眉山博元教育金蝶操作练习题

1、【操作1】根据下列资料新建账套1.账套号：AIS201改为：AIS2011 2.账套名称: 眉山博元教育2011年账套3.数据库路径:（E:博元教育） 4.公司名称: 眉山博元教育【操作2】设置系统参数1.设置联系电话及地址: 电话:858546200 地址:眉山义乌城。 2.设置记账本位币,代码:RMB 名称:人民币 小数位数:2。 3.会计年度从1月1日起至12月31日止,自然年度会计期间12个月,会计启用年度2011年。4.财务、业务参数启用会计期间为3月。【操作3】根据下表完成如下操作。 1.新建用户组:（1）财务报表组（2）制单员组（3）业务采购组。2.在用户管理中新建用户并加入隶属

2、组。张三（财务报表组）、李四（业务采购组）、王五（制单员组） 3.将王五从“制单员组”转为“系统管理员组”，将李四从“业务采购组”移到“财务报表组”。【操作5】在用户管理中，新建用户：陈小芳，其权限与现有职员“王五”完全相同。 （权限复制）【操作6】设置计量单位 计量单位组计量单位编码名称编码名称换算率1电脑组1台12箱102数量组3件1【操作7】新增部门代码 名称 01 财务部 02 物资部 03 销售部 【操作8】新增职员 代码 名称 所属部门 职员类别 001 刘一 销售部 销售员 002 刘二 物资部 库管员003 刘三 财务部 财务员【操作9】对核算项目中职员“刘三”资料进行修改：文

3、化程度；本科；电话:876554355。 【操作10】将核算项目中职员“刘一”和“刘二”设为禁用职员，同时再取消“刘二”禁用。 【操作11】建立客户档案 客户代码客户名称备注001平安股份有限公司联系人：李利 ，电话：3867809002欣欣建材厂 增值税率：17% ，联系人：李九信用额度：5000000元 【操作12】在核算项目客户类别中，按区域划分上级组，代码01，名称：东坡区，在供应商类别中，按区域划分上级组，代码01，名称：彭山县 【操作13】建立供应商档案 （1）代码：001，名称：力展家具厂，负责跟进此供应商的专属业务员为刘一。（2）代码：002，名称：永通商贸公司，负责跟进此供应

4、商的专属业务员为刘二。 【操作14】在用户管理中对“刘三”设置部分供应商的操作权限，供应商代码从01-02共2家。（启用数据授权） 【操作15】新增仓库 001 材料库仓库类别：普通仓 002 成品库仓库类别：普通仓 【操作16】在核算项目物料中新增物料 代码：001名称：书本物料属性：外购 计量单位：件计价方法：先进先出法 存货科目：库存商品收入科目：主营业务收入 销售成本科目：主营业务成本（科目未设） 【操作17】在核算项目中新增类别，代码：11，名称：财经班。 路径：【基础设置】【核算项目】【操作】【新增核算类别】【确定】。 【操作18】将核算项目中的全部职员信息引出,保存在桌面,文件命

5、名为“博元职员表.xls”。路径：【基础设置】【核算项目】【职员】【文件】【引出数据】选择第一项（*.xls）【确定】选择保存位置及输入文件名保存。 【操作19】在核算项目中，请对核算项目客户页面显示设置为“数值列超宽警告”。 路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单【页面设置】【操作20】以客户窗口为例，对核算项目设置为“显示禁用基础资料”；取消对核算项目设置为“核算项目简化显示”。路径：【基础设置】【核算项目】【查看】菜单【选项】子菜单 【操作21】物料有小中大三种尺码，请在账套中增加物料辅助属性，属于基本类的，代码01，名称为尺码，类型为字符型，长度为10；再添加小中大三种尺码，代码依

6、次设置为01，02，03。 【操作22】设置外币币种及汇率 1.币别代码:EUR,币别名称:欧元,记账汇率:7.36,折算方式:原币汇率=本位币,小数位:2,浮动汇率。2.币别代码:USD,币别名称:美元,记账汇率:8.23,折算方式:原币汇率=本位币,小数位:2,固定汇率。【操作23】 1.导入新会计准则科目“库存现金”、 “投资性房地产”、“应收账款”。 【操作24】新增一级会计科目 新增1409-委托加工材料科目。 【路径】【基础设置】 【会计科目】【操作25】新增明细会计科目科目代码 科目名称 辅助核算 1001.01 人民币 1001.02 美元 美元 1002.01 工行存款 不核

7、算 1002.02 建行存款 欧元 1403.01 A材料 数量金额辅助核算、件 1403.02 B材料 数量金额辅助核算、件 【路径】【基础设置】 【会计科目】【操作26】设置“应交税费-应交增值税-（进项税额）” 明细科目。（2221.01.01）设置“应交税费-应交增值税-（销项税额）” 明细科目。（2221.01.02）将会计科目“1002-银行存款”外币核算设置为所有币别。【操作27】设置会计科目“1122-应收账款”往来业务核算属性，且必须输入往来业务编号。【操作28】对会计科目“6601-销售费用”设置“01维修费、02折旧费、03工资费”明细科目、01进行部门核算。对会计科目“

8、6602-管理费用”设置“01维修费、02折旧费、03工资费”明细科目、01进行部门核算。【操作29】会计科目“1122-应收账款”设置客户辅助核算项目。会计科目“2203-预收账款”设置客户辅助核算项目。会计科目“2202-应付账款”设置供应商辅助核算项目。会计科目“1123-预付账款”设置供应商辅助核算单位项目;外币核算：欧元且期末调汇。（四）删除会计科目【操作30】将不需使用的会计科目“6901-以前年度损益调整”进行删除。【操作31】将会计科目“1521-投资性房地产”设为禁用。小提示 只有未被使用，没有各项发生额、余额；没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除。【操作32】

9、录入科目期初余额科目代码名称核算项目备注期初余额1001.01人民币借累：3000贷累：200025 0001001.02美元美元 1 000（原币）1002.01工行存款 3 210 2801002.02建行存款欧元 1 000（原币）1131应收账款平安股份 50 0001403.01A材料 件（500）35 0001123预付账款力展家具欧元1 000（原币）1601固定资产 12 000 0001602累计折旧 100 0002201应付票据力展家具 399 0002202应付账款力展家具 2 836 0004001实收资本借累：2000贷累：300012 008 230【操作34】设

10、置固定资产类别代码名称折旧方法净残值率规则001房屋及建筑物类平均年限法（入账原值）10%F000002办公设备类工作量法10%B000【操作35】固定资产初始余额录入（=原始卡片录入）资产类别：房屋建筑物资产编码：F001资产名称：1号办公大楼计量单位：栋数量：1入账日期：2010.9.10经济用途：经营用使用状况：正常使用变动方式：自建使用部门：财务部折旧费用科目：管理费用-折旧费币别：人民币原币金额：12，000，000购进累计折旧：0开始使用日期：2010.9.10预计使用期间：600已使用期间：5累计折旧金额：100，000折旧方法：平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）【操作

11、36】录入应收应付初始数据1.应收账款、平安股份、业务时间2013-1-1、50 000。2.预付账款、力展家具、欧元1 000（原币）。3.应付账款、永通商贸公司、2 836 000。【操作37】启用财务、业务系统。【操作38】新增凭证字凭证字科目范围记收借方必有“1001,1002”付贷方必有“1001,1002”转借贷必无“1001,1002”【操作39】将凭证字“记”设置为默认的凭证字,即凭证录入时凭证字不用手工选择,自动为“记”字。【操作40】设置结算方式1.新增结算方式代码名称JF06支票2.修改结算方式“JF01-现金”核算科目为“1001库存现金”。【操作1】根据下列业务填制记

12、账凭证。（1）3月2日编制付款凭证第1号，开出现金支票从工行提现4000.56元， 支票号：1234 （附件1张）。（结算方式）（2）3月5日编制转账凭证第1号， 销售商品给平安股份公司，增值税专用发票注明，价款10000元，税额为1700元，款未收。（客户辅助核算）（3）3月10日编制收款凭证第1号，收到平安股份公司3月5日货款，支票存工行。（4）3月12日编制付款凭证第2号，以现金支付本月财务部门设备维修费2000元、销售部门维修费1000元。（5）3月13日编制转账凭证第2号，从永通商贸公司购入A材料100件，单价40元/件（不含税），材料入库， 未支付货款。（数量核算）（6）3月20日

13、编制收款凭证第2号，收到投资人追加投资10万欧元存入建行。（外币核算）（7）3月31日计提本月折旧。（通过固定资产模块完成）（8）3月30日计提工资费用。（通过工资模块完成）【任务1】设置“正式职工”、“临时职工”两项类别，币别为人民币；设置完毕后启用“正式职工”工资类别；【路径】：【账簿报表】【类别管理】设置后选中“正式职工”类别，单击窗口右下角“选择”按钮。【任务2】引入总账中的各部门，并且新增“05生产一部”；【任务3】从总账系统导入现有部门人员，并新增销售部一名人员“004马林”。（职员类别为合同工）【路径】：【账簿报表】【职员】【任务4】在工资系统中设置：工商银行、代码001建设银行

14、、代码002账号长度各为5位。【路径】：【账簿报表】【银行】【任务5】新增“计件工资”项目，项目类型为“货币型”、长度为15位，小数位数为2，项目属性为“可变项目”。【任务6】正式职工工资：请进行工资计算公式定义（一检二保三确定）公式名称：正式职工计算公式（先点新增按钮再录入）应发合计基本工资计件工资奖金福利费其他扣款；实发合计应发合计代扣税住房公积金；住房公积金基本工资*12%（录入0.12）【任务7】请为工资管理定义工资转账关系。（工资管理费用分配）分配名称：正式职工工资费用分摊；凭证字：记；摘要：正式职工工资费用；分配比例：100%；部门：销售部；费用科目：销售费用；工资科目：应付职工薪

15、酬。【任务8】新增过滤器并录入数据。（人、公式、项目的选择）（工资管理工资录入）（1）名称：2011年工资；（2）选择计算公式：正式职工计算公式；（3）设置显示项目并排序 ：职员姓名、部门名称、基本工资、计件工资、奖金、福利费、其他扣款、应发合计、住房公积金、 代扣税、实发合计；（4）数据职员姓名部门名称基本工资计件工资奖金福利费其他扣款应发合计代扣税住房公积金实发合计基础数据基础数据基础数据【任务9】录入过滤器名称为“2011年工资”的工资数据。王朝 基本工资 5000【任务11】（职员变动）将王朝的“财务部”部门修改为“销售部”，手机号码改为110119，籍贯变为广西，变动日期为2011年

16、4月10日。【任务12】打开指定的方案（2011年工资），完成工资计算。【任务13】设置过滤器名称为“正式职工”，完成计税前的初始设置。名称：正式职工税率类别：个人所得税税率项目：个人所得税所得期间：1-12外币币别：人民币【任务14】个人所得税导入工资表-【工资录入】【任务15】选择费用分配方案（正式职工工资费用分摊），生成工资分配的记账凭证。设置固定资产类别；代码：003名称：生产用具使用年限：10年净残值率：5%折旧方法：动态平均年限法编码规则：SCYJ【任务1】设置固定资产存放地点：代码：001 002名称:财务部 销售部【任务2】新增固定资产卡片资产类别：办公设备 资产编码：YJ-0

17、1资产名称：复印机 计量单位：台数量：10 入账日期：2011-4-10存放地点：生产部 经济用途：经营用使用状况：正常使用 变动方式：购入指定科目：固定资产和累计折旧使用部门：生产部 折旧费用科目：制造费用币别：人民币原币金额：1 000 000元 购进累计折旧：0开始使用日期：2011年04月10日预计使用期限：5年折旧方法：动态平均年限法【任务3】将F001办公大楼进行出售，清理费用为10 000元，清理收入1 195 000元，清理期间为2011-4-28。【任务4】将F001办公大楼的使用部门变动为销售部。【任务5】将固定资产卡片中编码为“F001”的资产原币金额由1200万元调整为

18、110万元，变动方式选择“003-其它”，其他信息不变。【任务6】对本月固定资产计提折旧，并生成记账凭证常用报表模板：【任务1】打开资产负债表模板，生成2011年3月资产负债表。（包含未记账凭证）注：视图菜单显示公式，显示数据，工具菜单公式取数参数，数据菜单报表重算。【任务2】打开利润表模板，生成2011年3月的利润表。（包含未记账凭证）打开利润表，增加表页，并将原表页标识改为3月，新增表页标识设置为4月。格式表页管理【任务3】在利润表3月表页中设置公式取数参数的开始与结束期间为3月。【任务4】在利润表4月表页中设置公式取数参数的开始与结束期间为4月。【任务5】设置资产负债表项目公式（直接填列

19、、计算填列）“应付职工薪酬”项目的期末余额和年初余额公式“货币资金”期末余额=库存现金+银行存款+其他货币资金“固定资产”年初余额=固定资产-累计折旧-固定资产减值准备。（固定资产账面价值）参数：期末选2项，年初选4项，起止期间都选1；公式：1：ACCT（总账取数函数）；2、ACCTCASH（现金流量）；3、REF-F（两表间）“应收账款”项目的期末余额=应收账款借末+预收账款借末-坏账准备贷末“应付账款”项目的期末余额=应付账款贷末+预付账款贷末要点：两收两付科目：只指定余额不行，还需要指定借方期末余额还是贷方期末余额；【任务6】设置利润表营业收入和管理费用本期金额和上期金额公式。要点：取数

20、类型：本期金额=“利润表本期实际发生额SY”上期金额=“利润表本期实际发生额SY”本年累计金额=“利润表本年实际发生额”起始期间与结束期间：本期金额默认，上期金额都是-1。营业收入=主营业务收入+其他业务收入营业成本=主营业务成本+其他业务成本【任务7】现金流量表（ACCTCASH函数）打开“自定义报表”中的利润表，在B19定义一个“购买商品，接受劳务费支付的现金”折合本位币金额的取数公式。注：由于现金流量表不允许编辑，所以在利润表演示。【任务8】两个报表间取数公式（REF-F函数）财务计算函数打开自定义报表中的“资产负债表”在E33定义取“利润表”中B18单元格的值。考试专用表单位名称：富人与穷人有限公司 2011年3月 单位：元金额项目本期金额上期金额销售费用管理费用合计备注财务主管： 制表人： （一）新建报表点击【报表与分析】【自定义报表】点击工具栏中的【新建】按钮。【任务9】新建报表名：考试专用表，并设置页眉页脚。总行数设