Hyperion全面预算编制操作手册培训资料

1、PAGE 某某集团股份有限公司全面预算编制操作手册财务信息本部二0一一年九月- PAGE 126 -目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305081891 一、系统简介 PAGEREF _Toc305081891 h 1 HYPERLINK l _Toc305081892 （一）基本概念 PAGEREF _Toc305081892 h 1 HYPERLINK l _Toc305081893 （二）登录之前进行IE安全设置 PAGEREF _Toc305081893 h 2 HYPERLINK l _Toc305081894 （三）登陆地址 PAGEREF _

2、Toc305081894 h 3 HYPERLINK l _Toc305081895 （四）修改密码 PAGEREF _Toc305081895 h 5 HYPERLINK l _Toc305081896 （五）主要操作 PAGEREF _Toc305081896 h 6 HYPERLINK l _Toc305081897 （六）上传及查看附件的操作方法 PAGEREF _Toc305081897 h 8 HYPERLINK l _Toc305081898 二、全面预算编制及系统操作流程图 PAGEREF _Toc305081898 h 12 HYPERLINK l _Toc305081899

3、 （一）预算编制主体范围 PAGEREF _Toc305081899 h 12 HYPERLINK l _Toc305081900 （二）全面预算编制流程 PAGEREF _Toc305081900 h 13 HYPERLINK l _Toc305081917 （三）系统操作流程图 PAGEREF _Toc305081917 h 14 HYPERLINK l _Toc305081918 （四）系统编制表单、编制时间及责任部门 PAGEREF _Toc305081918 h 14 HYPERLINK l _Toc305081919 三、系统编制操作步骤及编制说明 PAGEREF _Toc3050

4、81919 h 19 HYPERLINK l _Toc305081920 （一）YZGF01中长期战略 PAGEREF _Toc305081920 h 20 HYPERLINK l _Toc305081921 1、YZGF01001-中长期目标分解表 PAGEREF _Toc305081921 h 20 HYPERLINK l _Toc305081922 2、YZGF01002-中长期目标校验表 PAGEREF _Toc305081922 h 21 HYPERLINK l _Toc305081923 （二）YZGF00预算准备 PAGEREF _Toc305081923 h 21 HYPERL

5、INK l _Toc305081924 1、YZGF00001-新店拓展表 PAGEREF _Toc305081924 h 21 HYPERLINK l _Toc305081925 2、YZGF00002-新店损益模型 PAGEREF _Toc305081925 h 22 HYPERLINK l _Toc305081926 3、YZGF00004-新店损益表 PAGEREF _Toc305081926 h 24 HYPERLINK l _Toc305081927 4、YZGF00006-新店投资标准 PAGEREF _Toc305081927 h 24 HYPERLINK l _Toc3050

6、81928 （三）YZGF05资本性预算 PAGEREF _Toc305081928 h 25 HYPERLINK l _Toc305081929 1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表 PAGEREF _Toc305081929 h 25 HYPERLINK l _Toc305081930 2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表 PAGEREF _Toc305081930 h 27 HYPERLINK l _Toc305081931 3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资

7、本性支出预算表 PAGEREF _Toc305081931 h 29 HYPERLINK l _Toc305081932 （四）YZGF02预报及测算 PAGEREF _Toc305081932 h 30 HYPERLINK l _Toc305081933 1、YZGF02001-预算准备表单（预报科目） PAGEREF _Toc305081933 h 31 HYPERLINK l _Toc305081934 2、YZGF02002-业态目标预报表（次集团汇总） PAGEREF _Toc305081934 h 31 HYPERLINK l _Toc305081935 3、YZGF02003-零

8、售各集团预报表（报集团） PAGEREF _Toc305081935 h 32 HYPERLINK l _Toc305081936 4、YZGF02006-营业额测算表 PAGEREF _Toc305081936 h 34 HYPERLINK l _Toc305081937 5、YZGF02007-考核利润测算表 PAGEREF _Toc305081937 h 34 HYPERLINK l _Toc305081938 6、YZGF02008-毛利率测算表 PAGEREF _Toc305081938 h 35 HYPERLINK l _Toc305081939 7、YZGF02009-销售费用率

9、测算表 PAGEREF _Toc305081939 h 37 HYPERLINK l _Toc305081940 8、YZGF02010-费用率测算表 PAGEREF _Toc305081940 h 37 HYPERLINK l _Toc305081941 9、YZGF02005-试算平衡表(测算数) PAGEREF _Toc305081941 h 38 HYPERLINK l _Toc305081942 10、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表 PAGEREF _Toc305081942 h 40 HYPERLINK l _Toc305081943 （五）YZGF0403费用预算

10、 PAGEREF _Toc305081943 h 41 HYPERLINK l _Toc305081944 1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司 PAGEREF _Toc305081944 h 41 HYPERLINK l _Toc305081945 2、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表 PAGEREF _Toc305081945 h 42 HYPERLINK l _Toc305081946 3、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）/YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单） PAGEREF

11、 _Toc305081946 h 43 HYPERLINK l _Toc305081947 4、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司 PAGEREF _Toc305081947 h 44 HYPERLINK l _Toc305081948 5、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081948 h 45 HYPERLINK l _Toc305081949 6、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费

12、人数预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081949 h 47 HYPERLINK l _Toc305081950 7、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081950 h 48 HYPERLINK l _Toc305081951 8、YZGF0403006-其他人员薪酬参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司 PAGEREF _Toc305081951 h 49 HYPERLINK l _Toc305081952 9、YZGF040301901-其他人员社保计提比例

13、&公积金计提比例参数表 PAGEREF _Toc305081952 h 50 HYPERLINK l _Toc305081953 10、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081953 h 50 HYPERLINK l _Toc305081954 11、YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081954 h 51 HYPERLINK l _Toc305081955 12、YZGF0403012-

14、其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司 PAGEREF _Toc305081955 h 52 HYPERLINK l _Toc305081956 13、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081956 h 53 HYPERLINK l _Toc305081957 14、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单） PAGEREF _Toc305081957 h 53 HYPERLINK l _Toc305081958 15、YZGF0

15、40301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司 PAGEREF _Toc305081958 h 54 HYPERLINK l _Toc305081959 16、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081959 h 55 HYPERLINK l _Toc305081960 17、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经

16、费预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081960 h 56 HYPERLINK l _Toc305081961 18、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081961 h 57 HYPERLINK l _Toc305081962 19、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司 PAGEREF _Toc305081962 h 58 HYPERLINK l _Toc305081963 20、YZGF04030180-劳务费预算表 PAGEREF _Toc30

17、5081963 h 59 HYPERLINK l _Toc305081964 21、YZGF0403020-员工人数统计（报集团） PAGEREF _Toc305081964 h 60 HYPERLINK l _Toc305081965 22、YZGF0403021-采购费用审核表/YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司 PAGEREF _Toc305081965 h 60 HYPERLINK l _Toc305081966 23、YZGF0403026-财务及其他费用审核表/YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司 PAGEREF _Toc305081966 h 62

18、 HYPERLINK l _Toc305081967 24、YZGF0403022-营运费用审核表/YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司 PAGEREF _Toc305081967 h 63 HYPERLINK l _Toc305081968 25、YZGF0403024-物业费用审核表/YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司 PAGEREF _Toc305081968 h 64 HYPERLINK l _Toc305081969 26、YZGF0403023-办公费用审核表/YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司 PAGEREF _Toc305081969 h

19、 65 HYPERLINK l _Toc305081970 27、YZGF0403025-信息费用审核表/YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司 PAGEREF _Toc305081970 h 67 HYPERLINK l _Toc305081971 28、YZGF0403001-费用汇总表 PAGEREF _Toc305081971 h 67 HYPERLINK l _Toc305081972 29、YZGF0403027-费用表分月分部门/YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司 PAGEREF _Toc305081972 h 68 HYPERLINK l _Toc30

20、5081973 30、YZGF0403052-集团费用预算表（分月） PAGEREF _Toc305081973 h 70 HYPERLINK l _Toc305081974 31、YZGF0403053-费用汇总提报表1/YZGF0403054-销售费用汇总提报表2/YZGF0403055-费用汇总提报表3 PAGEREF _Toc305081974 h 71 HYPERLINK l _Toc305081975 32、YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用 PAGEREF _Toc305081975 h 73 HYPERLINK l _Toc305081976 （六）YZGF03

21、目标分解 PAGEREF _Toc305081976 h 73 HYPERLINK l _Toc305081977 1、YZGF03001-公司总目标表 PAGEREF _Toc305081977 h 73 HYPERLINK l _Toc305081978 2、YZGF03002-业态目标分解表 PAGEREF _Toc305081978 h 74 HYPERLINK l _Toc305081979 3、YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团 PAGEREF _Toc305081979 h 75 HYPERLINK l _Toc305081980 4、YZGF0300402-超市

22、门店目标分解表（分区域） PAGEREF _Toc305081980 h 76 HYPERLINK l _Toc305081981 5、YZGF03005-超市、百货目标分解表 PAGEREF _Toc305081981 h 76 HYPERLINK l _Toc305081982 6、YZGF03009-配送中心目标分解表 PAGEREF _Toc305081982 h 77 HYPERLINK l _Toc305081983 （七）YZGF0401收入预算 PAGEREF _Toc305081983 h 78 HYPERLINK l _Toc305081984 1、YZGF0401019-

23、其他业务收支预算编制表 PAGEREF _Toc305081984 h 78 HYPERLINK l _Toc305081985 2、YZGF0401022-代扣税收入预算编制表 PAGEREF _Toc305081985 h 79 HYPERLINK l _Toc305081986 3、YZGF0401021-增值税折算率表 PAGEREF _Toc305081986 h 80 HYPERLINK l _Toc305081987 4、YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表 PAGEREF _Toc305081987 h 81 HYPERLINK l _Toc305081988 5、YZ

24、GF0401001-超市门店收入预算 PAGEREF _Toc305081988 h 82 HYPERLINK l _Toc305081989 6、YZGF0401012-配送中心收入预算 PAGEREF _Toc305081989 h 82 HYPERLINK l _Toc305081990 7、YZGF0401014-绿色食品收入预算 PAGEREF _Toc305081990 h 83 HYPERLINK l _Toc305081991 8、YZGF0401018-某某食品门店收入预算 PAGEREF _Toc305081991 h 84 HYPERLINK l _Toc30508199

25、2 9、YZGF0401020-营业外收支预算编制表 PAGEREF _Toc305081992 h 85 HYPERLINK l _Toc305081993 （八）YZGF06财务预算 PAGEREF _Toc305081993 h 85 HYPERLINK l _Toc305081994 1、YZGF06001-超市、百货门店经营责任目标预算汇总表 PAGEREF _Toc305081994 h 85 HYPERLINK l _Toc305081995 2、YZGF06008-企业所得税预算编制表 PAGEREF _Toc305081995 h 87 HYPERLINK l _Toc305

26、081996 3、YZGF06013-附加税率参数表 PAGEREF _Toc305081996 h 87 HYPERLINK l _Toc305081997 4、YZGF06007-应交税金及附加预算编制表 PAGEREF _Toc305081997 h 88 HYPERLINK l _Toc305081998 5、YZGF06009-长期投资预算表 PAGEREF _Toc305081998 h 89 HYPERLINK l _Toc305081999 6、YZGF06010-投资收益预算表 PAGEREF _Toc305081999 h 90 HYPERLINK l _Toc305082

27、000 7、YZGF06011-对外筹资预算表 PAGEREF _Toc305082000 h 91 HYPERLINK l _Toc305082001 8、YZGF06012-资金成本预算表 PAGEREF _Toc305082001 h 91 HYPERLINK l _Toc305082002 9、YZGF06003-利润预算表 PAGEREF _Toc305082002 h 92 HYPERLINK l _Toc305082003 10、YZGF06004-现金流量预算表 PAGEREF _Toc305082003 h 94 HYPERLINK l _Toc305082004 11、YZ

28、GF06002-资产负债预算表 PAGEREF _Toc305082004 h 97 HYPERLINK l _Toc305082005 12、YZGF06014-零售业主要业务预算表 PAGEREF _Toc305082005 h 99 HYPERLINK l _Toc305082006 13、YZGF06016-其他业务预算表 PAGEREF _Toc305082006 h 100 HYPERLINK l _Toc305082007 14、YZGF06020-内部单位抵销损益预算表 PAGEREF _Toc305082007 h 100 HYPERLINK l _Toc305082008

29、15、YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表 PAGEREF _Toc305082008 h 101 HYPERLINK l _Toc305082009 16、YZGF06006-利润预算表-合并版 PAGEREF _Toc305082009 h 102 HYPERLINK l _Toc305082010 17、YZGF06005-资产负债预算表-合并版 PAGEREF _Toc305082010 h 102 HYPERLINK l _Toc305082011 18、YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表 PAGEREF _Toc305082011 h 103 HYPERLI

30、NK l _Toc305082012 19、报集团财务预算表 PAGEREF _Toc305082012 h 105 HYPERLINK l _Toc305082013 （九）YZGF07KPI指标预算 PAGEREF _Toc305082013 h 112 HYPERLINK l _Toc305082014 1、YZGF07001-超市、百货门店单店KPI PAGEREF _Toc305082014 h 112 HYPERLINK l _Toc305082015 2、YZGF07009-配送中心业态KPI PAGEREF _Toc305082015 h 115 HYPERLINK l _To

31、c305082016 3、YZGF07010-各专业公司KPI PAGEREF _Toc305082016 h 116 HYPERLINK l _Toc305082017 4、YZGF07011-超市、百货KPI PAGEREF _Toc305082017 h 117 HYPERLINK l _Toc305082018 （十）其他注意事项 PAGEREF _Toc305082018 h 117一、系统简介（一）基本概念通过维度、表单、规则将预算编制集中在系统中进行处理。1、维度：在建立应用过程中，维度用来描述数据的属性和类别，零售模块涉及到维度十一个。（1）科目：收入、参数、资产负债表科目、利

32、润表科目等（2）组织：业态、区域、门店等（3）投资类型：新店投资、旧店改造、固定资产、不区分投资类型等（4）明细类别：超市分类、百货分类、配送中心职能部门、不区分明细类别等（5）期间：月、季、全年数、10月累计等（6）情景：实际数、预计合计、规划数、测算数等（7）版本：上报版、第一版（8）年：年份，如FY09代表2009年（9）其他：零售职级、集团职级、投资城市标准等（10）备用1：不区分备用1（11）备用2：不区分备用2 2、表单 （1）表单由行维度、列维度、页面维度和视点维度等要素组成，如图1-1。 （2）表单是用来输入预测和预算数据、展现预测和预算编制结果的基本工具。 3、规则：预算编制

33、中用到的计算方法，如图1-1。图1-1规则列维度页面维度行维度视点维度（二）登录之前进行IE安全设置打开IE浏览器，依次选择：工具-Internet选项，如图1-2所示界面：图1-2第一步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任的站点-站点，进入后将2:19000网站添加到受信任的站点。如图1-3所示界面：图1-3第二步，进入Internet选项，依次选择：安全-受信任站点-自定义级别，进入后将所有的禁用或提示均改为启用。如图1-4所示界面：图1-4（三）登陆地址打开IE浏览器，在地址栏内输入： HYPERLINK 2:19000/workspace 2:19000/workspac

34、e。如图1-5所示界面：图1-5进入Hyperion Planning软件登陆界面，如图1-6所示：图1-6首先输入用户名和密码，然后点击登录。进入主界面，选择右侧“YZGF”应用程序。如图1-7所示界面：图1-7（四）修改密码进入系统，选择“文件”，单击“首选项”。如图1-8所示界面：图1-8进入“首选项”界面，单击“身份验证”，进行修改密码，修改后单击“确定”。如图1-9所示界面：图1-9（五）主要操作进入系统后，展开左侧的“鲁商零售全面预算表单”文件夹（按权限设置，每个登陆系统的操作员在这里只能看到属于自己权限内的表单），选择相应的文件夹，单击后出现文件夹中相应的表单名称；在左下角或右边

35、的数据表单中找到相应的表单，单击表单名称打开表单；右边的数据表单右侧的“说明”一列，可以单击查看对应表单的编制说明。如图1-10所示界面：图1-10打开表单后，选择相应的页面维度，如“长清某某”，点击“转到”，在表单中填写相应的数据（底色为灰色的区域是规则计算不能填数，填数时需单击单元格，不能双击），点击“保存”，双击左下角表单中挂有的规则，运行规则，点击“刷新”，查看表单结果。若需修改，在表单中进行修改，然后点击“保存”，再重新运行规则，刷新查看即可。如图1-11所示界面： 图1-11 如果想同时对比查看多张表，点击左下角的HomePage重新进入系统界面选择表单即可。如图1-12所示，可在

36、多张表单之间切换（表单名称在界面最底下，将鼠标放置在名称位置上即可查看）。 图1-12表单名称（六）上传及查看附件的操作方法1、上传附件的操作方法进入系统，点击“浏览”，进入如图1-13所示界面，点击“编制表单”，然后逐级向下点，选择相应的文件夹单击右键，选择“导入”中的“文件”。图1-13进入图1-14所示界面，点击“浏览”，在电脑中选择要上传的文件，点击“下一步”。图1-14 进入图1-15所示界面，直接点击“下一步”。图1-15进入图1-16所示界面，选择“组”中的“YZGF_CSCW”和“YZGF_CSGL”，添加到右测方框中；将文件访问的权限设置为“完全控制”；点击“完成”。图1-1

37、6 2、查看附件的操作方法点击“浏览”，进入图1-17所示界面，点击“编制表单”，逐级向下点，选择要查看的单位，双击上传的附件，打开文件。 图1-17查看附件时可以切换回系统的审核表。如图1-18所示界面：图1-18点此切换回系统的审核表查看完附件，单击此处关闭二、全面预算编制及系统操作流程图（一）预算编制主体范围 1、超市门店：包含单个门店；2、配送中心：某某配送；3、某某食品：放心早餐；4、绿色食品；5、统一某某；6、某某物流；7、渤海物业；8、某某商贸；9、某某商城总部（超市）；10、超市总部；11、超市新店。（二）全面预算编制流程总经办与集团以及各部门进行对接，确定各年规划目标。每年九

38、月下旬启动次年全面预算编制工作，公司预算管理委员会根据发展战略及各年规划目标提出次年预算目标，组织召开全面预算编制会议，下发具体编制方法、编制口径、编报范围、编制时间等要求。各单位/总部各职能部门根据预算管理委员会的要求，组织召开本单位/部门预算编制会议，详细布置预算编制要求、职责分工等。总部各职能部门首先完善新店投资标准及新店损益模型等资料，进一步编制次年新店预算；各单位首先编制资本性预算并报总部归口审核。反复对接的过程资本性预算经归口审核后，各单位进行基础预报，包括营业额、费用率、报表利润、考核利润等，并编制费用预算提报归口审核；同时财务信息本部进行各单位次年度目标的测算。反复对接的过程这

39、期间财务本部根据各单位预报及总部测算数与集团对接集团下达目标确定后，将目标分解到各单位财务信息本部将各单位主要经营目标、费用预算和资本性预算报经总部预算管理委员会批准后下达。各单位针对公司正式下达的预算提出具体实施意见、方案，并分解落实到各部门、各月，填制并生成财务报表和KPI指标预算，门店预算管理委员会/财务部据以监督实施。（三）系统操作流程图（四）系统编制表单、编制时间及责任部门表单分类表单名称编制时间及责任部门预报及预报前归口审核阶段编制分解阶段YZGF00预算准备YZGF00001-新店拓展表发展本部YZGF00002-新店损益模型发展本部YZGF00004-新店损益表发展本部YZGF

40、00006-新店投资标准总经办、物业本部、采购本部、营运本部、财务信息本部YZGF01中长期战略YZGF01001-中长期目标分解表总经办YZGF01002-中长期目标校验表总经办YZGF02预报及测算YZGF02001-预算准备表单（预报科目）区域财务部（业务为其提供支持）总部财务信息本部归口审核YZGF02003-零售各集团预报表（报集团）财务信息本部YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表财务信息本部（展示表）YZGF02005-试算平衡表(测算数)财务信息本部YZGF02006-营业额测算表财务信息本部YZGF02007-考核利润测算表财务信息本部YZGF02008-毛利率测算表

41、财务信息本部YZGF02009-销售费用率测算表财务信息本部YZGF02010-费用率测算表财务信息本部YZGF02011-配送中心营业额测算表财务信息本部YZGF03目标分解YZGF03001-公司总目标表财务信息本部（展示表）YZGF03002-业态目标分解表财务信息本部YZGF03003-业态目标分解表（分月）-报集团财务信息本部YZGF0300402-超市门店目标分解表（分区域）财务信息本部YZGF03005-超市、百货门店目标分解表区域业务部负责“营业额”指标，财务部负责其他指标 HYPERLINK 2:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?App

42、lication=YZGF&Folder=51059&RND=0.82405216583104&Application=YZGF&Form=YZGF03009-%e9%85%8d%e9%80%81%e4%b8%ad%e5%bf%83%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF03009-配送中心目标分解表 YZGF03009-配送中心目标分解表配送中心业务部负责“营业额”指标，财务部负责其他指标YZGF04损益预算YZGF0401收入预算YZGF0401001-超市门店收入预算区域业务部YZGF0401012-配送中心收入预算配送中心

43、业务部YZGF0401014-绿色食品收入预算绿色食品业务部YZGF0401018-某某食品门店收入预算某某食品业务部YZGF0401019-其他业务收支预算编制表所有单位（区域）业务部YZGF0401020-营业外收支预算编制表所有单位（区域）财务部YZGF0401021-增值税折算率表各单位（展示表）YZGF0401022-代扣税收入预算编制表所有单位（区域）财务部填报实际数及预计合计数所有单位（区域）财务部填报编制数 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51066&RND=0.

44、03439558193499859&Application=YZGF&Form=YZGF0401023-%e9%94%80%e5%94%ae%e6%af%9b%e5%88%a9%e7%8e%87%e8%be%85%e5%8a%a9%e5%88%86%e8%a7%a3%e8%a1%a8 o YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表 YZGF0401023-销售毛利率辅助分解表所有单位（区域）财务部（展示表）YZGF0403费用预算YZGF0403001-费用汇总表各单位及总部归口部门（展示表）YZGF0403002-人事费用审核表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门

45、总部人力资源本部归口审核YZGF0403003-员工人数参数表YZGF0403004-济派人员薪酬参数表（单）人力资源本部YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403006-其他人员薪酬参数表YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表YZGF0403009-济派人员福利费参数表（单）人力资源本部YZGF0403010-济派人员福利费预算表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF04030

46、11-其他人员福利费人数预算表YZGF0403012-其他人员福利费参数表YZGF0403013-其他人员福利费预算表YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表（单）人力资源本部YZGF040301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表YZGF0403017-劳保费预算表YZGF0403018-驻外补贴预算表 HYPERLINK 52:19000/Hyper

47、ionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.1298970058680895&Application=YZGF&Form=YZGF04030180-%e5%8a%b3%e5%8a%a1%e8%b4%b9%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8 o YZGF04030180-劳务费预算表 YZGF04030180-劳务费预算表YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表人力资源本部YZGF040301901- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/Ent

48、erData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF040301901-%e5%85%b6%e4%bb%96%e4%ba%ba%e5%91%98%e7%a4%be%e4%bf%9d%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%26%e5%85%ac%e7%a7%af%e9%87%91%e8%ae%a1%e6%8f%90%e6%af%94%e4%be%8b%e5%8f%82%e6%95%b0%e8%a1%a8 o YZGF040301901-

49、其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表 其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部人力资源本部归口审核YZGF0403020-员工人数统计（报集团）人力资源本部YZGF0403021-采购费用审核表各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持）、总部各职能部门总部采购本部归口审核YZGF0403022-营运费用审核表同上总部营运本部归口审核YZGF0403023-办公费用审核表同上总部总经办归口审核YZGF0403024-物业费用审核表同上总部物业本部归口审核YZGF0403025-信息费用审核表同上总部财务信息本部信息部归

50、口审核YZGF0403026-财务及其他费用审核表同上总部财务信息本部归口审核YZGF0403027-费用表分月分部门各单位（区域）财务部门（业务部门为其提供支持、总部各职能部门YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司配送中心、某某食品、绿色食品等专业公司的财务部门（业务部门为其提供支持）人力资源本部YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司YZGF040303

51、6-济派人员福利费预算表-专业公司YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司YZGF0403045-采购费用审核表-专业公司配送中心、某某食品、绿色食品等专业公司的财务部门（业

52、务部门为其提供支持）采购本部YZGF0403046-营运费用审核表-专业公司同上营运本部YZGF0403047-办公费用审核表-专业公司同上总经理办公室YZGF0403048-物业费用审核表-专业公司同上物业本部YZGF0403049-信息费用审核表-专业公司同上财务信息本部信息部YZGF0403050-财务及其他费用审核表-专业公司同上财务信息本部YZGF0403051- HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Applicat

53、ion=YZGF&Form=YZGF0403051-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e8%a1%a8%e5%88%86%e6%9c%88%e5%88%86%e9%83%a8%e9%97%a8-%e4%b8%93%e4%b8%9a%e5%85%ac%e5%8f%b8 o YZGF0403051-费用表分月分部门-专业公司 费用表分月分部门-专业公司配送中心、某某食品、绿色食品等专业公司的财务部门（业务部门为其提供支持）YZGF0403052 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=5

54、1068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403052-%e9%9b%86%e5%9b%a2%e8%b4%b9%e7%94%a8%e9%a2%84%e7%ae%97%e8%a1%a8%ef%bc%88%e5%88%86%e6%9c%88%ef%bc%89 o YZGF0403052-集团费用预算表（分月） -集团费用预算表（分月）财务信息本部（展示表）YZGF0403053 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=510

55、68&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403053-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a81 o YZGF0403053-费用汇总提报表1 -费用汇总提报表1财务信息本部（展示表）YZGF0403054 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&

56、Form=YZGF0403054-%e9%94%80%e5%94%ae%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a82 o YZGF0403054-销售费用汇总提报表2 -销售费用汇总提报表2财务信息本部（展示表）YZGF0403055 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF0403055-%e8%

57、b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90%e6%8a%a5%e8%a1%a83 o YZGF0403055-费用汇总提报表3 -费用汇总提报表3财务信息本部（展示表）YZGF04030550 HYPERLINK 52:19000/HyperionPlanning/EnterData.jsp?Application=YZGF&Folder=51068&RND=0.6635000251153486&Application=YZGF&Form=YZGF04030550-%e8%b4%b9%e7%94%a8%e6%b1%87%e6%80%bb%e6%8f%90

58、%e6%8a%a5%e8%a1%a83-%e5%bd%92%e5%8f%a3%e7%94%a8 o YZGF04030550-费用汇总提报表3-归口用 -费用汇总提报表3-归口用总部各归口部门（展示表）YZGF05资本性预算YZGF05001-新店投资预算汇总表总经办、物业本部、采购本部、营运本部、财务信息本部YZGF05002-新店投资预算表YZGF05003-旧店改造预算汇总表区域财务部（业务部为其提供支持）总部物业本部、采购本部、营运本部归口审核区域财务部（业务部为其提供支持）YZGF05004-旧店改造预算表YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表区域财务部（业务部为其提供支持）

59、总部总经办、物业本部、采购本部、营运本部、财务信息本部归口审核区域财务部（业务部为其提供支持）YZGF05006-经常性资本性支出预算表YZGF06财务预算YZGF06001-零售门店经营责任目标预算汇总表各单位（区域）财务部YZGF06002-资产负债预算表各单位（区域）财务部YZGF06003-利润预算表各单位（区域）财务部YZGF06004-现金流量预算表各单位（区域）财务部YZGF06005-资产负债预算表-合并版合并主体单位（区域）的财务部门（展示表）YZGF06006-利润预算表-合并版合并主体单位（区域）的财务部门（展示表）YZGF06007-应交税金及附加预算编制表各单位（区域

60、）财务部YZGF06008-企业所得税预算编制表拥有纳税主体资格的单位（区域）的财务部门YZGF06009-长期投资预算表各单位（区域）财务部YZGF06010-投资收益预算表各单位（区域）财务部YZGF06011-对外筹资预算表各单位（区域）财务部YZGF06012-资金成本预算表各单位（区域）财务部YZGF06013-附加税率参数表财务信息本部YZGF06014-零售业主要业务预算表财务信息本部YZGF06016-其他业务预算表财务信息本部（展示表）YZGF06017-次集团对各门店考核指标预算表各单位（区域）财务部YZGF06019-内部单位抵销资产负债预算表合并主体单位（区域）的财务部