易飞管理软件费用管理子系统培训

1、易飞管理软件费用管理子系统培训（OMS）1系统目的2系统特色6基础资料准备7日常单据录入9期初开账资料准备10实例操作讲解8管理报表应用说明4系统应用关联5系统主作业流程3系统应用前提及限制借助信息技术规范费用管理体系及流程，提高日常工作效率，使其员工报销快捷方便、财务人员审核高效省力；同时，费用管理与预算控制相结合，提升控制力，实施有效的资金管理，降低企业运营费用。 系统目的2系统特色1系统目的6基础资料准备7日常单据录入9期初开账资料准备10实例操作讲解8管理报表应用说明4系统应用关联5系统主作业流程3系统应用前提及限制有效管理费用预算的编制、调整、控制和分析等环节，全面支持费用 预算管理

2、。费用报销等单据可实时生成付款单及会计凭证，实现业务财务一体化。 系统特色可实现费用单据多级审批流程及审批过程透明化。根据不同的管理精细度要求，可自定义费用报销单单头单身字段。可针对每位员工执行不同的借款信用控制，并随时了解借款信用状况。可按部门分级，做费用及预算分析。3系统应用前提及限制1系统目的6基础资料准备7日常单据录入9期初开账资料准备10实例操作讲解8管理报表应用说明4系统应用关联5系统主作业流程2系统特色 系统应用前提及限制使用“费用管理子系统”，并实现财务业务一体化，则必须搭配以下 几个系统一起使用：会计总账子系统管理维护子系统基础信息子系统应付管理子系统自动分录子系统要实现“费

3、用管理子系统”单据的多级审批功能，则必须搭配“电子 签核“一起使用4系统应用关联1系统目的6基础资料准备7日常单据录入9期初开账资料准备10实例操作讲解8管理报表应用2系统特色5系统主作业流程3系统应用前提及限制 应用关联5系统主作业流程1系统目的6基础资料准备7日常单据录入9期初开账资料准备10实例操作讲解8管理报表应用2系统特色4系统应用关联3系统应用前提及限制主作业流程费用管理子系统主界面主作业流程 基础资料信息日常单据录入费用预算单录入员工姓名录入部门信息录入部门级次定义核算项目录入费用项目录入费用预算方案设置单据性质费用预算执行情况表费用预算数表录入费用预算项目费用预算调整单管理报表

4、查询费用预算流程录入币种汇率主作业流程 基础资料信息日常单据录入费用调整单费用报销单录入员工姓名录入部门信息定义核算项目录入费用项目费用申请单费用还款单设置单据性质费用趋势表费用汇总表费用借款单借款账龄分析表管理报表查询费用报销流程个人信用额度状况表录入部门级次 主作业流程费用管理流程图 主作业流程费用预算流程图6基础资料准备1系统目的5系统主作业流程7日常单据录入9期初开账资料准备10实例操作讲解8管理报表应用2系统特色4系统应用关联3系统应用前提及限制 设置启用系统启用“费用管理”启用“费用管理子系统” 录入员工姓名 员工借款信用额度设置员工借款信用设置依据“职务”批量更新每个员工的信用额

5、度“员工”是三大费用承担中心类型之一“信用额度”：手工输入“使用额度”和“使用状态”：通过系统单据回写“剩余额度”=“信用额度”-“使用额度“对“借款单”实施控制员工与登陆者之间设置对应关系当“员工编号”与“登陆者编号”不一致时，请一定录入；一致时，可不录入 录入部门信息“部门”是三大费用承担中心类型之一 录入部门级次“部门级次”设置，用于部门按级次展现报表数据注意：设置了“部门级次”，则后续单据的部门开窗调用此作业信息；未设置“部门级次”，则后续单据的部门开窗调用“录入部门信息”作业。 定义核算项目“核算项目”是三大费用承担中心类型之一“V”代表该核算项目是费用承担中心 录入费用项目通过录入

6、费用预算项目的设置回写入为抛转会计凭证的科目设置自定义费用项目，被费用报销的单据使用。 录入费用预算项目为录入科目/部门预算而使用，可将费用预算项目数据引入科目预算数据中设置“费用预算项目”与“费用项目”之间的对应关系：1、一个“费用预算项目”可对应多个“费用项目”2、通过“费用预算项目”与“费用项目”之间的对应关系，实施费用预算的执行并起到控制作用。 自定义费用预算项目，被费用预算单据使用。 录入科目/部门预算通过“科目”与“预算种类”找到匹配的费用预算项目数据“引入费用预算项目数据”按钮修改此作业，将“费用预算项目”数据引入到科目预算数据中。 员工借款信用设置以“职务“为标准，批量更新员工

7、的借款信用设置批量更新员工借款信用额度 录入币种汇率专为费用预算而添加增加“预算汇率”，为费用预算单据使用 录入费用预算方案设置费用预算管控的精细度指定一个费用承担中心类型费用预算编制和控制的周期维度可针对不同的费用预算项目及对应的费用承担中心，指定不同的控制时点、力度和范围。 设置费用单据性质设置费用管理子系统各单据的性质 自定义费用报销参数字段针对不同的“费用报销单别”，设置不同的格式自定义费用报销单的单身单头字段，实现管控精细化需求选择“费用报销单”单别通过自定义费用报销参数字段作业定义的单身字段通过自定义费用报销参数字段作业定义的单头字段单尾对单身的金额字段进行纵向累加 设置费用管理子

8、系统参数只能启用一套“费用预算控制方案”启用一套“预算控制方案” 设置应付单据性质“付款单”核对“费用报销单”涉及“付款单”、“应付退款单”和“预付款单”单设置，实现费用管理系统与应付账款系统集成“应付退款单”核对“还款单“预付款单”核对“借款单” 录入用户信息建议：“登陆者编码”与“员工编号”相一致，系统默认将“登陆者”信息带入单据中的“代办人”，当两边编码一致时，则会将员工基本信息一并带入。编码不一致的情况下，设置“登录者”与“员工“之间的对应 录入用户数据权限只能自己查询、修改、删除自己的作业第一步：“录入用户权限”，分配基本权限第二步：定义“录入用户数据权限”要求：两边的“组编号”必须

9、一致7日常单据录入1系统目的5系统主作业流程6基础资料准备9期初开账资料准备10实例操作讲解8管理报表应用2系统特色4系统应用关联3系统应用前提及限制 录入费用预算单选择一个“费用预算方案”针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据非本币位则输入“预算汇率”指定费用承担中心指定费用预算项目系统自动取子单身数据汇总产生 录入费用预算单针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据录入预算金额有两种方式：1、手工输入每一期的预算金额 录入费用预算单针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据录入预算金额有两种方式：2、手工输入总金额，系统自动按期平均拆分到各到期 录入

10、费用预算单针对不同的费用承担中心、费用预算项目，录入费用预算数据非年初初始化，则手工补录各期的预算执行金额 录入费用预算调整单指定一个费用预算方案针对原制定的预算数，进行追加或追减的调整指定需调整的费用承担中心指定需调整的费用预算项目原费用预算数多次调整的累计数据本次调整的数据合计 录入费用预算调整单通过子单身，录入各期金额调整数据原各期预算数多次调整累计数选择本次做“追加”或“追减”手工输入本次调整金额针对原制定的预算数，进行追加或追减的调整 录入费用申请单费用申请单是员工提交费用使用申请的单据指定一个费用承担中心指定一个费用项目申请人录入申请金额“指定结束”按钮，结束这个申请单默认为系统登

11、陆员，不可修改默认为“代办人”。当“申请人”与“代办人”不是同一人，可修改“申请人” 录入费用申请单审批人录入批准金额费用申请单是员工提交费用使用申请的单据审批后，系统自动写入此金额 录入费用申请单可查询目前该费用的预算数情况费用申请单是员工提交费用使用申请的单据 录入费用借款单审批人录入批准金额费用借款单用于处理员工申请借款的单据指定一个费用承担中心指定一个费用项目借款人录入借款金额前置的申请单单别单号默认为系统登陆员，不可修改默认为“代办人”。当“借款人”与“代办人”不是同一人，可修改“借款人” 录入费用借款单借款信用额度查询通过“预付款单”回写通过后续关联还款单回写费用借款单用于处理员工

12、申请借款的单据通过后续关联报销单回写借款单受借款信用额度的控制 录入预付款单针对“费用借款单”支付借款关联“费用借款单”，支付预付款。指定“借款人”“复制前置借款单”按钮 录入费用还款单指定一个费用承担中心指定一个费用项目还款人录入还款金额前置的借款单单别单号默认为系统登陆员，不可修改默认为“代办人”。当“还款人”与“代办人”不是同一人，可修改“还款人”通过“退款单”回写借款未用，或未使用完，则填制还款单还款。 录入退款单核销“预付款”数据退款单的前置单据关联“费用还款单”，产生退款单。 录入费用报销单指定一个费用承担中心指定一个费用项目报销人录入报销金额前置的申请单单别单号默认为系统登陆员，

13、不可修改默认为“代办人”。当“报销人”与“代办人”不是同一人，可修改“报销人”前置的借款单单别单号记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据。录入冲销的借款金额通过“付款单”回写“自动生成还款单”按钮 录入费用报销单记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据。指定还款单别单号自动生成还款单当报销金额小于借款金额时，可通过“自动生成还款单”按钮，系统自动将剩余金额生成还款单。 录入付款单冲销预付款，指定前置费用报销单关联“费用报销单”，产生付款单。 录入费用调整单费用所处的方向指定费用科目相对应的科目选择费用承担中心录入直接在会计部门入账，而不是通过报销来反馈的费用指定费用项目通过“自动

14、分录子系统”的配置，生成会计分录 录入费用调整单录入直接在会计部门入账，而不是通过报销来反馈的费用通过“复制单据” 按钮，实现复制功能，节省录入时间系统自动产生“来源单别单号”指定目的单别和单号复制的新单据产生 设置分录性质-费用调整单费用调整单生成分录的设置建议不“V”选，否则不方便对账取“费用项目”对应的会计科目取“费用调整单”单身的“对应会计科目” 自动生成分录底稿费用调整单直接抛转分录8管理报表应用1系统目的5系统主作业流程6基础资料准备9期初开账资料准备10实例操作讲解7日常单据录入2系统特色4系统应用关联3系统应用前提及限制针对各费用承担中心及预算项目，查询其预算数和预算调整数。指

15、定“费用预算方案”报表查询展现的统计维度 费用预算数据表针对各费用承担中心及预算项目，查询其预算数和预算调整数。来源于“预算单”来源于“预算调整单”预算合计数=预算数+预算调整数 费用预算数据表 部门费用预算数表依据部门级次的设置，查询级次部门的预算数和预算调整数。指定“部门级次”反映预算使用、结余或透支情况的分析报表。指定“费用预算方案”报表查询展现的统计维度 费用预算执行情况表横向显示各期间的预算数、执行数，及执行%情况 费用预算执行情况表反映预算使用、结余或透支情况的分析报表。 部门费用预算执行情况表依部门级次的设置，反映预算使用、结余情况的分析报表。指定“部门级次”查询各费用承担中心，

16、在一定期间内所耗费的各项费用。 费用汇总表依据部门级次的设置，查询级次部门在一定期间内所耗费的各项费用。 部门费用汇总表指定“部门级次”查询各项费用每月的使用情况 费用趋势表依据部门级次的设置，查询级次部门各项费用每月的使用情况。 部门费用趋势表指定“部门级次”按不同时间段，分析借款人未核销的借款分布状况。 借款账龄分析表在某一日期查询借款的状况以及超期日期等。指定查询日期，用于计算“过期天数”及“未到期天数”以“查询日期”为基准，显示多少天之内未到期的借款 借款到期明细表 借款到期明细表在某一日期查询借款的状况以及超期日期等。查询各个员工在某一特定日期的信用额度状况。 个人信用额度状况表9期

17、初开账资料准备1系统目的5系统主作业流程6基础资料准备8管理报表应用10实例操作讲解7日常单据录入2系统特色4系统应用关联3系统应用前提及限制录入预算数录入借款数 期初开账资料准备 如果是年初新开账，则在录入费用预算单中，录入全年的预算数 如果是年中开账 报表中不需要查询全年预算数及执行数，则在录入费用预算单中， 录入预算剩余数据 报表中需要查询全年预算数及执行数，则在录入费用预算单中， 录入全年的预算数，和以前月份的执行数据。 将员工未核销的借款数，通过录入借款单作业录入系统10实例操作讲解1系统目的5系统主作业流程6基础资料准备8管理报表应用9实例操作讲解7日常单据录入2系统特色4系统应用

18、关联3系统应用前提及限制 实例2011.1.01 DEMO公司编制全年”差旅费“预算120,000元，每月10,000元。费用承担中心为“总公司“2011.8.10 财务人员收到审批后的李惠军填写的费用报销单，填制付款单冲销预付款。2011.8.10 李惠军发生差旅费4000元，填写报销单，冲之前的借款。2011.8.10 财务人员收到李惠军退回的1000元现金，填写退款单冲销预付款。2011.8.01 李惠军的费用申请单被批准后，向公司申请借款，填写费用借款单。2011.8.01 李惠军的费用借款单被批准后，财务人员填写预付款单，支付借款。2011.8.01 李惠军填费用申请单，申请出差。费用承担中心为”总公司“，费用项目为”差旅费“。领导审批通过此差旅申请2011.8.10 李惠军发生差旅费4000元，将剩下的1000元，填写还款单退还公司。 启用系统1、设置共用参数，启用“费用管理