中国工商银行客户存款对账单7c 2

1、 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币 单位：元 2021年 页号：7帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：280,972.17日期凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息07-010000001090000000095788436,520.000.00274,452.17002070492307-05000000108000000010992158郑州市公共交通总公司结算中心20,000.000.00254,452.17002070492807-050000005150000000000000003.

2、000.00254,449.17002070492807-0600000000000000000000000001020.00100,000.00354,449.17002680230907-090000001090000000095788452,745.000.00351,704.17002070492307-0900000000000000000000000010.000.00351,694.17002070149407-09000000000000000000000000工本费10.000.00351,684.17002070149407-090000003340000000000000

3、0060.000.00351,624.17002070149407-12000000000000000000000000郑州市公共交通总公司0.00422,018.69773,624.17002680002307-12000000192000000000004607批量托付业务专户发工资411,893.560.00361,749.30008070189507-12000000501000000000000000业务系统内收入15.500.00361,733.80002070189507-1400000010900000000957884821,600.000.00340,133.8000268

4、0487107-200000001080000000109921599,562.000.00330,571.80002070505207-200000000000000000000000000.009,562.00340,133.80002070505207-230000001090000000100535526,462.000.00333,671.80002070492307-2600000010800000001099216026,000.000.00307,671.80002070509707-290000001920000000000046095,214.000.00302,457.8

5、0002070189507-29000000000000000000000000业务系统内收入5.500.00302,452.30002070189507-290000001090000000100535545,480.000.00296,972.30002070189507-290000001090000000100535534,000.000.00292,972.30002070189507-291000001090000000100535558,535.000.00284,437.300020701895截止2021年07月31日 ,帐户余额: 284,473.30 ,保存余额:0.00

6、 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 284,437.30 打印日期:2021-8-3 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币 单位：元 2021年 页号：1帐号：1702021729200056213 户名：河南轩凌电子科技 上页余额：276，957.22日期业务产品种 类凭证种类 凭证号 对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息01-05现金1083617388备用金10,000.000.00266,957.22002070467901-05转账00095788478,347.000.00258,610.22002070149401-11转账0000发

7、工资0.00508,306.31766,916.53002680375701-11转账0000000.002,000.00768,916.53002680375701-12跨行0000004601432,128.630.00336,787.90002070468101-12转账0000业务系统内收入15.500.00336,772.40002070468101-17现金000099215310,000.000.00326,772.40002070149401-19现金000099215410,000.000.00316,772.40002070149401-21转账00095788392,41

8、10.000.00292,662.40002070468001-25转账00095788406,805.000.00285,857.40002070450401-26跨行0000苏州盛信泰电子科技0.0032,000.00253,857.40002070450401-26转账0000业务系统内收入10.500.00253,846.900020704504截止2021年05月31日,帐户余额: 253,846.90 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 253,846.90 打印日期:2021-6-4工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币

9、单位：元 2021年 页号：1帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：262,542.64日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息12-02转帐00000008792833郑州市中原手拉手百货商店194,00.000.00390,877.5502070467912-03转帐00000008792834河南东科科技108,22.000.00380,055.5502680375712-08现金00000010239294100,00.000.00370,055.5502680375712-10转账0000000000

10、00郑州公共交通总公司清算88020.00400,835.68770,891.2302070468112-11转帐00000008792836郑州市世纪新兰制服165,49.200.00754,342.0302070468112-11跨行00000002040230代付各种费用(代发工资)367,651.190.00386,690.8402070149412-11转账000业务系统内收入15.500.00386,675.3402070149412-14跨行00000002040232苏州少士电子科技责任维修费124,34.200.00374,241.1402070468012-14现金0000

11、0010239296100,00.000.00364,241.1402070450412-15转账00000008792838河南蓉泰印刷印刷费2,000.000.00362,241.1402070450412-15转账00000000000000业务系统内收入10.500.00362,230.6402070450412-17现金0000001023929810,000.000.00352,230.6402070450812-19现金0000001023929710,000.000.00342,230.6402070467912-21转账00000000000000其它业务收入(凭证)20.0

12、00.00342,210.6402680375712-23跨行00000002040235天津环球磁卡股份5,474.000.00336,736.6402680375712-24转账000业务系统内收入10.500.00336,726.1402070468112-24现金000000102392956,000.000.00330,726.1402070468112-24转账00000008792839河南蓉泰印刷1,800.000.00328,926.1402070149412-24转账00000000000000郑州公共交通总公司0.009,0184.0419,110/p>

13、12-24跨行00000000233代付各种费用(代发工资)9,0214.00.00328,896.1402070468012-24转账000业务系统内收入5.500.00328,890.6402070450412-24转账00000008792842郑州真保商贸1,854.000.00327,036.6402070450412-29转账00000008792840郑州市金水区金盾门窗加工部2,040.000.00324,996.6402070450412-29现金000000108847284,5000.000.00279,996.6402070450812-29转账000000087928

14、41郑州市公共交通总公司工会委员会交会费1,7454.000.00262,542.64020704508截止2021年12月31日,帐户余额: 262,542.64 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 262,542.64打印日期:2021-1-4中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：13帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：410，277.55日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息12-02转帐00000008792

15、833郑州市中原手拉手百货商店194,00.000.00390,877.5502070467912-03转帐00000008792834河南东科科技108,22.000.00380,055.5502680375712-08现金00000010239294100,00.000.00370,055.5502680375712-10转账000000000000郑州公共交通总公司清算88020.00400,835.68770,891.2302070468112-11转帐00000008792836郑州市世纪新兰制服165,49.200.00754,342.0302070468112-11跨行00000

16、002040230代付各种费用(代发工资)367,651.190.00386,690.8402070149412-11转账000业务系统内收入15.500.00386,675.3402070149412-14跨行00000002040232苏州少士电子科技责任维修费124,34.200.00374,241.1402070468012-14现金00000010239296100,00.000.00364,241.1402070450412-15转账00000008792838河南蓉泰印刷印刷费2,000.000.00362,241.1402070450412-15转账00000000000000

17、业务系统内收入10.500.00362,230.6402070450412-17现金0000001023929810,000.000.00352,230.6402070450812-19现金0000001023929710,000.000.00342,230.6402070467912-21转账00000000000000其它业务收入(凭证)20.000.00342,210.6402680375712-23跨行00000002040235天津环球磁卡股份5,474.000.00336,736.6402680375712-24转账000业务系统内收入10.500.00336,726.140207

18、0468112-24现金000000102392956,000.000.00330,726.1402070468112-24转账00000008792839河南蓉泰印刷1,800.000.00328,926.1402070149412-24转账00000000000000郑州公共交通总公司0.009,0184.0419,110.1402070149412-24跨行00000000233代付各种费用(代发工资)9,0214.00.00328,896.1402070468012-24转账000业务系统内收入5.500.00328,890.6402070450412-24转账000000087928

19、42郑州真保商贸1,854.000.00327,036.6402070450412-29转账00000008792840郑州市金水区金盾门窗加工部2,040.000.00324,996.6402070450412-29现金000000108847284,5000.000.00279,996.6402070450812-29转账00000008792841郑州市公共交通总公司工会委员会交会费1,7454.000.00262,542.64020704508截止2021年12月31日,帐户余额: 262,542.64 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 262,

20、542.64打印日期:2021-1-4中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：9帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余额：422,640.31日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息09-08转帐000000000000其它应付款凭证手续费27.500.00422,612.8102070467909-08转帐000000000000其它应付款凭证工本费9.500.00422,603.3102680375709-09转账000000000000郑州公共交通总公司清算

21、88010.00311,140.10733,743.4102680375709-09转账000000000000郑州公共交通总公司清算88020.00147.9733,891.3102070468109-11转帐000000000000系统内汇款业务收入15.500.00733,875.8102070468109-11跨行000000294925代付各种费用(代发工资)305,009.810.00428,866.0002070149409-14现金0000087548205,000.000.00327,590.4402070149409-14转账000007450675郑州市金水区金盾门窗加工

22、部维修费6,275.560.00322,479.4402070468009-24转账000008792826郑州市管城区香为媒香油店10,320.000.00317,270.4402070450409-24现金0000102392831,6432.420.00300,838.0202070450409-24现金0.001,739.00312,825.4202070450409-24转账000000000000利息0.00642.80319,254.22020704508截止2021年09月30日,帐户余额: 319,254.22 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可

23、用余额: 319,254.22打印日期:2021-10-9中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：8帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：404,666.72 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息08-12转帐00000000000000000000000000清算88490.00147.90404,814.6202070467908-12转帐00000000000000000000000000清算88450.00311,627.23716,441.850

24、2680375708-13现金0000001080000000000875482315,000.000.00704,411.8502680375708-13跨行00000000000000000000294924代付各种费用(代发工资)305,191.540.00438,594.8102070468108-13转帐00000050100000000000000000系统内汇款业务收入15.500.00438,579.3102070468108-13转帐00000000000000000000000000其它应付款凭证工本费账户5.000.00438,574.3102070149408-13转帐

25、0000000000000000000000000015.000.00438,559.3102070149408-18现金000000000000000000000000000.002,040.00440,599.3102070468008-27跨行00000010700000000000294923天津环球磁卡股份11,944.000.00430,581.2102070450408-27转帐0000000000000000000000000010.500.00422,650.8102070450408-27汇划00000010900000000007450674待提出票据交换及转汇款36,3

26、40.000.00422,640.31020704504截止2021年08月31日,帐户余额: 422,640.31 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 422,640.31打印日期:2021-9-2 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：7帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：405033.30 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息06-01跨行电汇凭证000294917南京中钞长城金融设备1,553.280.00

27、403,480.0202070450406-01转帐000000000000*5.500.00403,474.5202070450406-01现金现金支票00875481810,000.000.00393,474.5202070467906-03转帐转帐支票0074506686,295.000.00387,179.5202070450406-10现金现金支票0087548095,000.000.00382,179.5202070450606-10转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算85170.00147.90710,396.4002680240606-10转帐000000000

28、000郑州市公共交通总公司清算85170.00319,216.88701,544.3002680240606-10转帐000000000000对公收费明细入帐120.000.00701,424.3002070000106-11转帐转帐支票007450669316,660.210.00384,764.0902070450406-15转帐转帐支票11745067017,510.000.00367,254.0902070450406-15转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算99850.00100,000.00476,254.0902680240606-21转帐000000000000

29、电子银行企业客户效劳费收入利息0.00261.39467,254.0902070000106-24跨行电汇凭证000294919南京中钞长城金融设备38,400.000.00428,892.7002070450406-24转帐000000000000*10.500.00428,882.20020704504截止2021年06月30日,帐户余额:428,882.20 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 428,882.20打印日期:2021-7-9中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：4帐号：170202

30、1729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：387,859.92 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息04-08转帐转帐支票0087548074,0000.000.00387,003.6702070467904-13跨行电汇凭证000294913代付各种费用(该发工资)274,470.270.00279,556.9202070450404-13转帐00000000000015.500.00383,023.6702070467904-13转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算16010.00288,305.18396,

31、853.0802070450404-13跨行电汇凭证000294915苏州少士电子科技有限责任公司4,390.000.00392,463.0802070450604-14转帐0000000000005.500.00392,457.5802680240604-28转帐托收承付结算凭证000000000电子银行企业客户效劳费收入120.000.00393,423.03026802406截止2021年04月30日,帐户余额:393,423.03 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 393,423.03 打印日期：2021-5-4中国工商银行客户存款对账单网点号：

32、0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：3帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：285，236.69 日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息03-06转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算76850.00100,000.00326,173.6902070467903-11转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算93210.007139.20321,312.8902070450403-11转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算93220.00333,76

33、9.78655,082.6702070467903-12转帐转账支票007450665301，138.770.00307,943.9002070450403-12现金现金支票0080495755,000.000.00353,943.9002070450603-16现金现金支票00875480415,000.000.00333,943.9002680240603-17转帐转账支票00745066410,440.000.00323,263.9002680240603-12转账000000000000利息0293.02387,859.92026802406截止2021年03月31日,帐户余额: 38

34、7,273.88 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额: 387,859.92 打印日期：2021-4-2 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：2帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：321,179.38日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息02-04现金0000000000000.00100,000.00331,079.3802070467902-09现金00000000000018,763.000.00339,842

35、.3802070450402-10转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算72690.00139.20339,981.5802070467902-10转帐000000000000郑州市公共交通总公司清算72680.00310,731.58650,573.9602070450402-11转账转账支票007450662318,425.970.00332,147.9902070450602-13转账转账支票007450661清算21,600.000.00310,547.0902680240602-19现金现金支票0080495721,1000.000.00321,147.99026802

36、40602-23跨行电汇凭证000294911浙江省台州市椒江椒北水产冷冻厂14,440.000.00306,707.9902680240602-13转账00000000000010.500.00285,236.69截止2021年02月28日,帐户余额:285,236.69 ,保存余额:0.00 冻结余额:0.00 透支余额:0.00 可用余额:285,236.69 打印日期：2021-3-3 中国工商银行客户存款对账单网点号：0207 币种：人民币本位币 单位：元 2021年 页号：1帐号：1702021729200056213 户名：郑州市公共交通总公司结算中心 上页余数：339,881.

37、96日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额贷方发生额余额记账信息01-06转帐000000000000其他结算业务收入5.000.00339,876.9602070467901-06转帐000000000000其他结算业务收入5.000.00339,871.9602070450401-06转帐000000000000支票业务收入3.000.00339,841.9602070467901-06转帐转账支票007450652郑州市交通总公司工会委员会12,687.000.00327,154.9602070450401-06现金现金支票00804955719,680.000.00327,1

38、54.9602070450601-09现金现金支票00804955816,170.000.00291,304.9602680240601-12转账000000000000郑州市交通总公司清算53400.00139.20291,444.1602680240601-12转账000000000000郑州市交通总公司清算53410.00339,361.56630,805.7202680240601-13转账转账支票007450654306,734.350.00324,071.3702680240601-14转帐转账支票0074506558,000.000.00324,071.3702070467901-15转帐转账支票0080495595,000.000.00411,071.3702070450401-15转账000000000000郑州市交通总公司清算72820.00100,000.00416,071.3702