部分业务原始凭证(共25页)

1、PAGE PAGE 26有关总分类(fn li)账户，部分明细分类账户余额如下：3月份发生下列经济(jngj)业务1、3月1日，开出现金(xinjn)支票一张，从银行提取现金1000元。（附件1 张：支票存根）中国工商银行现金支票存根343443 科 目： 对方科目： 出票日期： 年 月 日收款人： 金 额：用 途： 单位主管 会计2、3月1日，李明出差借支差旅费800元，以现金支付（附件2张：领款单和公出审批单） 红星工厂公出审批单 年 月 日部门出差人公出事由出差地点第1联出差日期年 月 日 年 月 日预计差旅费（大写）金额（小写）部门审批主管领导审批备注：本单一式三联，凭第一联预支借款；

2、凭第二联报销；第三联出差人留存红 星 工 厂 领 款 凭 证 领款日期： 年 月 日领款部门名称审批意见领款原因金额（大写） ￥：3、3月2日，以现金支付办公用品费300元，其中(qzhng)车间办公费100元，行政管理(gunl)部门(bmn)办公费200元（附件2张，购买用品发票2张）第二联 发票联浙江温州人本超市有限公司零售发票 税号：330300760159831 发票联 N0：0045315开票日期2006年3月2日购货单位名称红星工厂品 名 及 规 格单位数量单价金 额备注稿纸水笔笔记本本支本2010202.5555050100学院路店合计人民币(大写)贰佰元整 ￥200.00收款

3、人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章 第二联 发票联 浙江温州人本超市有限公司零售发票 税号： 330300760159831 发票联 N0：0045316开票日期2006年3月2日购货单位名称红星工厂品 名 及 规 格单位数量单价金 额备注毛巾条205100学院路店合计人民币(大写)壹佰元整 ￥100.00收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章4、3月3日，上月购入乙材料1000公斤10元，发票金额10000元，已验收入库（附件1张，收料单） 收 料 单 材料类别： 编 号：112803 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库：材料编号材料名称规格计量单位数量实 际 价 格应收实收单

4、价发票金额运杂费合计备注 采购员： 检验员： 记账员： 保管员：5、3月3日，银行通知，长江公司(n s)欠款10000元已收到（附件1张：收款 通知 ） 委 托 收 款 凭 证（收款凭证(pngzhng)） 2 委邮 委托(witu)日期：2006 年 2 月 26 日 此联收款人开户银行作收入传票收款人全称 红星公司付款人全称长江公司账号244-778账号336699开户银行工行行号开户银行交通银行委收金额人民币（大写）壹万元整十万千百十元角分￥1000000款项内容货款委托收款凭据名称发货单及运单附寄单证张数备注上委托收款附有关单证请办理有关收款科目（收）对方科目（付）转账 年 03 月

5、03日 收款人开户行收到日期2006年03月03日 月号，向西北公司购入甲材料公斤元，计元，增值税率，以转账支票支付（附件张：转账支票和发票各一张） 中国工商银行转账支票存根343442 科 目： 对方科目： 出票日期： 年 月 日 收款人： 金 额：用 途：单位主管 会计浙江(zh jin)增值税专用发票3300053140 No.0063490 发 票 联 开票(ki pio)日期:2006年3月4日购国税函 2002 559号 海南华森实业公司号第二联：发票联 购货方记账凭证货单位名 称：红星工厂纳税人识别号：123456789地 址、电 话：红星路518号86679899开户行及账号：

6、工行244-778密码区+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本号：01-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868货物或应税劳务名称 甲材料 合 计规格型号8-15 单位公斤数 量1000 单 价19.5金 额19500￥19500税率17% 税 额3315￥3315 价税合计（大写）贰万贰仟捌伯壹拾伍元整 （小写）￥22815.00销货单位名 称：西北公司纳税人识别号：12986734地 址、电 话：西北路101号88220033开户行及账号：工行129578备注收款人： 复核(fh): 开票人:刘红销货单位（章）月号，以现金

7、500元支付上述甲材料运费（附件张：运费收据）公路、内河货物运输业统一发票 发 票 联 发票代码：239082205 开票日期：2006年3月4日 发票号码：2389004机打代码机打号码机器编号2390822052389004税控码收货人及纳税人识别号红星工厂123456789承运人及纳税人识别号联运公司33087890发货人及纳税人识别号西北公司12986734主管税务机关及代码运输项目及金额货物名称 数量 运费金额甲材料 1000公斤 450其他项目及金额杂费50备注（手写无效）运费小计￥450.00其他费用小计￥50.00合计(大写) 人民币五百元整 (小写) ￥500.00代开单位及

8、代码地税局234509扣缴税额、税率完税凭证、3月6日，仓库送来验收入库(r k)甲材料1000公斤(n jn)如数(rsh)收回，结转其实际成本20000元（附件1张：收料单）收 料 单 材料类别： 编 号：112804 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库：材料编号材料名称规格计量单位数量实 际 价 格应收实收单价发票金额运杂费合计备注 采购员： 检验员： 记账员： 保管员：9、3月8日，一车间生产A产品领用甲材料500公斤20元，计10000元 ，乙材料500公斤10元，计5000元（附件1张：领料单1 张） 领 料 单领料单位： 年 月 日 No.12345领 料用 途材 料名

9、 称单位出库数量实发数量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计主管 保管员 领料人 10、3月8日，开出现金支票一张，从银行提取现金800元（附件1张：支 票存根）中国工商银行现金支票存根 343436 科 目： 对方科目： 出票日期： 年 月 日收款人： 金 额：用 途： 单位主管 会计11、以银行存款上交(shn jio)上月税金2500元和教育费附加(fji)500元（附件(fjin)1张：交 缴书）中 华 人 民 共 和 国税 收 缴 款 单 隶属关系： 经济类型： 填发日期：2006 年 3 月8 日 征收机关： 缴 款单 位代码001预算科目款全称红星工厂项开户银行工商银行

10、级次账号244-778收款国库税款所属时期 年 月 日税款限缴日期 年 月 日品 目名 称计税金额或销售额税率已缴或扣除 额实缴金额百十万千百十元角分增值税20000017%31500250000教育费附加50000金额合计（大写）叁仟元整￥300000缴款单位（盖章）经办人（章）税务机关填票人（章）上列款项已收妥并划转收款单位账户国库（银行）盖章年 月 日备注逾期不缴税法规定加收滞纳金12、3月8日，领用丙材料1000公斤5元，计5000元，其中用于车 间修理600公斤，厂部行政管理部门修理400公斤，（附件2张：领料单2张） 领 料 单领料单位： 年 月 日 No.12346领 料用 途材

11、 料名 称单位出库数量实发数量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计(kui j)主管 保管员 领料(ln lio)人领 料 单领料(ln lio)单位： 年 月 日 No.12347领 料用 途材 料名 称单位出库数量实发数量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计主管 保管员 领料人 13、3月9日，以现金支付会议费用150元（附件1张：费用发票1张）浙江温州人本超市有限公司零售发票 第二联 发票联 税号：330300760159831 发票联 N0：0045415开票日期2006年3月9日购货单位名称红星工厂品 名 及 规 格单位数量单价金 额备注笔记本笔记本本本40102

12、.5510050学院路店合计人民币(大写)壹佰伍拾元整 ￥150.00收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章14、3月9日，以现金支付下季度报刊杂志费600元（附件1张：收据1张） 中国邮政报刊费收据户名：红星工厂地址：红星路518号 日期：2006年3月9日查询号：33040051740 收订局：温州市上顿门邮政所 NO：0374071序号 报刊代号 报刊名称 起止订期 份数 定价 款额 备注1 2-551 环球经济 4-6 1 200.00 200.002 32-21 中国商界 4-6 2 200.00 400.00 共计款额:六百元整 ￥600.00 营业员:雷雨(liy) 日戳(rc

13、hu):06.03.09.16订户(dngh)注意:1.请核对填制内容是否正确,是否加盖章戳. 2.如有查询、退订、改址等事项，请交验此发票。 3.报刊名称前带*表示不可退订。 邮政客户服务电话：1118515、3月9日，出售给长江公司A产品800件， 50元，增值税率17%，款未收（附件1张：发票）浙江增值税专用发票3300053140 No.0053490 发 票 联 开票日期: 年 月 日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购货单位名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 密码区第三联：记账联 销货方记账凭证 货物或应税劳务名称 合 计规格型号 单位 数 量

14、单 价 金 额 税率 税 额 价税合计（大写） （小写） 销货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：开户行及账号：备注收款人： 复核: 开票人: 销货单位（章）16、3月10日，接受国家投资200000元，存入银行（附件1张：收款通 知）中国工商银行进账单（收账通知）委托日期 * 年 3 月 10 日 第 1987 号付款人全称国家投资部门收款人全称红星工厂账号136978账号244-778开户行交通银行开户行工商银行人民币 贰拾万元整（大写）百十万千百十元角分￥20000000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数1凭证张数主管 会计 复核 记账 17、3月11日，以银行存款20000元，

15、归还短期借款(ji kun)（附件1张：还款(hi kun)收据） 偿还贷款(di kun)凭证（第一联） 2006年03月11日借款单位名称红星工厂贷款账号1000261结算账号41069432还款金额（大写）贰万元整百十万千百十元角偿还贷款收据分￥2000000贷款种类生产周转借款日期2005.12.20还款日期2006.03.11同 上列款项已由你单位244778账户归还借款 中国工商银行备注 复核员: 记账员: 18、3月11日，向黄河公司出售A产品200件 50元，增值税率17%，款已收到存入银行（附件2张：发票，收账通知）浙江增值税专用发票3300053140 No.0053491

16、 发 票 联 开票日期: *年 月 日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购 货单 位名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 密码区第三联：记账联 销货方记账凭证 货物或应税劳务名称 合 计规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 价税合计（大写） （小写） 销货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：开户行及账号：备注收款人： 复核(fh): 开票(ki pio)人: 销货单位(dnwi)（章）中国工商银行进账单（收账通知）委托日期 * 年 3 月 11日 第 1937号付款人全称黄河公司收款人全称红星工厂账号123456账号244-778开户行建

17、设银行开户行工商银行人民币 壹万壹仟柒佰元整（大写）百十万千百十元角分￥1170000票据种类转支收款人开户行盖章票据张数1凭证张数主管 会计 复核 记账19、3月12日，以现金支付汽车修理费200元（附件1张：费用发票）*市服务业统一发票客户：红星工厂 发 票 联 2006 年 3 月12 日项目摘要单位数量金额金 额万千百十元角分修理费20000合计人民币（大写） 贰佰元整￥20000 收款:刘行 开票:刘耕 开票单位章20、3月12日，一车间生产A产品领用甲材料1000公斤20元，计 20000元，一车间一般耗用领用丙材料100公斤5元，计500元（附件 1张：领料单1张）领 料 单领料

18、单位： 年 月 日 No.12348领 料用 途材 料名 称单位出库数量实发数量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计(kui j)主管 保管员 领料人 21、3月13日，出售(chshu)给黄河公司A产品(chnpn)200件，50元，税率17%，其中5000元已收到存入银行，其余未收（附件2张：发票和收账通知各 一张） 中国工商银行进账单（收账通知）委托日期 * 年 3 月 13日 第 1789号付款人全称黄河公司收款人全称红星工厂账号123456账号244-778开户行建设银行开户行工商银行人民币 伍仟元整（大写）百十万千百十元角分 ￥500000票据种类转支收款人开户行盖章票据

19、张数1凭证张数主管 会计 复核 记账 浙江增值税专用发票3300053140 No.0053492 发 票 联 开票日期: *年 月 日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购货单位名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 密码区第三联：记账联 销货方记账凭证 货物或应税劳务名称 合 计规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 价税合计（大写） （小写） 销货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：开户行及账号：备注收款人： 复核: 开票人: 销货单位（章）22、3月14日，向上海机械厂购入机器(j q)一台计30000元，运费(yn fi)1000元，

20、以转账支票支付(zhf)（附件3张：发票、运费收据、支票存根）浙江增值税专用发票3300053140 No.0065495 发 票 联 开票日期: *年3月14日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购货单位名 称：红星工厂纳税人识别号：123456789地 址、电 话：红星路518号86679899开户行及账号：工行244-778密码区+2+2*1*7*50849/第二联：发票联 购货方记账凭证/9-8399226282*45*317 加密原本号：01-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868货物或应税劳务名称 机器 合 计规格型号8-15 单位台数 量1

21、 单 价25641.03金 额25641.03￥25641.03税率17% 税 额4358.97￥4358.97 价税合计（大写）三万元整 （小写）￥30000.00销货单位名 称：中华望又公司纳税人识别号：1298345698地 址、电 话：中华路101号88220008开户行及账号：工行129-129备注 收款人： 复核: 开票人:刘红销货单位（章） 公路、内河货物运输业统一发票 发 票 联 发票代码：239082205 开票日期：2006年3月4日 发票号码：2389004机打代码机打号码机器编号2390822052389004税控码收货人及纳税人识别号红星工厂123456789承运人及

22、纳税人识别号联运公司33087890发货人及纳税人识别号上海机械厂129864554734主管税务机关及代码运输项目及金额货物名称 数量 运费金额机器 1台 910其他项目及金额杂费90备注（手写无效）运费小计￥910.00其他费用小计￥90.00合计(大写) 人民币壹仟元整 (小写) ￥1000.00代开单位及代码地税局234509扣缴税额、税率完税凭证 收款人： 金 额：用 途：中国工商银行转账支票存根344656 科 目： 对方科目： 签发日期： 年 月 日 单位主管 会计 23、3月14日，开出现金支票(xin jn zh pio)一张，提取现金10000元，备发工资（附 件：支票(z

23、hbio)存根）中国工商银行现金支票存根37892 科 目： 对方科目： 签发日期： 年 月 日 收款人： 金 额：用 途： 单位主管 会计24、3月15日，以现金(xinjn)10000元支付本月职工工资（附件1张：工资表1 张）工 资 结 算 单 年 月部门编号姓 名基本工资津贴奖金合计签名生产001002张三李琼500600100120150200750920合计7000100020001000025、3月15日，计算分配(fnpi)本月应付工资10000元，其中(qzhng)生产A产品(chnpn)工人工 资5000元，生产B产品工人工资2500元，车间管理人员工资1000 元，厂部管

24、理人员工资1500元（附件1张：工资分配表） 工资费用分配表 年 月 单位：元应借账户工资总额合计生产成本A产品B产品小计管理费用制造费用合计26、3月16日，李明出差回来，报销差旅费750元，收回现金50元，结清 前欠数（附件3张：公出审批单、差旅费报销单和收据各一张） 红星工厂公出审批单第二联 年 月 日部门出差人公出事由出差地点出差日期年 月 日 年 月 日预计差旅费（大写）金额（小写）部门审批主管领导审批备注：本单一式三联，凭第一联预支借款；凭第二联报销；第三联出差人留存姓名： 差 旅 费 报 销 单 职务： 年 月 日 单位：元起止车船费、旅馆费、交通费、补贴等合计金额月日月日火车费

25、汽车费船费旅馆费会议费补贴杂费合计人民币（大写）部门审批主管领导审批 收 据 年 月 日 第 号今收到人民币（大写）： 事由：现金支票第 号收款单位财务主管收款人 27、3月16日，以银行存款20000元，归还(guhun)东方公司欠款（附件1张：付 款通知(tngzh)） 委 托 收 款 凭 证（支款凭证(pngzhng)） 3 委邮 委托日期2006 年03 月02 日 此联付款人开户行作付出传票收款人全称 东方公司付款人全称红星公司账号123459账号244-778开户银行交通银行开户银行工商银行委收金额人民币（大写）贰万元整十万千百十元角分￥2000000款项内容货款委托收款凭据名称发

26、货单及运单附寄单证张数4备注收款人开户行盖章科目（付）对方科目（收）转账 06 年03月16日复核 记账 付款人开户行收到日期06 年03月11日28、3月17日，向西北公司购入乙材料5000公斤10元，税率17%，款 未付，材料已验收入库（附件2张：收料单和发票）浙江(zh jin)增值税专用发票 3300053140 No.0063497 发 票 联 开票(ki pio)日期: *年3月17日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购货单位名 称：红星工厂纳税人识别号：123456789地 址、电 话：红星路518号86679899开户行及账号：工行244-778密码区+2+2*1*

27、7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本号：01第二联：发票联 购货方记账凭证-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868货物或应税劳务名称 乙材料 合 计规格型号8-15 单位公斤数 量5000 单 价10金 额50000￥50000税率17% 税 额8500￥8500 价税合计（大写）伍万捌仟伍伯元整 （小写）￥58500.00销货单位名 称：西北公司纳税人识别号：12986734地 址、电 话：西北路101号88220033开户行及账号：工行129578备注收款人： 复核(fh): 开票人:刘红销货单位（章）收 料 单 材料类别： 编 号

28、：112805 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库：材料编号材料名称规格计量单位数量实 际 价 格应收实收单价发票金额运杂费合计备注 采购员： 检验员： 记账员： 保管员： 29、3月17日，以现金支付职工药费50元（附件1张：报销单） *市人民医院门诊收费收据 姓名：王冠 管理模式：现金 No.124536费别金额费别金额西药费50检查费中成药治疗费中草药手术费挂号费化验费诊察费其 它合计伍拾元整备注处方号：223425收据号校正：00124536 收款人：000830、3月18日，收到黄河(hun h)公司欠款20000元存入(cn r)银行。（附件(fjin)1张：收款通 知）

29、 委 托 收 款 凭 证（收款凭证） 2 委邮 委托日期：2006 年03 月 08 日 此联收款人开户银行作收入传票收款人全称 红星公司付款人全称黄河公司账号244-778账号123456开户银行工行行号开户银行建设银行委收金额人民币（大写）贰万元整十万千百十元角分￥2000000款项内容货款委托收款凭据名称发货单及运单附寄单证张数备注上委托收款附有关单证请办理有关收款科目（收）对方科目（付）转账 年 03 月18日 收款人开户行收到日期2006年03月18日 31、3月19日，以银行存款20000元，归还西北公司欠款（附件1张：付款通知） 此联付款人开户银行作付出传票 委 托 收 款 凭

30、证（支款凭证） 委邮 委托日期* 年 3 月 10 日收款人全称 西北公司 付款人全称红星工厂账号129578账号244-778开户银行工行行号分行开户银行工商银行委收金额人民币（大写）贰万元整十万千百十元角分￥2000000款项内容货款委托收款凭据名称发货单及运单附寄单证张数备注上委托收款附有关单证请办理有关收款科目（收）对方科目（付）转账 年 月 日 付款人开户行收到日期(rq)06 年03月19日32、3月19日，一车间(chjin)生产B产品(chnpn)领用甲材料1000公斤，20元，计20000元 。（附件1张：领料单）领 料 单领料单位： 年 月 日 No.12349领 料用 途

31、材 料名 称单位出库数量实发数量单价金 额备注十万千百十元角分 主管部门 会计主管 保管员 领料人 33、3月20日，出售给黄河公司A产品800件，50元，税率17%，款 未收（附件1张：发票） 浙江增值税专用发票3300053140 No.0053490 发 票 联 开票日期: *年 月 日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购货单位名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 密码区第三联：记账联 销货方记账凭证 货物或应税劳务名称 合 计规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 价税合计（大写） （小写） 销货单位名 称：纳税人识别号：地 址、电 话：

32、开户行及账号：备注收款人： 复核: 开票人: 销货单位（章） 34、3月20日，以银行存款支付(zhf)水费2000元，其中(qzhng)车间耗用1000元，管理(gunl)部门耗用1000元（附件2张：付款凭证和水费收据） *市水务集团公司 供水专用收据 N0：00264578 填开日期：2006年3月15日用户名称红星工厂用户地址红星路518号上期抄度本期抄度用水量（T）单价金额备注1098209810002.002000.00人民币（大写）贰仟元整收款单位盖 章收款人盖章银行代缴 地址:广场路207号 收费监督电话:88576903 维修电话:88278903 委 托 收 款 凭 证（支

33、款凭证） 3 委邮 委托日期2006 年03 月18 日 此联付款人开户行作付出传票收款人全称 市水务集团公司付款人全称红星公司账号235194账号244-778开户银行交通银行开户银行工商银行委收金额人民币（大写）贰仟元整十万千百十元角分￥200000款项内容水费委托收款凭据名称供水专用收据附寄单证张数1备注收款人开户行盖章科目（付）对方科目（收）转账 06 年03月16日复核 记账35、3月20日，银行转来付款通知，支付第1季度利息3200元（已预提2000元）（附件1张：付款通知） 中国工商银行*市（分行）计付贷款利息清单 * 年 3 月 20 日 编号：122789单位名称：红星工厂计

34、息起讫日期：账号244-778账户名称计息总积数利率利息金额你单位上述贷款利息已从你单位账户支付盖 章）千百十万千百十元角分万千百十元角分￥320000合计金额人民币 叁仟贰佰元整（大写）36、3月21日，向东方公司购入甲材料(cilio)100公斤(n jn)20元，增值税率17%，款未付，材料(cilio)已验收入库（附件2张：发票和验收入库单）浙江增值税专用发票3300053140 No.0063495 发 票 联 开票日期: *年3月18日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购货单位名 称：红星工厂纳税人识别号：123456789地 址、电 话：红星路518号86679899

35、开户行及账号：工行244-778密码区+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本号：01第二联：发票联 购货方记账凭证-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868货物或应税劳务名称 丙材料 合 计规格型号8-15 单位公斤数 量100 单 价20.00金 额2000.00￥2000.00税率17% 税 额340.00￥340.00 价税合计（大写）贰仟叁佰肆拾元整 （小写）￥2340.00销货单位名 称：东方公司纳税人识别号：123459地 址、电 话：东方路101号88220033开户行及账号：交通银行129578备注收款人： 复

36、核: 开票人:刘红销货单位（章）收 料 单 材料类别： 编 号：112807 供货单位： 发票号码： 年 月 日 收料仓库：材料编号材料名称规格计量单位数量实 际 价 格应收实收单价发票金额运杂费合计备注 采购员： 检验员： 记账员： 保管员： 37、3月21日，王红出差(ch chi)回厂，报销差旅费1200元，扣除(kuch)原借款1000 元，以现金(xinjn)补付（附件1张：差旅费报销单）红星工厂公出审批单 年 月 日部门出差人公出事由出差地点出差日期年 月 日 年 月 日预计差旅费（大写）金额（小写）部门审批主管领导审批备注：本单一式三联，凭第一联预支借款；凭第二联报销；第三联出差

37、人留存姓名： 差 旅 费 报 销 单 职务： 年 月 日 单位：元起止车船费、旅馆费、交通费、补贴等合计金额月日月日火车费汽车费船费旅馆费会议费补贴杂费合计人民币（大写）部门审批主管领导审批 38、3月22日，将不用设备一台对外投资，该设备原值为10000元，已提折旧2000元，双方协商按账面净值投资。（投资合同略）39、3月24日，向西北公司购入丙材料1000公斤，5元，增值税率 17%，材料尚未入库，货款以银存款支付（附件2张：发票和付款凭证） 此联付款人开户银行作付出(fch)传票 委 托 收 款 凭 证（支款凭证(pngzhng)） 委邮 委托(witu)日期 * 年 3 月 18 日收款人全称西北公司付款人全称红星工厂账号129578账号244-778开户银行工行行号分行开户银行工商银行委收金额人民币（大写）伍仟捌佰伍拾元整十万千百十元角分￥585000款项内容货款委托收款凭据名称发货单及运单附寄单证张数备注上委托收款附有关单证请办理有关收款科目（收）对方科目（付）转账 年 月 日 付款人开户行收到日期06 年03月24日 浙江增值税专用发票3300053140 No.0063496 发 票 联 开票日期: *年3月18日国税函 2002 559号 海南华森实业公司号购货单位名 称：红星工厂纳税人识别号：123456789地 址、电 话：红星