具体操作总流程物资（设备）计划流程供应商选择、评审流程物资（设备）采购流程物资（设备）供应流程物资（设备）验收流程零星物资（设备）采购管理流程项目物资（设备）结算流程表样式流程物资（设备）计划流程商务系统项目经理部技术中心物资分公司财务部 第一阶段：依据确立阶段根据 项目评估会议项目中标（包括接收订单）情况，由商务系统牵头召集；共同确定项目采购总计划（初步确定采购范围及原始清单计划）采供中心作为原始依据留存、备查 现场工程师接收并审核（分包）物资设备使用计划表（含外部订单）编制并填写物资设备使用计划表第二阶段：实施阶段由 现场工程师 采供中心负责并完成采供计划（实施计划）会签物资设

28、备使用计划表 填表人、审核人、审批人签字 项目经理部（生产部） 专业采购人员整理、汇总上报形成周报表、月报表建立台账（合同、资金、资料等）接收、组织、落实物资设备使用计划表 第三阶段：反馈阶段由采供中心负责2物资（设备）采购流程项目经理部（生产部）物资（设备）使用计划表 采供中心核实手续不全设计变更超过中标数量 采供依据符合要求 采供依据不符合要求 交采供中心及时询价 不合格合格设计提供依据（项目部负责）责任部门提供依据根据开标结果，填写比价表，建议中标单位。发统一询价函（有效应标三家以上）进行货比三家 采购员（分专业）加盖紫色章加盖紫色章 开标小组公开开标 责任部门 签字确认签订合同填写并会

29、签合同预审表决定中标单位 设计部门签字确认填写并会签物资（设备）使用计划审批表 专业采购员 公司经理分专业、按项目整理，月末报总经理付款（含预付款）货物验收、合同项下内容跟踪、报告填写并会签资金申请表合同实施 合同谈判拟定合同填写并会签资金使用计划表 专业采购员 专业采购员 采供中心负责人 专业采购员 财务部 综合计划员3、供应商选择、评审流程采供物资、设备部门负责人审核填写供应商初评/复评表实地考察供应商审核供应商信息供应商信息（营业执照、税务登记证、资质证书许可证、准入证等 取消评审资格 采购员收集 不合格 采供中心组织相关人员 采购员 不合格上报公司审批 不合格 交综合计划员登记合格供应

30、商管理台账 合格 存档、备查采供中心按季上报现场采购员收集整理使用单位（分包）签字接收使用单位专人现场工程师项目经理部现场采购员物资（设备）验收物资（设备）到场通知4、物资（设备）供应流程 采购员 采购员物资（设备）验收流程派驻现场的采购员与现场工程师（或经理部派人）及采供中心按季上报对货物进行外观验收使用单位（分包）共同进行不合格物资（设备）（或设备）处理（更换、补充资料）对使用后、施工中（或进行性能检验）发现问题、不合格的处理将验收情况登记在采购台账对质保书码单等资料进行验收 合格 不合格 不合格 合格 不合格退货处理不合格合格 合格零星物资（设备）采购管理流程采供中心经理报公司经理审批采

31、购采供中心经理审核采购资金预算和采购计划采供中心综合计划填写零星采供审批表及资金预算项目经理部提出零星材料使用计划表基本要求：1、零星材料采购单件物资价值不超过100元；2、累计价值不超过5000元/批次；3、采购全程严格执行“两人同行制”；4、原则上不采用现金支付，支付累计10000元左右以合同和发票方式报销。表样式附表1：物资（设备）使用计划表附表2：物资（设备）使用计划审批表附表3：物资（设备）使用计划汇总表附表4：物资（设备）采购询价函附表5：比价表、比价分析表附表6：合同预审记录表附表7：物资（设备）采购合同台账附表8：物资（设备）新签合同月报表附表9：物资（设备）采购资金预算月报表

32、附表10：物资（设备）采购款月支付清单附表11：工程材料结算单附表12：物资（设备）采购付款申请单附表13：物资（设备）采购发票管理台账附表14：物资（设备）供应台账附表15：入库记录表附表16：物资采购预付款审批表附表17：供应商评价/复评表附表1 物 资（ 设 备 ）使 用 计 划 表单位：项目部 ： 编号：序号使用日期物资名称规格型号单位数量使用部位图纸编号 填表部门： 填表人（现场工程师）： 委托填表人（非项部部人员）： 填表日期：项目采购员签字： 注：本表项目经理部收到蓝图书20天内交采购附表2 物资（设备）使用计划审批表使用项目名称： 编号：采购物资概况： 1、工程名称： 2、是否

33、合同范围： 是： 否： 3、是否含分包合同： 4、用于施工部位： 5、物资（设备）名称、规格、数量：项目经理：签字： 年 月 日成本控制部：签字： 年 月 日财务部：负责采购资金的落实签字： 年 月 日物资分公司（采供中心）：确认，对口专业核算、比价采购签字： 年 月 日总经理批示： 签字： 年 月 日 注：此表在物资设备使用计划提出后由采购专员主导会签附表3 物 资（ 设 备 ）使 用 计 划 汇 总 表报表编号：项目名称* 填报期间： 年 月 日- 年 月 日序号使用项目名称使用日期物资名称规格型号（材质）单位数量使用部位图纸编号子表编号备注 编制： 编制日期：备注：先以项目为单位填报，再

34、以使用日期紧急程度为次序编制。XXXX建设有限公司物资分公司项目全称： 询价内容： 采购询价函 公司： 根据我公司所承揽项目的需要，拟采购付件所列产品，特向贵司发询价函，望贵司给予复函，具体要求如下：报价时间及要求：请贵司就附件拟采购产品在 年 月 日 下午 点之前将报价传真到我公司。所报价格一经我公司认可，即作为进一步协商和谈判以及签订合同的重要依据。同时，贵司即享受我司潜在（合格）供应商待遇。供应商复函通知：报价函应加盖公章。报价函应注明报价有效时限。报价函应就以下条款给予明确说明：交货时间、交货周期、交货地点、付款方式、质保期等。所提供产品的规格表（包括规格、性能、产地、技术参数、主要功

35、能说明等内容）。所供产品质量满足设计和国家及相关行业标准。提供产品的明细报价及汇总报价。相关售后质量及服务承诺。对不明确或需澄清问题的咨询以及提出合理化建议或意见（如有）。询价函、报价函及其澄清文件均作为以后正式采购合同的组成部分。对上述条款应作出响应，非响应性报价均作无报报价处理。 三、联系方法：公司名称：XXXX物资分公司公司地址：本项目联系人： 联系电话： 传真号码： 邮编： 邮箱： 传真（邮件）收悉确认函致：XXXX物资分公司： 贵公司于 年 月 日发出的 采购询价函已收悉，共 张（含首页及本页），字迹清晰，内容明确，我公司将严格按贵公司的询价要求报价，特此复函。公司年 月 日附表5

36、比价表采购内容： 使用单位： 所属项目： 采购时间： 供货单位价格（元）采购专员意见：采供中心经理意见：物资分公司经理意见：附表6合 同 预 审 记 录 表项目编号： 合同编号：工程名称合同名称合同造价 元整编制合同物资采供中心中标合同是否包括合同金额签约单位工程概况：工程名称：工程地点：采购内容：交货日期：工程造价：合同价款人民币（大写）：6付款方式及进度项目经理部：签字： 年 月 日成本控制部：签字： 年 月 日财务部：签字： 年 月 日采供中心：签字： 年 月 日 总经理批示： 签字： 年 月 日附表7 物 资 （设 备） 采 购 合 同 台 账单位：件 项目编号： 工程名称：序号合同编

37、号合同性质合同名称合同内容合同造价（万元）合同订立时间签订单位（供货方）付款方式质保金额（万元）质保金结算日期办理人备注：1、合同性质为采购、加工、订货、租凭等。2、按项目为单位登录。 编制： 审核：附表8 物 资（ 设 备）新 签 合 同 月 报 表单位：件 报表编号：PS* 填报期间： 年 月 日- 年 月 日序号项目名称合同编号合同性质合同名称合同内容合同造价（万元）合同订立时间签订单位（供货方）付款方式质保金额（万元）质保金结算日期办理人 备注：1、合同性质为采购、加工、订货、租凭等。2、按项目为单位登录。 编制： 审核：附表9 物 资 （设 备 ）采 购 资 金 预 算 月 报 表报

38、表编号：PS* 填报期间： 年 月 日- 年 月 日序号使用项目名称物资名称规格型号单位数量供货商名称合同编号合同造价（万元）已送货金额（万元）结算金额（万元）已支付金额（万元）未支付金额（万元）应付款日期付款依据本月预计支付金额（万元）备注 编制： 审核： 审批： 编制日期： 备注：1、本月累计应付未付款总计金额为应付未付款项；2、本月预支款总计金额-本月累计应付未付款总计金额=本月依据计划支付款预算总计金额。3、先以项目为单位填报，再以使用日期为次序编制。 附件10 物 资 （设 备 ）采 购 月 支 付 清 单报表编号： 填报期间： 年 月 日- 年 月 日序号使用项目名称物资名称规格型

39、号单位数量合同编号支付 日期本月支金额（万元）备注编制： 审批： 编制日期：备注：先以项目为单位填报，再以使用日期紧急程度为次序编制。附件11 工程材料结算单本工程材料结算单，用于（ ）工程全部结束并且验收全部通过，采购方与供货方进行最终确认的结算价款；双方在签署意见之后，不得追加或删减任何工程材料款；本张结算单结算价格必须经过所有的部门签字认可。采购方供货方项目部合同名称合同价结算价结算款小写： 大写：合同的内容及结算增减说明：供货方意见：（请在详细阅读结算后签署意见表示同意该单上的所有内容）项目物资设备部意见：项目工程部意见：项目经理意见：商务负责人意见：公司成本部意见：采供中心意见：总经理意见：附表12 物资（设备）采购付款申请单申请部门申请日期成本中心付款周期供应商供应商税号供应商账号（开户行）项目/合同编号对应当月资金预算金额付款方式采购申请单号付款说明实付金额大写金额 元整经办人责任工程师（验收人）工程成本主管财务主管项目经理采购中心主管总经理注：1、当“成本中心”是采购中心时，“经办人”为采购中心人员，负责材料到场验收、发出等相关信息收集、判断；“责任工程师”是现场材料接收人；“工程成本主管”是公司成本控制员；“项目经理”