SAP-FI学习手册应收账款2培训讲学

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。SAP-FI学习手册应收账款2SAP-FI学习手册应收账款2功能描述：应收帐款收款清帐流程事务代码：FD11、FBL5N、S_ALR_87012168、F-28、F-36、F-30手册版本：v1.0目录TOCo1-3hzuHYPERLINKl_Toc2437099821.功能用途2HYPERLINKl_Toc2437099832.适用的业务流程PAGEREF_Toc243709983h3HYPERLINKl_Toc2437099843.操作岗位PAGEREF_Toc243709984h3HYPERLIN

2、Kl_Toc2437099854.业务过程概述PAGEREF_Toc243709985h3HYPERLINKl_Toc2437099865.具体操作步骤PAGEREF_Toc243709986h3HYPERLINKl_Toc2437099875.1业务场景1：应收账款账龄分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）PAGEREF_Toc243709987h3HYPERLINKl_Toc2437099885.1.1业务描述PAGEREF_Toc243709988h3HYPERLINKl_Toc2437099895.1.2操作路径PAGEREF_Toc243709989h3HYPER

3、LINKl_Toc2437099905.1.3具体步骤PAGEREF_Toc243709990h4HYPERLINKl_Toc2437099915.2业务场景2：银行存款、现金的收款清帐（F-28）PAGEREF_Toc243709991h11HYPERLINKl_Toc2437099925.2.1业务描述PAGEREF_Toc243709992h11HYPERLINKl_Toc2437099935.2.2操作路径PAGEREF_Toc243709993h11HYPERLINKl_Toc2437099945.2.3具体步骤PAGEREF_Toc243709994h11HYPERLINKl_To

4、c2437099955.3业务场景3：支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）PAGEREF_Toc243709995h17HYPERLINKl_Toc2437099965.3.1业务描述PAGEREF_Toc243709996h17HYPERLINKl_Toc2437099975.3.2操作路径PAGEREF_Toc243709997h17HYPERLINKl_Toc2437099985.3.3具体步骤PAGEREF_Toc243709998h17功能用途公司产品销售后的收款业务处理。适用的业务流程适用于公司日常发生的客户支付货款、财务进行账务处理的业务。操作岗位应收会计业务过程概述财务应

5、收会计应收会计在系统中进行应收款账龄分析后，将应收未收信息反馈给业务，由业务人员对口客户进行催款；当客户付款、财务收到银行水单或其他收款凭据后，财务通知业务收款信息并追踪所收款项对应的发票明细，业务核对收款对应订单后整理相关发票明细给财务，财务应收会计确认无误后在系统中进行收款清账处理。具体操作步骤业务场景1：应收账款账龄分析（FD11、FBL5N、S_ALR_87012168）业务描述在系统中进行客户账龄分析，对应收账款的付款清帐情况进行系统查询和追踪。操作路径系统路径1.1会计核算财务会计应收款账户分析事务代码1.1FD11系统路径1.2会计核算财务会计应收款账户显示/更改行项目事务代码1

6、.2FBL5N系统路径1.3会计核算财务会计应收款信息系统应收科目会计核算报表客户：项目未清项的到期日分析事务代码1.3S_ALR_87012168具体步骤按照系统路径1.1或事务代码FD11操作，进入如下屏幕：双击进入：回车，分析客户100007的帐户情况：还可以按照系统路径1.2或事务代码FBL5N操作，进入如下界面：SAP的“信息系统”是非常强大的、可以根据数据说明所包含的全部特征评估数据集。按照系统路径1.3或事务代码S_ALR_87012168进入如下：如上图所选，我们查看2009年10月19日止公司代码5000下所有客户以“图形报表输出”的账龄分析。点击执行进入下图：查询完毕退出界

7、面是系统提示如下：点击“是”，则下次进入查询时，系统会提示如下，默认选择直接进入上次保存的细分字段状态报告中，当然也可选“新的选择”，不使用上次记录字段；点击“否”则不会出现下图提示，直接进入按照“客户”细分报告。余额、账龄查询操作完毕。业务场景2：银行存款、现金的收款清帐（F-28）业务描述收到客户以银行存款或现金方式支付的货款，确认收款后，做收款清帐。操作路径系统路径2.1会计核算财务会计应收款凭证输入发票事务代码2.1F-28具体步骤按照系统路径2.1或事务代码F-28操作进入如下屏幕：假设现在收到客户编码100007公司用银行存款支付的货款100000CNY，来做一个收款清帐的操作：点

8、击进入下图，选择金额，处理未清项：按照事务代码FB03查询该凭证如下图：该场景操作完毕。此时还可以按照系统路径1.2或事务代码FBL5N查询客户已清项列表，操作如上5.1介绍，已清项如下图显示：按照清帐凭证汇总，出现下图格式，显示更清晰的已清项对应情况：此场景操作完毕。业务场景3：支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30）业务描述客户以支票、汇票等方式支付货款，作特别总账处理，要进行应收账款和应收票据的两次清帐处理。操作路径系统路径2.1会计核算财务会计应收款凭证输入汇票付款事务代码2.1F-36系统路径2.2会计核算财务会计应收款凭证输入其他清算转账事务代码2.2F-30具体步骤假设业务是确认收到派诺蒙公司用支票支付的100USD货款，按照系统路径2.1或事务代码F-36操作进入界面，填写如下：回车，进入下图：也可按照系统路径：FB03-财务会计总分类账凭证显示，查看凭证。显示凭证如下：上图凭证显示中的是特别总账标识。对应收账款的清帐完毕，下一步要对应收票据进行清帐操作。按照系统路径2.2或事物代码F-30进入操作界面，具体如下：由于本次主要是对特别总账清帐，为了减少下图未清项的显示数量，故“标准未清项”不勾选。保存后，有如下提示