云浮关于成立汽车零部件公司可行性报告_模板范本

1、泓域咨询/云浮关于成立汽车零部件公司可行性报告云浮关于成立汽车零部件公司可行性报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资1184.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xx有限公司出资296万元，占xx（集团）有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资17781.30万元，其中：建设投资14412.81万元，占项目总投资的81.06%；建设期利息200.90万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3167.59万元，占项目总投资的17.81%。项目正常运营每年营业收入38300.00万元，综合总成

2、本费用30379.06万元，净利润5795.50万元，财务内部收益率26.62%，财务净现值14471.75万元，全部投资回收期5.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。自主品牌近年凭借其产品的快速迭代实现对合资品牌的快速追赶，各品牌通过趋于成熟的内外饰设计与高科技装备赶超同级别合资车。此外，高端化正逐步成为自主品牌市场的突破点，部分品牌车型售价与合资豪华品牌售价重叠，2021年，自主品牌零售销量830.97万辆，同比增长20.5%，主流合资销量918.40万辆，同比下滑6.9%，2022年5月，自主品牌零售销量62.74万辆，同比增长5.4%，主流合资销量

3、55.19万辆，同比下滑29.4%。自主品牌的销量在复工复产中率先实现正向增长，国产替代态势延续。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108557029 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108557029 h 8 HYPERLINK l _Toc108557030 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108557030 h 8 HYPERLINK l _Toc1085570

4、31 二、 注册资本 PAGEREF _Toc108557031 h 8 HYPERLINK l _Toc108557032 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108557032 h 8 HYPERLINK l _Toc108557033 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108557033 h 8 HYPERLINK l _Toc108557034 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108557034 h 8 HYPERLINK l _Toc108557035 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108557035 h 9 HYPERLINK l _To

5、c108557036 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108557036 h 9 HYPERLINK l _Toc108557037 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108557037 h 11 HYPERLINK l _Toc108557038 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108557038 h 11 HYPERLINK l _Toc108557039 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108557039 h 12 HYPERLINK l _Toc108557040 第二章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108557040

6、 h 15 HYPERLINK l _Toc108557041 一、 汽车市场分化趋势加速 PAGEREF _Toc108557041 h 15 HYPERLINK l _Toc108557042 二、 零部件行业 PAGEREF _Toc108557042 h 16 HYPERLINK l _Toc108557043 三、 支持消费政策效果逐步显现，推动车市持续复苏 PAGEREF _Toc108557043 h 17 HYPERLINK l _Toc108557044 第三章 项目投资背景分析 PAGEREF _Toc108557044 h 19 HYPERLINK l _Toc10855

7、7045 一、 行业面临的挑战 PAGEREF _Toc108557045 h 19 HYPERLINK l _Toc108557046 二、 乘用车行业销售情况分析 PAGEREF _Toc108557046 h 19 HYPERLINK l _Toc108557047 三、 促进城乡区域协调发展，提升新型城镇化质量 PAGEREF _Toc108557047 h 21 HYPERLINK l _Toc108557048 四、 全面深化改革，推进高水平对外开放 PAGEREF _Toc108557048 h 22 HYPERLINK l _Toc108557049 第四章 公司成立方案 PA

8、GEREF _Toc108557049 h 23 HYPERLINK l _Toc108557050 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108557050 h 23 HYPERLINK l _Toc108557051 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108557051 h 23 HYPERLINK l _Toc108557052 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108557052 h 24 HYPERLINK l _Toc108557053 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108557053 h 24 HYPERLINK l _Toc108

9、557054 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108557054 h 25 HYPERLINK l _Toc108557055 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108557055 h 29 HYPERLINK l _Toc108557056 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108557056 h 30 HYPERLINK l _Toc108557057 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc108557057 h 34 HYPERLINK l _Toc108557058 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108557058 h 34 HYP

10、ERLINK l _Toc108557059 二、 董事 PAGEREF _Toc108557059 h 37 HYPERLINK l _Toc108557060 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108557060 h 42 HYPERLINK l _Toc108557061 四、 监事 PAGEREF _Toc108557061 h 45 HYPERLINK l _Toc108557062 第六章 发展规划 PAGEREF _Toc108557062 h 47 HYPERLINK l _Toc108557063 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108557063 h

11、47 HYPERLINK l _Toc108557064 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108557064 h 51 HYPERLINK l _Toc108557065 第七章 项目环境保护 PAGEREF _Toc108557065 h 54 HYPERLINK l _Toc108557066 一、 环境保护综述 PAGEREF _Toc108557066 h 54 HYPERLINK l _Toc108557067 二、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108557067 h 54 HYPERLINK l _Toc108557068 三、 建设期水环境影响分析 P

12、AGEREF _Toc108557068 h 55 HYPERLINK l _Toc108557069 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108557069 h 56 HYPERLINK l _Toc108557070 五、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108557070 h 56 HYPERLINK l _Toc108557071 六、 环境影响综合评价 PAGEREF _Toc108557071 h 57 HYPERLINK l _Toc108557072 第八章 风险风险及应对措施 PAGEREF _Toc108557072 h 58 HYPE

13、RLINK l _Toc108557073 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108557073 h 58 HYPERLINK l _Toc108557074 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108557074 h 60 HYPERLINK l _Toc108557075 第九章 项目选址方案 PAGEREF _Toc108557075 h 63 HYPERLINK l _Toc108557076 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108557076 h 63 HYPERLINK l _Toc108557077 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc10

14、8557077 h 63 HYPERLINK l _Toc108557078 三、 推动绿色低碳发展，加强生态文明建设 PAGEREF _Toc108557078 h 65 HYPERLINK l _Toc108557079 四、 形成强大国内市场，加快构建新发展格局 PAGEREF _Toc108557079 h 66 HYPERLINK l _Toc108557080 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108557080 h 66 HYPERLINK l _Toc108557081 第十章 进度计划方案 PAGEREF _Toc108557081 h 68 HYPERLINK

15、 l _Toc108557082 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108557082 h 68 HYPERLINK l _Toc108557083 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108557083 h 68 HYPERLINK l _Toc108557084 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108557084 h 69 HYPERLINK l _Toc108557085 第十一章 项目投资分析 PAGEREF _Toc108557085 h 70 HYPERLINK l _Toc108557086 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _To

16、c108557086 h 70 HYPERLINK l _Toc108557087 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108557087 h 71 HYPERLINK l _Toc108557088 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108557088 h 75 HYPERLINK l _Toc108557089 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108557089 h 75 HYPERLINK l _Toc108557090 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108557090 h 75 HYPERLINK l _Toc108557091 固定资产投资估算表

17、PAGEREF _Toc108557091 h 77 HYPERLINK l _Toc108557092 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108557092 h 77 HYPERLINK l _Toc108557093 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108557093 h 78 HYPERLINK l _Toc108557094 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108557094 h 79 HYPERLINK l _Toc108557095 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108557095 h 79 HYPERLINK l _Toc108557096

18、六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108557096 h 80 HYPERLINK l _Toc108557097 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108557097 h 80 HYPERLINK l _Toc108557098 第十二章 经济效益分析 PAGEREF _Toc108557098 h 82 HYPERLINK l _Toc108557099 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108557099 h 82 HYPERLINK l _Toc108557100 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108557100

19、 h 82 HYPERLINK l _Toc108557101 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108557101 h 82 HYPERLINK l _Toc108557102 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108557102 h 84 HYPERLINK l _Toc108557103 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108557103 h 86 HYPERLINK l _Toc108557104 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108557104 h 87 HYPERLINK l _Toc108557105 项目投资现金

20、流量表 PAGEREF _Toc108557105 h 88 HYPERLINK l _Toc108557106 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108557106 h 90 HYPERLINK l _Toc108557107 五、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108557107 h 90 HYPERLINK l _Toc108557108 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108557108 h 91 HYPERLINK l _Toc108557109 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108557109 h 92 HYPERLINK l _To

21、c108557110 第十三章 项目综合评价说明 PAGEREF _Toc108557110 h 93 HYPERLINK l _Toc108557111 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108557111 h 95 HYPERLINK l _Toc108557112 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108557112 h 95 HYPERLINK l _Toc108557113 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108557113 h 96 HYPERLINK l _Toc108557114 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108557114 h 97

22、 HYPERLINK l _Toc108557115 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108557115 h 98 HYPERLINK l _Toc108557116 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108557116 h 99 HYPERLINK l _Toc108557117 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108557117 h 100 HYPERLINK l _Toc108557118 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108557118 h 101 HYPERLINK l _Toc108557119 营业收入、税金及附加和增值税估算

23、表 PAGEREF _Toc108557119 h 102 HYPERLINK l _Toc108557120 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108557120 h 102 HYPERLINK l _Toc108557121 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108557121 h 103 HYPERLINK l _Toc108557122 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108557122 h 104 HYPERLINK l _Toc108557123 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108557123 h 105 HYPERLIN

24、K l _Toc108557124 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108557124 h 106 HYPERLINK l _Toc108557125 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108557125 h 107 HYPERLINK l _Toc108557126 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108557126 h 108 HYPERLINK l _Toc108557127 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108557127 h 109 HYPERLINK l _Toc108557128 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc10

25、8557128 h 110 HYPERLINK l _Toc108557129 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108557129 h 110拟成立公司基本信息公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本1480万元注册地址云浮xxx主要经营范围经营范围：从事汽车零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新

26、、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7169.965735.975377.47负债总额2239.731791.781679.80股东权益合计4930.233944.183697.

27、67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15978.4912782.7911983.87营业利润2986.702389.362240.02利润总额2437.651950.121828.24净利润1828.241426.031316.33归属于母公司所有者的净利润1828.241426.031316.33（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质

28、量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7169.965735.975377.47负债总额

29、2239.731791.781679.80股东权益合计4930.233944.183697.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15978.4912782.7911983.87营业利润2986.702389.362240.02利润总额2437.651950.121828.24净利润1828.241426.031316.33归属于母公司所有者的净利润1828.241426.031316.33项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立汽车零部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由国际主流主机厂生产的配备L1、L2级辅助驾驶的额车型日益

30、普及，并已开始量产L3级产品。国内头部主机厂也已开始批量装备L1、L2级辅助驾驶系统，并各自先后发布了智能网联汽车发展计划，全力开展智能网联汽车核心技术的研发，吉利制定“G-Pilot”战略，上汽制定“新四化”战略，长安制定“北斗天枢”战略，广汽发布“GIVA计划”并研发“Adigo系统”，比亚迪计划打造“D+生态圈”。当前和今后一个时期，我国仍处于重要战略机遇期，机遇和挑战都有新的发展变化。国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。我国发展不平衡不充分问题仍然比较突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力亟待增强，农业基础还不稳固，城乡区域发展不够平衡，收入分配差距较大，生态环保任重

31、道远，民生保障尚存短板，社会治理还有弱项。要增强忧患意识，保持战略定力，坚定必胜信心，集中力量办好自己的事情，善于在危机中育先机、于变局中开新局，推动经济社会高质量发展。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套汽车零部件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积41708.92，其中：生产工程26476.41，仓储工程6820.70，行政办公及生活服务设施4938.97，公共工程3472.84。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资1

32、7781.30万元，其中：建设投资14412.81万元，占项目总投资的81.06%；建设期利息200.90万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3167.59万元，占项目总投资的17.81%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30379.06万元。3、净利润（NP）：5795.50万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.02年。5、财务内部收益率：26.62%。6、财务净现值：14471.75万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有

33、良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。行业发展分析汽车市场分化趋势加速乘用车自主品牌市场强势反弹，2022年5月自主品牌销量63万辆，同比增长5.4%，在日、德、美等其他主流国际品牌大幅下跌的背景下实现逆势增长。自主品牌市占率46.2%，比2021年上升5.0%，自主品牌地位显著提升。2022年5月，日系/德系市占率分别为20.9%/23.0%，日系相比2021年下滑1.7%。自主品牌在汽车产业链复工复产有序推进中率

34、先实现正向增长，一方面体现出自主品牌在产业链方面的强保供能力与核心零部件国产化替代的加速推进，自主品牌逐步建立起与零部件厂商紧密的合作关系，并通过自身的垂直体系布局，多方位保障产业链顺畅，生产率先恢复，同时，核心零部件国产化替代的推进也加强了自主品牌的供应链稳定性；另一方面，自主品牌在燃油车产品上通过压缩自身盈利空间，降低产品价格，打造产品越级性能体验，消费者逐步感受到自主品牌产品竞争力的显著提升，自主品牌口碑转向明显，市占率显著提升；新能源领域，国内自主品牌与造车新势力走在世界前列，产品力国际领先，对燃油车替代持续加速，带动市占率显著提升。预计在接下来的销售中，自主品牌市占率将继续提升，市场

35、份额向头部自主品牌靠拢。零部件行业随着国内疫情影响逐渐减弱，2021年国内业务营收复苏趋势确立。由于国内零部件行业全球化相对较高，疫情在2020Q2全球蔓延后，欧美主机厂停工致使一些海外业务占比较高的企业受到较大影响，故零部件行业Q3整体业绩反弹趋势弱于整车板块。2020年全年汽车零部件(sw)实现营收8447.03亿元，同比增长3.47%，实现归母净利271.02亿元，同比增长2.83%。智能化、网联化、共享化趋势正引领汽车工业升级转型，促进零部件产业发生巨大变化，将推动以新能源汽车零部件、智能网联汽车零部件为代表的的新兴产业领域的发展，也将推动传统汽车零部件公司与通信、互联网公司的跨行业合

36、作，并引发新一轮并购、重组活动的产生。这些领域将是全球零部件巨头重点进行技术创新及资本投入的领域。为了保证长期稳定的盈利水平，国内零部件厂商从加工、代工生产升级至具备与主机厂同步开发能力的高端智造企业是行业趋势。从单一部件生产至系统化集成是零部件供应商大幅提高单车价值量的机会。未来主机厂模块化也是降低成本的主要方式，整车平台化势必带来零部件模块化、标准化的需求。零部件公司需具备智能高端化、模块化以及国际化的能力以保证其未来盈利水平。与电动化进程不同的是，无论新能源化与否，智能化本质是消费者对汽车安全性、舒适性等更高品质的内在需求。在各品牌车辆机械素质趋于成熟后，该产品的智能化水平高低将对消费者

37、购车起到决定性作用。预计部分前期技术及品牌的积累过硬的国产零部件公司将凭借其成本优势进入合资主机厂以及进口高端车品牌供应链。国际主流主机厂生产的配备L1、L2级辅助驾驶的额车型日益普及，并已开始量产L3级产品。国内头部主机厂也已开始批量装备L1、L2级辅助驾驶系统，并各自先后发布了智能网联汽车发展计划，全力开展智能网联汽车核心技术的研发，吉利制定“G-Pilot”战略，上汽制定“新四化”战略，长安制定“北斗天枢”战略，广汽发布“GIVA计划”并研发“Adigo系统”，比亚迪计划打造“D+生态圈”。支持消费政策效果逐步显现，推动车市持续复苏汽车行业是我国最重要的支柱产业之一，汽车行业产业链长，上

38、下游延伸至实体经济的诸多方面，是国民经济发展的中流砥柱，对经济增长有至关重要的拉动作用。据中汽协统计，2021年中国汽车行业产销量实现了继2018年以来的首次同比增长，全年累计生产2608.2万辆，同比上升3.4%；销售2624.8万辆，同比上升3.9%。乘用车方面，产销分别为2140.8万辆和2146.8万辆，同比上升7.1%和6.6%；商用车销售477.9万辆，同比下降6.85%。国内汽车产销两旺，目前国内汽车产销量仍以绝对的优势连续13年蝉联全球第一。从汽车类零售情况来看，2021年全国汽车类零售额达43787亿元，同比增长7.6%，略低于同期社会消费品零售总额增速4.9个百分点，占全国

39、社会消费品零售总额的9.93%，较2020年小幅下滑0.16个百分点。项目投资背景分析行业面临的挑战中国新能源汽车产销量已连续三年居世界首位。但蓬勃的发展势头中，也有暗礁潜藏。第一大风险是结构性产能不均。结构上，国内新能源汽车低端产能过剩与高端产能不足并存。出现了盲目扩张、投资过热的趋势，一些低水平企业采取低质低价竞争方式扰乱市场，产品从设计到制造质量参差不齐，影响了产业发展的整体水平。第二大风险是市场竞争。这种竞争既来自传统燃油汽车，也来自国外的新能源汽车品牌。例如美国新能源车龙头特斯拉，拉低成本降价抢占中低端市场，以巩固其在高端电动车领域的霸主地位，并不断推出新的商业创新、技术创新和产品创

40、新引领行业变革。目前我国新能源汽车与传统燃油车相比没有明显的竞争优势，与国际上先进的新能源汽车也仍然有较大差距。第三大风险是资源环境的制约。随着新能源汽车数量增加，全球金属资源争夺日益激烈。而我国金属锂、钴等主要动力电池资源缺乏，资源稳定供应和价格稳定的挑战较大。同时，动力电池回收利用、用电清洁化等问题也日益突出。所谓清洁能源，如果不把后期电池回收问题作为重要汽车后产业链来对待，将是一个伪命题。乘用车行业销售情况分析乘联会发布2022年5月乘用车产销数据：当月零售销量为135.4万辆，同比-16.9%，环比+29.7%；批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%；产量为167.

41、1万辆，同比+6.5%，环比+69.5%。复工复产有序推进，支持政策加速落地，5月销量环比改善明显，汽车产业低点已过，持续复苏趋势明确。2022年5月乘用车零售销量达135.4万辆，同比-16.9%，同比降幅大幅缩窄；环比+29.7%，疫情后车市改善显著。厂商批发销量为159.1万辆，同比-1.3%，环比+67.8%，反弹力度大于零售，5月上海主体汽车产业链进入复工复产“白名单”，新冠疫情在全国各地散发局面得到有效控制，汽车产销复苏态势良好。1-5月累计零售731.5万辆，同比-12.8%，累计批发销售798.1万辆，同比-3.8%，批发端表现好于1-4月累计。5月31日，财政部、税务总局发布

42、公告减征部分乘用车车辆购置税，地方政府加速落地汽车消费支持政策，判断汽车行业“至暗时刻”已过，持续复苏趋势基本明确。从结构看，（1）5月豪华车零售18万辆，同比-29%，环比+52%，环比大幅改善；（2）自主品牌零售62万辆，同比+5%，环比+29%，自主品牌产品力提升，销售率先复苏，其中比亚迪月销量再创历史新高，上汽、一汽复工复产效果突出；（3）主流合资品牌零售56万辆，同比-28%，环比+24%，其中日系份额20.9%，同比-2.4pct，德系份额23%，同比-2.2pct，美系份额6.9%，同比-3.7pct。5月新能源车销量改善强于整体市场，上海地区企业复工复产效果明显。5月新能源乘用

43、车零售销量达36.0万辆，同比+91.2%，环比+26.9%；批发销量达42.1万辆，同比+111.5%，环比+49.8%，新能源车继续保持销售韧性，表现优于整体市场。5月国内新能源零售渗透率为26.6%，同比提升15.0个百分点。新能源乘用车市场走势回暖明显，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。批发销量突破万辆的企业有13家，占新能源乘用车总量80%，其中比亚迪（11.4万辆）表现亮眼，特斯拉中国（3.2万辆）、上汽乘用车（2.1万辆）强势复苏。从车型看，5月纯电动批发销量32.4万辆，同比+96.3%；插电混动销量9.8万辆，同比+184.4%。从结构看，自主品牌新能源车批

44、发渗透率45.0%，豪华车为19%，主流合资仅4.1%。5月纯电动市场“哑铃型”结构继续改善。其中A00级批发销售10.6万辆，份额占纯电动的33%；A0级批发销售5万辆，份额占纯电动的16%；A级份额26%，保持稳定；B级销量损失仍较大。促进城乡区域协调发展，提升新型城镇化质量全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。巩固提升脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测和帮扶机制。深入实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，健全区域战略统筹、市场一体化发展、区域合作互助、区际利益补偿等机制，更好地促进发达地区

45、和欠发达地区、东中西部和东北地区共同发展。坚持陆海统筹，发展海洋经济。扎实推进以人为核心的新型城镇化，健全农业转移人口市民化机制，完善城镇化空间布局，开展城市更新行动，全面提升城市品质。全面深化改革，推进高水平对外开放发挥全面深化改革在构建新发展格局中的关键作用。坚持和完善社会主义基本经济制度，建设高标准市场体系，强化竞争政策基础地位。加快转变政府职能，构建市场化、法治化、国际化营商环境。深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整。优化民营经济发展环境，依法平等保护民营企业产权和企业家权益，完善促进中小微企业和个体工商户发展的法律环境和政策体系。加快完善现代财税体制，健全政府债务管理，优

46、化税制结构，落实税收法定原则。推动建立现代金融体系，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善资本市场基础制度，提高直接融资比重，坚持金融创新必须在审慎监管前提下有序进行。全面提高对外开放水平，推动贸易和投资自由化便利化，稳妥推进金融领域开放，推动共建“一带一路”高质量发展。高举构建人类命运共同体旗帜，积极参与全球治理体系改革和建设。公司成立方案公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整

47、，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、

48、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资1184.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xx有限公司出资296万元，占xx（集团）有限公司20%股份。公司管理体

49、制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量

50、手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定

51、本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项

52、。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的

53、投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将

54、相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍

55、1、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、龚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执

56、行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

57、兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、周xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、黄xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、吴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。财务会

58、计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规

59、占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金

60、红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在