兰州关于成立高端集成电路公司可行性报告

1、泓域咨询/兰州关于成立高端集成电路公司可行性报告兰州关于成立高端集成电路公司可行性报告xx（集团）有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108648561 第一章 拟组建公司基本信息 PAGEREF _Toc108648561 h 8 HYPERLINK l _Toc108648562 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108648562 h 8 HYPERLINK l _Toc108648563 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108648563 h 8 HYPERLINK l _Toc108648564 三、 注册地址 PAGEREF

2、_Toc108648564 h 8 HYPERLINK l _Toc108648565 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108648565 h 8 HYPERLINK l _Toc108648566 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108648566 h 8 HYPERLINK l _Toc108648567 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108648567 h 9 HYPERLINK l _Toc108648568 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108648568 h 9 HYPERLINK l _Toc108648569 公司合并

3、资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108648569 h 11 HYPERLINK l _Toc108648570 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108648570 h 11 HYPERLINK l _Toc108648571 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108648571 h 11 HYPERLINK l _Toc108648572 第二章 市场预测 PAGEREF _Toc108648572 h 18 HYPERLINK l _Toc108648573 一、 行业未来发展趋势 PAGEREF _Toc108648573 h 18 HYPERLINK

4、l _Toc108648574 二、 面临的挑战 PAGEREF _Toc108648574 h 18 HYPERLINK l _Toc108648575 第三章 项目建设背景、必要性 PAGEREF _Toc108648575 h 21 HYPERLINK l _Toc108648576 一、 中国MCU行业情况 PAGEREF _Toc108648576 h 21 HYPERLINK l _Toc108648577 二、 面临的机遇 PAGEREF _Toc108648577 h 21 HYPERLINK l _Toc108648578 三、 加快建设创新平台 PAGEREF _Toc10

5、8648578 h 23 HYPERLINK l _Toc108648579 四、 打造甘肃新兴增长极 PAGEREF _Toc108648579 h 24 HYPERLINK l _Toc108648580 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108648580 h 25 HYPERLINK l _Toc108648581 第四章 公司筹建方案 PAGEREF _Toc108648581 h 26 HYPERLINK l _Toc108648582 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108648582 h 26 HYPERLINK l _Toc108648583 二、

6、公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108648583 h 26 HYPERLINK l _Toc108648584 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108648584 h 27 HYPERLINK l _Toc108648585 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108648585 h 27 HYPERLINK l _Toc108648586 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108648586 h 28 HYPERLINK l _Toc108648587 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108648587 h 32 HYPERLINK

7、 l _Toc108648588 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108648588 h 34 HYPERLINK l _Toc108648589 第五章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108648589 h 41 HYPERLINK l _Toc108648590 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108648590 h 41 HYPERLINK l _Toc108648591 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108648591 h 47 HYPERLINK l _Toc108648592 第六章 法人治理结构 PAGEREF _Toc108648592

8、 h 49 HYPERLINK l _Toc108648593 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108648593 h 49 HYPERLINK l _Toc108648594 二、 董事 PAGEREF _Toc108648594 h 52 HYPERLINK l _Toc108648595 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108648595 h 57 HYPERLINK l _Toc108648596 四、 监事 PAGEREF _Toc108648596 h 60 HYPERLINK l _Toc108648597 第七章 项目风险评估 PAGEREF _Toc

9、108648597 h 61 HYPERLINK l _Toc108648598 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108648598 h 61 HYPERLINK l _Toc108648599 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108648599 h 68 HYPERLINK l _Toc108648600 第八章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108648600 h 69 HYPERLINK l _Toc108648601 一、 环境保护综述 PAGEREF _Toc108648601 h 69 HYPERLINK l _Toc108648602 二、 建设期

10、大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108648602 h 69 HYPERLINK l _Toc108648603 三、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc108648603 h 71 HYPERLINK l _Toc108648604 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108648604 h 71 HYPERLINK l _Toc108648605 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108648605 h 71 HYPERLINK l _Toc108648606 六、 环境影响综合评价 PAGEREF _Toc108648606

11、 h 72 HYPERLINK l _Toc108648607 第九章 选址方案分析 PAGEREF _Toc108648607 h 73 HYPERLINK l _Toc108648608 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108648608 h 73 HYPERLINK l _Toc108648609 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108648609 h 73 HYPERLINK l _Toc108648610 三、 推动兰州新区扩容提质 PAGEREF _Toc108648610 h 75 HYPERLINK l _Toc108648611 四、 项目选址综合评

12、价 PAGEREF _Toc108648611 h 78 HYPERLINK l _Toc108648612 第十章 建设进度分析 PAGEREF _Toc108648612 h 79 HYPERLINK l _Toc108648613 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108648613 h 79 HYPERLINK l _Toc108648614 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108648614 h 79 HYPERLINK l _Toc108648615 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108648615 h 80 HYPERLINK l _T

13、oc108648616 第十一章 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc108648616 h 81 HYPERLINK l _Toc108648617 一、 投资估算的编制说明 PAGEREF _Toc108648617 h 81 HYPERLINK l _Toc108648618 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108648618 h 81 HYPERLINK l _Toc108648619 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108648619 h 83 HYPERLINK l _Toc108648620 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108648620

14、 h 83 HYPERLINK l _Toc108648621 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108648621 h 84 HYPERLINK l _Toc108648622 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108648622 h 85 HYPERLINK l _Toc108648623 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108648623 h 85 HYPERLINK l _Toc108648624 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108648624 h 86 HYPERLINK l _Toc108648625 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc

15、108648625 h 86 HYPERLINK l _Toc108648626 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108648626 h 87 HYPERLINK l _Toc108648627 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108648627 h 88 HYPERLINK l _Toc108648628 第十二章 经济效益及财务分析 PAGEREF _Toc108648628 h 90 HYPERLINK l _Toc108648629 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108648629 h 90 HYPERLINK l _To

16、c108648630 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108648630 h 90 HYPERLINK l _Toc108648631 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108648631 h 90 HYPERLINK l _Toc108648632 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108648632 h 92 HYPERLINK l _Toc108648633 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108648633 h 94 HYPERLINK l _Toc108648634 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108

17、648634 h 95 HYPERLINK l _Toc108648635 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108648635 h 96 HYPERLINK l _Toc108648636 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108648636 h 98 HYPERLINK l _Toc108648637 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108648637 h 98 HYPERLINK l _Toc108648638 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108648638 h 99 HYPERLINK l _Toc108648639 六、 经济评价结

18、论 PAGEREF _Toc108648639 h 100 HYPERLINK l _Toc108648640 第十三章 总结评价说明 PAGEREF _Toc108648640 h 101 HYPERLINK l _Toc108648641 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108648641 h 102 HYPERLINK l _Toc108648642 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108648642 h 102 HYPERLINK l _Toc108648643 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108648643 h 103 HYPERLINK l _Toc

19、108648644 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108648644 h 104 HYPERLINK l _Toc108648645 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108648645 h 105 HYPERLINK l _Toc108648646 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108648646 h 106 HYPERLINK l _Toc108648647 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108648647 h 107 HYPERLINK l _Toc108648648 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108648648

20、h 108 HYPERLINK l _Toc108648649 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108648649 h 109 HYPERLINK l _Toc108648650 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108648650 h 109 HYPERLINK l _Toc108648651 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108648651 h 110 HYPERLINK l _Toc108648652 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108648652 h 111 HYPERLINK l _Toc1086486

21、53 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108648653 h 112 HYPERLINK l _Toc108648654 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108648654 h 113 HYPERLINK l _Toc108648655 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108648655 h 114 HYPERLINK l _Toc108648656 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108648656 h 115 HYPERLINK l _Toc108648657 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108648657 h 116 HY

22、PERLINK l _Toc108648658 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108648658 h 117 HYPERLINK l _Toc108648659 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108648659 h 117报告说明过去十余年间，我国集成电路产业取得了较快速的发展，涌现了一批具有相当水平和竞争力的集成电路设计与制造企业，在手机、数码产品、通信和IC卡芯片等方面均取得较大技术突破。但是，国际市场上主流的集成电路公司大都经历了四十年以上的发展，国内同行业的厂商仍处于成长阶段，与国外头部公司依然存在技术差距，尤其是在高端技术支持层面存在一定短板，相关产业规模和技

23、术水平仍无法完全满足国内市场需求，与德州仪器、三星、英特尔等国际知名企业存在较大差距。xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资406.00万元，占xx（集团）有限公司35%股份；xxx（集团）有限公司出资754万元，占xx（集团）有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29557.76万元，其中：建设投资22281.62万元，占项目总投资的75.38%；建设期利息565.51万元，占项目总投资的1.91%；流动资金6710.63万元，占项目总投资的22.70%。项目正常运营每年营业收入61600.00万元，综合总成本

24、费用46419.92万元，净利润11132.02万元，财务内部收益率30.29%，财务净现值27082.15万元，全部投资回收期5.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。拟组建公司基本信息公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1160万元注册地址兰州xxx主要经营范围经营范围

25、：从事高端集成电路相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优

26、质的产品和服务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9609.157687.327206.86负债总额4215.153372.123161.36股东权益合计5394.004315.204045.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37045.0929636.0727783.82营业利润8686.32694

27、9.066514.74利润总额7180.685744.545385.51净利润5385.514200.703877.57归属于母公司所有者的净利润5385.514200.703877.57（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册

28、国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9609.157687.327206.86负债总额4215.153372.123161.36股东权益合计5394.004315.204045.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37045.0929636.0727783.82营业利润8686.326949.066514.74利润总额7180.685744.545385.51

29、净利润5385.514200.703877.57归属于母公司所有者的净利润5385.514200.703877.57项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立高端集成电路公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由多项文件的出台体现出我国大力提升集成电路产业技术，解决遏制国家经济社会建设、产业技术瓶颈问题的决心，为集成电路设计行业营造了良好的发展环境。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，国际

30、环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件。面临的机遇。一是“一带一路”建设带来的机遇。共建“一带一路”已成为我国参与全球开放合作、改善全球治理关系、促进全球共同发展繁荣以及推动构建人类命运共同体的中国方案。“十四五”时期，中巴经济走廊和孟中印缅经济走廊的加快建设，将使兰州成为我国西北地区对外开放的重要枢纽和重大支

31、撑点。二是推进西部大开发形成新格局带来的机遇。2019年制定实施的关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见，明确了将在培育西部地区新材料和生物医药等战略性新兴产业发展、推进“西部陆海新通道”建设、打造无水港、推动跨省毗邻地区协同开放发展等方面加大政策和资金支持力度，为兰州扩大开放、培育战略性新兴产业、推动现代化中心城市高质量发展提供了良好外部环境。三是推动黄河流域生态保护和高质量发展带来的机遇。“十四五”时期，国家实施的黄河流域生态保护和高质量发展战略将推动黄河流域中心城市等经济发展条件较好的地区集约发展，提高经济和人口承载能力。兰州市作为黄河上游重要的区域中心城市，将是黄河流域生态保护和

32、高质量发展战略的主要政策受益区，一大批重大生态保护工程和高质量发展项目将加快实施。四是兰西城市群建设带来的机遇。“十四五”时期，国家将持续加大对京津冀地区、长江三角洲、珠江三角洲、成渝地区、关中平原、兰州-西宁等城市群建设的支持力度，为提高兰州作为现代化中心城市的辐射带动力提供了良好战略契机。五是获批国家级平台带来的发展机遇。兰白国家自主创新示范区成为全国第19个、欠发达地区首个国家自主创新示范区以及兰州市入围国家物流枢纽承载城市带来的机遇。六是新发展格局带来的机遇。“十四五”时期，我国加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快发展实体经济，促

33、进消费升级，将给兰州市优化经济结构带来机遇。七是新一轮科技革命带来的机遇。随着第四次科技革命和产业变革孕育兴起，人工智能、大数据、物联网、云计算、虚拟现实、区块链等高新技术快速发展，为兰州传统产业升级改造、制造业和服务业融合发展以及构建现代产业体系带来重大机遇。八是甘肃省加快发展带来的机遇。甘肃省以十大生态产业为发力点，着力打造“一带一路”文化、枢纽、技术、信息、生态五个制高点，加快经济转型升级，加快推进创新突破，加快构建多向开放格局，特别是榆中生态创新城建设成为省级重大发展战略，为兰州发挥省会城市辐射带动作用带来重要发展机遇。面临的挑战。一是经济综合实力不强。经济总量偏小，增长速度较慢，县域

34、经济发展不足，综合实力较弱，省会城市辐射带动作用不强。二是产业内部结构不合理。传统产业占比较大，产业链条短；战略性新兴产业总量偏小，发展速度不快；服务业以传统业态为主，现代服务业特别是生产性服务业发展滞后；民营企业发展较弱，市场活力不足。三是创新驱动能力不强。创新体系尚不完善，顶尖人才和高端研发团队缺乏，产学研结合不够紧密，创新成果转移转化率还不够高，新旧动能转换滞后。四是对外开放层次较低。甘肃（兰州）国际陆港、兰州新区综合保税区等开放平台优势作用发挥不足；具备参与国际化竞争实力的骨干企业较少；进出口结构调整步伐缓慢。五是民生保障短板明显。城市基础设施欠账较多，功能配套不够完善。文化、体育、教

35、育、医疗等资源供给不充分不均衡；养老服务质量仍需提升，城乡居民收入水平不高。这些问题和矛盾需要在“十四五”时期下大力气加以解决。综合判断，“十四五”期间兰州将迎来自身比较优势的重塑期、新旧动能转换的爬坡期、高质量发展的攻坚期，仍然处于可以大有作为、更需主动作为的重要战略机遇期，我们必须主动作为、抢抓机遇、乘势而上，充分认识新时代赋予的新使命，切实增强使命感、责任感和紧迫感，坚持以人民为中心的发展思想，突出改革创新，破解发展难题，奋力开启兰州现代化建设新征程。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完

36、备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx颗高端集成电路的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积69321.71，其中：生产工程47273.29，仓储工程10534.70，行政办公及生活服务设施7230.06，公共工程4283.66。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29557.76万元，其中：建设投资22281.62万元，占项目总投资的75.38%；建设期利息565.51万元，占项目总投资的1.91%；流动资金6710.63万元，占项目总投资的22.70%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：61600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：464

37、19.92万元。3、净利润（NP）：11132.02万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.17年。5、财务内部收益率：30.29%。6、财务净现值：27082.15万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。市场预测行业未来发展趋势1、国产替代浪潮持续我国目前的数模混合信号芯片、模拟芯片等集成电路产品主要依赖进口，产业整体的自给率较低。数模混合芯片、模拟芯片等作为半导体产业的重要组成部分，对于维护我国的国家安全、实现科技创新

38、战略有重要的现实意义，国产替代进程将持续深化。同时，行业竞争格局相对分散、下游应用领域分布广泛，国产替代空间十分广阔。2、下游应用领域持续快速增长目前，家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片市场仍处于增量阶段，市场规模巨大。同时由于行业周期性较弱，市场增长相对稳定。受下游不断增长的智能家电、电动工具、无线产品等智能硬件需求的驱动，家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片的市场规模将会进一步扩大。面临的挑战1、与国际知名企业相比存在技术差距过去十余年间，我国集成电路产业取得了较快速的发展，涌现了一批具有相当水平和竞争力的集成电路设计与制造企业，在手机

39、、数码产品、通信和IC卡芯片等方面均取得较大技术突破。但是，国际市场上主流的集成电路公司大都经历了四十年以上的发展，国内同行业的厂商仍处于成长阶段，与国外头部公司依然存在技术差距，尤其是在高端技术支持层面存在一定短板，相关产业规模和技术水平仍无法完全满足国内市场需求，与德州仪器、三星、英特尔等国际知名企业存在较大差距。2、人才短缺和供应不足集成电路设计行业对专业知识储备和实践经验要求较高，需要从业人员具备多学科背景，深入掌握电路设计、工艺设计、应用方案设计等多学科知识，同时不断积累实践经验。尽管近年来国内芯片行业人才队伍不断扩大，但仍面临高端复合型人才紧缺的局面，高端人才短缺已成为集成电路企业

40、特别是IC设计企业快速发展的瓶颈。高端技术人才不足会影响新产品推出的速度和产品的先进程度，进而直接影响到产品的市场份额；高端管理人才和国际化经营人才不足，也会影响到企业的国际化运作和对国际市场的开拓，使本土企业在与国际企业的竞争中处于劣势。3、国内市场行业竞争逐步加剧随着国内半导体行业陆续出台的扶持政策，半导体行业已成为国内产业链变革的重要领域之一，行业内的企业数量不断增多，开始争夺下游终端企业的需求份额，行业内企业的竞争力度将逐步增大。项目建设背景、必要性中国MCU行业情况据IHS数据统计，近五年中国MCU市场CAGR为7.2%，是同期全球MCU市场增长率的4倍。2019年，中国MCU市场规

41、模达到256亿元。由于物联网、汽车电子等行业的增速领先全球，2020年虽受新冠疫情影响，中国MCU市场规模仍超过268亿元。据IHS数据预测，2022年中国MCU市场规模将达到320亿元。与全球市场不同，我国MCU市场下游需求以消费电子为主，大部分份额被海外巨头占据。根据CSIA数据，2019年瑞萨电子MCU市场销售份额为17.10%，排名第一，恩智浦则以14.50%的市场份额位列第二，意法半导体则上升较快，以8.5%的市场份额位列第三。大量市场份额长期被国外厂商占据且主要涉及汽车等高端领域，国内大部分厂商则集中在中低端领域，包括小家电及消费电子等。面临的机遇1、国家产业政策支持集成电路产业是

42、国民经济中基础性、关键性和战略性的产业，作为现代信息产业的基础和核心产业之一，在保障国家安全等方面发挥着重要的作用，是衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。近年来，国家陆续推出多项政策鼓励和支持集成电路产业发展。2020年8月，国务院发布关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知，围绕财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。2020年12月，财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部发布关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税

43、政策的公告，国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，后续年度减按10%的税率征收企业所得税。多项文件的出台体现出我国大力提升集成电路产业技术，解决遏制国家经济社会建设、产业技术瓶颈问题的决心，为集成电路设计行业营造了良好的发展环境。2、行业产业链逐渐完善近年来，作为全球电子产品制造大国及主要消费市场，中国电子信息产业一直保持快速发展的势头，电子信息产业的全球地位迅速提升，为中国集成电路产业发展提供了良好机遇。我国已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的集成电路全产业链雏形，产业链布局逐步完善，上下游协同发展。以集成电路制造业为例，我国拥有中芯国际、

44、华虹宏力、无锡华润上华等国内芯片制造公司，拥有长电科技、天水华天、通富微电等实力较强的封测厂商，为集成电路（IC）设计行业发展提供了有力保障。集成电路（IC）设计行业作为半导体行业的重要细分领域，在产业链中起着承上启下的关键作用。完整的产业链使集成电路（IC）设计企业既能快速采购原材料，又能及时准确地响应客户需求，保障行业稳定发展。3、市场需求持续快速增长随着物联网、智能制造和新能源汽车等行业的快速发展，家电控制、电机与电池、消费电子和传感器信号处理等应用领域的市场需求不断增长，市场对芯片产品需求随之快速增长。同时，中美贸易摩擦的出现，增强了本土厂商对芯片供应自主可控和国产替代的意识，主动寻求

45、国内性能相当的芯片产品，为本土芯片企业的切入和实现进口替代提供了机遇，进一步提升了对本土芯片的需求规模。加快建设创新平台建设重大科研平台载体，深化科技体制改革，全面激发科研人员创新活力，不断巩固高校、科研院所创新优势。提升创新基础平台能力。着力推动重大科技基础设施和创新平台建设，努力争创同位素国家实验室和西北生态环境资源国家技术创新中心。积极争取核产业研究院等一批国家重点实验室、国家技术创新中心等基础研究和应用研究平台布局兰州。突出核技术、寒旱农业、真空装备、电子信息、农作物育种等技术优势，争取实施一批国家科技计划、大科学计划、大科学工程和国家合作项目。统筹科技孵化器平台建设。重点建设电子信息

46、、生物医药、新材料、先进制造、航空航天等领域科技企业孵化器，支持省内高校、科研院所发挥学科优势，建设完善创新服务平台。引导和支持校校、校所、校企间组建一批专业孵化服务载体。争取建设综合性国家科学中心。加快国家级创新平台建设，支持兰州大学“双一流”建设，积极筹建同位素国家重点实验室、西北生态环境资源国家技术创新中心、中国科学院大学兰州分院、重离子加速器大科学工程，建设一批以科教融合为特色的创新型学院，打造区域性创新高地，争创兰州综合性国家科学中心。打造甘肃新兴增长极围绕打造甘肃省科创引领的战略性新兴产业集聚区、优质高效的现代服务业集聚区的定位，发挥科创人才集聚优势，培育催生集聚一批高新企业，加快

47、建设航空产业园。重点发展人工智能、无人驾驶技术与设备、生物医药健康产业集群。结合兰州主城区功能人口疏解，积极发展总部经济、会展经济、中高端消费、现代供应链、人力资本服务等现代服务业。打造绿色生态宜居、功能配套完善、营商环境一流、创新活力迸发的区域新兴增长极。项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上

48、缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。公司筹建方案公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的

49、利益，实现社会效益和经济效益的最大化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依

50、法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高端集成电路行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx集团有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资406

51、.00万元，占xx（集团）有限公司35%股份；xxx（集团）有限公司出资754万元，占xx（集团）有限公司65%股份。公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方

52、针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培

53、训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制

54、，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投

55、资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商

56、务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控

57、制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。

58、2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、贺xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、苏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、

59、总经理。6、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、顾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。财务会计制

60、度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润