供应商服务系统网上对帐

1、供应商服务系统网上对账流程类培训课程之一：网上对账永辉信息技术部1第一章 课程目的 为了响应永辉集团“融合共赢”的宗旨，现永辉集团推出“永辉集团供应商服务系统进行网上对账”，做到信息时时传达、时时共享。减少供应商人力、物力成本。 主要功能介绍： 1、网上对账功能及操作;2第七部分 结算管理5.1 扣项单查询【模块位置】VSS系统结算管理扣项单查询【模块功能】用于查看扣项明细及收取状态【操作步骤】 第1步：在 处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店； 第2步：在 处，输入需查看的开始结束日期或收取日期，如果不输入日期则 查询所有时间范围内的扣项； 第3步：在 处下接选择费用的收取状

2、态，有待收取和已收取两种状态，如果不选则查询所有 的扣项； 第4步：点击按 按钮，即可查看各扣项明细及收取状态。单据状态：全部、待收取、已收取待收取：供应商未上缴的费用项目已收取：供应商已上缴的费用项目3第七部分 结算管理5.2 催款通知单-供应商【模块位置】 VSS系统结算管理催款通知单-供应商【模块功能】 用于查看已到期但未缴交的扣项明细 【操作步骤】 第1步：在 处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店； 第2步：在 处，输入开始日期； 第3步：点击 按钮，即可查看费用状态为待收取的扣项明细。 4第七部分 结算管理5.3 促销扣款单查询【模块位置】 VSS系统结算管理促销扣款

3、单查询【模块功能】 用于查看促销扣款明细及收取状态【操作步骤】 第1步：根据需要在 输入日期； 第2步：在 处下拉选择，有待收取和已收取两种，如不选择，则查询所有单据； 第3步： 点击 按钮，将显示符合查询条件的单据目录，含单号、单据发生日期、对帐日期 、促销金额，及促销数据提取时间段等信息；如下图： 5第七部分 结算管理 第4步 ：单击选中单号，显示单据的明细信息，含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息，如下图： 第5步 ：也可以点击 按钮，以表格的形式显示。 6第七部分 结算管理5.4 供应商网上对帐【模块位置】 VSS系统结算管理供应商网上对帐【模块功能】 用于查看各

4、业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认。【操作步骤】 方法1：查看各业务单的对帐确认情况 第1步：根据需要，选择发生门店，帐套，单据类型，也可在 处直接录入业务单据号； 第2步：点击 按钮，即可查看单据的业务发生日期、对账金额、单据类型、发生门店、VSS对帐日 期、对账标志等信息；（注意：对账标志为：供应商未对帐的单据，VSS对帐日期为 空）。 7第七部分 结算管理方法2：对未对账的业务单据进行对帐确认 第1步：在 处，选择“供应商未对账”； 第2步：点击 按钮，系统将显示符合帐期的所有未对账的单据； 第3步：在需要对账的单据前打钩，也可直接点击 ，选中所有未对账的单据

5、；选中的单据将以蓝 色底显示（如下图）； 第4步：点击 按钮，操作成功后，业务单据的对账标志将更新为”供应商已确认”，同时系统将 提示是否打印对账清单（如下图）第5步：点击 后进入供应商对账单封面打印界面； 第6步：将打印的供应商对账单封面与原始业务单据一起递交到永辉对账部。8 第七部分 结算管理打印方法有两种：对业务单据进行对账确认后,系统弹出的”打印对账清单”确定后进行打印(上述第4步)，在查询条件界面直接点击 进行打印 1打印时,系统会统计对账标志为“供应商已确认”的单据数量，对单据的对账确认可分批次完成，不必每次对账后都打印，可在对账日前一天完成所有业务单据对账确认后，进行一次打印2对

6、账标志说明：供应商未确认：表示业务单据还未进行对账确认；供应商已确认：表示供应商对业务单据已进行对账确认财务已确认：表示供应商已对账确认提交的业务 单据，财务人员核对后进行了再次确认；付款单已抽取：表示财务已确认，并生成了付款单；3VSS系统数据与FAS系统数据同步规则：供应商未对帐，财务未对帐：VSSS对账标志为供应商未确认；供应商未对帐，财务对帐：VSS对账标志为财务已确认，而VSS对帐日期是没有显示的；供应商已对账，财务未对账：VSS对账标志为供应商已确认，日期即供应商的对帐日期；供应商已对帐，而财务取消对帐： VSS对账标志为供应商已确认，日期即供应商对帐日期；供应商已经对过帐，而财务

7、也对帐： VSS对账标志为财务已确认，日期即供应商对帐日期。49对帐组给供应商打印的付款单10付款单信息本次费用合计=物流费用+门店费用+配送返利（配送费+返利+盘存补差）入库退货=本期对帐金额+促销结算本期对帐金额=收货金额（应付金额）-促销结算金额-退货金额本期开票金额=本期对帐金额-配送返利-盘存补差本期实付金额=建议开票金额-门店费用11第七部分 结算管理5.5 供应商付款单查询【模块位置】VSS系统结算管理供应商付款单查询【模块功能】用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票【操作步骤】 第1步：根据查看需要，选择 、输入 ，如果不输入任何条 件，则查询所有付款单； 第2步：点

8、击 按钮； 、 12第七部分 结算管理 第3步：单击选中单号，可查看付款单明细信息，如下图单据状态说明：制单审核：表示新生成的付款单，供应商未进行发票 的相关录入确认发票确认：表示供应商已对付款单开具了发票，且发 票已经过零售商的确认已付款确认：表示零售商对付款单进行了付款确认13第七部分 结算管理5.6 发票录入 【模块位置】VSS系统结算管理发票录入 【模块功能】用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素。【操作步骤】 第1步：在 处输入相关信息； 第2步：点击 按钮，查看各付款单的发票状态； 第3步：针对发票状态为”发票未编辑，请填写”或“编辑发票”的付款单进行发票的录入

9、；14第七部分 结算管理 第4步：单击选中付款单，进入发票录入界面；如下图：第5步：根据发票要素，依次在窗口中输入发票号、发票类型、发票日期、税率、增加值税额、价额（ 系统有建议开票金额）等信息；15第七部分 结算管理 第6步：再次核对录入的要素是否正确，确认无误后点击 ，保存后系统将刷新窗口显示，之前录 入的发票信息将显示在发票详情列表中（如下图）第7步：检查发票明细，如有错误，可点击上图中 ，进行重新编辑，并在修改后点击 或点击 ，直接删除之前已录入的发票信息，如下图所示： 16第七部分 结算管理 第8步：点击 ，系统提示如下图所示： 第9步：点击确定按钮，进入发票信息打印界面，点击 进行

10、发票信息的打印； 第10步：打印后，将打印的发票信息与实物发票一并递交至零售商。发票状态说明：发票未编辑，请填写：表示对此份付款单从未进行发票1一份付款单可录入多份发票；2发票要素录入过程中，增值税额填写后，系统将根据税率自动计算价额和价税合计，如果存在因四舍五入的小数位不同的情况，可在价税合计处输入发票上的金额，系统将自动修改价额，税额价额税率 价税合计税额+价额3发票状态说明：发票未编辑，请填写：表示对此份付款单从未进行发票的录入；编辑发票：表示对此份付款单开具的发票要素进行了录入，并对录入结果进行保存，但尚未提交给对帐员；发票提交：表示已将发票要求的录入结果提交给对帐员；财务接收：表示零售商对供应商录入的发票要素进行了确认；117第七部分 结算管理5.7 发票接收单查询【模块位置】VSS系统结算管理发票接收单查询【模块功能】用于查看供应商已提交的发票信息，并可对发票信息进行打印【操作步骤】 第1步：根据需要，输入 选择 ，或直接输入 第2步：点击