用友年结T3T6U8流程讲解(最新最全面)ppt课件

1、用友企业管理软件年结合肥用友软件周美年结的两种方法：1. T3，T6，及U8v10.0之前的软件年结操作。2. T+,U8v10.0、 U8 v 10.1、及U8 v 11.0及后续版本软件年结操作。YONYOU企业管理软件年结1.年结流程图2.年结前的预备3.年结的本卷须知4.年结详细操作过程5.年结后的对账6.年结结转内容一、年结流程图开场建立年度账供销链/消费管理固定资产工资本钱网上银行应收应付总账结转终了二、年结前的预备首先保证可以正常登陆系统管理进展年度结转。1硬盘要有可供新的年度账可用的空间。2年结前打上相应版本最新补丁待选。3内存要尽能够大，不然会影响效率(sql)。4排除病毒等

2、干扰要素。511.应收、应付、本钱、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处置并12月份月结2.工资模块完成当年业务但12月份不需做月末处置，当工资年度结转后12月份自动完成月结3.总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。二、年结前的预备2二、年结前的预备123453Admin身份登录三、年结的本卷须知1备份数据是年结任务中重要的一环，它可真正的保证您的数据平安，让您在遇到问题的时候可以有时机补救。 系统管理员admin在进展备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进展引入测试，以免由于您原始机器本身的问题而

3、呵斥备份数据无法引入。三、年结的本卷须知2在进展2021年度帐建立之后，在结转上年数据完成之前，建议不要对2021年及其2021年的根底设置进展改动。工资结转完成后2021年的工资系统自动结账。 全部模块结转终了后一定要检查结转后的期初余额与上 年期末余额的数据能否一致，当时发现的问题及时处理，防止问题积压时间过长后给后期任务带来无法弥补的损失。 结转总账数据之前系统日期必需是新年度的日期。 业务系统购销存的一些调整最好在结转后进展。 结转数据之前不要在新年度中做业务除了总账填 写凭证。 假设档案信息反复，能够会使年度数据结转失败。 请检查档案能否反复。 假设结转失败，最好的方法是引入结转前的

4、备份， 调整错误重新结转。1.2.4.三、年结的本卷须知35.6.3.三、年结的本卷须知对于预备删除的各类档案信息包括科目的辅助核算，应保证其相应的余额为0。1.4 年度数据调整原那么对于期末有余额的各类档案信息包括科目的辅助核算，可以在结转年度数据后在期初余额进展调整，或做凭证进展调整。2.对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。3.建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是总账不允许记账。4.在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的根底档案进展增删改。5.四、年结详细操作过程(1)建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账2

5、0212021-12-31四、年结详细操作过程(1)建立年度账12 操作：年度账建立确认是四、年结详细操作过程(1)建立年度账123 操作：胜利建立年度账(此过程能够需几分钟时间)202120212021四、年结详细操作过程(2)结转数据新年度 操作：账套主管重新以新年度登录20212021-1-1四、年结详细操作过程(2)结转供应链/消费管理12345操作：年度账结转上年数据供销链结转/消费管理结转确认开场确定20212021四、年结详细操作过程(3)结转总账123420212021五、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转胜利了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的任

6、务才算完成，大致需求核对的数据为： 总账工资 固定资产应收应付业务本钱五、年结后的对账总账操作：总账设置期初余额试算，进展试算平衡的检查五、年结后的对账总账试算平衡后，进展对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进展核对，确认年结后的数据与上期相比能否正确结转过来 工资人员、部门、工资工程等根底档案能否正常结转固定资产固定资产总账原值、累计折旧额能否和上年一致应收应付新旧年度一样的账表核对业务余额表与业务明细账核对，应收应付模块账表与总账科目账核对如总账也完成了结账，可进展与总账对账五、年结后的对账工资、固定资产和应收应付 1.期初采购发票2.期初采购入库单3 .期初发货单

7、1.期初发票2 .期初应付单3 .票据1.库存期初2.库存总账3 .现存量4 .库存批次汇总表等数据能否与上年一致1.总账2.收发存汇总表3.明细账4 .暂估资料余额表等数据能否与上年一致1.期初发票2.期初应收单3.票据应收应付采购、销售库存存货核算五、年结后的对账供应链 将2021年度中的余额表的数据结转成为2021年度的期初数据。 在总账期初余额中，一切科目都没有累计借方和累计贷方的金额。 结转方式：余额方式结转和明细方式结转。下一年度的数据处置：在新建的年度账之后，在新年度可以填凭证，但是不允许记账。总账 将2021年度中工资管理的人员、部门及工资工程等根底档案结转到2021年度。 在

8、做工资结转的时候假设没有选择清零项，那么在下个年度的工资变动将会存在这些工资工程的数据。下一年度的数据处置：必需求在做了工资年结之后，再在新年度中做数据。工资六、年结结转内容 卡片管理：一切卡片都会直接显示到下年中，不会有任何改动变动单：原值添加、减少；部门转移；运用年限调整；折旧方法调整；累计折旧调整；净残值率调整我的账表：分析表；统计表；账簿下一年度数据处置：必需求在做了固定资产年结之后，再在新年度中做数据系统选项设置；本钱工程档案；本钱中心产品对照表；工时日报表；产品产量日报表；在产品清点表；物料费用分配表；人工费用分配表；制造费用分配表；其他费用分配表；产品本钱计算单；下一年度数据处置

9、：必需求在其他模块都结转之后，才干取数固定资产本钱管理六、年结结转内容 1.期初和发生的销售发票；2.期初和发生的其他应收单；3.期初和发生的收款单；4.没有承兑的汇票：结转到下一年度未不允许12月的月末结转；已审核未核销或部分核销：结转到下一年度；已审核并核销终了：不结转到下一年度应收款管理1.期初和发生的采购发票；2.期初和发生的其他应付单；3.期初和发生的付款单；4.没有承兑的汇票：结转到下一年度未不允许12月的月末结转；已审核未核销或部分核销：结转到下一年度；已审核并核销终了：不结转到下一年度应付款管理六、年结结转内容 下一年度的数据处置：不能在2021年度的应收应付模块添加2021年

10、度的 单据，必需在建立年度账之后在新年度中录入。 采购管理1.请购单2.采购订单3.到货单4.入库单5.采购检验单销售管理1.销售报价单2.销售订单3.发货单4.委托代销发货单5.包装物租借登记6.代垫费用单六、年结结转内容下一年度的数据处置：可以在2021年度中填写新年度的数据。 库存管理出入库单、调拨单、胖点单、组装装配单、形状转换单、其他出入库单； 未不能结转； 已结转到下年的期初结存。下一年度的数据处置：可以在2021年度中录入2021年度的数据存货核算在2021年度中录入的2021年度单据为记账的单据将结转到2021年度。2021年度的单据没有记账，将会把记录结转到2021年的正常单

11、据记账里，但是没有详细的单据。六、年结结转内容年结结转内容：1.预测单2.消费订单3.检验单4.派工单5.消费进度汇报六、年结结转内容：消费制造下一年度数据处置：1.预测单2.消费订单3.检验单4.派工单5.消费进度汇报六、祝贺他当如上的信息您都对照终了后没有发现不符的，那么祝贺您，您2021年度数据结转胜利！U8v10.0版本后年结结转操作U8v10.0、 U8 v 10.1及U8 v 11.0及后续版本不需求做年结的动作。阐明：不需求做年结的解释：就是我们不用在系统管理中用账套主管年末的最后一天日期登陆，进展建立下一年度的年度帐的账套库后在进展结转，总账部分模块12月份月结后系统自动新建下

12、一年度的会计期间，可以进展后续业务单据的操作；总账部分12月份月结后用下一年度的年初日期进展总账期初余额点击“开账后再点击“结转。如以下图留意：U8v10.0、 U8 v 10.1、U8 v 11及U8 v 11.1及后续版本也可以用之前版本的年结方法进展操作。此年结的益处回想我们现用的软件，当我在做2021年的业务时，我们能否曾经发生过这样的苦恼，我们想查询上一年或者大上一年的账，要不断的退出软件重新登录。但如今的这总年结方式就不会有这样的烦恼了，它可以实现夸年度查询。年结流程图：注：如往常一样月末结账。U8年结流程图示如图：用新的年度日期登陆软件，点击总账期初余额，点击开账。U8年结流程图示点击开账后就会出现如以下图U8年结流程图示接上图点击结转按钮，出现此图，选择结转条件U8年结流程图示U8年结流程图示U8年结流程图示U8年结流程图示在一次的祝贺您，您的年结曾经完成了，会不会觉得太快了，对，就是这样快，而且您还不用担忧结转的数据有遗留的地方，由于此种的结转方式在数据库里是相关联的。T+系列软件年结流程阐明： T+