K3房地产成本软件万科使用情况ppt课件

1、成 本 管 理 软 件 交 流天津万科本钱管理部 2004年3月提纲：一、万科集团本钱管理简介二、本钱管理软件的开发与运用三、本钱管理软件的根本思想四、本钱管理软件的功能简介五、讨论与交流 南京南昌深圳北京天津长春沈阳武汉成都上海佛山万科 企业股份简介 1984年成立于深圳，1991年开展房地产业务； 1988年公开发行股票，1990年深交所上市 在全国15个城市开发房地产； 以住宅开发为主；累计开工600万平米；目前年开发量150万平米 目前总资产： 110亿元人民币 目前净资产： 45亿元人民币广州中山鞍山大连 集团本钱管理决策层； 规范、引导、监视、支持； 各地公司本钱管理决策层； 各地

2、公司本钱管理部担任对 工程全本钱进展管理和控制； 其他各业务部门配合； 本钱对各业务环节产生约束。1、集团本钱管理架构一、万科集团本钱管理简介2、本钱管理方式：目的本钱管理 一、万科集团本钱管理简介本钱的方案管理 目的本钱构成本钱的过程管理 动态本钱控制 目的本钱构成 动态本钱控制结算分析工程决策规划设计 扩初设计施工图设计招招标阶段开工阶段实施阶段 实施过程：管理原那么：表达目的本钱的先进性 目的本钱的严肃性(纳入绩效考核) 目的本钱：目的本钱是企业预先确定的、在一定时期内 和经过努力所要实现的本钱目的；是工程成 本的控制线。动态本钱：是工程实施过程中各个时期表达的预期本钱 结果。根本概念：

3、管理工具：动态本钱反映系统平台 本钱目的数据库目的本钱管理 4、管理工具：信息系统目的本钱构成 目的本钱测算表动态本钱控制 本钱管理软件结算分析 本钱数据库软件 3、本钱管理方法：责任本钱管理 一、万科集团本钱管理简介责任本钱体系经过确定责任主体和评价部门，经过技术经济目的的目的设定、执行和考核，来保证整体本钱的合理性和先进性。5、本钱管理的相关制度 一、万科集团本钱管理简介 规模经济优势 集团资料采购、战略供应商管理； 本钱管理优势 信息分享与专业协作； 创新技术优势 方案优化与规范化住宅。6、集团本钱管理目的创建本钱优势规模优势、管理优势、技术优势一、万科集团本钱管理简介7、集团本钱管理的

4、方向一、万科集团本钱管理简介二、本钱管理软件的开发与运用1、开发的背景 利润是多少不准确 工程间本钱不可比 根底资料管理不一致四年前：房地产企业根本数据平台二、本钱管理软件的开发与运用2、软件开发商的选择金 蝶 本钱数据与财务数据能方便的进展转换； 金蝶软件的数据平安性较高； 金蝶软件的控件中，已很好地实现分工程按数据进 行授权，查询方便且功能强大； 金蝶可以实现数据远程同步复制，便于集团监控。 实现集团内本钱数据资源共享，工程间本钱实时可比。 提高任务效率，加快信息流通，本钱资料查询方便。 变卦签证的费用及时反映，实现可控。 本钱与财务之间数据相互调用，协调高效。 工程动态本钱及时反映，有利

5、于指点决策。3、软件对本钱管理的作用：二、本钱管理软件的开发与运用 工程管理部查询合同管理、合同执行情况 工程经理部查询合同、变卦签证、进度款信息 其他业务部门了解合同实施情况，合同款的支 付等情况 本钱管理部录入、分析本钱，主要责任部门 财务管理部录入资金方案、查询工程本钱信息4、本钱管理软件的运用：二、本钱管理软件的开发与运用 1、系统模块构造图三、本钱管理软件的根本思想 目 标 成 本 动 态 成 本 估 算 管 理预 算 管 理各产品目的本钱合同管理合同执行非合同性本钱资金方案待发生本钱各产品动态本钱各产品目的与动态本钱对比分摊接口管理数据库导入/导出引出EXCEL等数据格式非合同性本

6、钱引入付款引入生成付款凭证分摊控制调整系 统 管 理财务拆分自动对帐2、目的本钱三、本钱管理软件的根本思想公式为：各产品的目的本钱=目的本钱录入时的指定分摊+ 本科目总目的本钱-录入时指定分摊比例目的本钱录入目的本钱修订各类产品目的本钱归属分摊分摊归属确定后，除规划条件变化或政策变化等，不得随意修订。签约金额变卦签证结算调整签约金额变卦签证结算调整已发生本钱合同性本钱非合同性本钱已结算本钱未结算本钱待发生本钱动态本钱3、动态本钱的构成三、本钱管理软件的根本思想动态本钱 : = 未结算合同 + 已结算合同 + 非合同性本钱 + 待发生本钱暂时路建立动态本钱：280万其中沥青路合同金额为100万；

7、舒布洛克砖铺装路面合同180万以上总价包干此时动态本钱为291万举例：此时动态本钱等于目的本钱施工过程中，由于赶工期支付非合同性本钱赶工奖，本钱未思索3万由于地质情况，产生变卦签证，发生的本钱为8万元4、各产品类型的动态本钱三、本钱管理软件的根本思想工程动态本钱合同性本钱非合同性本钱各类产品动态本钱拆分指定分摊引入录入分摊公式：各产品的动态本钱= 已发生指定分摊+ 待发生指定分摊+ 本科目总本钱-已发生指定分摊-待发生指定分摊比例 待发生本钱指定分摊调整5、本钱科目的一致设置八大项费用土地本钱开发前期预备费主体建筑工程费主体安装工程费园区管网工程费园林环境建立费配套设备费开发间接费主体造价园区造价楼面地价费用及资金本钱三、本钱管理软件的根本思想按受害原那么，在本钱对象之间分配本钱费用；房地产本钱分配的方法： 按土地面积分摊 按建筑面积分摊 按可售面积分摊最终按可售面积确定各产品的单位本钱。本钱费用的分配本钱结算本钱结算