ERP大集中培训_查询ppt课件

1、 ERP大集中广东石油财务模块最终用户培训FICO-财务查询二一五年五月目录主要查询事务码新旧查询对照表1.1.1 科目查询-责任中心科目余额表 引见大集中事务码：ZFIRXS00010-责任中心科目余额表 替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询查询用途：查询科目发生数及期初期末余额备注阐明：旧事务码仅查当月发生数，新事码可查当月累计发生数且可调用“FAGLL03总帐科目行工程新 联查。1.1.2 科目查询-责任中心科目余额表 操作输入ZFIRXS00010事务码，回车后进入查询选项界面，可跨公司代码查询，可限定责任中心即“段，指独立核算纳税主体，如母公司一个段 ，各并表单位一

2、个段，限定科目查询，不选那么为所选公司代码下的全部单位与一切科目。1.1.3 科目查询-责任中心科目余额表 查询结果查询数据含年初、期初、本月发生、累计发生、期末余额等字段。在查询出的界面里，双击详细数据可联查其包含的行工程调用“FAGLL03总帐科目行工程新 进展联查。查询结果导出1.2.1 科目查询-销售企业科目发生额明细查询 引见大集中事务码：ZFIRXS00020-销售企业科目发生额明细查询 替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询查询用途：查询科目发生数及期初期末余额备注阐明：查询一段时间内的科目发生明细数及期末余额，无期初余额，故期末余额不代表真实的余额，如想得到准确

3、的期末余额，那么查询超始时间应输入SAP第一次上线前的时间如1999.01.01。身手务码不能跨公司代码，也不能查本钱中心查询，查询结果也不可再联查细究。1.2.2 科目查询-责任中心科目余额表 操作输入ZFIRXS00020事务码，回车后进入查询选项界面，不可跨公司代码查询，记账超始日期与责任中心段为必输字段，如欲确保查出的科目余额准确，起始时间要输入早于SAP上线的时间如1999.01.01；利润中心与科目编号为选输字段，不输入那么为当前已选查询条件下的一切利润中心与一切科目。1.2.3 科目查询-责任中心科目余额表 查询结果点击运转后，得上图查询结果。得出各科目带凭证号的每条发生明细。本

4、查询结果数据不可再联查细究。1.3.1 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 引见大集中事务码：ZFIRHQ10340 -查询期初余额、本期发生额及期末余额 替代旧事务码： S_ALR_87013340 -利润中心组: 方案/实践比较查询用途：查询科目发生数及期初期末余额备注阐明：对不同科目，可联查总账明细、明细客户、明细供应商数据。可选账本格式双击对应科目行与电子表格式选中科目后双击工具栏的供应商余额、客户余额、总账余额。但不能分段与本钱中心，也不能象3340一样分层次展现各部门的相关数据，且查询出的数据不能套用EXCEL格式展现运用。1.3.2 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额

5、 操作输入ZFIRHQ10340 事务码，回车进入查询选项界面，无责任中心与本钱中心的条件选择输入。科目编号为选输字段，不输那么为当前其他选择条件下的全部科目。1.3.3 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 查询结果1点击运转后，得上图查询结果。上图为各明细科目的汇总结果，如双击某行，那么得出该行明细会计科目的借贷余三栏明细账；如想查往来明细与总账科目明细，请分别选中不同类型科目总账科目、供应商核算乎、客户核算科目所在行，分别点击工具栏内的“供应商余额“客户余额与“科目余额查询。1.3.4 科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额 查询结果2联查结果1-总账余额明细调用“FAGLB03

6、显示，再联查那么显示行工程联查结果2-客户余额明细调用“FD10N显示，再联查那么显示行工程联查结果3-供应商余额明细 调用“FK10N显示，再联查那么显示行工程 1.4.1 科目查询-总帐科目行工程新 引见大集中事务码： FAGLL03 -总帐科目行工程新 替代旧事务码： KE5Z -利润中心: 实践行工程，及 ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项查询用途：按科目查询明细行工程备注阐明：可显示行工程的段、利润中心、责任中心、本钱中心及订单等等，可定制费用科目、人工本钱、往来科目清账检查等财务管理任务事项的导出、整理与运用。1.4.2 科目查询-总帐科目行工程新 操

7、作1输入FAGLL03事务码，回车进入查询选项界面，根据需求选择输入查询条件。如检查清账，那么在总账科目处选清账科目，在行工程内输“未清工程上的截止日期。如查询其他科目一段时期的发生数，那么选择相应总账科目与“一切工程的超止时间。点击左上角红圈处，定义查询的段、本钱中心等查询条件见下页截图。1.4.3 科目查询-总帐科目行工程新 操作2进入查询挑选条件定义界面后，选择需定义明细项，在右框输入挑选字段，保管后运回主查询界面，点击运转后得出查询结果。1.4.4 科目查询-总帐科目行工程新 查询结果查询结果1-费用类行工程可整理出各分公司分部门网点、分费用科目的透视表查询结果2-往来类行工程可整理出

8、各分公司分部门分往来单位的未清账情况透视表1.5 科目查询-显示余额 大集中事务码： FAGLB03-显示余额 替代旧事务码： fs10n-显示总账余额(现查数有问题，不要用 查询用途：查询总账科目余额备注阐明：可与原fs10n-显示总账余额查询方法及界面操作一样，且结果均可联查，但联查出的明细数据格式有细微差别不详述。2.1.1 往来查询-责任中心往来单位余额查询引见大集中事务码： ZFIRXS00030 责任中心往来单位余额查询替代旧事务码： ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项查询用途：查询往来类科目的余额及明细凭证行工程 备注阐明：合并了应收、应付类一同查询

9、，有本钱中心、责任中心与利润中心可挑选。 ZFIRGD200-客户未清项与ZFIRGD201-供应商未清项的查询功能 ，亦可用科目查询里已引见的“FAGLL03 -总帐科目行工程新 替代查询。2.1.2 科目查询- 责任中心往来单位余额查询操作输入ZFIRXS00030 事务码，本查询分查余额及明细两项第三项往来单位发生及余额实践也是查询明细行工程，如查余额，那么只输入截止日期；如查明细，那么起始日期必输。如将起始日输入SAP上线前的时间如1999.01.01，截止日定于本期末，那么经过汇总明细工程亦可得出往来单位余额。2.1.3 科目查询- 责任中心往来单位余额查询查询结果查询结果显示了责任

10、中心、本钱中心，客户、供应商、凭证号、总账科目等关键字段，可满足检查各项往来余额方向及能否清账的任务需求。2.2.1 往来查询-关联买卖明细报表 引见大集中事务码： ZFIEHQ10070 责任中心往来单位余额查询替代旧事务码：新增查询用途：查询定义期间的关联买卖明细数据报表。备注阐明：分科目、分往来单位、分段、分利润中心查询关联买卖。操作：选择公司代码，查询年度期间、利润中心等选 项各公司的段可经过定义利润中心起始范围来对应。查询前需先按更新，再点查询，方能确保查询结果完好准确。2.2.2 科目查询-关联买卖明细报表 查询结果关联买卖明细报表查询结果如上。其他关联买卖常用查询还有： ZKJR

11、HQ00010 销售买卖提交查询(替代旧的 ZFIRKJ001 - 销售买卖提交 )，ZKJRHQ00020 - 买卖采购确认查询(替代旧的 ZFIRKJ002 - 买卖采购确认 ) ，ZKJRHQ00050 - 采购单据审核对询(替代旧的 ZFIRKJ010 - 采购单据审核 ) ，ZKJRHQ00180 - 关联买卖中间形状业务查询程序(替代旧的 ZFIRKJ027 - 未完成关联买卖查询程序 )等，详见大集中财务模块-关联买卖平台，在此不再详述。 2.3 往来查询-员工借款余额明细表 大集中事务码： ZFIRXS00043-员工借款余额明细表(新增) 查询用途：查询员工借款明细备注阐明：

12、可跨公司代，可分段分利润中心查询。2.4 往来查询-销售企业应收账龄分析表大集中事务码： ZFIRXS00060销售企业应收账龄分析表(新增) 查询用途：按科目查应收类账龄备注阐明：分段分利润中心查应收账龄按月与年计，不可跨公司代码。 2.5 往来查询-销售企业应付账龄分析表大集中事务码： ZFIRXS00070-销售企业应付账龄分析表(新增) 查询用途：按科目查应付类账龄备注阐明：分段分利润中心查应付账龄按月与年计，不可跨公司代码 ，查询方法与结果与销售企业应收账龄分析表类似，不赘述。2.6 往来查询-应收账龄账龄报告大集中事务码： ZFIRXS00370 应收账龄账龄报告中国 (新增) 查

13、询用途：按客户查账龄报告 备注阐明：可跨公司代码、利润中心、本钱中心查客户的账龄按天计 2.7 往来查询-应付账龄账龄报告大集中事务码： ZFIRXS00380 - 应付账款账龄报告中国 (新增) 查询用途：按供应商查账龄报告 备注阐明：可跨公司代码、利润中心、本钱中心查供应商的账龄按天计，查询方法与结果与应收账龄账龄报告类似，不赘述。 3.2.1 费用查询-加油站费用明细表 大集中事务码： ZFIRXS00340 加油站费用明细表 替代旧事务码： ZFIRXS131 销售企业费用表 ，ZFIRXS134 企业本钱中心费用表 查询用途：查加油站费用明细 可分部门、网点查询 )备注阐明：十大费用

14、查询，不能跨公司代码，可分利润、本钱、责任中心，不能联查。查询操作：选本钱中心或责任中心，选当月发生或累计发生，点击执行。3.2.2 费用查询-加油站费用明细表 查询结果显示分本钱中心、各十大费用及各项明细费用的查询数据。3.3 费用查询-销售企业明细账大集中事务码： ZFIRXS00420销售企业明细账替代旧事务码： 新增查询用途：分科目分凭证查询费用，凭证可联查，可分利润、责任中心或公司代码查询操作：选本钱中心或责任中心，选当月发生或累计发生经过起始期间来实现，点击执行，得以下查询结果。3.4 费用查询-费用明细表大集中事务码： ZFIRXS00390费用明细表新增查询用途：分费用科目、分

15、月查询费用，可选利润、责任中心或公司代码查询，但不能显示利润、责任中心与公司代码。查询操作：选利润中心或责任中心，集称号即为从销售费用查到财务费用，点击执行，得以下查询结果。4.1 资产查询-责任中心资产查询-引见大集中事务码： ZAMRXS00010责任中心资产查询 替代旧事务码： zfirxs120 固定资产查询 ，zfirgd034 资产明细清单 查询用途：查固定资产原值、折旧的期初、发生、期末数 备注阐明：查累计折旧选“固定资产查询选项，查当月折旧选“当月折旧选项查询操作：选本钱中心或责任中心，选当月发生或累计发生。4.2 资产查询-责任中心资产查询-查询根据查询界面各选项进展输入查询

16、条件。查询类型下，选固定资产查询查的是累计发生数，选当月折旧查询那么为当月发生数。点击执行后得查询结果，因界面太大，不再截图显示查询结果，详细资产查询请见资产操作处置模块。5.1.1 进销存查询-销售企业销售数据查询(财务) -引见大集中事务码： ZFIRXS00470销售企业销售数据查询(财务) 替代旧事务码： ZFIGD002-销售单据清单 查询用途：查询各分销渠道销售明细行工程备注阐明：与以前的“销售清单查询结果相比，油站销售小组变成运营部，其他一样，即零售不能直接显示到油站。需与ZSDRXS00470加油站销售明细报表 合并运用方能替代“ZFIGD002-销售单据清单 。5.1.2 进

17、销存查询-销售企业销售数据查询(财务) 操作身手务码选项与原销售清单类似，只是公司代码、销售组织、销售办公室等在大集中后的架构与代码与大集中前已大有改动。点击运转后，查询结果界面格式与原销售清单根本一样，不再截图列示。5.2.1 进销存查询-加油站销售明细报表-引见大集中事务码： ZSDRXS00470 加油站销售明细报表 替代旧事务码： ZFIGD002-销售单据清单 (部分)查询用途：查询至加油站的零售销售明细备注阐明：属SD事务码，查询到油站的销售明细表，仅能查零售。5.2.2 进销存查询-加油站销售明细报表-操作身手务码选项与原销售清单类似。特别要留意本处要选GD02-广东零售中心作为

18、销售组织。点击运转后，查询结果界面格式与原销售清单根本一样，不再截图列示。5.3 进销存查询-物料采购普通分析表大集中事务码： ZFIRXS00300 物料采购普通分析表 替代旧事务码： ZFIRGD040 财务采购明细表 , ZFIRGD101物资采购普通分析表 查询用途：查询发票过账后的财务采购数据备注阐明：按购进工厂发生的当期购进数据，含物资采购数据、收货数据与发票检验数据。查询结果界面与原财务采购明细表类似，不再列示。5.4 进销存查询-销售企业期末库存查询 大集中事务码： ZFIRXS00490 销售企业期末库存查询 替代旧事务码： ZMMRGD005 油库、加油站月末库存查询工具

19、查询用途：查询到工厂到库位的库存备注阐明：只能查询分物料的库存数量。查询结果界面与替代事务码类似，不再列示。5.5 进销存查询-销售企业期末库存价值查询大集中事务码： ZFIRXS00500 销售企业期末库存价值查询 替代旧事务码： ZMMRXS018 销售期末库存商品价值查询 查询用途：查询到工厂的库存价值库位只计数量不计价值备注阐明：查询结果界面与替代事务码类似，不再列示。5.6 进销存查询-销售企业销售日报表审核对询 大集中事务码： ZFIRXS00460 销售企业销售日报表审核对询新增 查询用途：只能查询销售订单备注阐明：用于集成销售作证审核，查不到详细销售数量金额。5.7 进销存查询-销售企业销售数据