U8V110产品-应付款管理(上)ppt课件

1、U8V11.0产品培训应付款管理用友软件股份U8财务会计开发部石宏宇2021年10月8日课程提纲产品概述产品综述术语阐明运用角色产品接口运用预备根底数据期初数据课程提纲业务引见应付业务管理付款恳求业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处置生成凭证审批流数据权限其他阐明课程提纲产品概述产品综述术语阐明运用角色产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所构成的,对企业的往来账款。经过应付账款进展综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，经过各种分析报表，协助您合理地进展资金的

2、调配，提高资金的利用效率。.1.1 产品综述运用框架应付应付单录入应付单审核对账付款付款恳求单录入付款单录入付款单据审核票据管理核销/转账付款核销应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲应付款分析账龄分析业务总账业务余额表业务明细账付款预测.课程提纲产品概述产品综述术语阐明运用角色运用价值产品接口1.2 术语阐明应付账款：是指企业因购买资料、商品和接受劳务供应等运营活动应支付的款项。 预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项,预付账款按实践付出的金额入帐，如预付的资料、商品采购货款、必需预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外

3、的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进展结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委拜托款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按能否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。 .课程提纲产品概述产品综述术语阐明运用角色产品接口1.3运用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核应付凭证。4审批月度付款计划。5.进行应付账款

4、账龄分析和付款预测。 6.出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1.供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。2.按照审批的月度付款计划进行付款。3.与供应商往来对账单的核对。4.每月末编制月度付款计划5.付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账，制单等.课程提纲产品概述产品综述术语阐明运用角色产品接口1.4 产品接口核算方式根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款

5、核算模型“详细核算和“简单核算 。详细核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需求追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需求将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，那么可以选择此核算模型。.1.4 产品接口详细核算方式运用场景：采购业务以及应付款核算业务比较复杂；需求追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；需求将应付款核算到产品一级。.1.4 产品接口简单核算方式运用场景：适用于采购业务以及应付账款业务比较简单现付业务多.二、运用预备1、根底设置2、选项设置3、期初余额录入2.1根底设置初始设置 设置科目：

6、根本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 报警级别设置 单据类型设置 中间币种设置根本档案： 供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 .2.2选项设置.2.3 期初余额录入期初手工录入的单据：采购发票、应付单、收付款单、应付票据.三、业务引见应付业务管理付款恳求业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处置制单审批流数据权限3.1应付款业务应付单据：应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单付款恳求审 核 报表查询付款

7、单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务.应付单据包括：应付单和采购发票两种。假设不与采购系统集成，那么要录入采购业务中的各类发 票，以及采购业务之外的应付单。3.1应付业务处置应付单据录入.3.1 应付业务处置应付单据录入.3.1 应付业务处置 销售费用支出单录入.3.1 应付业务处置 销售费用支出单录入.3.1应付业务处置应付单据审核应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；设置单据审核日期根据 为单据日期时，需求在该单据日期所在会计月内审核该单据.3.1应付业务处置应付单据审核是指采购发票能否结算审核后记明细账可进展单张或多张批量审核.三、业务引

8、见应付业务管理付款恳求业务付款业务管理票据管理账期管理制单审批流数据权限3.2 付款业务付款恳求概述业务来源：采购订单、采购发票、委外发票 进口订单、进口发票委外加工费发票合同、合同结算单其他应付单无来源的付款恳求。支持同币种及异币种的付款恳求启用付款恳求，那么一切付款必有付款恳求仅有进展付款恳求时，才可进展预算控制运用付款恳求流程后，不支持选择付款及预付冲应付功能.3.2 付款业务 付款恳求业务参数启用付款恳求单付款恳求相关菜单可见1.付款恳求单审核后自动生成付款单根据结算方式一对多生成2. 支持预算控制：可以在录入后保管控制，也可在审批流中进展控制.3.2 付款业务 付款恳求权限设置.3.

9、2 付款业务付款恳求录入付款恳求是可选流程，启用付款恳求后，付款单和票据不可直接录入，必需由付款恳求生成。红字的发票及其他应付单据，不支持付款恳求的处置；红蓝混开的发票或其他应付单据，在恳求时，根据单据表体明细进展列示红字记录，但付款恳求时自动进展红字记录的扣减。 现付不走付款恳求流程，曾经有付款恳求的单据，不允许现付。.3.2 付款业务 付款恳求审核只需审核后的付款恳求单才可以进展付款及后续处置。在付款恳求单审核可针对付款审请单进展调整。支持审批流，假设进展预算控制，可设置在审批的恣意级别进展扣减预算。 .3.2 付款业务 付款恳求审批选择审批流中某个级别扣减预算.3.2 付款业务 付款恳求

10、预算控制付款恳求单可选择保管或审核时控制。现付不走付款恳求流程，预算控制直接控制到付款单。应收冲应付背书冲应付)，预算控制时，只能进展等额转账。.3.2 付款业务 付款恳求票据处置应收冲应付背书冲应付)，预算控制时，只能进展等额转账。. 3.2 付款恳求功能权限.3.2 付款恳求功能权限.3.2 付款恳求功能权限. 3.2 付款恳求回冲预算.3.2 付款恳求回冲预算参照收款单退款参照收款单退款.3.2 付款恳求回冲预算.3.2 付款业务 付款恳求预警设置.3.2 付款业务 付款恳求报警查询根据提早天数提示用户哪些付款恳求到了付款时间可将到期的付款恳求直接生成付款单并核销。 .3.2 付款业务

11、付款恳求统计查询.三、业务引见应付业务管理付款恳求业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处置生成凭证审批流数据权限3.3 付款业务直接付款：付现金、银行存款、票据等对供应商应付货款业务的付款预付供应商款出纳人员录入付款针对供应商的债务/债务转移应付冲应付预付冲应付、应付冲应付.3.3 付款业务付款/审核手工录入自动生成银行付款查询审核/核销发票/应付单/付款恳求单付款出纳付款单生成方式 手工录入付款恳求生成选择付款生成应付汇票生成转账生成现付生成付汇生成主要业务 预付货款采购订单付款采购发票付款合同付款质保金付款承兑汇票付款付汇分析报告.3.3付款业务付款单录入红冲供应商付款，可录入红

12、字付款单收款单一张付款单只针对一个供应商，可以代付。启用付款恳求后， 付款单不能手工录入。出纳人员录入日记账构成付款单，可补充修正非关键信息。. 3.3 付款单录入. 3.3 付款单录入.3.3 付款单录入参照合同生成收款单，订单号、发货单号不可编辑.3.3 付款单录入参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号.3.3付款业务付款恳求单付款付款恳求单单张付款.3.3付款业务付款恳求付款付款恳求单列表批量付款.3.3付款业务支票登记总账选项启用支票控制.3.3付款业务支票登记1.结算方式有票据管理标示2.付款单上有票据号3.表头结算科目为银行科目.3.3付款业务选择付款可针对供应商合同、工程、订单、发货单等进展对应付款选择付款确定后，自动后台生成 审核的付款单，并自动核销发票及应付单.3.3 付款业务付款单生成/审核本卷须知：1