用友大学第8章 应付款管理ppt课件

1、应付款管理应付款管理设置日常处置单据查询账表管理其他处置一、设置1初始设置指用户在运用应付款管理系统之前进展的初始设置 1、主要作用：建立应付款管理的根底数据，确定运用哪些单据处置应付业务，确定需求进展账龄管理的账龄区间。 2、功能：单据类型的设置：处理运用何种单据处置应付业务的问题。凭证科目的设置：根据用户定义的科目，在根据不同的业务类型，生成凭证自动带出科目。账龄区间设置：处理用户定义查询或分析应付款账龄的区间，可随时掌握应付款的动态变化。报警级别的设置：提供用户进展报警级别的设置。1、设置科目1根本科目设置一、设置初始设置1、设置科目2控制科目设置一、设置初始设置1、设置科目3产品科目设

2、置一、设置初始设置1、设置科目4结算方式科目设置一、设置初始设置2、账龄区间设置一、设置初始设置3、报警级别设置一、设置初始设置4、单据类型设置一、设置初始设置一、设置期初余额录入期初余额：未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必需是账套启用会计期间前的数据。 一、设置选项1、常规选项设置一、设置选项2、凭证选项设置一、设置选项3、权限与预警选项设置应付款管理设置日常处置单据查询账表管理其他处置二、日常处置一应付单处置1、应付单录入可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。 1、假设您同时运用应付款管理系统和采购管理系统，那么发票由采购系统录入，在本

3、系统可以对这些单据进展审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需求录入的单据仅限于应付单。2、假设您没有运用采购系统，那么各类发票和应付单均应在本系统录入。2、应付单审核1、手工审核2、自动批审核 二、日常处置二付款单据处置1、付款单录入将支付供应商款项根据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统 1、付款单用来记录企业所支付的款项 2、收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。 2、付款单审核1、手工审核2、自动批审核 二、日常处置二核销处置指用户日常进展的付款核销应付款的任务 1、自动核销根据查询条件选择需求核销的单据，然后系统进展匹配核销，加强往来款项核销的效率性。

4、 2、手工核销可以根据查询条件选择需求核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵敏性。 二、日常处置三核销处置指用户日常进展的付款核销应付款的任务 1、自动核销根据查询条件选择需求核销的单据，然后系统进展匹配核销，加强往来款项核销的效率性。 2、手工核销可以根据查询条件选择需求核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵敏性。 二、日常处置四转账1、应付冲应付将一家供应商的应付款转到另一家供应商中 。2、预付冲应付经过预付冲应付处置企业的预付款和应付款间的转账核销业务 。3、应付冲应收用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。 4、红票对冲 1手工对冲 2自动对冲二、日常处置五其他1、

5、选择付款一次支付多个供应商、多笔款项的业务处置 2、付款单导出完成付款单与网上银行的相互导入导出处置 3、票据管理 对银行承兑汇票和商业承兑汇票进展管理 4、汇兑损益计算外币单据的汇兑损益并对其进展相应的处置 5、制单处置将各种业务发生的单据生成凭证传送到总账应付款管理设置日常处置单据查询账表管理其他处置1、发票查询 2、应付单查询 3、收款单查询 4、凭证查询 5、单据报警查询 6、信誉报警查询 7、应付核销明细表三、单据查询应付款管理设置日常处置单据查询账表管理其他处置四、账表管理1业务账表业务总账、业务余额表、业务明细账、对账单、与总账对账2统计分析应付账龄分析、付款账龄分析、欠款分析、付款预测3科目账查询科目明细账、科目余额表应付款管理设置日常处置单据查询账表管理其他处置五、其他处置1远程运用数据导出、导