三全食品SAP财务管控(FI、CO)业务操作培训-PPT课件

1、三全食品财务控制（FI、CO）业务操作培训周 清 湘2019-01-15 1 提 纲基础数据业务操作功能增强数据输出 2 基础数据-组织数据 3 数据内容操作路径：IMG企业结构定义财务会计/控制 IMG企业结构分配财务会计/控制信贷控制功能范围集团业务范围控制范围经营范围1:N公司N:N1:NN:N1:NN:11:N基础数据-物料数据-会计科目 4 会计科目功能范围损益科目科目组短文本长文本资产负债科目科目货币本位币记账贸易伙伴允许含税统驭科目税务类型显示行项目排序码未清项目自动记账计划层次字段状态组科目描述公司代码财务管理范围成本控制域科目表基础数据-物料数据-成本要素 5 成本要素描述成

2、本要素类别名称功能范围记录数量属性混合成本中心内部订单计量单位要素组描述存储方式成本要素组控制范围有效日期基础数据-物料数据-成本中心 6 成本中心描述负责用户名称部门成本中心类型负责人公司代码业务范围层次结构利润中心未清项更新货币计划收入实际初级成本实际收入实际次级成本计划次级成本计划初级成本控制范围起止日期工 厂生产班组业务代表基础数据-物料数据-利润中心 7 利润中心长文本利润中心名称分析期间负责用户状态利润中心组段负责人锁定标记计划模版虚拟利润中心公司名称已分配公司代码地区税务代码国家控制范围有效期间基础数据-物料数据-内部订单 8 订单业务范围对象类公司代码负责用户负责成本中心利润中

3、心WBS元素成本中心申请层次结构系统状态货币销售订单统计订单过账成本中心订单类别结果分析码成本核算表未清项更新描述订单类型成本中心会计科目间接费用码提 纲基础数据业务操作功能增强数据输出 9 10 业务操作总账管理应收账款应付账款固定资产成本核算月末结账年终结账预提费用银企互联金税集成 11 总账管理-现金银行业务类型：提取现金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从“农行长兴路1218” 提取现金人民币50000.00元，用于费用支出。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：存入现金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将当天剩余现金1

4、2050.50元存入“农行长兴路1218” 。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：现金差异 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司对现金盘点时，出现“长款”，现金盈余340.00元。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 12 总账管理-现金银行（续）业务类型：银行之间转账 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将人民币1000000.00元从“农行长兴路1218” 转入“郑州市农行郊区支0040”。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：外币凭证应用举例：XXXX年XX月X

5、X日，1100公司支付渣打银行手续费600.00美元。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：出具银行票据 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从“农行长兴路1218”开出人民币100000.00元的银行汇票。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 13 总账管理-备用金业务类型：拨付备用金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司郑州办事处拨付备用金50000.00元 。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：备用金清账 应用举例： 1100公司郑州办事处拨付备金50000.0

6、0元；其中45000.00元用于购买办公用品，5000.00元人民币归还财务部。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-04或F-32业务类型：备用金查询 应用举例： 查询各办事处备用金清账情况。操作路径：会计财务会计客户账户显示余额 快捷方式：FD10N 14 总账管理-承兑汇票业务类型：承兑汇票转承兑保证金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将农行长兴路分理处银行存款户资金转出200000.00元，作为承兑保证金办理银行承兑汇票 。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：收客户冰柜押金 应用举例：XXXX年XX月XX日，

7、1100公司收到客户（13100004）冰柜押金15000.00元。操作路径：会计财务会计客户凭证输入预付定金预付定金快捷方式：F-29 业务类型：退还客户冰柜押金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司退还到客户（13100004）冰柜押金15000.00元。操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它对外支付快捷方式：F-31或F-32 15 总账管理-员工借款业务类型：张燕借款 （1）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）从1100公司借款5000.00元，作为差旅备用金。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：张燕借款 （2）应用举例：

8、XXXX年XX月XX日，张燕（A403）从1100公司借款1000.00元，作为差旅备用金。操作路径：会计财务会计客户凭证输入发票一般快捷方式：F-22业务类型：员工借款查询 应用举例：查询张燕（A403）借款情况。操作路径：会计财务会计客户账户显示/更改行项目 快捷方式：FBL5N 16 总账管理-员工报销业务类型：张燕出差报销（有借款）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费3500.00元、用餐补助500.00元，其它费用200.00元。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入过账并清账 快捷方式：F-04备注： 借款与报销金额之间存在3种情况，可用一张凭证实

9、现业务类型：张燕出差报销（有借款）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费1500.00元、用餐补助300.00元，其它费用100.00元。操作路径：会计财务会计客户帐户清账 快捷方式：F-32业务类型：张燕出差报销（无借款）应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费1500.00元、用餐补助300.00元，其它费用100.00元。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 17 总账管理-发放工资业务类型：计提工资 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司计提生产车间工人工资230000元、营销人员工资4

10、0000元、后勤部门工资32000元。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：发放工资 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司发放工资200000元 。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 18 总账管理-缴纳税金业务类型：缴纳税金应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司向税局缴纳增值税1200000元、营业税8210、个人所得税15000元，同时交纳印花税10000元。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 19 总账管理-总账转账业务类型：收到捐赠 应用举例：XXXX年XX月XX日

11、，1100公司收到美国XX公司无偿捐赠2000万美元捐赠。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：银行贷款应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从农行长兴路分理处贷款1000万元，期限一年 。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：短期投资应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司进行短期投资，公司以银行存款购买南方开放基金2000000.00元 。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 20 总账管理-总账转账业务类型：投资基金分红 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司收

12、到南方基金的分红200000.00元，款项已入账 。操作路径：会计财务会计供应商凭证输入发票一般 快捷方式：F-43业务类型：支付银行贷款利息 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司以银行存款支付农行长兴路分理处银行贷款利息50000元 。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02业务类型：年度决算调整 应用举例： 年末应收账款余额为300万元，已提坏账准备10000元，按规定公司计提比例为0.4%,补提下一年度坏账准备2000元，年末做调整凭证。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 21 总账管理-总账转账业务类型：应收票据背书

13、转让 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将收到的应收票据（20万元）背书转让给供应商天地人面粉实业有限公司（11000984）。操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它清算转账 快捷方式：F-30和F-44业务类型：跨公司交易 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司替2710公司缴纳税款23000.00元。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02或FB50业务类型：总账凭证调整（成本中心之间） 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司中，把济南办事处电话费5000.00调整到郑郑州办事处。操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式

14、：F-02或FB50 22 总账管理-凭证冲销业务类型：清帐凭证冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 重置已结清项目 快捷方式：FBRA业务类型：资产凭证冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 冲销凭证 - 其他资产凭证 快捷方式：AB08业务类型：在建工程结算凭证冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 冲销凭证 - 在建工程资本化 快捷方式：AIST业务类型：物料凭证冲销操作路径：路径太深，省略。快捷方式：MBST业务类型：其它凭证冲销操作路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销 快捷方

15、式：FB08 23 应收账款-出具发票“标准销售”出具发票 业务类型：出具虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须人为干预）业务类型：取消虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11业务类型：错误处理 使用说明：取消虚拟发票时，系统没有产生会计凭证操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 更改 快捷方式：VF02业务类型：出具正式发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF

16、01备注： 请事先创建“标准”销售订单，并实施交货操作 24 应收账款-出具发票（续）“材料销售”出具发票 业务类型：出具正式发票 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司向SQ2710出具材料销售发票（请事先创建材料销售订单，并实施交货）。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01 25 应收账款-出具发票（续）“代售销售”出具发票 业务类型：出具客户虚拟发票 / 公司间虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）业务类型：取消客户虚拟发票

17、操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11业务类型：取消公司间虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11业务类型：出具客户正式发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01业务类型：公司间公司发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01 26 应收账款-出具发票（续）发出商品对账、预开发票业务类型：账单确认及打印 应用举例：客户（20200003）进行数量回执确认（或任一所选时间）

18、，发货单与发货金额对账。操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-对账单打印 快捷方式：ZF09A业务类型：账单打印查询 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识- 对账单查询 快捷方式：ZF09B业务类型：对账标识确认 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-做对账标识 快捷方式：ZF09C 27 应收账款-出具发票（续）发出商品对账、预开发票（续）业务类型：对账差异处理 操作路径：采购 - 主数据 - 后继结算 - 供应商折扣协议 - 环境 - 条件/安排 - 条 件: 销售 - 价格 - 其它 -

19、 创建 快捷方式：VK11业务类型：显示更改对账标识 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-更改、显示 快捷方式：ZF09D业务类型：预开发票清单 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-预开发票清单 快捷方式：ZF09E 28 应收账款-出具发票（续）发出商品导出、对账业务类型：检查交货单是否开具虚拟发票 应用举例：在1100公司检查SQ2019客户虚拟发票。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 -已冻结出具发票凭证 快捷方式：VFX3业务类型：导出按客户的发出商品 应用举例：在1100公司导出SQ2

20、019客户发出商品明细。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 自定义报表 - 前台操作 -财务操作-发出商品查询 快捷方式：ZF04B 业务类型：发出商品对账 应用举例：核对1100公司中发出商品金额。操作路径：会计财务会计总分类账帐户显示余额快捷方式：FS10N 29 应收账款-出具发票（续）批量取消发票、批量出具发票业务类型：批量取消虚拟发票 应用举例：客户（12050008）XXXX年XX月虚拟发票全部取消 。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 自定义报表 - 前台操作 -财务操作-批量取消发票快捷方式：ZFIQXFP 业务类型：批量出具正式发票 应用举例：客户（12050008）XXXX

21、年XX月，批量开出正式发票 。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 自定义报表 - 前台操作 -财务操作-批量开具正式发票 快捷方式：ZFIVF01 30 应收账款-账扣费用业务类型：处理账扣费用应用举例：2260公司收到“紫映东方”超市（12130011）费用发票1000元冲货款 。操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 贷项凭证 - 一般快捷方式：F-27备注： 误将凭证类型“DG”改为“DA或DZ”， 借方：费用科目 贷方：预收账款后果：无法冲减客户的应收账款，相反，多记录了客户回款。要求：行项目只能是多借一贷，不能出现多借多贷即： 借：营业费用-管理费用 或者为： 借：

22、营业费用管理费用 借：营业费用-促销费用 贷：预收帐款客户 贷：预收帐款客户 31 应收账款-收到货款业务类型：客户预付定金应用举例：1100公司收到思达超市预付定金100000.00元 。操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 预付定金 - 预付定金 快捷方式：F-29业务类型：客户付款应用举例：1100公司收到思达超市货款200000.00元 。操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 收款快捷方式：F-28业务类型：预付定金清算应用举例：1100公司对思达超市预付定金100000.00元进行清算 。操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 -

23、 预付定金 - 预付定金 快捷方式：F-39 32 应收账款-客户清账业务类型：客户清账应用举例：对1100公司客户思达超市实施清账操作 。操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 清帐 快捷方式：F-32业务类型：客户之间清账应用举例：1100公司下，思达超市100000.00元应收账款转账到郑州丹尼斯。操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它清算转账 快捷方式：F-30或F-32业务类型：同一客户、供应商间清账应用举例：1100公司下，客户SQ2019、供应商SQ2019间应收应付清账。操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 清帐 快捷方式：F-32或F-44 33

24、 应收账款-客户清账（续）业务类型：不同客户、供应商间清账应用举例：1100公司下，客户思达超市50000.00元应收账款冲销供应商SQ2019应付账款50000.00元。操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它清算转账 快捷方式：F-30和F-44 34 应收账款-销售退回业务类型：退回税务发票 应用举例：1100公司，对客户（41009637）销售800G 白菜水饺10件，物料号11113333，每件120元，已开具正式发票，将发票和货物全部退回 。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11全额退货、退回税务发票 35 应收账款-销售退回（续

25、）业务类型：退回税务发票 应用举例：1100公司，对客户（41009637）销售800G 白菜水饺（11113333 ）10件，每件120元，已出具发票，客户退回税务发票，同时退货4件，重新出具发票。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11业务类型：创建销售订单（ 800G 白菜水饺6件）操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01业务类型：销售订单交货操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考快捷方式：VL01N业务类型：出具正式发票（ 800

26、G 白菜水饺6件）操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01部分退货、退回税务发票 36 应收账款-销售退回（续）收到退货、无税务发票退回 （无后继业务）业务类型：退货 应用举例：1100公司，与经销商（13009601）不合作，应收账款2000元，收到退货800G 白菜水饺（11113333 ）10件，每件我公司标准成本价80元，无发票退回，其中5件已不能用。 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型Z95）业务类型：质检转报废 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理

27、 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型553）业务类型：库存商品待处理冲应收 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 其他 - 清算转账 快捷方式：F-30 37 应收账款-销售退回（续）收到退货、无税务发票退回 （有后继业务）业务类型：创建退货订单 应用举例：1100公司，经销商（13009601）销售800G 白菜水饺（11113333 ）10件，每件120元，已出具发票，客户退货6件，无发票退回。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01业务类型：退货交货操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货

28、 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考快捷方式：VL01N业务类型：出具发票操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01 38 应收账款-销售退回（续）客户倒开发票业务类型：退货应用举例：客户（20200003）退货15件，同时为公司开具发票；但实际只有10件货退回，每件成本80元 。 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型Z95）业务类型：客户倒开发票入账 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 其他 - 清算转账 快捷方式：F-30业务类型：5件

29、报废，总账手工入库 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 其他 - 清算转账 快捷方式：F-30 39 应收账款-销售退回（续）无退货、重新开票业务类型：取消发票应用举例：已向客户出具发票10件货1200元，客户要求发票金额1100元。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11业务类型：调整对账差异 操作路径：采购 - 主数据 - 后继结算 - 供应商折扣协议 - 环境 - 条件/安排 - 条件: 销售 - 价格 - 其它 - 创建 快捷方式：VK11业务类型：重新出具发票操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 -

30、出具发票 - 出具发票凭证 - 创建快捷方式：VF01 40 应收账款-销售退回（续）无发票、无实物退货业务类型：退货订单应用举例：客户（20200003）退货5件，无发票、无实物。操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01业务类型：退货交货操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考快捷方式：VL01N业务类型：退货转报废 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型553） 41 应收账款-费用分摊公共成本要素费用分摊到成本中心 业务类型：费

31、用查询应用举例：武汉三全公共成本中心发生冷藏费36000元，月末将冷藏费分摊到80502021-80502052成本中心 。操作路径：会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心-会计的报表-计划/实 际比较 快捷方式：S-ALR-87013611 业务类型：建立循环分配 操作路径：会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-分销 快捷方式：KSV5 42 应收账款-费用分摊（续）业务类型：建立分配应用举例：月末沃尔玛超市发生的未能细化到单品配送费2000元，销售费800元，共计2800元 。操作路径：会计-控制-获利能力分析-实际记账-期末结算-定期的调整-自上而 下的分配 快捷方式

32、：KE28 单品利润相关费用分摊到单品业务类型：分摊凭证查询 操作路径：会计 - 控制 - 获利能力分析 - 实际记账 - 显示行项目 快捷方式：KE24 43 应收账款出口业务出口业务出具发票 业务类型：创建销售合同 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 合同 - 创建 快捷方式：VA41业务类型：生成销售订单 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01业务类型：订单交货 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考 快捷方式：VL01N业务类型：出具客户正式发票 操作路径：后勤 - 销

33、售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01业务类型：取消虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消快捷方式：VF11 44 应收账款-出口业务（续）税金转成本业务类型：税金转成本 操作路径：会计 - 财务会计 - 总分类账 - 凭证输入 - 一般过账 快捷方式：F-02业务类型：成本转入单品 操作路径：会计 - 控制 - 获利能力分析 - 实际记账 - 创建行项目 快捷方式：KE21N外币付款业务类型：外币付款应用举例：收到韩国三亚商社汇来USD100000.00元，当天银行汇率7.078 。操作路径：会计 - 财务会计 -

34、客户 - 凭证输入 - 收款快捷方式：F-28 45 应收账款-配送费用按数量计算配送费业务类型：维护条件数据（ZPS1）应用举例：经销商咸阳昊天400G黑芝麻汤圆40件，价格是90元/件。 操作路径：后勤物料管理采购主数据后继结算供应商折扣协议环境条件/安排条件销售价格其他创建 快捷方式：VK11业务类型：虚拟退货订单 操作路径：后勤销售和分销销售订单创建 快捷方式：VA01业务类型：退货交货操作路径：后勤销售和分销装运和运输外向交货创建单个凭证-含订单参考 快捷方式：VL01N业务类型：取消虚拟发票/出具客户正式发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消

35、/创建 快捷方式：VF11/VF01业务类型：差异调整 操作路径：会计- 自定义报表 - 应收模块自定义查询 - ZSDVK11快捷方式：ZSDVK11 46 应收账款-配送费用（续）按百分比计算配送费业务类型：正规配送费发票结算配送费 操作路径：会计财务会计总分类账客户其他-清算转账 快捷方式：F-30业务类型：替代发票结算配送费 操作路径：会计财务会计总分类账客户其他-清算转账 快捷方式：F-30“无发票配送费”处理过程与“按数量计算配送费” 47 应付账款-发票校验业务类型：收货发票校验 操作路径：后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票 快捷方式：MIRO业务类

36、型：发票冲销 操作路径：后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 取消发票凭证 快捷方式：MR8M业务类型：无收货发票校验（1） 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 发票一般 快捷方式：F-43业务类型：无收货发票校验（2）操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 发票快捷方式：FB60业务类型：无收货发票冲销操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 贷项凭证一般快捷方式：F-41或F-44 48 应付账款-员工押金业务类型：收到入厂押金应用举例： 收张燕入厂押金500.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商

37、 - 凭证输入 - 发票一般快捷方式：F-43 业务类型：退还员工押金（1）应用举例：退张燕入厂押金500.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 付款-过账快捷方式：F-53业务类型：退还员工押金（2）应用举例：退张燕入厂押金500.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 帐户-清账快捷方式：F-44 49 应付账款-预付账款业务类型：供应商预付应用举例：向供应商（11000088）支付预付账款200000.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 预付定金-预付定金快捷方式：F-48业务类型：预付转应付应用举

38、例：支付供应商（11000088）预付账款200000.00元转应付账款。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 预付定金-清算快捷方式：F-54 50 应付账款-付款建议业务类型：付款建议应用举例：XX月X日运行付款建议，依据供应商定义支付条件，系统自动运行出XX月份需要支付供应商的货款 。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 定期处理 - 付款 快捷方式：F110 51 应付账款-其他应付业务类型：其他应付应用举例： 收到财务供应商（90000023）投标押金10000.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 发票一般快捷方式：F-4

39、3 业务类型：其他应付付款应用举例：退还财务供应商（90000023）投标押金10000.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 付款-过账快捷方式：F-53业务类型：其他应付付款应用举例：退还财务供应商（90000023）投标押金10000.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 帐户-清账快捷方式：F-44 52 应付账款-付款清账业务类型：向供应商付款应用举例：支付供应商（ 11000088 ）投标押金20000.00元。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 付款-过账快捷方式：F-53业务类型：清账应用举例：

40、月末对供应商（ 11000088 ）进行清账。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 帐户-清账快捷方式：F-44业务类型：供应商之间转账应用举例：供应商（ 11000088 ）应付账款20000.00元转给供应商（11000099）。操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 其它-带清账快捷方式：F-51或F-44 53 固定资产-资产创建业务类型：创建资产应用举例：创建DELL电脑财产主数据。操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 快捷方式：AS01业务类型：更改资产数据操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 -

41、资产 - 更改 - 资产 快捷方式：AS02业务类型：显示资产数据操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 显示 - 资产 快捷方式：AS03业务类型：创建子资产操作路径：会计财务会计固定资产资产次级编号资产 快捷方式：AS11 54 固定资产-资产拆分业务类型：创建拆分操作路径：会计-财务会计-固定资产-资产-过账- 转储记账-在公司代码内传输 快捷方式：ABUMN 业务类型：显示拆分凭证操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 编辑凭证 - 显示 快捷方式：AB03 55 固定资产-资产获得业务类型：无订单入账操作路径：会计-财务会计-固定资产-过帐-购置-

42、外部购置-带自动抵消分录 的购置 快捷方式：ABZON 业务类型：旧资产过账操作路径：会计财务会计固定资产过帐杂项的 快捷方式：ABSO 业务类型：资产采购订单备注说明：参考MM模块资产采购订单创建、收货 56 固定资产-在建工程业务类型：创建“在建工程”数据应用举例：公司宿舍改造工程 。操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 快捷方式：AS01业务类型：宿舍改造工程过帐 操作路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商 快捷方式：F-90业务类型：在建工程结算 操作路径：会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化 快捷方式：AIAB 业务类型：创建资产“宿舍楼

43、”操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 快捷方式：AS01 57 固定资产-在建工程（续）业务类型：跨公司在建工程结算应用举例：装修费用（公司1100）。操作路径：会计财务会计固定资产资产创建 快捷方式：AS01业务类型：装修工程过帐 操作路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商 快捷方式：F-90业务类型：在建工程结算：装修费用价值转移 操作路径：会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化 快捷方式：AIAB 业务类型：创建资产（公司2710）操作路径：会计财务会计固定资产资产创建 快捷方式：AS01 58 固定资产-资产报废业务类型：有收入报废 操作路

44、径：会计财务会计固定资产过帐报废有收入的报废无客户的资 产销售 快捷方式：ABAON 业务类型：无收入报废 操作路径：会计财务会计固定资产过帐报废通过报废收回资产快捷方式：ABAVN 业务类型：有收入报废（客户） 操作路径：会计财务会计固定资产过帐报废有收入的报废有客户 快捷方式：F-92 59 固定资产-资产转移业务类型：创建固定资产应用举例：购置饺子机器一台，价值300000.00元（公司1100）。操作路径：会计财务会计固定资产资产创建 快捷方式：AS01业务类型：固定资产入账操作路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商 快捷方式：F-90业务类型：公司内转移操作路径：会计财务会计

45、固定资产过帐转帐 在公司代码内传输快捷方式：ABUMN业务类型：公司之间转移操作路径：会计财务会计固定资产过帐转帐 公司间资产转移快捷方式：ABT1N 60 固定资产-资产折旧业务类型：后台执行折旧运行 操作路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行快捷方式：AFAB 业务类型：显示折旧报表 操作路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行 快捷方式：AFBP 61 成本核算-基础数据业务类型：创建次级成本要素 操作路径：会计-控制-成本要素会计-主数据-成本要素-单个处理-创建次级 快捷方式：KA06业务类型：创建成本要素组 操作路径：会计-控制-成本要素会计-主数据-成本要素组-创建 快捷方

46、式：KAH1业务类型：创建作业类型 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型-单个处理-创建 快捷方式：KL01业务类型：创建作业类型组 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型组-创建 快捷方式：KLH1 62 成本核算-基础数据（续）业务类型：创建成本中心 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-成本中心-单个处理-创建 快捷方式：KS01业务类型：更改计划作业价格 操作路径：会计-控制-成本中心会计-计划-作业输出/价格-更改 快捷方式：KP26 63 成本核算-价格处理业务类型：成品标准价格核算 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算

47、-带数量结构 快捷方式：CK11N业务类型：成品标准价格更新 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算-价格更新 快捷方式：CK24业务类型：成品标准价格核算删除 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-环境-物料成本核算-删除测试数据 快捷方式：CKR1业务类型：批量核算成品标准成本 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型组-创建 快捷方式：CK40N业务类型：删除成本核算运行 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-环境-成本核算运行-删除成本核算运行 快捷方式：CK44 64 成本核算-费用处理业务类型：成本中心费用录入 操作路径：

48、会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02或FB50业务类型：成本中心费用分配 操作路径：快捷方式：业务类型：成本中心费用分摊 操作路径： 快捷方式：业务类型：成本中心费用分割 操作路径：会计-控制-成本中心会计-期末结帐-单一功能-分解 快捷方式：KSS2业务类型：成本中心价格计算 操作路径：会计-控制-成本中心会计-期末结帐-单一功能-价格计算快捷方式：KSII 65 成本核算-订单结算业务类型：订单作业类型重估（个别处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期 末结算-单一功能-结算-单个处理 快捷方式：MFN1业务类型：订单作业类型重

49、估（集中处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-结算-集中处理 快捷方式：CON2业务类型：订单在制品计算 （个别处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-在产品-单个处理 快捷方式：KKAX 业务类型：订单在制品计算 （集中处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-在产品-集中处理 快捷方式：KKAO 66 成本核算-订单结算（续）业务类型：订单结算（个别处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按

50、订单的产品成本-期 末结算-单一功能-结算-单个处理 快捷方式：KO88业务类型：订单结算（集中处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-结算-单个处理 快捷方式：CO88 67 月末结账业务类型：“发出商品-在途” 科目结转 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02 业务类型：GR/IR清账 操作路径：会计财务会计总分类账期间处理自动清账无清算货币说明 快捷方式：F.13 业务类型：科目余额调整 操作路径：会计财务会计总分类账期间处理清算重组GR/IR清算 快捷方式：F.19 业务类型：执行后台作业 操作路径

51、：路径太深、直接运行事务码。快捷方式：SM35 业务类型：关闭会计期间 操作路径：路径太深、直接运行事务码。快捷方式：OB52 68 年终结账业务类型：总账结转 操作路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 期间处理 - 清算 - 结转 - 余额结转 快捷方式：FAGLGVTR 业务类型：客户、供应商结转 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 定期处理 - 结算 - 结转 - 余额结转 快捷方式：F.07 业务类型：资产年结 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 定期处理 - 年终结帐 - 执行 快捷方式：AJAB业务类型：资产转新年度操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资

52、产 - 定期处理 - 财政年度更改 快捷方式：AJRW预提费用-单次金额计提 69 步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计合同创建ZAE412财务会计预案创建ZAE013财务会计台账创建ZAE114财务会计台账创建ZAE09参考文献：单次金额计提业务流程预提费用-多次金额计提 70 70步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计合同创建ZAE412财务会计预案创建ZAE013财务会计台账创建ZAE114财务会计台账创建ZAE09参考文献：多次金额计提业务流程预提费用-单期间返点 71 步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计合同创建ZAE412财务会计预案创建ZAE013财务会计台账创建ZAE11参考文献

53、：单期间返点预案计提业务流程预提费用-多期间返点 72 步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计合同创建ZAE412财务会计预案创建ZAE013财务会计台账创建ZAE114财务会计终结台账创建ZAE114财务会计批量创建台账ZAE09参考文献：多期间返点业务流程预提费用-余额登记（不核销） 73 步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计预案创建ZAE012财务会计台账创建ZAE113财务会计批量创建台账ZAE09参考文献：余额登记（不核销）业务流程预提费用-台账核销（无凭证） 74 74步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计台账核销ZAE212财务会计批量核销台账ZAE25参考文献：不生成凭证台账核销业

54、务流程预提费用-台账核销（财务凭证） 75 步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计台账核销ZAE212财务会计批量核销台账ZAE25参考文献：财务凭证台账核销业务流程预提费用-台账核销（发票） 76 步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计台账核销ZAE212财务会计批量核销台账ZAE25参考文献：发票台账核销业务流程预提费用-金税发票 77 步骤业务角色步骤名称事务码1财务会计台账核销ZVGT012财务会计批量核销台账ZAE25参考文献：金税发票申请核销流程银企互联-基础数据 78 步骤业务角色步骤名称事务码1资金部行别代码维护ZTBEIT12资金部行名行号下载/查询ZTBEIT23资金部银行账号

55、归属地代码ZTBEIT34信息中心银行配置数据维护ZBE015资金部公司代码账户维护ZBEO16资金部收款方账号维护ZBEO27会计付款方账号维护ZBEO38资金部科目清单维护ZBEO49资金部科目用途维护ZBEO510资金部自动扣款账户维护ZBEO6参考文献：银企互联基础数据配置业务流程银企互联-自动付款 79 步骤业务角色步骤名称事务码1会计付款预制凭证创建F-65/ZMJSD2财务经理过账/审核预制凭证清单ZFBV03资金部过账/审核预制凭证清单ZFBV0/FBV04资金部工行银企互联支付ZFBV15资金部修改银行支付信息ZFBV9参考文献：自动付款业务流程银企互联-自动收款 80 步骤

56、业务角色步骤名称事务码1资金部历史明细查询-收款ZBEA参考文献：自动收款业务流程银企互联-内部转账 81 步骤业务角色步骤名称事务码1资金部账户资金划拨ZFBV8参考文献：内部转账业务流程银企互联-支付单支付 82 步骤业务角色步骤名称事务码1信息中心支付单号码维护ZPAYNR2资金部支付审批层级维护ZPBLV3资金部支付单类型维护ZPBTP4信息中心支付类型审批层级分配ZPBTL5会计创建支付单ZPB016资金部审批支付单ZPB067资金部工行银企互联支付ZFBV1参考文献：支付单支付业务流程金税集成-分子公司开票 83 步骤业务角色步骤名称事务码1应收会计创建发票申请单ZVGT012应收

57、会计修改发票申请单ZVGT023应收会计根据发票申请单生成正式发票ZVGT10参考文献：分子公司开票业务流程金税集成-经销商开票 84 步骤业务角色步骤名称事务码1应收会计创建发票申请单ZVGT012应收会计修改发票申请单ZVGT023应收会计根据发票申请单生成正式发票ZVGT10参考文献：经销商开票业务流程金税集成-商超开票 85 步骤业务角色步骤名称事务码1应收会计未清客户对账单管理ZVGT212应收会计创建发票申请单ZVGT013应收会计修改发票申请单ZVGT024应收会计根据发票申请单生成正式发票ZVGT10参考文献：特定商超开票业务流程金税集成-五金劳保代售 86 步骤业务角色步骤名称事务码1应收会计公司间代售开票ZVGT222应收会计修改发票申请单ZVGT023应收会计根据发票申请单生成正式发票ZVGT10参考文献：五金劳保代售开票业务流程金税集成-散户团购开票 87 步骤业务角色步骤名称事务码1应收会计散户团购开票ZVGT232应收会计修改发票申请单ZVGT023应收会计根据发票申请单生成正式发票ZVGT10/ZVGT参考文献：散户团购开票业务流程提 纲基础数据业务操作功能增强数据输出 88 功能增强 89 成本中心内部订单会计凭证固定资产获利能力段统驭科目逻辑检查行项目文本隐藏供应商类凭证检索凭证冲销同步更新参考文献：FI/C