傲鹏ERP-应收会计操作培训ppt课件

1、傲鹏ERP-应收会计操作培训主讲人：何 亮傲鹏ERP-应收会计操作培训 目录傲鹏ERP帐号恳求如何登录和密码修正单据操作引见报表查询方法应收会计模块操作流程应收会计必会的几张报表.1.傲鹏ERP帐号恳求员工恳求工号、姓名、需求什么功能本部门指点审批系统管理员邮件邮件设置完成，邮件反响.2.如何登录和密码修正1双击桌面“傲鹏ERP图标，.2.如何登录和密码修正2系统弹出登录窗口， .2.如何登录和密码修正3当用户号和密码检查经过后，进入主操作界面， 阐明：窗口左例是显示一切功能列表，方法是单击“+号展开，找到所需求的功能，双击之后即可以运用。窗口下部是将左例的功能拖拽到该处，通常称为“常用功能列

2、表，如应收报表、应付报表等。.3. 单据操作引见 单据： 是傲鹏系统中主要标志之一，系统经过单据的处置，经过查询条件归集出本人所需求的目的，以到达最终的管理和分析目的。 在学习运用ERP系统之前，需求熟习单据的根本操作和常识.3. 单据操作引见 双击【销售管理】【销售发票】【销售增值税发票录入】，进入单据处置窗口退出窗口现金结算查询单据删除单据保管当前业务修正复制功能新增一张单据打印预览切换阅读格式取消现金结算.3. 单据操作引见 单击【新增】按钮，系统进入单据录入窗口红线以上称为上表红线以下称为下表注：单据中“红色工程为必录工程。.3. 单据操作引见 1、单据保管后必需【审核】，才表示整个流

3、程终了。 2、审核后单据需求删除时，必需求反审核后才干删除。.4.报表查询方法 报表和资料查询的重点是查询条件的设置，只需设置正确的查询条件，才干查询到所要求的报表。下面主要引见应收帐款汇总表为例，引见报表查询方法和条件设置方法。 应收帐款汇总表是查询系统中某一期间范围内客户的应收款的汇总情况，如客户的期初、本期应收添加、本期收款多少和剩余多少信息。.4.报表查询方法 1单击【应收管理】【统计报表】【应收帐款汇总表】 ，系统进入应收帐款汇总表窗口，单击“查询按钮，系统弹出“查询窗口，.4.报表查询方法 录入要查询的会计期间。 注：会计期间录入格式为YYYYMM.4.报表查询方法 单击“常规按钮

4、，进入新的报表数据窗口， .4.报表查询方法 例2：查询某一客户的应收款汇总情况，如查询“奇创想客户。注：运用该功能的前提是，要知道编码最好，或者是知道客户简称。单击“查询按钮，系统弹出查询条件窗口，单击“客户下拉按钮 .4.报表查询方法 系统弹出“客户查询窗口，由于系统是默许将一切在运用的客户显示，所以可以单击“查询方式按钮，进展模糊搜索。单击“查询方式按钮，进入“查询形状， .4.报表查询方法 在中文简称中录入所熟习的内容，如“奇， .4.报表查询方法 单击“查询结果按钮，系统会将“客户称号中包含有“奇的客户挑选出来， .4.报表查询方法 选中本人所需求的编码，单击“确定按钮，前往“查询条

5、件窗口， .4.报表查询方法单击“常规按钮，系统将满足条件的当前库存信息显示， .5.应收会计操作流程应收流程图销售管理应收管理销售发票预收单收款单应收两条线添加线：销售发票销售管理中操作、应收单应收管理中操作录入单据审核减少线：预收单、收款单单据审核注：预收单需求与发票核销后才干减少应收款余额.5.应收会计操作流程1销售发票处置 销售发票是应收帐款中重要的单据之一，其分为增值税发票和普通发票，由于到目前为止系统必需参照发货单进展发票添加，以到达一一对应的挂帐目的。下面引见普通发票的处置方法。单击【销售管理】【销售发票】 【销售出货生成普通发票】，系统进入抛单窗口 .5.应收会计操作流程 以查

6、询方法查询出需求生成发票的发货单数据，在左侧选中要客户，然后在右侧窗口选中要生成发票的发货单，.5.应收会计操作流程 单击“抛单按钮， 系统进入“销售普通发票录入窗口，如以下图.5.应收会计操作流程 双击或者单击“款式按钮，切换到上下表格式，录入正确的单价后并保管，再审核。 文件柜引见销售普通发票录入：此处是查询已保管，但未审核的发票，可以修正，但不能审核销售发票此处查询已保管未审核的发票，只能审核，不能修正销售发票已审核：查询曾经审核的发票，以供收款单关联收款运用，不能修正。.5.应收会计操作流程2应收单处置 应收单是处置销售发票以外的往来业务单据，单击【应收管理】【应收帐款生成】 【其它应

7、收单录入】，系统进入应收单录入界面 .5.应收会计操作流程3收款单处置 收款单是处置实践收到客户的货款赁据，为到达与发票冲销的目的，系统必需参照发票生成收款单。单击【应收管理】【应收帐款收款】 【销售发票明细生成收款单】，系统进入抛单窗口 .5.应收会计操作流程 以查询方法查询出需求生成收款的发票数据，在左侧选中要客户，然后在右侧窗口选中要生成收款的发票，.5.应收会计操作流程 填好收款单号，单击“抛单按钮， 系统进入“收款单录入窗口，如以下图.5.应收会计操作流程 双击或者单击“款式按钮，切换到上下表格式，录入正确的收款金额并保管，再审核。.5.应收会计操作流程4预收款单处置 预收款单是处置先收款后买卖的往来业务。预收分为两步，第一步，预收录入，并审核，第二步，预收冲销，即预收单与买卖后的往来发票冲销，以构成正确的余额。 单击【应收管理】【预收帐款】 【预收款录入】，系统进入录入窗口 ，录入完成审核 .5.应收会计操作流程预收冲销处置单击【应收管理】【预收帐款】 【预收冲销】，系统进入窗口 ， 单击自动，那么系统会根据已有的预收款上的客户去查找可以冲销的发票进展冲销处置，然后生成预收冲销单.5.应收会计操作流程预收冲销处置冲销也可以手工处置，单击“新增按钮，进入手工冲销方式先录入上表单据和客户信息，然后选择“预收批号，再选择要进展冲销的“发票