用友ERP―U8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析5300字

1、用友ERPU8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析5300字 摘要：采购管理模块作为用友ERP系统中供给链管理模块的重要组成局部，其主要功能是处理与采购业务有关的各种单据，结合存货核算模块及应付款管理模块完成采购本钱及应付款项确实认、核销等。文章在梳理采购管理模块业务流程的根底上，通过总结理论中该模块与库存管理模块、存货核算模块、应付款管理模块集成使用时出现的常见问题及解决方案，帮助ERP软件使用者理顺思路。 关键词：采购管理 业务流程 解决方案一、引言作为供给链系统中的重要一环，采购环节是企业价值实现的开场。采购是指企业的物资供给部门按消费部门的需求或已确定的物资采购方案，获得消费经营所

2、需的各种物资的过程。采购业务中伴随着采购本钱的结转及采购货款确实认和支付问题，所以在实际应用中，采购管理模块多与库存管理、存货核算及应付款管理模块集成使用，以实现财务与业务的整合及数据共享，实现物流与资金流的全过程管理，标准企业管理。通过对现有文献的整理，本文发现我国学者对供给链管理的研究较多，但主要侧重于对供给链系统流程优化及应对策略的研究，对ERP环境下供给链模块的详细使用和操作方面的研究较少。周彦2022、孙羽、孙红梅2022先后从资金流、物流视角分析了用友ERP-U8环境下采购业务、销售业务的主要处理流程。柏菊2022从采购管理业务流程分析入手，列举了采购管理单货同行业务形式下的常见问

3、题并针对性地提出理解决方法和思路。这些文献对研究学习采购管理模块有着重要的借鉴意义，但还远远不够。如柏菊2022的研究中对常见问题的分析多为日常业务中因为逻辑顺序错误带来的无法修改或删除之类的错误讲解，对期初设置及月末结账环节的错误讲解较少。孙羽、孙红梅2022的研究主要侧重于对流程的分析，但没有涉及到对常见问题的分析解决。本文借鉴柏菊2022的写作思路问题分析解决方法，并结合孙羽、孙红梅2022的资金流、物流整合研究视角对用友ERP-U8 V10.1环境下采购管理模块的常见问题进展归纳整理，并提出一些解决方法，期望能对ERP软件使用者理顺思路、进步工作效率有所裨益。二、采购管理模块的业务处理

4、流程及数据传递关系采购管理是指企业采购部门根据消费车间的消费需要，搜寻供给商与之洽谈并达成购销合同，催促供给商如期送达货物并按约付款的过程，因为在物资流动的过程中还伴随着资金流动即货到付款确认应付款现付或后期付款，所以采购管理模块往往和库存管理模块、存货核算模块、应付款管理模块集成使用。一般来说，首先由消费部门发出采购需求，采购员提出采购恳求，即采购请购活动；采购恳求获得批准后，采购人员在市场上寻找相应的供给商并与之洽谈达成采购意向，即采购订货活动，该活动中双方一般会约定付款方式、运输方式、批次等；之后采购员催促供给商如期将货物送达并检验入库，进展采购结算；货物入库后，财务人员根据采购发票及采

5、购入库单进展采购本钱的结转和应付款项确实认；后期款项支付后双方进展核销处理。详细流程及对应单据和数据传递关系如上页图所示。三、采购管理模块常见问题及解决方法采购管理模块的流程一般包括期初设置、日常业务处理、期末处理三个环节。本文按照这一流程顺序对该模块中的常见问题及对应解决方法进展归纳整理。一期初设置环节的常见问题及解决方法问题1：无法取消采购期初记账。分析：期初记账是采购管理模块期初初始化设置的一个重要环节。期初记账完毕，代表该月期初采购业务即上月采购入库存货已经全部登记完毕，可以处理本月新的采购业务了。但在实际操作中往往会因为采购人员、库管人员的自身忽略导致应登记业务尚未全部登记完就进展期

6、初记账。这时要想进展修改，因为该月已有新增业务导致取消期初记账时系统提示不能取消。解决方法：根据提示查找对应原因，假如是因为存货核算模块已期初记账导致采购管理模块无法取消期初记账，那么应在存货核算模块先取消存货期初记账。详细操作如下：在存货核算模块选择初始设置期初数据期初余额，选择“恢复即可取消存货期初记账，返回采购管理模块，取消采购期初记账，再对要登记的存货入库单进展补录或修改。假如是因为采购管理模块本月某笔采购业务已完成采购结算导致采购期初记账无法取消，那么可通过“采购结算菜单下的“结算单列表子菜单删除对应的采购结算单，再返回期初状态即可取消期初记账。对应建议：取消采购期初记账牵涉到本月采

7、购业务是否处理、存货核算模块、应付款管理模块是否做了相应操作，一旦该月已经发生假设干采购业务且已经进展后续本钱结转、付款并核销，再对采购期初记账进展修改就相当费事，需要逐步回滚操作，而且可能会影响相应存货的采购本钱的结转金额，所以在日常操作中，软件使用者进展期初记账前应再次核实期初全部入库业务是否都已登记且无误，而不能选择事后补漏或修改，以免带来不必要的费事。问题2：不能录入期初采?入库单，只能录入采购入库单。分析：采购入库单在采购期初“记账前和“记账后两种状态下录入的单据是不同的。采购期初记账前，选择采购入库采购入库单，系统显示“期初采购入库单，该状态下可新增录入上月已入库的相应存货；而采购

8、期初记账后，再次选择采购入库采购入库单，那么系统只能录入该月新增入库的存货。解决方法：取消采购期初记账，选择采购入库采购入库单，录入期初已入库的相应存货的数据。二日常业务处理中的常见问题及解决方法问题1：不能在采购管理模块录入采购入库单。分析：采购入库单录入窗口中“增加“修改等按钮均为灰色，代表不能进展。出现该问题的主要原因是采购管理模块和库存管理、存货核算模块集成使用导致的。假如集成使用，采购管理模块中的“采购入库单菜单只能进展查看操作，不能进展。对应入库单的录入、修改和审核等操作都只能在库存管理模块中进展。 解决方法：在库存管理入库业务采购入库单菜单中录入或对系统参照采购到货单审核后自动生

9、成的采购入库单进展审核操作。延伸问题：多模块的集成使用是ERP系统中传递数据的需要，类似问题还有销售管理模块和库存管理模块集成使用时，销售出库单只能在库存管理模块中生成；在应付款管理模块单独使用时应付单据中可录入修改的采购发票在采购管理、应付款管理模块集成使用时，只能在采购管理模块中进展。问题2：请购比价业务不能进展请购比价生单。页面显示“此次操作没有生成任何订单！失败原因如下：没选中任何记录或供给商为空或者单价为零。分析：请购比价业务是指根据不同供给商提供的同类货物的价格，系统自动比照，以“价格低作为选定供给商的标准而自动生成此供给商对应的采购订单。出现此类错误，多是因为在比价环节系统中找不

10、到供给商价格对照表或者对照表中此类货物的价格一样，导致系统无法选择，生单失败。解决方法：查看供给商管理供给商供货信息供给商存货价格表，检查或录入该存货不同供给商的价格信息，保存后返回，重新比价生单。问题3：不能参照采购订单生成采购到货单或入库单。分析：采购到货单可以手工录入，也可以根据活动中已审核的采购订单参照生单。无法参照订单生成到货单可能是因为活动中填制的采购订单尚未审核或已经关闭，导致活动不能完成。尚未审核的单据不能传递到下一环节，同样已经审核但关闭的单据相当于弃审或撤单也不能进入下一环节。不能由采购订单参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票，往往都是这种错误导致的。解决方法：查看采购

11、订货采购订单列表中的对应订单，进展审核或翻开已关闭的采购订单，重新参照采购订单生成采购到货单或采购入库单。延伸问题：用友ERP系统内置了单据参照生成功能，而单据参照生成往往需要根据流程中上一活动中已经审核处理的单据才能生成，这些单据在生成时要确保上一环节的单据已被审核处理或处于翻开状态。同样后续单据一旦生成，上一环节单据如需修改那么必须先删除后续环节参照生成的单据才能进展。问题4：采购入库单和采购发票不能自动结算。分析：采购结算是指采购核算人员根据采购发票和采购入库单核算采购入库本钱，其结果就是采购结算单。自动结算时系统根据符合结算条件的采购入库单和采购发票进展结算，也就是说二者必须同时存在才

12、可自动结算，缺一不可。解决方法：不能完成自动结算，首先，应考虑上述两种单据是否都存在，可查看采购入库单列表和采购发票列表；其次，应考虑该单据是否已在采购发票录入环节结算，已通过发票录入窗口完成结算的单据不能再次结算；最后，应对单据之间的隶属性进展检验，即该发票是根据采购入库单生成的，还是手工录入的，假如是参照生成的且没有结算，可通过“自动结算菜单完成结算，反之那么需再增加结算条件才能完成结算。问题5：不能对采购运费业务进展手工结算。分析：采购运费业务是指在存货采购过程中外部运输部门对购货单位的收费，实际发生的运费按国家税法有关规定可以进展进项税额抵扣，也就是说运费是要进展分摊处理并计入采购本钱

13、的，自动结算功能默认处理采购入库单和采购发票，对采购运费发票不能结算，此时应选择手工结算形式。首先进展选单，过滤到相应的采购发票、采购运费发票和采购入库单，然后进展运费的分摊，最后再结算。如不能进展手工结算，往往是因为用户已经先将采购发票和采购入库单进展了结算，只过滤到剩下的采购运费发票未进展处理。所以应删除已结算的该笔业务生成的结算单，选择对采购发票、采购入库单和采购运费发票先分摊后进展手工结算。解决方法：首先，查看采购结算单列表是否已对该笔业务的采购发票和采购入库单进展了自动结算，如已完成结算应先删除对应的结算单；其次，选择采购结算手工结算选单、过滤显示需结算的发票含采购发票和采购运费发票

14、、入库单选择分摊方式按数量或金额进展费用分摊进展结算。需要说明的是，“营改增后，采购运费发票视同采购专用发票，也就是说把运费作为一种应税劳务，需要在存货档案里添加应税劳务这类存货，并设置相应的税率一般纳税人为11%，然后在“填制采购专用发票中填制采购运费发票，再对采购入库单、两张采购专用发票一起进展分摊、手工结算。用友ERP-U8软件虽然考虑了“营改增的相关政策，但在目前的过渡期还是按照传统的方法进展处理。问题6：不能对采购发票采购入库单进展修改。分析：采购发票不能修改，往往是因为已经按照业务流程的处理顺序对其进展了后续的业务处理，如已对?发票进展了审核、结算，或根据该发票和对应的入库单完成了

15、存货记账并制单，已经对该发票对应的应付款项进展了确认和制单，即完成了后续业务活动。假如要对发票进展修改，那么需进展上述活动的逆操作。如在应付款管理模块中取消该发票的审核，删除相关凭证，在存货核算模块取消对发票和入库单的单据记账及删除相关凭证，在采购管理模块找到根据该发票和入库单生成的采购结算单，才能完成对采购发票的。解决方法：1翻开该发票窗口，查看该发票是否已标记为“已审核“已结算；2如标记为“已审核，那么需翻开应付款管理模块的“应付单据审核，勾选“已审核过滤到对应的采购发票，选择并弃审，如已生成相关凭证那么在“是否同步删除已生成凭证是否继续选项中选择“是，删除确认应付款的记账凭证；3如标记为“已结算，查看根据该发票是否已完成了“采购结算和存货核算模块中单据记账及采购本钱确实认环节，如仅仅完成采购结算，但未在存货核算模块操作，那么仅需在“采购结算单列表中找到该笔结算单并删除，即可对该发票进展修改；假如还在存货核算模块进展过相应操作，那么需在存货核算模块，选择“凭证列表中相应的记账凭证并删除，接着在“业务核算“恢复记账中恢复存货记账，然后才可取消结算，完成对该发票的修改。三期末业务中的常见问题及解决方法问题：无法完成采购月末结账。分析：月末结账环节不能结账，往往是因为该月采购业务未进展完相应的业务处理，比方暂估业务是否已完成暂估本钱的处理，到货入库的存货是