U8101总账培训ppt课件

1、 总账 UFO报表成都杰创普信信息技术 李军学 2021-08-01课程大纲一、系统根本信息设置二、初始数据的作业日常会计核算作业三、UFO报表系统主画面总帐系统业务根本流程图系统根本信息设置系统启用设置部门档案设置客户分类、档案设置供应商分类、档案1. 系统启用留意： 只需账套主管才有权在企业运用平台中进展系统启用 ；各系统的启用时间必需大于或等于账套的启用时间 启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业运用平台的根本信息中进展系统启用 。2.部门档案在“设置选项卡中，执行“根底档案|“机构人员|“部门档案命令，进入“部门档案窗口 3.客户分类、档案客户

2、分类： 在“设置选项卡中，执行“根底档案|“客商信息|“客户分类，进入“客户分类窗口 客户档案： 在“设置选项卡中，执行“根底档案|“客商信息|“客户档案命令，翻开“客户档案窗口，执行操作4. 供应商分类、档案供应商分类： 在“设置选项卡中，执行“根底档案|“客商信息|“供应商分类，进入“供应商分类窗口 供应商档案： 在“设置选项卡中，执行“根底档案|“客商信息|“供应商档案命令，翻开“供应商档案窗口，执行操作业务任务数据预备：会计科目设置、添加或修正会计科目、设置凭证类别、设置结算方式日常业务处置账表查询期末处置数据预备-指定会计科目留意：1被指定的“现金总账科目及“银行总账科目必需是一级会

3、计科目2只需指定现金及银行总账科目才干查询现金日记账和银行存款日记账 1在企业运用平台的“设置选项卡中，执行“根底档案|“财务|“会计科目命令，进入“会计科目窗口。2 执行“编辑|“指定科目命令，翻开“指定科目对话框。3 单击“按钮将“1001库存现金从“待选科目窗口选入“已选科目 窗口。4 用同样的方法指定“银行存款科目5 单击“确定按钮 数据预备-添加或修正会计科目留意：1假设预置的科目如“1002曾经被设置为“日记账及“银行账，那么当新增科目时如“100201那么自动被辨以为“日记账及“银行账。2会计科目编码应符合编码规那么。3假设科目曾经运用，那么不能被修正或删除。4设置会计科目时应留

4、意会计科目的“账页格式，普通情况下应为“金额式，也有能够是“数量金额式等，假设是数量金额式还应继续设置计量单位，否那么仍不能同时进展数量金额的核算。5假设新增科目与原有某一科目一样或类似那么可采用复制的方法在“会计科目窗口中，单击“添加或“删除按钮，可以翻开“新增会计科目或“修正会计科目对话框 ，执行相应操作数据预备-设置结算方式1在企业运用平台的“设置选项卡中，执行“根底档案|“收付结算|“结算方式命令，进入“结算方式窗口 2录入结算方式初始数据的作业日常会计核算作业设置常用摘要填制凭证审核凭证修正凭证删除凭证记账冲销记账凭证业务引见设置常用摘要留意:常用摘要中的“相关科目是指运用该摘要时通

5、常运用的相关科目。假设设置相关科目，那么在调用该常用摘要时系统会将相关科目一并列出，可以修正 (1)设置常用摘要后可以在填制凭证时调用 (2)在企业运用平台“设置选项卡中，执行“根底档案|“其他|“常用摘要命令，翻开“常用摘要对话框 填制凭证1在凭证填制完成后，直接单击“保管保管凭证2凭证填制完成后，在未审核前可以直接修正3假设凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改动余额方向4凭证日期应满足总账选项中的设置，假设默许系统的选项，那么不允许凭证日期逆序5在填制凭证时假设运用含有辅助核算内容的会计科目，那么应选择相应的辅助核算内容，否那么将不能查询到相关的辅助账6假设在设置凭证类别时曾经设置了不

6、同种类凭证的限制类型及限制科目，那么在填制凭证时，假设凭证类别选择错误，在进入新的形状时系统那么会提示凭证不能满足的条件，凭证不能保管 审核凭证1系统要求制单人和审核人不能是同一个人2凭证审核的操作权限应首先在“系统管理的权限中进展赋权3在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进展审核外，还可以执行“成批审核的功能，对符合条件的待审核凭证进展成批审核 4已审核的凭证将不能直接修正，只能在取消审核后才干在填制凭证的功能中进展修正 修正凭证1未审核的凭证可以直接修正，但是，凭证类别不能修正。2假设在总账系统的选项中选中“允许修正、作废他人填制的凭证，那么在填制凭证功能中可以由非原制单人修正或作废他

7、人填制的凭证，被修正凭证的制单人将被修正为如今的修正凭证的3假设在总账系统的选项中没有选中“允许修正、作废他人填制的凭证，那么只能由原制单人在填制凭证的功能中修正或作废凭证。4已审核的凭证假设发现有错误，应由原审核人在“审核凭证功能中取消审核签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修正凭证。5凭证的辅助项内容假设有错误，可以在单击含有错误辅助项的会计科目后，将鼠标移到错误的辅助项所在位置，当出现“笔头状光标时双击此处，弹出辅助项录入窗口，直接修正辅助项的内容，或者按Ctrl+S键调出辅助项录入窗口后修正 人。删除凭证1未审核的凭证可以直接删除，已审核或已进展出纳签字的凭证不能直接删除，必需在取消审

8、核及取消出纳签字后再删除 2假设要删除凭证，必需先进展“作废操作，而后再进展整理 3对于作废凭证，可以单击“作废/恢复按钮，取消“作废标志 5只能对未记账凭证进展凭证整理。6账簿查询时查不到作废凭证的数据 记账1假设期初余额试算不平衡不允许记账，假设有未审核的凭证不允许记账，上月未结账本月不能记账。2假设不输入记账范围，系统默以为一切凭证。3记账后不能整理断号。4已记账的凭证不能在“填制凭证功能中查询 查询日记账留意：1只需在“会计科目功能中运用“指定科目功能指定“现金总账科目及“银行总账科目，才干查询“现金日记账及“银行存款日记账。2既可以按日查询，也可以按月查询现金及银行存款日记账。3查询

9、日记账时还可以查询包含未记账凭证的日记账。在已翻开的日记账窗口中还可以经过单击“过滤按钮，经过输入过滤条件快速查询日记账的详细内容。4在已翻开的日记账窗口中还可以经过单击“凭证按钮，查询该条记录所对应的记账凭证执行“出纳|“现金日记账命令，翻开“现金日记账查询条件对话框。单击“确定按钮，进入“现金日记账窗口 定义转账分录1设置自定义结转凭证2设置对应结转转账凭证 对应结转不仅可以进展两个科目一对一结转，还可以 进展科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转。 对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目 构造必需一致(一样明细科目)，假设有辅助核算，那么两个 科目的辅助账类也必需一一

10、对应。 对应结转只能结转期末余额3设置期间损益结转转账凭证 损益科目结转表中的本年利润科目必需为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目 生成凭证1生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证 由于期末转账业务的数据来源为账簿，因此，为了保证数据准确应在一切业务都记账后再进展期末转账业务的操作 2生成期间损益结转凭证 转账凭证生成的任务应在月末进展。假设有多种转账凭证方式，特别是涉及到多项转账业务，一定要留意转账的先后次序。 经过转账生胜利能生成的转账凭证必需保管，否那么将视同放弃。 期末自动转账处置任务是针对已记账业务进展的，因此，在进展月末转账任务之前应将一切未记账的凭证记账 对账1执行“期末|

11、“对账命令，翻开“对账对话框。2单击“试算按钮，出现“试算平衡表。3单击“确定按钮，单击“选择按钮，在能否对账栏出现“Y标志，选中要对账的月份。再单击“对账按钮，系统开场对账，并显示对账结果 结账1结账后除查询外，不得再对本月业务进展任何操作。2假设某种缘由需求取消本月结账，需求账套主管在“结账界面按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账功能；输入口令，即可取消结账标志 1执行“期末|“结账命令，翻开“结账对话框2按照导游进展操作UFO报表UFO的主要功能UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此根底上提供了丰富的适用功能，完全实现了三维立体表的四维处置才干。生成常用报

12、表根据用户账套初始设置的默许账套的账套行业性质自动生成资产负债表、损益表、利润分配表以及与该行业性质相关的其他报表。UFO系统与其他系统接口根本操作流程报表窗口界面展现 菜单栏标题栏 表体 工具栏 编辑栏格式形状和数据形状UFO 将含有数据的报表分为报表格式设计任务与报表数据处置任务。是在不同的形状下进展的。实现形状切换的点击格式/数据按钮Ctrl+D。格式形状设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。在格式形状下所做的操作对本报表一切的表页都发生作用。不能进展数据的录入、计算等操作。您所看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。 数据形状在数据形状

13、下管理报表的数据，如输入数据、添加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。不能修正报表的格式。您看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。生成常用报表功能展现进入UFO报表系统后，点新建报表后，才干出现其他菜单栏，点格式生成常用报表后系统会自动生成8张常用报表，可以在常用报表根底上修正本钱人任务报表，做为日后运用规范模板。报表调用作业报表格式形状下公式导入格式形状下完成全部的报表设置过程，但不能对数据进展操作报表格式形状下公式导入关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以独一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。UFO 共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式形状下设置

14、，关键字的值那么在数据形状下录入，每个报表可以定义多个关键字。单位称号：字符最大28个字符，为该报表表页编制单位的称号单位编号：字符型最大10个字符，为该报表表页编制单位的编号年：数字型19802099，该报表表页反映的年度季：数字型14，该报表表页反映的季度月：数字型112，该报表表页反映的月份日：数字型131，该报表表页反映的日期报表格式形状关键字报表格式形状关键字报表格式形状关键字取消报表数据形状下数据提出数据形状下只能进展表页的操作和计算，数据错误要转换到格式形状修正，然后再重新计算数据。报表数据形状下表页添加表页可以与报表月份对应，并可将完成的报表锁定，方便日后查询。报表保管报表运用只需是之前另存为报表，之后不需求新建表，直接点翻开，系统就可以默许上次保管报表文档途径和文件名，选择相应的报表后确定即可。自