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文档简介
1、模块六应付款系统核算与管理.知识目的1.了解用友ERP-U8V10.1应付款管理系统的根本功能 2.了解应付款管理系统不同运用方案的特点 3.熟习应付款管理系统参数设置的主要内容 4.掌握应付款管理系统期初余额录入的方法 5.掌握应付款管理系统日常业务处置的方法 6.掌握应付款管理系统月末处置的方法 .才干目的1.可以根据需求进展应付款管理系统的初始化设置 2.可以根据经济业务进展应付单据的录入、审核、制单等操作 3.可以根据经济业务进展付款单据的录入、审核、制单等操作 4.可以正确进展核销、转账、票据管理等业务处置 5.能熟练进展应付款管理系统账簿的查询 6.可以熟练进展月末结账与取消结账处
2、置 .内 容 概 要义务一 认知应付款管理系统 义务二 应付款管理系统初始化设置 义务三 应付款管理系统日常业务处置 义务四 应付款管理系统期末业务处置 .相关知识 3应付款管理系统业务处置流程 .相关知识 4应付款管理系统与其他子系统之间的数据传送关系 .义务描画 易友有限责任公司在“777账套中曾经胜利启用应收款管理系统。从2021年1月1日起,在企业运用平台中,以账套主管李晶的身份,进展如下操作。.义务描画.相关知识 .义务虚施.义务虚施.义务虚施.义务描画 在企业运用平台中,以账套主管的身份,进展如下操作。.相关知识 1采购发票制单 对采购发票制单时,系统先判别控制科目根据,根据单据上
3、的控制科目根据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判别采购科目根据,根据单据上的采购科目根据取【产品科目设置】中对应的科目。假设没有设置,那么取【根本科目设置】中设置的应付科目和采购科目;假设无,那么手工输入。.相关知识 2应付单制单 对应付单制单时,贷方取应付单表头科目,借方取应付单表体科目,假设应付单上表体没有科目,那么需求您手工输入科目,表头假设没有科目,那么取控制科目设置中的应付科目。 3付款单制单 对应付系统中的付款单制单时,结算单表体款项类型为应付款,那么借方科目为应付科目;款项类型为预付款,那么借方科目为预付科目;款项类型为其他费用,那么借方科目为费用科目;贷方科目为结算科目
4、,取表头金额。.相关知识 4收款单制单 应付系统中的收款单制单,结算单表体款项类型为应付款,那么借方科目为应付科目,金额为红字;款项类型为预付款,那么借方科目为预付科目,金额为红字;款项类型为其他费用,那么借方科目为费用科目,金额为红字;贷方科目为结算科目,取表头金额,金额为红字。 5结算单核销制单 结算单核销制单在以下两种情况时,才需求制单。同时,该功能受系统初始选项的控制,假设选项中选择核销不制单,那么即使入账科目不一致也不制单。.相关知识 6票据处置制单 应付票据制单,借方取【根本科目设置】中的应付票据科目,贷方取【产品科目设置】中的采购科目及税金科目,假设无没取【根本科目设置】中采购科
5、目及税金科目,假设都没有设置,那么需求您手工输入科目。 7汇兑损益制单 汇兑损益制单,汇兑损益科目取【根本科目设置】中的汇兑损益科目。.相关知识 8转账制单 根据系统选项进展判别转账能否制单。 9现结制单 对现结或部分现结的采购发票制单时,借方取【产品科目设置】中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取【结算方式科目设置】中的结算方式对应的科目。.义务虚施图6-6.义务虚施图6-7.义务虚施图6-8.义务虚施图6-9.义务虚施图6-10.义务虚施图6-11.义务虚施图6-12.义务描画 在企业运用平台中,以账套主管的身份,进展如下操作。.相关知识 1应付款管理系统进展月末结账需求遵照以下规那么 应付款管理系统与采购管理系统集成运用,应在采购管理系统结账后,才干对应付款管理系统进展结账处置 中选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据发票和应付单在结账前应该全部审核。假设本月的付款单还有未审核的,不能结账。 中选项中设置月结时必需将当月单据以及处置业务全部制单,那么月结时假设检查当月有未制单的记录时不能进展月结处置。假设是本年度最后一个期间结账,最好将本年度进展的一切核销、转账等处置全部制单,并且将本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。 .义务虚施.义务虚施.小
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