金蝶k3v12.2mto计划系统用户手册

1、前言感谢您使用金蝶 K/3 V12.2 MTO 计划系统用户手册。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的MTO计划系统使用，主要包括以下内容：系统总述操作建议详细的操作流程 系统的功能和特点系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶 K/3 产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，建议您接受一次或者的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶 K/3 系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读

2、金蝶 K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.信息如果您需要及时了解金蝶K/3 产品动态，交录金蝶（http/）。品应用解决方案，可以登2.售前服务根据企业的发展和管理需要，提供管理及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用时达到事半功倍的效果。-1-4.实施服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准实施方法-金手指实施方法。我们愿意运用在企业

3、管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务的资深专业面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.服务借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-）建立了客户综合信息管理，以便提供长期、持续、高库，能够快速地解决客户效的服务。并保留历史7.CSP 服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问

4、题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，提供“量身定务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10. 便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11. 合作服务和其他 IT 领域先导型的企业进行合作，为您提供企业管理、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务-2-资源，也能以的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12. 版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以 “以旧换新”。的价格实现金蝶 K/3 产品设计金蝶 K/3 以企业基础管理

5、为设计，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿企业管理全过程所需的决策信息，实时执行过程中，帮助企业创造持续增长的竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际应用解决方案供应商，是全

6、球是亚太地区领先的企业管理及电子商务市场中成长最快的独立厂商之一，是中国产业的厂商。金蝶开发和销售的产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理、通过互联网提供服务的电子商务-3-应用为企业构筑电子商务的中间件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与产品相关的管理、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的，实现业务流程与 IT 技术的完美结合，有效管理，确保组织快速、持续和健康成长。第一个 WINDOWS 版财务金蝶国际JAVA 中间件；第一个纯系统金蝶 K/3；第一个基于互联网的三层结构的的缔造

7、者，同时金蝶 K/3 还中小型企业市场中占有率最高的企业管理。2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0(KINGDEE ENTRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶研发的商业操作系统金蝶之上，面向中大型企业，采用的管理和设计，有超过 50 个应用模块高度集成，涵盖企业资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定图形界面格式约定键盘操作约定鼠标操作约定-4-格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。格式意义键 1 键盘上的

8、键名。键 1+键 2在键盘上同时按下两个键。格式意义“”窗口名称。普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。特别标志流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用 EPC（Event-driven-Pros Chain）图进行描述。EPC 全称 Event-driven-Pros Chain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等

9、重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC 图中涉及到的元素说明如下表：-5-名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致

10、一些严重的，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。意见反馈感谢您使用的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016 K/3 产品部反馈给,给予好的建议和意见。-6-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：

11、表示“或”的关系；“”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关 系。信息 流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。目录第 1 章 系统概述关于本系统1本系统在K/3中的位置4与其它系统的接口6第 2 章 业务模式及应用92.1 业务类型9第 3 章 MTO计划管理专题3.4管理15展望期管理15计划方案管理16计算向导配置273.5 MTO向导2多计算范围管理33物料替代处理33需求、合并投放处

12、理333.9 MTO结果查询处理34第 4 章 系统应用基础3系统初始化35系统设置46编码规则52打印控制57单据类型58系统选项58多级审核管理60单据套打61单据自定义61数据引入引出61权限管理61第 5 章 公用功能6单据操作63序时簿操作76报表操作88第 6 章 产品产品产品.95单字段说明95单序时簿96第 7 章 系统设置10计划方案 计划展望期.105.106计算向导配置106第 8 章 MTO计划107关于MTO计划108MTO计划计算112MTO计划订单的处理113-1-计划

13、员工作台123MTO计划查询137MTO日志142MTO计划综合查询1438.8 MTO联动修改日志.147第 9 章 物料替代物料替代物料替代.149的建立150的查询和.153第 10 章 查询与报表15710.1 报表15710.2 库存查询163附录A术语表172附录B参考书目175附录C意见反馈表177-2-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 1 章 系统概述第1章 系统概述计划系统是管理的，也是系统发展的基础。K/3 计划系统包括 MPS、MRP 和 MTO 计划。通过计划系统是将企业外部销售市场对企业的销售需求转化为企业的生产需求和采购需求，将销售计划转化为生产计划和采购计

14、划。通过计划系统，可以协助企业管理解决“需要什么？什么时候需要？需要多少？”三题。相对与手工管理来说，计划系统可以大大提高计划下达的效率，并大大增加计划的准确性、及时性，从根源及计划层面杜绝不必要的库存，减少浪费，而 MTO 计划则是专门为面向订单生产或装配企业的设计的计划系统。1.1 关于本系统在目前竞争激烈的市场环境中，如何满足多品种、少批量、快速响应客户个，并且存货成本较低，可以较短的时间满足订单需求，成为现代企业典型生产模式。按订单生产（Make To Order，简称 MTO）和按订单装配（Assemble To Order，简称 ATO）是缩短交货期、减少成品库存的一种相对 OEM

15、 类型企业较先进的生产模式。强调的是以销售订单驱动采购、生产、库存、质量，从而实现最大限度地满足市场和客户的需求。K/3MTO 计划管理系统融先进的 MRP 管理于设计之中，通过需求计划，将独立的需求（销售）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等 ，通过 BOM 向下展开需求，得到主要产品（MRP 或 MPS 类物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行细能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。K/3MTO 计划管理的特色功能：1.1.1 灵活的处理K/3 MTO 计划系统结合MPS 计划或MRP 计划的处理：支持

16、手工录入普通物料、配置类物料、虚拟物料的产品；对不同时间范围的，可以按月、按周、按日等不同间隔对进行均化处理，对应企业实际中的月计划、周计划、日计划管理。从而支持在面向订单生产或面向订单装配的计划模式下，也可进行业务。1.1.2 提供 MTO 计算向导系统提供 MTO 计算向导功能，将正确进行 MTO 计算的必要步骤集成在一起，帮助初次使用者学习、理解、掌握 MTO 计算。其具体的 9 个步骤如下：欢迎页：该步骤给用户展示 MTO 运算的计算流程，让用户明白 MTO 运算一共包括哪些步骤。对于那些对系统操作不熟悉的用户，这个界面可以让他们对 MTO 运算过程有更直观的-1-第 1 章 系统概述

17、金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册了解。预检查：对 BOM 的合法性及物料的低位码进行检查及维护；指定计划方案：指定运算编号、运算方案和设置运算开始、截止日期；获取需求：根据运算方案指定的计划计算范围，指定参与本次计算的需求信息，主要是获取参与运算的销售订单。BOM 单完整性检查：对本次参与计算的物料和该物料使用状态 BOM 进行检查。显示预计量：对参与计算的所有预计量信息进行展示。进行 MTO 计算：由 K/3 系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，产生计划订单。如果方案上选择运算完成直接投放计划订单，则系统将自动将产生的计划订单投放成生产任务单、重复生产计划单、采购申请单等目标单据。

18、查看结果：查看 MTO 计算结果和 MTO 计算报告。完成页：计算结束。1.1.3 完整的物料替代处理方案系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物料的替代处理。系统根据在生产数据管理基础资料中定义好的物料替代关系、以及计算过程中物料的预计库存情况，在 MTO 计算后自动给出物料替代建议，可以帮助企业缩短交货时间，更好地满足客户的需求；降低库存，控制生产成本。替代方式包括：替代、取代，替代类型包括：混用、非混用，当主料替代料的库存和预计量短缺时，替代方式为“替代”时，产生主料的需求，替代方式为“取代”时，产生替代料的需求。替代类型为混用时，主料和替代料可以同时使用；替代类型为非混用时，

19、为满足需求只能使用其中一种材料。注意：在 MTO 计划系统中，只有计划跟踪号相同才会产生替代。1.1.4 灵活的交期调整/取消的处理根据在 MTO 运算方案上定义的预计量提前、推后的天数和原则，系统根据本次计算的实际需求日期和数量，对本次计算前已经安排的计划、在制、在途预计量业务产生调整/取消建议，帮助企业计划人员灵活的调整生产/采购计划，更好地满足客户的实际需求，不产生多余的库存。-2-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 1 章 系统概述企业中，许多原材料、半成品是备库存生产的，以解决实际接单时，能够及时供料的需求，来提高客户需求的交付及时率，可以考虑使用该参数，以调整备货计划来满足实

20、际需求。1.1.5 需求、需求合并在按单生产的企业，计划员需要掌握已有计划的改变是因哪些需求的改变造成的，新的需求会产生哪些新的计划，这就需要系统支持完整的需求MTO 计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都策略。需求来源，帮助计划在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合批进行生产或者采购，这些物料没有必要需求来源。对不需要完全的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成生产任务单、采购申请单，便于实际生产部门和供应商执行。1.1.6 选择仓库作为库存量某些物料可能由于品质、供应商的不同、物理仓的距离较远等原因，而放在不同的仓库，计划

21、员清楚本次 MTO 计算时，哪些库存是可用的，哪些库存不能作为可用库存。系统提供指定仓库参加可用库存计算的功能。企业计划员可以根据计划的条件指定需要参加计算的仓库，参加本次 MTO 计算。1.1.7 选择计划类别参与计算在企业有一些比较特殊的业务（试产、样品采购等），在进行物料需求计算时不希望纳入这些业务对应的需求、库存及在途/在制等。系统提供指定各计划类别的单据参与计算的功能。企业计划员可以根据计划的条件指定需要参加计算的各计划类别的单据，参加本次 MTO 计算。1.1.8 灵活的 MTO 计算过程查询系统提供灵活的查询，方便企业计划员查看需求产生的来源、期初库存、被其他生产任务、委外订单、

22、重复生产任务占用的已分配数据和采购订单、生产任务、委外订单的预计入库数据，帮助计划员确认计划的准确性。1.1.9 提供预计量单据的细分状态系统将单据进行细分处理：将预计入细分为计划、在制、在途、在检、替代，将已分配细分为拖期销售、计划、任务、替代、锁库。方便企业计划判断计划的准确性。对实际情况的了解，并帮助-3-第 1 章 系统概述金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册1.1.10 预设可用方案系统根据不业，不同企业的实际情况，预设了 1 种计划方案。企业使用可以比较这 1 种计划方案，理解计划方案，并根据企业的实际情况，选用或制定企业实际可用的计划方案。1.1.11 提供物料生成多种类型的目

23、标单据系统根据物料设置的参数，在计算后可以投放为不同的目标单据。同时支持委外订单，理。采购申请等多种方式。企业计划可以根据实际的生产情况，进行不同的处1.1.12 详细、明确的计算过程，方便使用系统提供详细、明确的计算过程日志，方便企业计划了解、理解计算过程。对在 MTO出现 业计划，通过对此日志的分析，企业计划也容易找出产生错误的原因。提供帮助企全方位的使用 MTO 计算功能的工具，提高 MTO 的易用性。1.1.13 提供完整的提前期解决方法系统提供完整的提前期解决方法：固定提前期和变动提前期。在计算物料的生产时间时，考虑不同数量的生产任务单需要不同的生产时间，具体算法为：提前期=向上取整

24、（固定提前期+（计划订单量/变动提前期批量）*变动提前期），使通过 MTO 计算产生的生产任务单更准确。1.2 本系统在 K/3中的位置详细内容见流程图 1-1：-4-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 1 章 系统概述流程图 1-1-5-第 1 章 系统概述金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册1.3 与其它系统的接口1.3.1 与系统设置基础资料的接口MTO 计算需要使用基础资料中的物料、仓库资料。“物料”中影响 MTO 计算结果的参数在系统设置基础资料公共资料物料的“计划资料”中 进行设置，具体参数有：安全库存、计划策略、订货策略、固定提前期、变动提前期、订货间隔期（天）、最小订货

25、量、最大订货量、批量增量、再订货点、固定/经济批量、计划员、日消耗量、MRP 计变动提前期批量、默认工艺路线、默认生产类型、生产算是否合并需求、MTO 计算是否产生采购申请、投料自动取整、计划模式等参数。“仓库”中影响 MTO 计算的参数有：是否 MPS/MRP 可用量、仓库类型 2 个参数。1.3.2 与生产数据管理的接口MTO 计算主要使用生产数据管理中的 BOM、配置 BOM、工程变更单及工厂日历等资料。BOM 是 MTO 计算时进行上下层需求传递的依据。BOM 的设置方法请参看生产数据管理管理用户手册。工厂日历作为计算什么时候需要的条件。工厂日历的设置方法请参看生产数据管理管理用户手册

26、。1.3.3 与销售管理的接口销售管理系统中的销售订单作为 MTO 计算的一个需求来源。销售订单的需求数量已出库数作为 MTO 计划的需求来源数据。企业如果要使用 MTO 计划模块，需要规范对销售订单的管理：.根据销售订单产生销售出库；.如果企业同意客户取消订货，需要企业销售部门的业务销售订单的具体处理方式请参见销售管理用户手册。及时进行手工关闭处理。1.3.4 与采购管理的接口采购管理系统的采购订单、采购申请单作为 MTO 计算的预计入库数，参加MTO 计划的计算。采购订单的需求数量已入库数作为 MTO 计划的预计入数据。采购申请单的数量关联的订单上已审核的数量作为 MTO 计划的预计入数据

27、。-6-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 1 章 系统概述企业如果要使用 MTO 计划模块，需要规范对采购订单的管理：在下达采购订，企业需要严格按照采购订单进行外购入库，以及时地反映采购订单完成情况，采购订单入库的正确性将影响计划系统的准确性；如果企业同意供应商取消供货，需要企业采购部门的采购业务理。及时进行手工关闭处1.3.5 与生产任务管理的接口生产任务管理系统的生产任务单上的主产品作为 MTO 计算的预计入库数，下级物料作为 MTO 计算的已分配量，参加 MTO 计划的计算。生产任务单的计划生产数量已入库数作为 MTO 计划的预计入数据，对应产生的生产投料单的下级物料的计划投料数

28、量已领数量补料数量做为已分配量。企业如果要使用 MTO 计划模块，需要规范对生产任务的管理：.生产管理部门安排生产和准备材料时，根据生产任务单产生生产投料单；.生产部门领取材料时，根据生产任务单产生的生产投料单进行生产领料单处理；.生产部门完成生产交付给仓库部门时，根据生产任务单用产品入库进行将产品入库处理。如需要进行生产任务汇报的，可使用生产任务汇报流程处理；如需要检验，则进行检验处理，然后进行产品入库。1.3.6 与重复生产计划的接口重复生产计划管理系统的重复生产计划单上的主产品作为 MTO 计算的预计入库数，下级物料作为 MTO 计算的已分配量，参加 MTO 计划的计算。重复计划单的预计

29、入和已分配的公式说明：预计入库数量=计划生产数量分解执行数量；其中：分解执行数量重复生产计划单分解后的任务的下达数量之和；重复生产任务单的预计入和已分配的公式说明：预计入库数量=计划生产数量入库数量；1.3.7 与委外加工的接口委外加工的委外订单及采购申请单上的主产品作为 MTO 计算的预计入库数，对应产生的投料单的下级物料作为 MTO 计算的已分配量，参加 MTO 计划的计算。委外订单的需求数量已入库数（参考任务单的计算公式）作为 MTO 计划的预计入数据，下级物料的计划领料数已领数量+已补领数量（参考任务单的计算公式）作为已分配量。-7-第 1 章 系统概述金蝶 K/3 MTO 计划系统操

30、作手册企业如果要使用 MTO 计划模块，需要规范对委外订单的管理：.生产管理部门安排生产和准备材料时，根据委外订单产生生产投料单；.加工处理；.加工领用材料时，根据委外订单产生的生产投料单进行委外加工出库完成生产交回给仓库部门时，如果需要检验，根据委外订单产生业务类型为订单委外的来料检验申请进行检验，如果不需要检验则用委外加工入库进行处理。1.3.8 与主生产计划的接口MPS 计划产生的已审核，但没下达的计划订单可作为 MTO 计划的其中一个预计入库量考虑，以解决面向订单装配（ATO）的业务场景。-8-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 2 章 业务模式及应用第2章 业务模式及应用2.1

31、 业务类型2.1.1 按进行生产的业务情况详细内容见流程图 2-1：-9-第 2 章 业务模式及应用金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册需求来源为订单+需求来源为订单需求来源为主生产计划根据订单+根据订单根据单XOR计划方案配置/选择计划方案BOM配置计划方案库存信息生产任务/委外订单/计划订单何时执行 MTO计划确定物料计划策略和订货策略采购订单/采购申请XORMTO计算物料替代计划员需求把握MTO计划订单物料替代建议表能力评估交货调整建议表计划员交货取消建议表执行流程图 2-1相关内容见表 2-1：-10-委外加工流程重复 生产流程生产任务流程采购作业流程MTO计划订单处理细能力计划MT

32、O查询固定批量批对批期间订货再订货点金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 2 章 业务模式及应用表 2-12.1.2 按订单进行生产的业务情况详细内容见流程图 2-2：-11-目标实现按产品进行生产计划管理，可以支撑企业面向库存的生产方式。业务背景制造企业根据进行生产，再根据库存组织销售。适用范围按进行生产的制造企业。如按库存生产。序号处理说明责任部门责任人1单处理：企业计划 根据销售部门的信息，做出产品的 ，经过 后，作为正式的产品 录入系统。（详细操作请参见 3.1.1 处理及 均化管理）计划部门计划2均化处理：企业计划根据不同的时间，将数量按月、周、日进行均化处理，均化后的结果做为

33、MRP的来源计划部门计划3MRP 计算：.在系统设置-公共资料中设置的物料、仓库的属性；.在生产数据管理中设置 BOM、工厂日历；.在物料需求计划中设置展望期、设置计划方案；.在销售管理中检查销售订单的处理情况；.在采购管理中检查采购订单的处理情况；.在生产任务管理中检查生产任务的处理情况；.在委外加工中检查委外订单的处理情况；.在物料需求计划中设置 MRP 向导方案；.在物料需求计划中根据 MRP 向导，进行 MRP 计算:计划部门计划4进行细能力计划，对生产能力进行评估，调整半成品的生产计划；计划部门计划5.投放计划订单：企业计划在对计划订单进行确认并进行细能力进行计划后，将物料需求计划的

34、结果投放为生产任务单、采购申请单计划部门计划第 2 章 业务模式及应用金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册流程图 2-2-12-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 2 章 业务模式及应用相关内容见表 2-2：表 2-2-13-目标实现按销售订单进行生产计划管理，可以支撑企业面向订单的生产方式。业务背景制造企业根据实际的销售订单进行生产。适用范围按订单进行生产的制造企业。序号处理说明责任部门责任人1设置物料的计划部分的参数、仓库的参数;计划部门计划2设置物料（BOM）、工厂日历;计划部门计划3MTO 计算：1、在 MTO 计划中设置展望期、设置计划方案；2、设置 MTO 计划方案，选择以

35、下 2 种计算范围之全部计划对象、指定销售订单进行 MTO 计算；根据物料中设置的不同生产类型产生不同的计划订单；并投放材料的采购申请、产品的生产任务和外协产品的委外生产。计划部门计划4进行细能力计划计算后，对生产能力进行评估，调整半成品、成品的生产计划；计划部门计划5.投放计划订单：企业计划 在对计划订单进行确认并进行细能力计算后，将 MTO 计划的结果投放为生产任务单、重复生产计划单、采购申请单。计划部门计划金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 3 章 MTO 计划管理专题第3章 MTO 计划管理专题小批量、多品种，面向订单生产，是当前越来越多的和民营企业的最典型最广泛的生产模式，这种

36、类型的企业强调的是以销售订单驱动采购和生产，从而实现最大限度地满足市场和客户的需求。对于现在市场快速变化的上，如果继续采用传统按库存生产的模式，将会造成的库存和积压，它们需要一个支持面向订单生产模式的系统来管理日常工作来提高企业竞争力。面向订单生产生产模式在 K3 系统的销售、MTO 计划、采购、生产、委外、采购、库存、质量等子系统中得到全面支持。功能销售订单支持定义计划模式和设定计划专门的 MTO 计划方案；面向订单的 MRP 计划计算模式；面向订单的采购管理；号；面向订单的生产、委外加工；面向订单的库存管理；面向订单的质量；面向订单的库存状态分析（供需情况的及时分析）；在金蝶 K/3MTO

37、 计划管理模块中，有一些体现管理控制、流程管理的功能点，下面进行具体的功能点说明。3.1管理3.2 展望期管理计划展望期是一个时间段，决定参与计算的需求单据的时间范围和产生计划订单的时间范围，并可用于实现对 MPS/MRP/MTO 运算结果直观灵活的汇总显示及销售订单与产品间的关系界定。在展望期中，用户定义每个时段序列所表示的时区数及每一时区所表示的长度（天数），其中各项意义如下：时段序列：由系统自动显示，由 1 开始依次递增；时区个数：代表每一时间序列中包含的时区个数，由用户手工录入，为大于 0 的整数；-15-第 3 章 MTO 计划管理专题金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册各时区天数

38、：表示每一时区内所包含的天数，由用户手工录入，为大于 0 的整数。每次 MPS/MRP/MTO 运算时，用户只需设定计划开始日期，系统即依据用户在展望期中设定的时间框架，以一张独立的表计算并保存相应的计划展望期，用户可以在 MPS/MRP/MTO运算界面进行计划展望期查询，查看每一时段的起止日期。注意：展望期决定参与计算的销售订单的范围。注意：展望期时间扣除了工厂日历里的休息日。注意：展望期起始日期不能早于系统当前日期。3.3 计划方案管理在进行 MTO 计算时，可以定义不同的计划方案。计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样。下面具体解释各种参数及对结果的影响及对系统预设的 2 个方案进行

39、说明。3.3.1 需求参数详细内容见图 3-2：-16-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 3 章 MTO 计划管理专题图 3-2本部分参数是对 MTO 计算的需求来源进行设置，这些参数将决定哪些单据作为需求来源参加计算。计划可以根据实际生产管理情况设置这些参数。方案编码对 MTO 方案进行编码。方案描述对 MTO 方案进行说明，方便计划查看、选择方案。计划计算范围(1) 全部计划对象在物料计划基础中，计划策略定义为 MRP 或 MPS，且计划模式为“MTO”或“MTS” 的物料，而这些物料对应的销售订单或产品果。(2) 指定需求单据未进行行业务关闭的均参加计算和查看运算结选中此参数，可

40、以选择指定销售订单或指定单进行计算。计算时只将指定范围内的销售订单或者单作为需求来源。(3) 选择计划计算范围注意事项选择指定需求单据进行多次计划计算时，如果存在公用物料的情况，可能出现库存数或-17-第 3 章 MTO 计划管理专题金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册预计量出现给多次重复分配。指定需求对应的预计量单据之外，别的需求产生的预计量单据也会参与计算。即考虑所有的预计量或库存量，建议应用时，尽量使用选取所有订单单据进行计算，如果业务上一定需要选单计算，需要结合计划号的逻辑来进行应用，否则计划结果确。需求来源(1) 【销售订单】某些企业或者某些业务需求下，需要根据销售订单来排计划，系

41、统允许计划员以销售订单作为需求来源进行排产。(2) 【产品】某些企业或者某些业务需求下，产品或者材料是备库存计划的，只要在单录入产品的量，再根据单执行计划即到产品或者相应材料的计划。(3) 【销售订单和产品】某些企业或者某些业务需求下，产品的预计目标库存是在考虑了已有接单的情况下做出的，这些订单一般为若干客户提前下单，而计划员的目标库存主要为满足日后的零散客户的需求。此时计划员以销售订单加单作为需求来源需求考虑未审核的销售订单选中此参数，把处于未审核的销售订单作为需求来源。需求考虑未审核的产品选中此参数，把处于计划状态的产品单作为需求来源。3.3.2 计算参数本部分参数是对 MTO 的运算参数

42、进行设置，考虑到计划结果的可行性，系统把计划员在排计划时需要考虑的，定义为几个可选参数，方便各种应用状态下的设置。这些参数将影响 MTO 的计算结果。计划3-3：可以根据实际生产管理情况设置这些参数。这些参数如图-18-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 3 章 MTO 计划管理专题图 3-3计算公式【考虑损耗率】：物料的 BOM 中会定义材料的标准损耗率，而这种损耗在实际生产中是难于避免的，因此材料的生产或者采购需求一定会大于标准用量的需求。为了避免日后生产时材料库存的不足而导致交期的延误，在 BOM 定义准确之后，一般应该考虑这个参数。选中此参数，净需求考虑损耗率。损耗率计算公式从系

43、统设置系统设置系统设置系统设置计划系统选项下的获取。单选此参数的计算公式为：净需求数量=（毛需求/（1-损耗率（%）或者净需求数量=（毛需求*（1+损耗率（%）【考虑现有库存】：系统在某次计划执行时是对所有物料的批量处理，产品、半成品、原材料要么都考虑库存，要么都不考虑库存，这个参数的选取由计划员本次计划的目标决定。-19-第 3 章 MTO 计划管理专题金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册某些企业运行期初库存数据的准确性出入较大，可以先不考虑该参数，以得到一个总的需求量。某些情况下，产品、半成品的库存已有分配目标，又只希望得到所选单据的产品、半成品毛需求计划，此时可以不用考虑现有库存。全重

44、排的情况下，或者要得到通用件的计划的目标前提下，则要考虑现有库存。选中此参数，指定仓库的即时库存作为库存可用量参与 MTO 计算，同时选中该参数后，后面的库存明细即可再次选择。单选此参数的计算公式为：净需求数量=（毛需求-现有库存）【考虑成品率】：物料的 BOM 中会定义材料的标准成品率，成品率是由于实际生产中由于工艺，不能保证 100%产出合格产品而定义的一个统计性参数。为了确保按量交货，计划员需要考虑该，放大相应的需求量。选中此参数，MTO 计算时要考虑物料使用状态 BOM 上的成品率。如果再考虑批量法则，则建议订单量是先通过净需求除以成品率，之后再进行批量调整得到，可能会将计划订单量放大

45、，企业要仔细考虑。单选此参数的计算公式为：计划订单量= (净需求数量/成品率）【考虑安全库存】：安全库存的设置主要为了应变那些不时之需，满足超出了计划员可预见的需求。安全库存的高低一则确实是由于市场变化太大，同时又反映了计划员的应变能力。选中此参数，安全库存将参与需求量的计算。单选此参数的计算公式为：净需求数量=（毛需求+安全库存）【考虑预计入库数量和已分配数量】：选中此参数，预计量和已分配量参与需求计算。单选此参数的计算公式为：净需求数量=（毛需求-预计入库数量+已分配数量）计划模式为“MTO”的物料需求，不会产生带计划置了安全库存，只会产生“MTS”需求。【库存需求独立产生计划】：号的安全

46、库存，如果该种物料设选中该参数，MPS/MRP/MTO 计算时考虑安全库存，并且当现有库存低于安全库存时，此类由安全库存产生的净需求，可以在计划当天独立产生计划订单，并且计划订单上补充库存标记。（该计划订单的开工/采购日期和到货/完工都在当天，计划员可手工修改到货/完工日期）。下次 MPS/MRP/MTO 计算时，首先将存进行冲减，避免重复产生计划订单。有补充安全库存的计划订单去和安全库不选该参数，由于安全库存产生的净需求将和计划当天的其他净需求进行合并，一起产生计划订单，并且不补充库存标记 。计划模式为“MTO”的物料不会根据安全库存产生独立需求。-20-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手

47、册第 3 章 MTO 计划管理专题【净需求考虑订货策略和批量调整】：不选中此参数，建议订单量等于净需求；同时不管物料是何种订货策略，都将采用批对批（LFL）的逻辑进行计算。选中此参数，系统将根据物料主数据中的订货策略，对净需求进行批量调整，得到建议订单量。单选此参数的计算公式为：计划订单量=批量调整（净需求数量）注意：在 MTO 计算中，如果要使订货策略为固定批量（FOQ）、期间订货量（POQ）、再订货点（ROP）的物料根据自身的订货策略进行计算，必须选中该参数。预计可用量计算【预计量计算有效期，距系统当前日期之前 个月】：计算开始日期之前，应该存在该完工但未完工，该到货但未到货的业务存在，这

48、些业务是否仍然有效，以及多长时间范围内的才算有效？如果计算公式考虑预计量，且选中该参数，则需求日期在 MTO 计算当天日期之前多少个月内的预计量单据全部参与计算。【考虑审核的物料替代清单作为预计量】：选中此参数，MTO 计算时，首先考虑被替代料本身的库存、预计量，如果在这个基础上，被替代料不足，需要发生替代。系统将默认审核的替代清单是一定要发生作用的：把审核的替代清单作为被替代料的预计入，替代料的已分配。如果替代料由于这个已分配导致自身预计库存不足，将会产生替代料的计划。【考虑物料替代关系】：选中此参数，MTO 计算时，首先考虑被替代料本身的库存、预计量。如果在这个基础上，被替代料不足，需要发

49、生替代，如果替代料在被替代料的需求当天存在预计可用库存，系统将根据替代料的预计可用库存进行替代。当替代方式为替代时，如果替代料的预计库存全部发生替代后，仍然无法满足被替代料的需求，将产生被替代料的计划。当替代方式为取代时，如果替代料的预计库存全部发生替代后，仍然无法满足被替代料的需求，将产生替代料的计划。替代类型为混用时，主料和替代料可以同时使用；替代类型为非混用时，为满足需求只能使用其中一种材料。-21-第 3 章 MTO 计划管理专题金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册注意：对于替代方式为替代，替代类型为非混用的替代关系，如替代料无法满足需求，MTO 运算时将不生成替代清单，系统自动计算

50、产生被替代料的计划；在进行 MTO 计算时，如果当前需求在订单 BOM 差异纪录中被指明了不允许被替代，则不进行替代处理。预计量调整详细内容见图 3-4：图 3-4【预计入库交期允许提前天数】选中此参数后，MTO 计算时，如执行预计量计划模拟调整，则系统预计量计算时会自动将交货期在后面的，且预计入库中超出已分配的预计量单据提前，并记录例外信息，用以满足前面的需求。如不执行预计量计划模拟调整，则系统预计量计算时只产生建议提前的例外信息。-22-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 3 章 MTO 计划管理专题允许的天数范围在后面的参数框进行输入。计算结束后，在例外信息查询表中可以查询到相关的

51、建议调整信息。【预计入库允许部分提前】选中此参数后，MTO 计算时，将允许根据实际的需求量，判断后面的预计量单据应该调整多少数量给前面的需求。【预计入库交期允许推后天数】选中此参数后，MTO 计算时，如执行预计量计划模拟调整，则系统预计量计算时会自动将未参与当日抵消毛需求的预计量单据延后，并例外信息。如不执行预计量计划模拟调整，则系统预计量计算时只产生建议延后的例外信息。允许的天数范围在后面的参数框进行输入计算结束后，在例外信息查询表中可以查询到相关的建议调整信息。【预计入库允许部分延后】选中此参数后，MPS 计算时，将允许根据实际的需求量，判断前面的预计量单据应该调整多少数量给后面的需求。【

52、预计量计划模拟调整】选中此参数后，MTO 计算时，考虑预计量模拟调整后的结果进行计算。不选择该参数，MTO 计算时，预计量不执行模拟调整；但例外信息进行预计量模拟调整，产出交货调整、取消建议。温馨提醒：在计划模块初步应用的阶段，建议谨慎使用计划模拟调整，计划员可针对建议调整信息，综合判断计划和已发生的业务调整的可执行性后，再人工介入对计划和业务单据进行调整。3.3.3 合并参数本部分参数是对 MTO 运算后的合并参数进行设置，这些参数将影响计划订单按哪种方式进行合并。计划可以根据实际生产管理情况设置这些参数。按照销售订单合并：选中此参数后，计划订单按销售订单合并，但只适合计划模式为“MTS”的

53、物料，具体的方式有以下两种：1、整单合并：如果来自相同销售订单的同一个物料，存在多个计划订单，将计划订单进行数量合并，时间取最早的日期。2、分录合并：如果来自相同销售订单上同一分录的同一个物料，存在多个计划订单，将-23-第 3 章 MTO 计划管理专题金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册计划订单进行数量的合并，时间取最早的日期。按照物料合并（MRP 需求合并类物料允许按不同需求来源的单据合并）：选中此参数，对同一物料的计划订单，需求日期和计划跟踪号相同的进行合并，即按天进行合并。此参数只针对物料主数据中“MRP 计算是否合并需求”为是的物料有效。POQ 净需求合并：选中此参数后，POQ 净

54、需求合并，具体的方式有以下两种：1、 合并至周期的第一天：周期开始日期为设定的 POQ 周期开始日期，各期间的净需求合并到周期的第一天。2、 合并至周期内第一笔净需求日期：周期开始日期为第一笔净需求产生的日期，各期间的净需求合并到周期内第一笔净需求日期。此参数只在计算参数“净需求考虑订货策略和批量调整”选中时才可维护。订单 BOM 的合并处理：在进行 MTO 计算时，其需求合并有以下处理：1、 对于 LFL 的物料，如果在订单 BOM 差异记录中查找到当前需求，并且差异纪录被标记为“订单 BOM”时，不进行合并。2、 对于 POQ 的物料，如果在订单 BOM 差异记录中查找到当前需求，并且差异

55、纪录被标记为“订单 BOM”时，不进行合并。注意：在 MTO 计算中，如果希望一个物料不管有多少个净需求，都只产生一个计划订单，可以将物料的订货策略设置为期间订货，订货间隔设置为和展望期总天数一样长。3.3.4 投放参数本部分参数是对 MPS/MRP/MTO 运算后进行投放为目标单据的数据进行设置，这些参数将影响 MPS/MRP/MTO 计算后自动投放的结果。计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。运算完成直接投放计划订单：如果希望提高生产计划的效率或不希望人工干预计算结果，选中此参数，MTO 计算完成后，系统自动确认结果，并将计划订单投放为目标单据。采购申请单的最大分录数：此参数控制一

56、张采购申请单允许的最大分录条数。如果超过最大分录条数，系统会自动-24-金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册第 3 章 MTO 计划管理专题拆分成多个采购申请单。单据生成有效时间范围：距系统当前时间之后天：在进行自动投放时，系统将对建议开工/采购日期在此参数范围内的计划订单进行投放。采购申请人默认值：对外购类物料，计划订单投放成采购申请单时，采购申请单上的申请人字段先取物料属性中的采购，如为空，则取此处指定的采购申请人默认值。按方案指定采购：选中此参数，计划订单投放成采购申请单时，不先取物料中的采购取此处的采购申请人默认值。，而直接采购部门默认值：对于采购申请类的计划订单，计划订单上的采购申

57、请/生产部门取此处的值。对件默认生产类型：类物料，生成计划订单时，计划订单上的生产类型先取物料属性中的默认生产类型，如为空，则取此处的件默认生产类型。K/3 建议：普通订单。对件默认生产部门：类物料，生成计划订单时，计划订单上的采购申请/生产部门先取物料属性中的来源，如为空，则取此处的件默认生产部门。生产任务单单据状态投放为选中“计划”参数，计划订单投放成生产任务单时，任务单上单据状态则为“计划”状态，否则为“确认”状态；不管参数是“计划”或“确认”，由计划订单投放的任务单，计都为“Y”，并且计入预计入库量；K/3 建议：计划。采购申请单单据状态投放为划确认字选中“未审核”参数，计划订单投放成

58、采购申请单时，采购申请单上单据状态则为“未审核”状态，否则为“审核”状态；不管参数是“未审核”或“审核”，由计划订单投放的采购申请单，计划确认字都为“Y”，并且计入 MPS 或MRP 预计量；K/3 建议：未审核。采购申请单生成原则：(1) 分类原则：1、按计划类别+物料来源分类：来自相同采购类别的计划订单投放到一张采购申请单上。，且相同供应商的物料的同一计划2、按计划类别+物料的采购分类：来自相同采购的物料的同一计划类别的计划订单，不管供应商是否相同，都投放到一张采购申请单上。(2) 排序原则：1、按物料代码+日期排序：投放的采购申请单分录，先按物料代码升序排序，相同物料-25-第 3 章

59、MTO 计划管理专题金蝶 K/3 MTO 计划系统操作手册代码下，再按到货日期的升序排序。2、按供应商+物料代码排序：投放的采购申请单分录，先按供应商代码的升序排序，相同供应商代码下，再按物料代码的升序排序。3、按日期+物料代码排序：投放的采购申请单分录，先按到货日期的升序排序，相同到货日期下，再按物料代码的升序排序。3.3.5 仓库参数本部分参数是对 MPS/MRP/MTO 运算的仓库参数进行设置，这些参数将影响哪些仓库作为期初库存参加 MPS/MRP/MTO 计算。计划可以根据实际生产管理情况设置这些参数。当计算参数中的考虑现有库存参数选中时，本页签允许。在本次计算 MPS/MRP可用仓列

60、中打勾，勾选的这行仓库将参加现有库存的计算。系统默认将仓库属性中“是否MPS/MRP 可用仓”为是的仓库进行了勾选。3.3.6 计划类别参数本部分参数是对将参与MTO 运算的单据和MTO 运算生成的计划订单的计划类别进行设置，这些参数将影响哪些计划类别的单据参加 MTO 计算，也设定 MTO 计算生成计划订单计划类别来源。计划可以根据实际生产管理情况设置这些参数。计划订单计划类别生成原则：按需求来源单据的计划类别： 生成计划订单时，计划订单上的计划类别与需求来源单据上的计划类别一致；需求来源单据的计划类别如不存在时,在按计划订单的单据类型取方案中设置的默认的计划类别按默认计划类别： 生成的计划