南阳关于成立饮料乳品公司可行性报告范文模板

1、泓域咨询/南阳关于成立饮料乳品公司可行性报告南阳关于成立饮料乳品公司可行性报告xx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108711521 第一章 筹建公司基本信息 PAGEREF _Toc108711521 h 10 HYPERLINK l _Toc108711522 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108711522 h 10 HYPERLINK l _Toc108711523 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108711523 h 10 HYPERLINK l _Toc108711524 三、 注册地址 PAGEREF _T

2、oc108711524 h 10 HYPERLINK l _Toc108711525 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108711525 h 10 HYPERLINK l _Toc108711526 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108711526 h 10 HYPERLINK l _Toc108711527 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108711527 h 11 HYPERLINK l _Toc108711528 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108711528 h 11 HYPERLINK l _Toc108711529 公

3、司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108711529 h 13 HYPERLINK l _Toc108711530 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108711530 h 13 HYPERLINK l _Toc108711531 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108711531 h 13 HYPERLINK l _Toc108711532 第二章 市场分析 PAGEREF _Toc108711532 h 19 HYPERLINK l _Toc108711533 一、 中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局 PAGEREF _Toc108711533 h

4、19 HYPERLINK l _Toc108711534 二、 奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时 PAGEREF _Toc108711534 h 20 HYPERLINK l _Toc108711535 第三章 项目建设背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108711535 h 22 HYPERLINK l _Toc108711536 一、 品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期 PAGEREF _Toc108711536 h 22 HYPERLINK l _Toc108711537 二、 奶粉：量缓价增，国产品牌崛起 PAGEREF _Toc108711537 h 22 HY

5、PERLINK l _Toc108711538 三、 下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求 PAGEREF _Toc108711538 h 23 HYPERLINK l _Toc108711539 四、 坚持创新驱动发展，建设区域创新高地 PAGEREF _Toc108711539 h 25 HYPERLINK l _Toc108711540 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108711540 h 27 HYPERLINK l _Toc108711541 第四章 公司成立方案 PAGEREF _Toc108711541 h 29 HYPERLINK l _Toc10871

6、1542 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108711542 h 29 HYPERLINK l _Toc108711543 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108711543 h 29 HYPERLINK l _Toc108711544 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108711544 h 30 HYPERLINK l _Toc108711545 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108711545 h 30 HYPERLINK l _Toc108711546 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108711546 h 31 H

7、YPERLINK l _Toc108711547 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108711547 h 35 HYPERLINK l _Toc108711548 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108711548 h 36 HYPERLINK l _Toc108711549 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108711549 h 40 HYPERLINK l _Toc108711550 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108711550 h 40 HYPERLINK l _Toc108711551 二、 保障措施 PAGEREF _Toc1087

8、11551 h 41 HYPERLINK l _Toc108711552 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108711552 h 44 HYPERLINK l _Toc108711553 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108711553 h 44 HYPERLINK l _Toc108711554 二、 董事 PAGEREF _Toc108711554 h 49 HYPERLINK l _Toc108711555 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108711555 h 53 HYPERLINK l _Toc108711556 四、 监事 PAGEREF

9、 _Toc108711556 h 55 HYPERLINK l _Toc108711557 第七章 项目选址可行性分析 PAGEREF _Toc108711557 h 57 HYPERLINK l _Toc108711558 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108711558 h 57 HYPERLINK l _Toc108711559 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108711559 h 57 HYPERLINK l _Toc108711560 三、 实施扩大内需战略，积极融入新发展格局 PAGEREF _Toc108711560 h 59 HYPERLINK l

10、 _Toc108711561 四、 聚焦先进制造业强市建设，着力构建现代产业体系 PAGEREF _Toc108711561 h 61 HYPERLINK l _Toc108711562 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108711562 h 65 HYPERLINK l _Toc108711563 第八章 项目环境保护 PAGEREF _Toc108711563 h 67 HYPERLINK l _Toc108711564 一、 环境保护综述 PAGEREF _Toc108711564 h 67 HYPERLINK l _Toc108711565 二、 建设期大气环境影响分析

11、 PAGEREF _Toc108711565 h 67 HYPERLINK l _Toc108711566 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108711566 h 68 HYPERLINK l _Toc108711567 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108711567 h 69 HYPERLINK l _Toc108711568 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108711568 h 69 HYPERLINK l _Toc108711569 六、 环境影响综合评价 PAGEREF _Toc108711569 h 70 HY

12、PERLINK l _Toc108711570 第九章 风险防范 PAGEREF _Toc108711570 h 72 HYPERLINK l _Toc108711571 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108711571 h 72 HYPERLINK l _Toc108711572 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108711572 h 74 HYPERLINK l _Toc108711573 第十章 建设进度分析 PAGEREF _Toc108711573 h 77 HYPERLINK l _Toc108711574 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc10

13、8711574 h 77 HYPERLINK l _Toc108711575 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108711575 h 77 HYPERLINK l _Toc108711576 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108711576 h 78 HYPERLINK l _Toc108711577 第十一章 经济收益分析 PAGEREF _Toc108711577 h 79 HYPERLINK l _Toc108711578 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108711578 h 79 HYPERLINK l _Toc108711579 营

14、业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108711579 h 79 HYPERLINK l _Toc108711580 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108711580 h 80 HYPERLINK l _Toc108711581 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108711581 h 81 HYPERLINK l _Toc108711582 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108711582 h 82 HYPERLINK l _Toc108711583 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108711583 h 8

15、4 HYPERLINK l _Toc108711584 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108711584 h 84 HYPERLINK l _Toc108711585 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108711585 h 86 HYPERLINK l _Toc108711586 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108711586 h 87 HYPERLINK l _Toc108711587 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108711587 h 88 HYPERLINK l _Toc108711588 第十二章 投资计划 PAGEREF

16、_Toc108711588 h 90 HYPERLINK l _Toc108711589 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108711589 h 90 HYPERLINK l _Toc108711590 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108711590 h 90 HYPERLINK l _Toc108711591 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108711591 h 92 HYPERLINK l _Toc108711592 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108711592 h 92 HYPERLINK l _Toc108711593 建设期

17、利息估算表 PAGEREF _Toc108711593 h 93 HYPERLINK l _Toc108711594 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108711594 h 94 HYPERLINK l _Toc108711595 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108711595 h 94 HYPERLINK l _Toc108711596 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108711596 h 95 HYPERLINK l _Toc108711597 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108711597 h 95 HYPERLINK l _Toc1087

18、11598 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108711598 h 96 HYPERLINK l _Toc108711599 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108711599 h 97 HYPERLINK l _Toc108711600 第十三章 项目总结分析 PAGEREF _Toc108711600 h 99 HYPERLINK l _Toc108711601 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108711601 h 101 HYPERLINK l _Toc108711602 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108711602

19、 h 101 HYPERLINK l _Toc108711603 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108711603 h 102 HYPERLINK l _Toc108711604 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108711604 h 103 HYPERLINK l _Toc108711605 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108711605 h 104 HYPERLINK l _Toc108711606 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108711606 h 105 HYPERLINK l _Toc108711607 总投资及构成一览表 PAGERE

20、F _Toc108711607 h 106 HYPERLINK l _Toc108711608 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108711608 h 107 HYPERLINK l _Toc108711609 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108711609 h 108 HYPERLINK l _Toc108711610 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108711610 h 108 HYPERLINK l _Toc108711611 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108711611 h 109 HYPERLI

21、NK l _Toc108711612 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108711612 h 110 HYPERLINK l _Toc108711613 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108711613 h 111 HYPERLINK l _Toc108711614 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108711614 h 112 HYPERLINK l _Toc108711615 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108711615 h 113 HYPERLINK l _Toc108711616 建筑工程投资一览表 PAGEREF _To

22、c108711616 h 114 HYPERLINK l _Toc108711617 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108711617 h 115 HYPERLINK l _Toc108711618 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108711618 h 116 HYPERLINK l _Toc108711619 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108711619 h 116报告说明早在1926年，我国就建成第一家乳制品加工厂“百好乳品厂”，其创始者吴百亨被誉为我国乳品工业的奠基人。但由于养殖技术的落后、消费习惯、经济水平的影响，此后行业经历了漫长的起步期

23、。1997年之后，伴随技术发展、居民可支配收入提高及消费观念改变，我国乳制品市场逐渐出现突破性发展。以产品与技术发展为线索，可以将中国乳制品产业发展分为四个阶段：1）1997-2005年，常温白奶时期；2）2005-2008年，口味导向时期；3）2008-2015年，酸奶时期；4）2015年-至今，低温化时期。第一阶段（1997-2005）常温白奶时期。受技术限制，上世纪八、九十年代国民乳制品消费以巴氏奶为主。巴氏奶保质期短，早年运输设备落后，因此牛奶消费区域受到严重限制。1997年，中国引入超高温瞬时灭菌（UHT）技术及利乐无菌包装技术，常温奶保质期延长至6个月以上，大大扩展了销售范围，打破

24、乳制品行业瓶颈，巴氏奶份额逐渐被挤压。本阶段产生了蒙牛、伊利等乳企，产品以白奶为主。据农业部，1999年中国常温奶和巴氏奶销售额占比为21%/60%，而2004年占比为66.7%/18.1%。第二阶段（2005-2008）口味导向时期。此阶段营销盛行，与时下流行热点配合，迎合消费者口味多元化需求，效果出众。伊利QQ星、爽歪歪、真果粒等风味奶及乳饮料大量涌现，乳企积极横向扩张。伴随产品创新，行业竞争加剧，蒙牛酸酸乳与伊利优酸乳正面交锋，依靠赞助超级女声打响知名度。2006年蒙牛推出真果粒，2008年伊利推出谷粒多牛奶，填补了谷粒、果粒奶的空白。为统一产品品质，与国际接轨等，2008年4月新国标G

25、B/T21732-2008含乳饮料发布，自2008年11月1日起实施。据欧睿，2008年风味乳饮料销售额达390亿元，销量接近45万升。第三阶段（2008-2015）酸奶时期。2008年常温型利乐冠包装面世，无需防腐剂即可拥有六个月的常温保存期，在技术层面为常温酸奶出世扫清最后的障碍。2009年光明推出常温酸奶莫斯利安颠覆传统酸奶储存模式，突破低温酸奶保质期短、贮存要求高的限制。蒙牛、伊利分别于2013、2014年推出纯甄、安慕希，进入常温酸奶市场。2008-2015年，酸奶销量从267万吨上升至647.7万吨，CAGR为13.3%。2011-2015年，酸奶市场发展迅速，市场规模增速明显高于

26、白奶。第四阶段（2015-至今）低温化时期。消费观念趋向健康化,低温巴氏奶回归市场。整体液奶市场步入成熟期，增速放缓；细分品类上2015年起巴氏奶市场增速高于同时期的液奶整体与常温白奶。重新回归的低温巴氏奶与第一阶段初期有所不同，在奶源、冷链运输、渠道等方面都有所升级，特别是冷链运输的成熟成为低温奶兴起的技术基础。本阶段代表产品有蒙牛每日鲜语、伊利透明小白袋、光明新鲜牧场和君乐宝悦活鲜牛奶等。低温巴氏奶受制于奶源、工厂区域，冷链运输成本较高等，市占率较高的为光明、三元、君乐宝等区域性乳企。xx（集团）有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限

27、公司出资220.00万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资660万元，占xx（集团）有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19298.92万元，其中：建设投资14930.97万元，占项目总投资的77.37%；建设期利息174.55万元，占项目总投资的0.90%；流动资金4193.40万元，占项目总投资的21.73%。项目正常运营每年营业收入35800.00万元，综合总成本费用28979.11万元，净利润4986.12万元，财务内部收益率18.75%，财务净现值2842.87万元，全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回

28、收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。筹建公司基本信息公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本880万元注册地址南阳xxx主要经营范围经营范围：从事饮料乳品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创

29、新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7844.646275.715883.48负债总额4173.653338.923130.24股东权益合计3670.992936.792753.24

30、公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20381.4816305.1815286.11营业利润4653.283722.623489.96利润总额4286.583429.263214.93净利润3214.932507.652314.75归属于母公司所有者的净利润3214.932507.652314.75（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主

31、的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7844.646275.715883.48负债总额4173.653338.923130.24股东权益合计3670.992936.792753.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年

32、度营业收入20381.4816305.1815286.11营业利润4653.283722.623489.96利润总额4286.583429.263214.93净利润3214.932507.652314.75归属于母公司所有者的净利润3214.932507.652314.75项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立饮料乳品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从量价齐升到价增驱动，产品持续升级。2015年之前，伴随渠道下沉、购奶人群增长带来销量增长，同时产品升级下平均零售价持续提升。2015年起，低温产品崛起，常温奶销量增速开始回落，2017-2018年呈负增长；而单价

33、仍维持中低单位数的增长，常温白奶从量价齐升转向价增。2020年，疫情促使消费者的健康意识提升，更加重视白奶的营养价值，销量增速达4.7%，提升明显。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击， “十三五”规划目标任务总体完成，全面建成小康社会胜利在望。综合实力大幅提升。全市经济总量迈上3千亿元台阶、接近4千亿元，2020年居民人均可支配收入达到23480元、比2010年翻一番，全社会固定资产投资年均增长10.4%，地方一般公共预算收入达到202亿元、年均增长5.2，其中，在减税降费的大背景下，税收收入比五年前增长3

34、4.4亿元。粮食产量稳定在140亿斤左右。三大攻坚战成效显著。7个贫困县全部摘帽，90.16万农村贫困人口实现脱贫，“牧原3+N”扶贫模式、政康保、政福保、农村特困群体“四集中”等创新举措在全国全省推广推介，脱贫攻坚综合成效位居全省前列。蓝天、碧水、净土三大保卫战扎实推进，空气优良天数明显增加，造林总量连年位居全省第一，丹江口库区水质保持类以上。涉疆服务管理创造了“新时代的枫桥经验”，退役军人服务管理工作走在全国前列，扫黑除恶综合打击成效位居全省前列，连续荣获“全省平安建设先进省辖市”称号，有效防范化解金融风险，守住了不发生系统性区域性风险底线。转型升级有力有效。一批科技含量高、市场前景好、经

35、济效益优的项目“平地起谷堆”，一批百亿级产业园区正在发展壮大，装备制造、绿色食品产业向千亿级规模迈进。4家企业成功上市。新增高新技术企业210家、总量是五年前的近5倍，高新技术产业、战略性新兴产业增加值占规上工业增加值的比重分别超过50%和30%，成为国家创新型试点城市。基础支撑更加坚实。郑渝高铁郑襄段开通运营、南阳进入“高铁时代”，浩吉铁路、周南高速建成通车，高速公路在建3段107公里、入规8段796公里，南阳机场年旅客吞吐量突破118万人次，唐河复航工程开工建设。内乡煤电运一体化、豫西南LNG应急储备中心项目建成运营，风电、光伏并网总规模实现“双百万”目标。县级以上城区实现5G全覆盖。城乡

36、建设日新月异。常住人口城镇化率接近50%，年均提高1.5个百分点。96平方公里的新城区高点起步，高铁站、世界月季大观园、“三馆一院”等重大工程建成投用，商务中心区、商业综合体、景观水系等工程快速推进，“满城绿色半城水”靓姿初显。老城区8条内河完成系统整治，中心城区黑臭水体全部消除，卧龙岗文化园、医圣祠文化园建设和南阳古城保护利用步伐加快，中心城区问题楼盘化解大头落地、受益群众60余万人。成功创建全国文明城市、国家卫生城市和国家森林城市。县域百城建设提质工程与文明城市创建统筹推进，乡村振兴战略深入实施，城乡面貌焕然一新。改革开放全面深化。市县两级“网上可办率”“一网通办率”达到100%，一体化政

37、务服务平台、“互联网+监管”系统建成并实现与全国全省对接，营商环境评价全域展开。党政机构改革、乡镇（街道）机构改革全面完成。2019世界月季洲际大会成功举办，京宛对口协作持续深化，卧龙综合保税区封关运行，中欧班列成功开通，获批中国（南阳）跨境电子商务综合试验区和零售进口试点城市。民生福祉持续改善。民生支出占比稳定保持80%以上。城镇新增就业累计超过39万人，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险实现制度、人群全覆盖。所有县市区通过国家义务教育发展基本均衡县验收，投资120亿元的20所完全学校和市一中新校区建设扎实推进、8所完全学校建成招生，普通高考一本上线率实现“十连增”。以恢复重建张仲景国医大学

38、、建设张仲景健康城三个园区为重点的“一校三园五院三中心”等项目启动规划建设。解决2133个行政村324.5万农村居民饮水安全问题。公共文化服务水平稳步提升。社会治理体系不断健全。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨饮料乳品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积56098.01，其中：生产工程32539.07，仓储工程14425.84，行政办公及生活服务设施4306.72，公共工程4826.38。（六）项目投资根

39、据谨慎财务估算，项目总投资19298.92万元，其中：建设投资14930.97万元，占项目总投资的77.37%；建设期利息174.55万元，占项目总投资的0.90%；流动资金4193.40万元，占项目总投资的21.73%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：35800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：28979.11万元。3、净利润（NP）：4986.12万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.89年。5、财务内部收益率：18.75%。6、财务净现值：2842.87万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量

40、，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。市场分析中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局双寡头格局稳固，马太效应明显。中游乳企竞争格局稳定，2021年伊利股份、蒙牛乳业分别以25.8%、22.8%的市占率位列行业前两位，CR5为57.8%。伊利股份、蒙牛乳业两家全国性乳企产品结构丰富，渠道铺设完善；光明乳业、新乳业等区域性乳企主要在重点区域内拥有先发优势及品牌力，消费者忠诚度高，近年来凭借位置优势

41、发力低温乳品提升竞争力；而燕塘乳业、天润乳业等地方性乳企经营区域仅为部分省份及周边地区。乳制品监管趋严，龙头在原奶收购、产品研发、品牌力建设等方面具备明显的规模优势，市场份额将持续向头部乳企集中，马太效应明显。头部乳企加速布局优质奶源，加强上游控制力。近年来，乳企纷纷通过持股或战略合作方式布局上游奶源，满足自身需求。2010年，光明投资8200万新西兰元收购新莱特乳业51%的股份，开创了中国乳企走出去的先河。2013年起伊利开启全球化进程，截至2021年末旗下参控股优然牧业、赛科星、中地乳业、恒天然、Westland等规模化牧场。同于2013年，蒙牛以32亿港元的代价从KKR和鼎晖投资手中收购

42、现代牧业28%的股权。截至2021年6月30日，蒙牛已持有现代牧业51.4%的股权。2018年，蒙牛收购中国圣牧旗下圣牧高科51%的股权，战略布局有机奶源。相较于资源雄厚的两大龙头，其他乳企在奶源控制上略显弱势。奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时营养价值高，符合乳制品发展趋势。中国居民膳食指南2022版指出，以钙含量为基准，三片奶酪片相当于300毫升液态乳制品。奶酪品类可分为零食奶酪和餐桌奶酪。零售奶酪主要受到有孩家庭的偏爱，丝状奶酪更受青少年家庭的偏好，不同奶酪在饮食功能中担任不同的角色，以满足各类消费人群的需求。奶酪品牌也针对消费人群和场景做出更细致的划分，推陈出新。成长性显著，成为乳制品

43、行业增长最快的细分品类。我国奶酪市场规模已从2016年的42.1亿元增至2021年的122.7亿元，CAGR达23.9%，明显高于乳制品整体和其他细分品类的增长率。据欧睿预测，2022-2025年我国奶酪市场将继续以14.5%的年复合增速增长，至2025年规模超200亿元。对比海外国家，中国人均奶酪消费量潜力大。2021年中国奶酪产品的人均消费量约为0.13千克，远低于美国（17.89千克）、英国（11.14千克），相比日本（2.71千克）也有明显差距。作为传统奶酪消费国，2018年以来美国、英国的奶酪零售额占比已超过液奶位居乳制品品类第一；而中、日、韩等亚洲国家受传统饮食习惯影响，乳制品消费

44、以液奶和酸奶为主。随着居民消费水平提升、儿童对零食奶酪的偏好、消费场景拓展，叠加品牌持续加强消费者教育，高营养价值的奶酪产品正在逐步被中国消费者所接受。2020年奶酪在中国城市家户的渗透率为23%，到2021年渗透率接近30%，提升空间广阔。项目建设背景及必要性分析品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期2021年，酸奶及乳饮料/常温白奶/巴氏奶/奶粉/奶酪的市场规模分别为1536/1092.4/414.6/219.6/122.7亿元，常温白奶与酸奶占据主要市场。从增速看，2016-2021年常温白奶及奶粉增长平稳；酸奶及乳饮料市场在高基数上实现7.7%的年复合增速；巴氏奶快速起量，20

45、16-2021年CAGR接近10%；奶酪品类实现23.2%的高速增长。展望未来，欧睿预计2021-2026E常温白奶/奶粉增速将保持稳健；酸奶及乳饮料/巴氏奶在产品创新升级、功能性营养性强化的趋势下实现7.6%/8.4%的复合增速；奶酪继续保持高增，CAGR达15.1%。奶粉：量缓价增，国产品牌崛起中国人口出生率下降，奶粉市场规模降速。近年育龄妇女规模下降、年轻人和婚龄和育龄推迟、生育成本高企等多重因素下，我国出生率明显下降。2016年国家放开二胎政策，2021年出台三孩政策，但政策刺激未能扭转出生率的下滑周期。2017年以来，奶粉市场规模增速持续下降。截至2020年底，中国奶粉市场规模为17

46、64亿元，同比增长4.4%。消费升级带动价增，高端化趋势显现。伴随人均可支配收入提升，婴幼儿奶粉零售价格持续增长。截至2022年5月底，国产品牌婴幼儿奶粉零售价达218.4元/公斤；海外品牌婴幼儿奶粉零售价为268.5元/公斤。2014-2018年高端/超高端婴配奶粉市场规模CAGR分别为20.5%/39.5%，而普通婴配奶粉增速仅为5%；且Frost&Sullivan预计高端化趋势将延续。新国标+二次配方注册制再促行业洗牌。2021年2月，奶粉新国标出台，具体实施时间为2023年2月。新国标相比原先的标准更加严格，在分类上将两段调整为1-6个月、6-12个月、12-36个月三段；在元素上针对

47、营养成分的含量要求进行了调整；在检测方法上进行更新。新国标落地后，奶粉企业纷纷着手对新产品进行原辅料选用、新配方设计和创新研发、生产工艺和技术等方面的调整，倒逼国产奶粉企业高质量发展。同时，新国标为二次配方注册制提供了标准依据。2017年后的首次配方注册制，促使大量中小品牌供给出清。下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求乳制品零售额增长稳健，疫后饮奶意识提升。2016-2021年，中国乳制品零售额的年均复合增速为4.2%，至2021年实现4425亿元。据2020中国奶商指数报告，疫后民众健康意识提高，乳制品提升免疫力成为共识。疫情期间56.4%的公众增加了乳制品摄入量。伴随饮奶意识及饮奶人

48、群渗透率提升，欧睿预计至2024年我国乳制品零售额将突破5000亿元。人均乳制品消费仍有提升空间。1）从国内看，中国居民膳食指南建议成人每天应摄入300g液态奶或相当于300g液态奶蛋白质含量的其他奶制品；但是根据2021中国奶商指数报告，目前仅有30.5%的公众达到乳制品摄入量标准，仅有3.6亿人坚持每天摄入乳制品。2）对标国际，2017-2021年我国人均牛奶消费量逐年提升，但相比成熟国家仍较低。2021年我国人均牛奶消耗量为10.04千克，而同期日本、美国、英国分别实现32.13千克、63.08千克、92.07千克，渗透率空间广阔。需求呈现健康化、功能性趋势。据益普索，消费者对乳品提出更

49、高要求，44%与33%的消费者期待更健康的牛奶与酸奶，对乳品的需求关键词主要包括“成分天然”、“高品质”、“新鲜”等。据乳业资讯网，消费者的健康认知在加速升级，2021年低糖/无糖低温酸奶销售额同比增长49%，而全糖低温酸奶销售额则同比下滑17%。此外，高品质白奶渗透率和销售额在常温液态奶中增长最快。商超为下游主力渠道但增速放缓，线上渠道提速。在液态奶销售渠道中，商超贡献超半数的销售额占比，但近年来销售增速有所放缓，传统渠道遭受挑战；而线上网购、新零售等渠道销售增长迅速，疫后此趋势更加明显。据伊利集团消费趋势报告，2021H1液态乳制品销售额增速排名第一的渠道为网购（yoy+39.5%），而大

50、卖场和大超市销售额分别同比下滑5.6%/5.8%。坚持创新驱动发展，建设区域创新高地坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技创新作为全市发展的战略支撑，深入实施科教兴宛、人才强市、创新驱动发展战略，围绕产业链布局创新链，完善创新体系，优化创新生态，提升创新能力，激发全社会创新创业活力，全面塑造发展新优势。培育产业创新主体。充分发挥企业在技术创新体系中的主体地位，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。实施创新引领型企业培育工程，落实科技贷款贴息、科技创新券、企业研发投入税收优惠等政策，完善企业创新能力评价机制，开展科技创新百强企业评选，引导企业提高研发投入、实施创新项目

51、，培育一批创新龙头企业、高新技术企业、科技小巨人企业、知识产权优势企业。深化与国内外大院大所交流合作，完善企业、高等院校、科研院所共建共享共担的产学研协同创新机制，建立一批技术创新联盟和协同创新中心，全面提升企业技术创新能力。建设产业创新平台。集中优化配置创新资源、人才、资金等要素，新建一批国家级、省级技术创新中心、工程技术研究中心、企业技术中心、产业创新中心、共性技术平台、检测试验平台等；支持企业建立重点实验室、院士专家工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地、学会服务站，鼓励龙头企业设立海外离岸创新中心。加快布局一批众创空间、产业孵化园和退役军人创业孵化基地，大力支持返乡人才、大学毕业

52、生、退役军人、离岗职工等创新创业。做大做强中关村科技产业园，以科技大市场等为载体，建立全市高新技术成果转移转化中心，推动校地合作和科技成果发布交易，加快科技成果转化。攻克产业关键技术。围绕“主新特”产业培育，以战略性新兴产业为重点，创新实施一批重大科技专项、重大科技项目，实行“揭榜挂帅”等制度，攻克一批提升产业竞争力的关键共性技术。建立健全创新产品培育政策体系，落实鼓励自主创新、促进产品出口、加强知识产权保护等方面的政策法规，支持龙头企业培育新产品，开展创新产品认定，形成一批具有核心竞争力的产品和品牌，不断提高国内国际产业链地位。强化人才支撑。深入实施“诸葛英才计划”，以产业人才需求为靶向，完

53、善“全职+柔性”招才引智机制，用好南阳籍院士专家故乡行、京宛协作北京院士专家南阳行、南阳院士小镇等载体平台，着力引进一批具有国内国际先进水平的产业领军人才和科技创新人才，集聚一批高层次创新团队，储备一批优秀青年人才。加强应用型、技能型人才培养，深入推进全民技能振兴工程，强化产业工人队伍建设，积极培育“南阳名匠”“豫宛大工匠”，将人口优势转化成劳动力优势、人才优势。实施“品质宛商”提升工程，大力弘扬企业家精神，培养高素质企业家队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，完善创新激励和保障机制，简化政策服务流程，全方位落实人才奖励补贴、薪酬待遇、医疗社保、子女入学、居留便利、荣誉称

54、号等政策措施，打造近悦远来人才生态。实施人力资源服务业提升计划，建设南阳市人力资源服务产业园。用好人才工作市场化手段，形成政府与市场主体有序分工、良性互动的人才工作新局面。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把

55、握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。公司成立方案公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运

56、营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、饮料乳品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持

57、续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资220.00万元，占xx（集团）有限公司25%股份；xxx投资管理公司出资660万元，占xx（集团）有限公司75%股份。公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接

58、对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、

59、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总

60、经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资