直营门店西式标准快捷化运营餐厅制作管理 财务篇应用类表格 财务 关于餐厅收取支票的注意事项_第1页
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文档简介

1、关于餐厅收取支票的注意事项:当餐厅收到客人付给的支票时:首先检查支票的种类:转账支票可以收取、现金支票则不可收取;支票必须使用墨汁或碳素墨水笔书写(黑色),不可涂改、污损;检查支票是否填齐相关信息:签发日期等内容;支票金额大小写一致,大写金额有恰当的“零”分隔;大写范例:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾支票日期必须大写,有效期十天;银行上门收款的餐厅,在收到支票时,需要确认支票日期不早于收到之前5天,否则支票会过期。举例:8月10日收到支票,支票日期不能早于8月5日。若遇到特殊状况,请咨询财务部。支票上必须有两个印鉴:公章或财务章、私人印鉴;印鉴清晰,不可交叉重叠;收取时支票背面应为空白

2、(不得盖章);如顾客提供的支票符合要求则可收取,之后完成下列事项:记录顾客的姓名、电话、身份证号码及出具支票的公司具体地址及联系电话(注意:不要在支票上书写),并需查验顾客的身份证号码,及公司电话;向顾客确认支票是否为密码支票。如收取的是密码支票,应同时要求顾客在支票上填写密码;支票背书,填写支票进账单,进账单上需标注餐厅的店号及店名;将收到的支票登记在支票登记表( 每月一张),并在支票登记表上签字以确认餐厅经手人;将支票、进账单、支票登记表别在一起,单独放入款箱内(不封包);随当日的营业款一同交存银行;银行收到支票后,也在支票登记表上签字以确认银行经手人,并将支票登记表随款箱返回餐厅,餐厅每月将支票登记表作为档案留存;在当日营业报表(BOH)中注明支票金额(逐笔填写);如发生不能到帐问题,餐厅应在三天内与顾客联系,要求对方重新更换有效支票。在收取支票过程中如有疑问,请即时联系财务部相关人员。财务部联系人:李淑霞、高宏梅、徐淑静支票填写范本支票登记表餐厅名称:东方广场肯德基餐厅 店号:BJN078 期间:2009.8日期出票单位/经手人支票金额支票号出票单位电话餐厅经手人签字银行经手人签字备注123456789

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