合作出口业务ERP解决方案ppt课件

1、协作出口业务ERP处理方案北京南北天地科技2007/01/01Agenda议题业务的本质和特征企业面临的管理难题我们的处理方案ERP流程要点管理方式的建议 协作出口业务的操作方式具有一定的特殊性。即业务性质实践为代理业务，国外客户资源、国内供应商资源均掌握在国内委托方手中。 虽然财务作帐为自营方式，但实践的利润获取方式并非源于买断，而经过每美圆出口的代理费或者代理费率，来获取利润。 此类业务的资金支付完全由国内委托方指挥，因此存在资金风险。假设款项缺乏，在付款时，进出口公司应及时进展止付控制。Agenda一、业务虚质总体而言，协作出口业务可以分为2大业务阶段：1、未结算 在结算前，有能够发生收

2、、付款。2、已结算 根据实践收汇，以及协议的代理手续费收取方式，和委托方商议和确定最终的开票金额，即确定：采购货款结算金额、费用报帐结算金额计算公式为：采购货款结算金额实收汇RMB手续费费用报帐结算金额1.17/1.04退税倒挂。 结算时，须确定退税款的支付方式：提早支付/实退后支付。 结算后的业务，须按照2个商议结算金额，进展报帐控制。3、进出口公司通常不负担汇率风险Agenda二、业务特征Agenda议题业务的本质和特征企业面临的管理难题我们的处理方案ERP流程要点管理方式的建议Agenda面临的管理难题传统的“基于委托方滚动核算 方式的弊端单一运用“本钱报帐控制方案的弊端单一运用“资金余

3、额控制方案的弊端其他问题：委托方滚存利润未报帐转用于支付等等。 假设不断基于委托方按照“滚动核算的管理方式。一旦业务停下来：每笔业务应支付多少？结算如何？曾经无从考证，无法实现针对详细业务的追溯和跟踪。Agenda传统“滚动核算方式的弊端Agenda面临的管理难题传统的“基于委托方滚动核算 方式的弊端单一运用“本钱报帐控制方案的弊端单一运用“资金余额控制方案的弊端其他问题：委托方滚存利润未报帐转用于支付等等。“本钱报帐控制方案的解释： 根据结算时的报帐预算，按照单个工程进展“超标控制例如：采购货款、报帐费用，如超出那么止付。 无法处理的问题： 1、某些业务未结算时就能够发生支付，而此时还没有报

4、帐预算 。2、报帐预算中规定的：采购金额、费用报帐金额，表达的是退税款曾经返利支付后的利润结果即手续费。 但是假设公司规定：退税款实收后才可支付。因此假设运用来进展资金控制， 将导致资金失控被提早支付。 由此可见，可以实现对利润的控制，但是无法实现对资金止付的风险控制。Agenda单一运用“本钱报帐控制方案？Agenda面临的管理难题传统的“基于委托方滚动核算 方式的弊端单一运用“本钱报帐控制方案的弊端单一运用“资金余额控制方案的弊端其他问题：委托方滚存利润未报帐转用于支付等等。“资金余额控制方案的解释： 收款付款手续费，判别能否可以支出。 无法处理的问题： 资金余额控制方案的总体思想，是针对

5、资金的收/支，进展总额控制，但是，没有按照报帐预算 ，进展单个工程的“超标控制，因此能够导致利润的失控。 例如：结算时确认的：采购货款结算金额、费用报帐结算金额，这2个工程在实践报帐付款时，单个工程上绝对不可以超标，尤其不可以将采购本钱发票减少，而转移到费用上报帐，这样会导致退税减少，从而影响进出口公司的利润。 由此可见，可以实现对资金总额的风险控制，但是无法实现对利润的有效保证和控制。 Agenda单一运用“资金余额控制方案？Agenda面临的管理难题传统的“基于委托方滚动核算 方式的弊端单一运用“本钱报帐控制方案的弊端单一运用“资金余额控制方案的弊端其他问题：委托方滚存利润未报帐转用于支付

6、等等。Agenda议题业务的本质和特征企业面临的管理难题我们的处理方案ERP流程要点管理方式的建议Agenda我们的处理方案采用的管理方式采用单项业务和的双重控制体系采用基于委托方进展的方式采用委托方 基于一个单项业务，进展资金盈余管理和止付控制。 基于一个单项业务，进展利润结算和报帐控制。 从而躲避了基于委托方“滚动核算的弊端。 单项业务的界定： 一次发货，对应一个协作出口合同不采用正常自营出口业务，1个出口合同多次发货出运的管理方式。 一次发货，就是一次效力，就是一个单项业务。Agenda基于单项业务的管理方式Agenda我们的处理方案采用的管理方式采用单项业务和的双重控制体系采用基于委托

7、方进展的方式采用委托方Agenda单项业务体系单项业务资金控制，和单项业务本钱控制体系实现完美结合！躲避ERP环境下的管理破绽，完善ERP环境下的制度建立！Agenda我们的处理方案采用的管理方式采用单项业务和的双重控制体系采用基于委托方进展的方式采用委托方实现：委托方利润滚存，转用于支付 由于委托方的利润可以滚存未报帐，因此对于“未结算业务，即使单项业务资金亏损，但是假设本委托方总的资金余额是正数，那么依然可以支付，以保证业务处置的灵敏性。 Agenda委托方资金盈余汇总管理Agenda我们的处理方案采用的管理方式采用单项业务和的双重控制体系采用基于委托方进展的方式采用委托方Agenda委托

8、方授信额度管理 为了加强进出口公司业务竞争力，可根据公司战略和制度，为每个委托方设置“授信额度，即委托方总的资金余额为负数时，可以运用授予的“授信额度，实现对委托方进展 “垫支的效力和管理。Agenda议题业务的本质和特征企业面临的管理难题我们的处理方案ERP流程要点管理方式的建议序文：协作出口合同的定位 由于提早不确定出运商品的种类、数量，只需实践发货出运后，才可确定。因此，协作出口合同本质上是“虚合同；1、发货前未发生“资金收/支的业务 不用提早制造出口合同。实践出运后，按照提单制造，并自动拷贝生成。2、发货前已发生“资金收/支的业务 提早制造出口合同，此时完全是为了用于收付款，而登记1个

9、业务号，合同信息不用完好录入。发货单生效后，系统将自动回写信息到合同。3、结算 系统自动按照“本业务多次实践收汇的加权汇率，即“实收人民币，进展结算，保证进出口公司不负担汇率风险。 结算时，须商议和确定：采购货款结算金额、费用报帐结算金额； 结算时，须确定退税款的支付方式：提早支付/实退后支付。AgendaERP流程要点4、国外收汇的拆分和认定 由于对于未结算业务，即使单项业务发生资金亏损，假设 “委托方资金总额存在盈余，付款恳求依然可以经过。 因此，国外收汇，业务员开场只需认定到某委托方计入委托方资金总额计算即可，因此在未结算业务付款前，不用在此单项业务上进展来款认领，以简化操作。 但是，结

10、算后的业务，由于必需按照单项业务资金盈余进展严厉控制，因此，业务员必需将国外收汇，重新认定和拆分到详细的单项业务上。5、支付 未结算业务，运用只认定到委托方，不认定到详细业务； 已结算业务，运用报帐发票和对冲，或者针对单项业务进展付款，系统按照和，自动进展预警和止付处置。AgendaERP流程要点6、系统初始化和上线 设置每个委托方的。 委托方可支付总额期初余额委托方预收款管理卡实践资金盈余授信额度委托方预付款。7、决策支持 基于单项业务：； 基于委托方 ： 可以查询：实践资金盈余、授信额度、可支付总额含授信、结算商议开票总额采购货款、费用报帐、以及分别的已收发票、待收发票、曾经支付、待支付信息的查询。 便于向委托方催票，和进展付款预测。AgendaERP流程要点Agenda议题业务的本质和特征企业面临的管理难题我们的处理方案ERP流程要点管理方式的建议1、未结算形状的合同 合同提交时，可以不经过审批，直接进入生效形状。由于此时未结算，即使发生资金支付，也可以经过资金控制体系，实现支付风险的控制。同时合同中此时无本质信息，因此也无审批意义。2、已结算形状的合同 1方式1：合同提交后，进入提早设置的审批链，由审批人员在线进展合同审批。审批