运维成本统计分析报告

1、贵阳2013 年 4 月网运成本情况分析一、运维成本入账总体情况（含频占费、规费，但不含其他） 截止本月网运线运维成本累计实际发生 万元，其中成本实际发生 万元，占 ，运行成本实际发生 万元，占 。与上年同期相比：网运线运维成本累计实际发生增涨 ，其中成本实际发生降低了 ，运行成本实际发生增涨 。 当月网运线运维成本实际发生 万元，比上月减少 ，其中成本实际发生 万元，比上月减少 ，运行成本实际发生 万元，比上月减少 。对波动率超过 的原因分析为 与上年同期相比运行成本增涨 原因分析 由于物业系统补录了历史漏录合同， 月物业系统计提规则补录合同起始时间补计提了电费和房租费，目前已上报省业系统正

2、在调整中。，物 年第三季度涨结算电价。实行阶梯电价 转供电业主随之纷纷增 年生产（机房）租赁成本几乎以物管方式列帐，未列入到网运成本运行费用中进行管理管理。为逐步规范运行成本的管理， 年三城区及县管理。建设转入生产运维用部份已全部列入到租赁费中进行（机房）的房租、电费在上年同期基础上成本的增加。 当月实际发生成本完成率当月实际发生网运成本算完成率为 ，运行成本完成率 ，其中完成率为 。成本预对超及小于 的运行成本原因分析：（ ）由于本月物业系统计提规则还未完全修改完毕，按照上月补录合同就补计提列成本的方式进行各区县房租电费计提，故系统生成计提金额仍处于偏高情况。（ ）物业系统中基础数据有待各区

3、县性。 投资租赁线完成情况进一步修正提高准确本月投资租赁线完成 万元，完成率为 ，超出月度 个百分点。超出全年序时进度 个百分点。与上年同期相比增涨 （上年同期生产用成本），与上月相比降低 。以物管费计列本月生产用机房 租赁成本 万元列入进物管费成本。本月共建共享列帐为 万元 二、运维成本财务入账金额与台帐金额对比分析运维成本财务入帐金额与台帐金额差异 万元，差异情况主要是：营业厅办公区水电费 元列入到网运成本水电费开阳营业厅办公区水电费 元列入到网运成本水电费息烽电费花溪费营业厅办公区水电费 3826.44 元列入到网运成本水营业厅办公区水电费 156.6 元列入到网运成本水电1. 运维成本

4、财务入账金额与物业管理系统台帐金额对比分析原因：（1）3 月财务调帐综合列帐 100 万。100计提冲销，财务重复（2）3 月财务调帐增加单次日常修理入帐成本 100 万元。故运维成本入账金额与物业管理系统台帐匹配率受到影响，已向省分对口专业解释说明。（1） 运维成本财务入帐金额自 2013 年 1 月起均以物业管理系统基础数据做为财务入帐依据进行逐一审核。故计提金额与财务列帐金额一致；（2） 物业系统中存在各区录入台帐没有按照报销会计期间进行登录入台帐，造成成本统计时导出的台帐由于会计期间不而与在财务系统中报帐金额有差异。（3）房租计提科目、冲销计提科目、付款科目在房租与房租费物业系统数据报

5、表数据匹配率贵阳（1-4 月）459.69477.2196%成本合计（除能耗、房租以外的网运线及投资线成本）物业系统数据报表数据区配率贵阳（1-4 月）1,612.882,066.1978%物管费之间调整差异。 运维成本财务入账金额与分析电子运维系统台帐金额对比（ ）按照财务报表已录入相关成本台帐，但分摊和下划中一些费用在导出台帐汇总表中未体现。（ ）财务调帐成本由于存在负数，无法在系统中录入，采取折算方式进行录入台帐。三、月度运维作业计划与实际发生对比分析总部电子运维 年 月度作业计划总额 万元 根据省分下发邮件制定 实际完成 万元。对比分析如下：（ ）本月维保作业计划完成 万，实际完成 万

6、元，未完成月度；（ ）本月耗材作业计划为 万元 实际耗材完成 万元，超出月度。由于抢修物资、入帐、出库手续不及时，。故造成物资出不能按照计划进度完成（ ）本月日常修理费作业计划为 万元 实际完成 万元（不含接入网第一批改造地修理费 万元）。本月按全责发生制另计提了防雷接（ ）本月租赁费用作业计划 万元，实际完成 万元。另生产用机房（） 万元列入到物管费科目成本中。由于物业系统补录了历史漏录合同，而 月物业系统计提规则补录合同起始时间补计提了房租费。（ ）本月能耗成本作业计划 万元，实际完成 万元。由于物业系统补录了历史漏录合同，而 3 月物业系统计提规则补录合同起始时间补计提了电费。四、各县分

7、房租、电费计提入帐情况通报：1、2013 年 4 月各区县均按物业系统中基础数据进行房区域房租2G3G固网移网共同移固共同合计冲销数36911.80262075.243693.21302680.25260807.00南明17538.5979289.29283837.7312246.97392912.58187746.00金阳4330.298679.8622944.0091425.74127379.8985667.003682.981202.1029361.5234246.6029038.00519.0813797.08689.0036157.291031.2052193.6570496.00花

8、溪359.336751.252306.9239435.040.0048852.5466153小河3422.06127642.10131064.16128467.61581.663458.603304.6214102.44728.4623175.7843745开阳345.171698.581696.775468.165840.5915049.275230.00息烽504.161420.840.006826.37962.5010058.870.00清镇1704.984907.331954.748314.1016881.15600.00县分小计13027.6559454.23152519.20904

9、645.7324502.931154494.74877949.60区域电费2G3G固网移网共同移固共同计提入帐合计冲销数45780.59677078.729245.92732105.23489708.32南明13092.27111184.95579015.0926578.67729870.98383048.84金阳24444.197239.1519016.23192713.51700.00244113.08194179.2028649.225527.351572.8287128.960.00122878.3596668.067208.8713367.9230450.0076070.521610

10、.88128708.19116523.76花溪25354.8313011.3127912.51134650.000.00200928.65122,555.09小河29018.00288721.03317739.03211,198.8643486.0017420.247712.1285577.092155.82156351.27146,246.33开阳26828.236346.006111.217248.1938100.1784633.8074316.47息烽18508.046617.902335.3044447.764910.3676819.3663762.03清镇39970.3812947.

11、005435.0055093.79113446.1754873.88县分小计214449.7695569.14286528.732227744.6683301.822907594.111953080.84租、电费成本计提，但由于小河物业系统中能耗基础数据的准确性影响到计提数据的异常。小河区域设备耗电量实际情况与物业系统中计提成本差异较大，故小河区未按物业系统能耗成本数据进行计提，从而结合实际情况进行了本月计提。 上月计提与冲销计提报帐单会计未及时导入系统进行入帐，故本月补计提和冲销了上月运行成本。 、各区县需进一步加强物业系统中基础数据的和更新，确保物业系统中基础数据的准确性。五、房租电费合同到期未及时续签情况通报：截止 年 月份，各区县均有已到期未续签合同，其中三城区及小河区未续签站点较多，请各区、县加强合同续签工作，及时更新及六、各区县物业系统中合同信息数据。用电量异常统计情况通报区域异常数量南明区28区35区域已到期合