四川省内江市电力初级中学校

1、 四川省内江市电力初级中学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。2017年度，我校在上级主管部门的正确领导下，各项工作都取得了良好的发展，教育教学再上新台阶，初中、小学均名列全区前列并获奖，部分学科也荣获市优秀奖，教育科研扎实开展，同时荣获教育科研先进单位。在抓好教育教学工作的同时，狠抓安全管理工作，增添措施、精细管理、加大“三防”投入力度，全年无安全事故发生。德育工作常抓不懈，以班级管理为主线，加强对学生的思想建设和日常行为规范的养成教育，效果明显。党风廉政建设、工会、团队工作开展有序，在学校工作中起到了良好的示范引领作用；后勤工作有条不紊，认真落实教育法律法规和

2、行政规章，坚持面向现代化、面向世界，以人为本，面向全体学生，为学生全面健康和谐发展奠定了基础。与时俱进，一切为了学生，以质量立校，特色兴校。（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我校按上级财政部门要求，严格执行积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。进一步规范了财务管理，加大了校园建设力度，顺利完成了学校运动场改造、新建食堂启用、路面改造、校园文化建设等重点项目，学校各项工作稳步推进。部门概况我校属于一级预算单位，无下属二级预算部门。我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机构设置情况：内江市电力初

3、级中学校由3个内设机构组成，包括教导处、总务处、安办。三、收支决算总体情况说明2017年我校本年收入合计646.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.84万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.18万元，占0.18%。2017年我校本年收入比上年收入减少76.06万元，主要是因为学校人员退休和运动场及食堂工程建设收入减少。2017年我校本年支出合计720.11万元，其中：基本支出537.10万元，占74.59%；项目支出183

4、.01万元，占25.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年我校本年支出比上年支出增加了74.62万元，主要是因为本年增加了人员调资支出和学校运动场及食堂建设支出。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计913.49万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加11.89万元，增长1.32%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出718.92万元，占本年支出合计的99.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85

5、.96万元，增长13.58%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出718.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出541.99万元，占75.39%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.39万元，占11.18%；医疗卫生与计划生育支出53.56万元，占7.45%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；

6、商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.98万元，占5.98%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 2017年支出决算为11.96万元，完成调整预算97.87%。决算数小于调整预算数的主要原因是剩余有项目结转资金。2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2017年支出决算为465.91万元，完成调整预算81.50%。决算数

7、小于调整预算数的主要原因是剩余有结转到下年的奖励绩效和学校食堂及运动场改造专项资金。3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2017年支出决算为64.12万元，完成调整预算42.04%。决算数小于调整预算数的主要原因是剩余有学校食堂及运动场改造专项资金。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年支出决算为7.56万元，完成调整预算100%。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年支出决算为71.56万元，完成调整预算100%。6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

8、（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年支出决算为1.27万元，完成调整预算100%。7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年支出决算为43.03万元，完成调整预算100%。8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2017年支出决算为10.53万元，完成调整预算100%。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年支出决算为42.98万元，完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出535.91万元，其中：人员经费

9、522.00万元，主要包括：基本工资104.52万元、津贴补贴14.93万元、绩效工资221.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.57万元、其他社会保障缴费54.82万元、生活补助11.15万元、奖励金0.13万元、住房公积金42.98万元等。公用经费13.91万元，主要包括：培训费4.98万元、工会经费2.10万元、福利费6.83万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，我

10、校2017年度无“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是我校无因公出国（境）经费。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。我校无公务用车，没有运行维护费支出。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车

11、0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。我校无公务用车，没有运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是我校无公务用车，没有运行维护费支出。3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少1.32万元，下降100%。主要原因是继续认真贯彻落实党政机关

12、厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，我校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度，我校政府采购支出总额83.22万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出82.96万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教育教学器材及学校运动场食堂改造产生的相关采购。授予中小企业合同金额83.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中

13、：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，2017年 ,我单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是没有严格按照年初预算编制的项目对应使用经费，二是

14、资金申请使用不及时。下一步改进措施：一是严格按照上级要求规范使用资金。二是及时申请使用资金。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产

15、管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）2总分983.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对义务教育生均

16、公用经费项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是资金的使用申请不及时，二是没有严格对应预算经济科目分类使用资金。下一步改进措施：一是及时资金使用申请，二是严格按照预算对应经济科目分类使用资金。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称内江市电力初级中学校义务教育生均公用经费一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5

17、完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）408社会效益（可选项）8生态效益（可选项）6可持续效益（可选项）6公平效率（可选项）6使用效率（可选项）6服务对象满意度 108总分98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

18、度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支

19、出。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金